通裕重工股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2025年度占

占用方与上市公上市公司核算2025年期初占用资2025年度占用累计发2025年度偿还累计2025年期末占用非经营性资金占用资金占用方名称用资金的利占用形成原因占用性质

司的关联关系的会计科目金余额生金额（不含利息）发生金额资金余额

息(如有)

控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业非经营性占用

小计----------

前控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用

小计----------非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计----------

总计----------

2025年度往往来性质(经营

往来方与上市公上市公司核算2025年期初往来资2025年度往来累计发2025年度偿还累计2025年期末往来

其他关联资金往来资金往来方名称来资金的利往来形成原因性往来、非经

司的关联关系的会计科目金余额生金额（不含利息）发生金额资金余额

息(如有)营性往来)

控股股东、实际控制人及其附属企业

济南市冶金科学研究所有限责任公司全资子公司其他应收款17061.8141213.24-36160.2622114.79往来款非经营性往来

山东宝元硬质合金有限公司全资子公司其他应收款7900.4927832.23-24180.0011552.72往来款非经营性往来

青岛宝鉴科技工程有限公司全资子公司其他应收款14508.82199912.98-214421.80-往来款非经营性往来

常州海杰冶金机械制造有限公司全资子公司其他应收款15507.61575.80-1057.0015026.41往来款非经营性往来

上市公司的子公司及其附山东省禹城市新园热电有限公司控股子公司其他应收款-6571.55-6571.55-往来款非经营性往来

属企业山东信商物资有限公司全资子公司其他应收款25891.8498732.21-106114.7418509.31往来款非经营性往来

青岛宝通进出口有限公司全资子公司其他应收款822.752000.00-2000.00822.75往来款非经营性往来

通裕重工（广东）供应链科技有限公司全资子公司其他应收款4730.616963.46-11694.07-往来款非经营性往来

山东漫道新程新材料产业有限公司全资子公司其他应收款-7438.78-179.817258.97往来款非经营性往来

禹城宝利铸造有限公司全资子公司其他应收款-15236.83--15236.83往来款非经营性往来其他关联人及其附属企业

总计---86423.93406477.08-402379.2390521.78--

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：