维尔利:2024年一季度报告

维尔利环保科技集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：300190证券简称：维尔利公告编号：2024-059

债券代码：123049债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1维尔利环保科技集团股份有限公司2024年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）383876573.19423235071.50-9.30%归属于上市公司股东的净利

36953367.4510732186.21244.32%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-35196158.88-16449722.75-113.96%

（元）经营活动产生的现金流量净

4638911.02-63374372.87107.32%额（元）

基本每股收益（元/股）0.050.01400.00%

稀释每股收益（元/股）0.050.02150.00%

加权平均净资产收益率1.03%0.28%0.75%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）8815423213.659080777387.41-2.92%归属于上市公司股东的所有

3564387911.353570291849.97-0.17%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

131.55资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

3300667.90

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

-1093662.51支出

处置公司股权的投资收益83492425.89

减：所得税影响额13550036.50

合计72149526.33--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2维尔利环保科技集团股份有限公司2024年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目重大变动分析：

（1）报告期末其他应收款金额为193763935.39元，较年初增加37.43%，主要原因系本报告期公

司完成西安餐厨公司股权转让的交割，目前尚有部分股权转让款未收到。

（2）报告期末应付票据金额为248867777.46元，较年初增加98.51%，主要原因系本报告期以承兑方式支付的款项增多。

（3）报告期末合同负债金额为250427497.71元，较年初增加33.04%，主要原因系本报告期预收账款增加。

（4）报告期末其他应付款金额为70995091.38元，较年初减少58.23%，主要原因系本报告期完成西安餐厨公司股权转让的交割。

（5）报告期末库存股金额为82751581.89元，较年初增加107.43%，主要原因系本报告期公司回购股份。

2、利润表项目重大变动分析：

（1）本报告期内销售费用为50046592.45元，较上年同期增加81.38%，主要原因系本报告期内发生的质保费用增加。

（2）本报告期内投资收益为78718594.84元，较上年同期增加232.23%，主要原因系本报告期完成西安餐厨公司股权转让的交割。

（3）本报告期内营业利润、利润总额、净利润、归母净利润分别为48129016.12元、

47222485.94元、37813807.95元、36953367.45元，较上年同期分别增加262.06%、228.71%、

244.97%、244.32%，主要原因系本报告期完成西安餐厨公司股权转让的交割，投资收益增加。

3、现金流量表重大变动分析：

（1）报告期内收到其他与经营活动有关的现金为10775606.79元，较上年同期减少68.75%，主要原因系报告期内收到的往来款减少。

（2）报告期内支付的各项税费为19170910.62元，较上年同期减少34.82%，主要原因系本报告期税金缴纳减少。

（3）报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为209516328.12元，较上年同期增加

1775.76%，主要原因系本报告期收到部分西安餐厨股权转让款。

（4）报告期内收到其他与投资活动有关的现金为982720.85元，较上年同期减少99.24%，主要原因系本报告期未有结构性存款到期。

3维尔利环保科技集团股份有限公司2024年第一季度报告

（5）报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为27224223.56元，较上年同

期减少70.03%，主要原因系本报告期新大楼建设支出减少。

（6）报告期内支付其他与投资活动有关的现金为60150000元，较上年同期减少42.76%，主要原因系本报告期未购买结构性存款。

（7）报告期内收到其他与筹资活动有关的现金为8690900.01元，较上年同期减少59.26%，主要原因系本报告期退回的银行保证金减少。

（8）报告期内偿还债务支付的现金为454661066.66元，较上年同期增加36.22%，主要原因系本报告期到期偿还的银行借款增加。

（9）报告期内支付其他与筹资活动有关的现金为179134495.11元，较上年同期增加282.55%，主要原因系本报告期支付的银行保证金增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数21850报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

常州德泽实业境内非国有法219879484.107328311.

28.13%0.00质押

投资有限公司人0000常州和嘉资本管理有限公司

－常州新北区48192772.0

其他6.17%0.00不适用0.00嘉维股权投资0

中心（有限合伙）中国长城资产

33120000.0

管理股份有限国有法人4.24%0.00不适用0.00

公司

常州产业投资27000000.0

国有法人3.45%0.00不适用0.00集团有限公司0

宏利基金－民

生银行－宏利

21600000.0

价值成长定向其他2.76%0.00不适用0.00

增发460号资产管理计划

15594623.015594623.0

陈卫祖境内自然人2.00%0.00冻结

蔡昌达境内自然人0.94%7353194.000.00不适用0.00

刘建军境内自然人0.74%5763900.000.00不适用0.00

杨文杰境内自然人0.73%5688033.000.00不适用0.00

张群慧境内自然人0.72%5605307.000.00冻结5605307.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

4维尔利环保科技集团股份有限公司2024年第一季度报告

股份种类数量

219879484.

