关于北京捷成世纪科技股份有限公司2023年度非经营
性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字(2024)第212090号目录关于北京捷成世纪科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明北京捷成世纪科技股份有限公司2023年度非经1营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表关于北京捷成世纪科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字(2024)第212090号
北京捷成世纪科技股份有限公司全体股东:
我们接受北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“捷成股份”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了捷成股份2023年12月31日的公司及合并资产负债表,2023年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)
第212047号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理(2023年2月修订)》的要求,捷成股份编制了本专项说明所附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是捷成股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计捷成股份2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对捷成股份实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解捷成股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供捷成股份2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
附件:
北京捷成世纪科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中兴财光华会计师事务所中国注册会计师:
(项目合伙人)(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国·北京2024年04月26日北京捷成世纪科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:北京捷成世纪科技股份有限公司单位:万元占用方与上市公上市公司核算2023年期初占用2023年度占用累计发2023年度占用资2023年度偿还2023年期末占用资非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
司的关联关系的会计科目资金余额生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计0.000.000.000.000.00
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计
总计0.000.000.000.000.00往来性质(经营往来方与上市公上市公司核算2023年期初往来2023年度往来累计发2023年度往来资2023年度偿还2023年期末往来资
其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因性往来、非经营
司的关联关系的会计科目资金余额生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额金余额性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业捷成世纪文化产业集团
全资子公司其他应收款34535.3312526.098759.0138302.42资金拆借非经营性往来有限公司
捷成华视网聚(常州)
全资子公司其他应收款5622.3031020.0024360.0012282.30资金拆借非经营性往来上市公司的子公司文化传媒有限公司
及其附属企业捷成华视网聚(常州)全资子公司应收利息12.51319.23331.74资金拆借利息非经营性往来文化传媒有限公司捷成世纪武汉科技发展
参股子公司其他应收款1432.501432.50资金拆借非经营性往来有限公司关联自然人及其控制的法人其他关联方及其附属企业
总计41602.6443546.09319.2333119.0152348.96本表已于2024年04月26日获董事会批准。
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: