河南四方达超硬材料股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2026年期2026年半年度占2026年半年度2026年半年2026年6月

占用方与上市公司上市公司核算非经营性资金占用资金占用方名称初占用资用累计发生金额占用资金的利度偿还累计30日占用占用形成原因占用性质的关联关系的会计科目

金余额（不含利息）息（如有）发生金额资金余额

控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业

小计-

前控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业

小计-其他关联方及附属企业非经营性占用小计

总计-2026年期2026年半年度往2026年半年度2026年半年2026年6月往来性质（经营往来方与上市公司上市公司核算

其它关联资金往来资金往来方名称初往来资来累计发生金额往来资金的利度偿还累计30日往来往来形成原因性往来、非经营的关联关系的会计科目

金余额（不含利息）息（如有）发生金额资金余额性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

郑州华源超硬材料工具有限公司上市公司子公司其他应收款-5.00-4.290.71其他非经营性往来

上市公司的子公司及其附郑州华源超硬材料工具有限公司上市公司子公司其他应收款-70.38-70.38-租赁费经营性往来

属企业河南天璇半导体科技有限责任公司上市公司子公司其他应收款830.54860.89-1021.73669.70电费、租赁费等经营性往来

河南天璇半导体科技有限责任公司上市公司子公司其他应收款-1000.000.19-1000.19财务资助非经营性往来

小计---830.541936.270.191096.401670.60--

销售商品、处置二

河南璨然珠宝有限公司联营企业应收账款346.85581.41-304.99623.27经营性往来手设备

委托加工、购买商

河南璨然珠宝有限公司联营企业应付账款97.67594.00-691.240.43经营性往来品

租赁费、水电费、

河南璨然珠宝有限公司联营企业其他应付款1.40104.39-104.391.40经营性往来

其他关联方及其附属企业押金、接受服务

郑州市清泓酒水商贸有限公司其他关联企业其他应付款3.202.97-6.17-购买酒水经营性往来

未来培育钻石（河南）有限公司联营企业合同负债-12.12-14.262.14销售商品经营性往来

深圳璨然珠宝有限公司联营企业应收账款-1.14--1.14销售商品经营性往来

深圳璨然珠宝有限公司联营企业其他应付款-10.97-6.144.83接受劳务经营性往来

方海江董事长、实际控制人应收账款-3.55-3.55-销售商品经营性往来小计---449.121310.55-1130.74633.21--

总计---1279.663246.820.192227.142303.81--

企业负责人：方海江主管会计工作的负责人：李炎臻会计机构负责人：柳运达