常州德泽实业投资有限公司219879484.00人民币普通股

常州和嘉资本管理有限公司－常

48192772.0州新北区嘉维股权投资中心（有48192772.00人民币普通股

0限合伙）

33120000.0

中国长城资产管理股份有限公司33120000.00人民币普通股

27000000.0

常州产业投资集团有限公司27000000.00人民币普通股

宏利基金－民生银行－宏利价值

21600000.0

成长定向增发460号资产管理计21600000.00人民币普通股

划

15594623.0

陈卫祖15594623.00人民币普通股

蔡昌达7353194.00人民币普通股7353194.00

刘建军5763900.00人民币普通股5763900.00

杨文杰5688033.00人民币普通股5688033.00

张群慧5605307.00人民币普通股5605307.00公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联

上述股东关联关系或一致行动的说明关系，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。

公司控股股东常州德泽实业投资有限公司通过普通账户持有

171279484股，通过中信建投证券客户信用交易担保证券账户持

有48600000股实际合计持有219879484股。股东刘建军通前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如过普通账户持有4791900股，通过国泰君安证券客户信用交易有）担保证券账户持有972000.00股实际合计持有5763900股。

股东杨文杰通过普通账户持有3558033.00股，通过开源证券客户信用交易担保证券账户持有2130000.00股实际合计持有

5688033股。

注：截至报告期末，前10名股东中公司回购专用证券账户持股28510715股，持股比例为3.65%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）可转换债券事项经中国证券监督管理委员会《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，公司于2020年4月13日向不特定对象发行了9172387

5维尔利环保科技集团股份有限公司2024年第一季度报告张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额91723.87万元。2020年5月8日，公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券于2020年5月12日在深圳证券交易所上市，可转换公司债券上市数量为9172387张，发行价格为100元/张，初始转股价格为7.58元/股，募集资金总额为91723.87万元。2020年10月19日，公司可转换债券进入转股期。

根据公司2020年年度股东大会决议，公司于2021年5月20日实施了2020年度权益分派方案，以公司总股本781586540股为基数，向全体股东每10股派0.999997元（含税）。根据上述方案，公司可转债维尔转债转股价格调整为7.38元/股，调整后的转股价自2021年5月21日起生效。

根据公司2021年年度股东大会决议，公司于2022年6月15日实施了2021年度权益分派方案，以公司总股本781587890股为基数，向全体股东每10股派0.999999元（含税）。根据上述方案，公司可转债维尔转债转股价格调整为7.28元/股，调整后的转股价自2022年6月16日起生效。

根据公司2022年年度股东大会决议，公司于2023年6月15日实施了2022年度权益分派方案，以剔除回购股份后的股份数769651192股为基数，向全体股东每10股派0.500323元（含税）。根据上述方案，因公司回购专用账户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即38507419.33元÷781588507股≈0.0492681元/股。根据上述方案及总市值不变原则，公司可转债维尔转债转股价格调整为7.23元/股，调整后的转股价自2023年6月16日起生效。

公司于2024年3月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为6.15元/股，修正后的转股价格自

2024年3月13日起生效。

截至报告期末，公司剩余可转债张数为9169800张，剩余票面总金额为916980000元人民币。

（二）股份回购相关事项

公司于2024年2月5日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元，回购股份价格不超过人民币5元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。

6维尔利环保科技集团股份有限公司2024年第一季度报告

截止报告期末，公司本次回购以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为15820100股，占公司总股本的2.02%，成交总金额为42853636.75元（不含交易费用）。

截至报告期末，公司回购专用证券账户中累计股份数为28510715股，占公司总股本的3.65%。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：维尔利环保科技集团股份有限公司

2024年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金675291923.52644052880.30结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据88687457.2295133185.65

应收账款1587589798.591643392394.76

应收款项融资40174710.5348796286.40

预付款项84896914.8069901229.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款193763935.39140992082.31

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货786131938.74706776090.82

其中：数据资源

合同资产717893317.84757542592.88持有待售资产

一年内到期的非流动资产2569100.002569100.00

其他流动资产162930104.49216910042.78

流动资产合计4339929201.124326065884.91

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款18526800.0018526800.00

长期股权投资485953280.44490237898.49其他权益工具投资

其他非流动金融资产51160878.1351160878.13投资性房地产

固定资产1007681395.191035801765.48

在建工程94299724.0574215747.80生产性生物资产油气资产

使用权资产38785051.5438785051.54

7维尔利环保科技集团股份有限公司2024年第一季度报告

无形资产1828687171.682086784791.96

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉751495889.37751495889.37

长期待摊费用15730867.5916704782.69

递延所得税资产183172954.54190997897.04其他非流动资产

非流动资产合计4475494012.534754711502.50

资产总计8815423213.659080777387.41

流动负债：

短期借款1259806754.231292799441.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据248867777.46125369729.06

