元力股份:福建元力活性炭股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：300174证券简称：元力股份公告编号：2025-067

福建元力活性炭股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2025年9月

30日的《前次募集资金使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额及到位情况

1、2020年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，公司2020年6月非公开发行人民币普通股65103168股，发行价格13.57元/股，募集资金总额为人民币

883449989.76元，扣除相关发行费用23596699.11元，实际募集资金净额为人民币

859853290.65元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴所（2020）验字E-002号《验资报告》。

2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2713号文核准，公司2021年9月向不特定对象发行可转换公司债券共计9000000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币900000000元，扣除发行费用14721698.11元（不含税）后，实际募集资金净额为885278301.89元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴验字[2021]21002920258号《验资报告》。

（二）前次募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》

的相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，严格履行审批程序，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

截至2025年9月30日，前次募集资金账户存放具体情况如下：

1、2020年非公开发行股票

期末余额募集资金专户银行用于项目名称账号（万元）南平工业园区活性炭建设

交通银行股份有限公司南项目、活性炭研发中心建3540085800180100720051.10

平分行设项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目

交通银行股份有限公司南南平工业园区活性炭建设3548999996030000017807000.00平分行项目

福建南平农村商业银行股南平工业园区活性炭建设905021001001000022670736.81份有限公司项目

福建南平农村商业银行股南平工业园区活性炭建设90502100100100002097860.05份有限公司项目福建南平农村商业银行股

活性炭研发中心建设项目90502100100100002096155.82份有限公司

交通银行股份有限公司南南平工业园区活性炭建设3540085800173400001151.43平分行项目

泉州银行股份有限公司南南平工业园区活性炭建设000002175400501222.23平延平支行项目

兴业银行股份有限公司福南平工业园区活性炭建设11863010010009436510129.77州元洪支行项目

合计17197.22

2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券

期末余额募集资金专户银行用于项目名称账号（万元）兴业银行股份有限公司福南平元力环保用活性炭建

11863010010009854514000.12

州元洪支行设项目福建南平农村商业银行股南平元力环保用活性炭建

90502100100100002239450.05

份有限公司设项目泉州银行股份有限公司南南平元力环保用活性炭建

70100112000000583851.25

平分行设项目

福建海峡银行股份有限公南平元力环保用活性炭建10007269695001000261000.14期末余额募集资金专户银行用于项目名称账号（万元）司南平分行设项目南平元力环保用活性炭建

招商银行福州分行营业部59190893801000616500.18设项目交通银行股份有限公司南南平元力环保用活性炭建

3540085800180100730760.55

平分行设项目兴业银行股份有限公司福年产2000吨多孔碳建设

118630100100107709224.13

州元洪支行项目

合计91726.43

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况说明

前次募集资金使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况表-非公开发行股票》

和附表2《前次募集资金使用情况表-向不特定对象发行可转换公司债券》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、2020年非公开发行股票

（1）变更募投项目实施主体

2020年7月7日，经公司第四届董事会第二十次会议审议，同意将“偿还银行贷款及补充流动资金项目”的实施主体由公司调整为全资子公司南平元力活性炭有限公司。

2020年10月10日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议，同意将“南平工业园区活性炭建设项目—物理炭”的实施主体由南平元力活性炭有限公司调整为其

全资子公司福建元力环境工程有限公司。2022年8月，因公司全资子公司福建南平三元循环技术有限公司吸收合并福建元力环境工程有限公司，“南平工业园区活性炭建设项目—物理炭”的最终实施主体变更为福建南平三元循环技术有限公司。

（2）募投项目延期

2021年4月1日，经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十四

次会议审议，同意“南平工业园区活性炭建设项目”、“南平元力活性炭研发中心建设项目”预计完成时间由2021年7月调整至2022年6月。

2022年4月26日，经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议，同意“南平工业园区活性炭建设项目”、“南平元力活性炭研发中心建设项目”预计完成时间由2022年6月调整至2023年6月。

2023年4月26日，经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议，同意“南平工业园区活性炭建设项目”预计完成时间由2023年6月调整至

2024年6月。

2024年4月15日，经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五

次会议审议，同意“南平工业园区活性炭建设项目”预计完成时间由2024年6月调整至2026年12月。

2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券

（1）变更募集资金用途

2025年4月10日，公司召开第六届董事会第四次会议、2025年4月28日召开2025

年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将

“南平元力环保用活性炭建设项目”部分募集资金22121万元，变更用于“年产2000吨多孔碳建设项目”，该项目实施主体为公司全资子公司元力新能源碳材料（南平）有限公司。

（2）募投项目延期

2024年4月15日，经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五

次会议审议，同意“南平元力环保用活性炭建设项目”预计完成时间由2024年12月调整至2026年12月。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资的差异详见附表1《前次募集资金使用情况表-非公开发行股票》和附表2《前次募集资金使用情况表-向不特定对象发行可转换公司债券》。

（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况1、2020年非公开发行股票2020年6月24日，根据华兴会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《关于福建元力活性炭股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（华兴所(2020)审核字E-003号）。经公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金19609.82万元置换已预先投入募集资金建设项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元募集资金承诺自筹资金实际序号项目名称投资金额已置换金额投资金额投入金额南平工业园区活性炭建

172200.0072200.0018719.6018719.60

设项目南平元力活性炭研发中

26145.006145.00890.22890.22

心建设项目偿还银行贷款及补充流

310000.0010000.000.000.00

动资金项目

合计88345.0088345.0019609.8219609.82

2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2025年9月30日，公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不存在置换先期投入的情况。

三、闲置募集资金使用及结余情况

（一）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年9月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（二）闲置募集资金现金管理情况

2020年7月7日，公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），资金可以循环滚动使用，余额不超过人民币60000万元（含本数）；期限为本次非公开发行股份募集资金的使用期间。

2021年9月14日，公司第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第三十二

次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在原已审批不超过60000万元的闲置募集资金进行现金管理的基础上增加使用本

次发行可转换债券闲置募集资金不超过人民币80000万元进行现金管理，即合计使用不超过人民币140000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型

理财产品（包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内资金可以滚动使用，使用期限分别为2020年非公开发行股份募集资金的使用期间和本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用期间。

2024年8月28日，公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十七次

会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低或可转让、可提前支取的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、

保本型理财等，自本次董事会决议通过之日起12个月内有效。

2025年10月24日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好（产品期限不超过12个月）、风险低或可转让、可提前支取的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本

型理财等，自本次董事会决议通过之日起12个月内有效。

截至本报告出具日公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额

为105500.00万元。

（三）前次募集资金未使用完毕的情况说明

1、2020年非公开发行股票

公司2020年非公开发行股票募集资金净额为人民币85985.33万元。截至2025年9月30日，尚未使用募集资金本金为11607.10万元，占募集资金净额的13.50%。

前次募集资金未使用完毕的主要原因系项目尚未建设完毕，公司将按照计划合理使用募集资金。

2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券

公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为人民币

88527.83万元。截至2025年9月30日，尚未使用募集资金本金为83910.93万元，占

募集资金净额的94.78%。前次募集资金未使用完毕的主要原因系项目尚未建设完毕，公司将按照计划合理使用募集资金。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表3。

五、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至2025年9月30日，公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。

六、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用。

七、节余募集资金使用情况不适用。

八、前期募集资金使用的其他情况截至2025年9月30日，公司建设非公开发行股票募投项目“南平元力工业园区活性炭建设项目”过程中使用了部分银行承兑汇票支付相关采购款项6384.59万元，其中银行承兑汇票5923.31万元已完成置换。

附表：

1、前次募集资金使用情况表-非公开发行股票

2、前次募集资金使用情况表-向不特定对象发行可转换公司债券

3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表福建元力活性炭股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十八日附表1：

前次募集资金使用情况表-非公开发行股票

编制单位：福建元力活性炭股份有限公司金额单位：万元

募集资金净额85985.33已累计使用募集资金总额74839.51

2020年度使用募集资金总额33881.87

2021年度使用募集资金总额12184.09

2022年度使用募集资金总额11122.98

变更用途的募集资金总额-

2023年度使用募集资金总额7196.32

2024年度使用募集资金总额7054.19

2025年1-9月使用募集资金总额3400.05

变更用途的募集资金总额占募集资金净额比例--投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预期可实际投资金额与募以使用状态日期募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资集后承诺投资金额序号承诺投资项目实际投资项目（或截止日项目投资金额投资金额金额投资金额投资金额（1）金额（2）的差额（3）=（2）完工程度）

-（1）南平工业园区活性南平工业园区活性

172200.0072200.0060929.1272200.0072200.0060929.12-11270.882026-12-31

炭建设项目炭建设项目活性炭研发中心建活性炭研发中心建

26145.006145.006270.066145.006145.006270.06125.062023-06-30

设项目设项目偿还银行贷款及补偿还银行贷款及补

310000.007640.337640.3310000.007640.337640.330.002021-07-31

充流动资金项目充流动资金项目

合计88345.0085985.3374839.5188345.0085985.3374839.51-11145.82附表2：

前次募集资金使用情况表-向不特定对象发行可转换公司债券

编制单位：福建元力活性炭股份有限公司金额单位：万元

募集资金净额88527.83已累计使用募集资金总额4918.93

2021年度使用募集资金总额0.00