应付账款955129468.791175475425.53预收款项

合同负债250427497.71188239937.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬21320211.1126986717.14

应交税费99054855.16132473272.08

其他应付款70995091.38169958555.00

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债127451319.98171673582.99

其他流动负债83816121.2883897232.80

流动负债合计3116869097.103366873894.15

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款792489740.34813010865.04

应付债券889811242.47879099634.68

其中：优先股永续债

租赁负债32259842.5632259842.56

长期应付款80145783.5280000100.00长期应付职工薪酬

预计负债23162701.9923797701.99

递延收益188651908.17188725478.95

递延所得税负债1939252.581939252.58其他非流动负债

非流动负债合计2008460471.632018832875.80

负债合计5125329568.735385706769.95

所有者权益：

股本781588783.00781588783.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2262466009.432262466009.43

8维尔利环保科技集团股份有限公司2024年第一季度报告

减：库存股82751581.8939894275.81

其他综合收益3918405.883918405.88专项储备

盈余公积113204304.35113204304.35一般风险准备

未分配利润485961990.58449008623.12

归属于母公司所有者权益合计3564387911.353570291849.97

少数股东权益125705733.57124778767.49

所有者权益合计3690093644.923695070617.46

负债和所有者权益总计8815423213.659080777387.41

法定代表人：李月中主管会计工作负责人：何健会计机构负责人：何健

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入383876573.19423235071.50

其中：营业收入383876573.19423235071.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本450205906.15463890331.37

其中：营业成本294336460.43342276799.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2830307.372553254.88

销售费用50046592.4527592636.18

管理费用55566931.7146466787.30

研发费用14612690.7315262526.86

财务费用32812923.4629738326.49

其中：利息费用31774337.1932923041.53

利息收入682494.223582203.45

加：其他收益4938918.593254123.71投资收益（损失以“－”号填

78718594.8423693977.33

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

9维尔利环保科技集团股份有限公司2024年第一季度报告“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

30039034.3326928303.55

填列）资产减值损失（损失以“-”号

766813.75

填列）资产处置收益（损失以“-”号-5012.4372068.39

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

48129016.1213293213.11

列）

加：营业外收入441823.111281452.92

减：营业外支出1348353.29208674.33四、利润总额（亏损总额以“－”号

47222485.9414365991.70

填列）

减：所得税费用9408677.993404535.53五、净利润（净亏损以“－”号填

37813807.9510961456.17

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

37813807.9510961456.17“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润36953367.4510732186.21

2.少数股东损益860440.50229269.96

六、其他综合收益的税后净额312414.18归属母公司所有者的其他综合收益

312414.18

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

312414.18

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额312414.18

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额37813807.9511273870.35归属于母公司所有者的综合收益总

36953367.4511044600.39

额

归属于少数股东的综合收益总额860440.50229269.96

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.050.01

10维尔利环保科技集团股份有限公司2024年第一季度报告

（二）稀释每股收益0.050.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李月中主管会计工作负责人：何健会计机构负责人：何健

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金588832448.13579578413.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1807583.14840994.05

收到其他与经营活动有关的现金10775606.7934477237.62

经营活动现金流入小计601415638.06614896645.40

购买商品、接受劳务支付的现金396005663.43476728294.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金118461644.11114550309.07

支付的各项税费19170910.6229410051.95

支付其他与经营活动有关的现金63138508.8857582362.71

经营活动现金流出小计596776727.04678271018.27

经营活动产生的现金流量净额4638911.02-63374372.87

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金129787.00

处置固定资产、无形资产和其他长

10220.0073267.38

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

209516328.1211169690.34

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金982720.85130000000.00

投资活动现金流入小计210639055.97141242957.72

购建固定资产、无形资产和其他长

27224223.5690852018.03

期资产支付的现金

投资支付的现金679000.002500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金60150000.00105078000.00

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投资活动现金流出小计88053223.56198430018.03

投资活动产生的现金流量净额122585832.41-57187060.31

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金600000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

600000.00

收到的现金

取得借款收到的现金462350000.00361000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金8690900.0121330181.64

筹资活动现金流入小计471040900.01382930181.64

偿还债务支付的现金454661066.66333759933.01

分配股利、利润或偿付利息支付的

20554269.3324567969.07

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金179134495.1146826528.46

筹资活动现金流出小计654349831.10405154430.54

筹资活动产生的现金流量净额-183308931.09-22224248.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的

44484.82252512.25

影响

五、现金及现金等价物净增加额-56039702.84-142533169.83

加：期初现金及现金等价物余额442944515.00712354803.98

六、期末现金及现金等价物余额386904812.16569821634.15

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

维尔利环保科技集团股份有限公司董事会

2024年04月25日

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