维尔利:2025年三季度报告

维尔利环保科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300190证券简称：维尔利公告编号：2025-083

债券代码：123049债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1维尔利环保科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）482747834.116.70%1277817985.11-12.29%归属于上市公司股东

44879103.42255.54%8039864.25-39.80%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益41797174.74238.24%-924657.2898.82%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----263805680.1926.79%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.06250.00%0.01-50.00%

股）稀释每股收益（元/

0.06400.00%0.03-40.00%

股）加权平均净资产收益

1.57%2.38%0.29%-0.08%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）6939308419.887637502724.47-9.14%归属于上市公司股东

2896937962.022772712002.684.48%

的所有者权益（元）

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否本报告期年初至报告期末

支付的优先股股利（元）0.000.00

支付的永续债利息（元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益

0.05530.0099（元/股）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲551045.92-804251.69销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

3148645.869657579.65

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

债务重组损益-799938.00除上述各项之外的其他营业

893912.793385528.02

外收入和支出

2维尔利环保科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

减：所得税影响额1479628.602145311.63少数股东权益影响额

32047.29329084.82（税后）

合计3081928.688964521.53--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目重大变动分析

（1）应收票据报告期期末金额为30565278.96元，较年初减少53.05%，主要原因系收到的承兑汇票减少。

（2）应收款项融资报告期期末金额为6780994.69元，较年初减少36.21%，主要原因系收到的承兑汇票减少。

（3）在建工程报告期期末金额为60885510.06元，较年初增加65.93%，主要原因系公司部分新业务生物燃气项目建设中。

（4）应付票据报告期期末金额为36333306.11元，较年初减少32.89%，主要原因系承兑汇票到期兑付。

（5）应付职工薪酬报告期期末金额为15439439.28元，较年初减少41.39%，主要原因系公司调整薪资。

（6）一年内到期的非流动负债及长期借款报告期期末金额分别为27806923.87元及

479539860.1元，较年初分别减少94.29%以及增加28.73%，主要原因系项目贷款到期偿还。

（7）其他流动负债报告期期末金额为64129908.06元，较年初减少54.01%，主要原因系报告期末未终止确认的票据减少。

（8）长期应付款报告期期末金额为11020602.78元，较年初减少78.98%，主要原因系本期偿还融资租赁。

2、利润表项目重大变动分析

3维尔利环保科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

（1）年初至报告期末，销售费用为74507536.37元，较上年同期减少37.17%，主要原因系本报告期质保费用较上年同期减少。

（2）年初至报告期末，投资收益为2940668.96元，较上年同期减少97.17%，主要原因系上年同期转让西安餐厨公司股权。

（3）年初至报告期末，所得税费用为16143729.25元，较上年同期增加43.21%，主要原因系本报告期计提的所得税费用增加。

（4）年初至报告期末，净利润为7080897.27元，较上年同期减少35.89%，主要原因系上年同期转让西安餐厨公司股权。

3、现金流量表项目重大变动分析

（1）年初至报告期末，支付其他与经营活动有关的现金为134811700.42元，较上年同期减少

37.13%，主要原因系本报告期费用支出减少。

（2）年初至报告期末，取得投资收益收到的现金为13617037.63元，较上年同期增加109.52%，主要原因系本报告期收到的分红增加。

（3）年初至报告期末，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为86154047.35元，较上年

同期减少64.96%，主要原因系本期收到的股权转让款减少。

（4）年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金为11003479.03元，支付其他与投资活

动有关的现金为1356000元，较上年同期分别减少82.33%及97.63%，主要原因系本报告期循环购买的结构性存款减少。

（5）年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为45416372.03元，较上年同期减少46.47%，主要原因系本报告期固定资产建设支出减少。

（6）年初至报告期末，收到其他与筹资活动有关的现金为56201793.86元，较上年同期增加

204.44%，主要原因系本报告期退回的银行保证金增加。

（7）年初至报告期末，偿还债务支付的现金为1614194109.51元，较上年同期增加33.33%，主要原因系本报告期到期偿还的贷款增加。

（8）年初至报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金为14117179.07元，较上年同期减少

72.69%，主要原因系本报告期支付的银行保证金减少。

（9）年初至报告期末，汇率变动对现金及现金等价物的影响为6067480.19元，较上年同期增加

16943.56%，主要原因系本报告期欧元升值。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数18153报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

常州德泽实业境内非国有法219879484.113355311.

27.12%0质押

投资有限公司人0000常州和嘉资本管理有限公司

－常州新北区48192772.0

其他5.94%0不适用0嘉维股权投资0

中心（有限合伙）中国长城资产

33120000.0

管理股份有限国有法人4.08%0不适用0

公司

常州产业投资27000000.0

国有法人3.33%0不适用0集团有限公司0

宏利基金－民

生银行－宏利

21600000.0

价值成长定向其他2.66%0不适用0

增发460号资产管理计划

11190823.0

陈卫祖境内自然人1.38%0不适用0

蔡昌达境内自然人0.86%7000000.000不适用0

刘佳沛境内自然人0.82%6616287.000不适用0

刘建军境内自然人0.71%5763900.000不适用0

杨文杰境内自然人0.70%5688033.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

219879484.

常州德泽实业投资有限公司219879484.00人民币普通股

常州和嘉资本管理有限公司－常

48192772.0州新北区嘉维股权投资中心（有48192772.00人民币普通股

0限合伙）

33120000.0

中国长城资产管理股份有限公司33120000.00人民币普通股

27000000.0

常州产业投资集团有限公司27000000.00人民币普通股

宏利基金－民生银行－宏利价值

21600000.0

成长定向增发460号资产管理计21600000.00人民币普通股

划

11190823.0

陈卫祖11190823.00人民币普通股

蔡昌达7000000.00人民币普通股7000000.00

刘佳沛6616287.00人民币普通股6616287.00

刘建军5763900.00人民币普通股5763900.00

杨文杰5688033.00人民币普通股5688033.00公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联

上述股东关联关系或一致行动的说明关系，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。

5维尔利环保科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

股东刘建军普通账户持有4791900.00股，通过信用交易担保证前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如券账户持有972000.00股实际合计持有5763900股。股东杨有）文杰通过普通账户持有3558033.00股，通过信用交易担保证券账户持有2130000.00股实际合计持有5688033股。

截至报告期末，公司回购专用证券账户中累计股份数为31413715股，占公司总股本的3.87%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期在任职公司董事期间所持有

宗韬2493658.00002493658.00董事任职锁定

的公司股票，按75%锁定。

离任后6个监事届满离任

朱卫兵1569645.0005232152092860.00月内按100%锁定锁定离任后6个高管届满利润

张进锋1360800.0004536001814400.00月内按100%锁定锁定

合计5424103.000976815.006400918.00----

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）可转换债券事项经中国证券监督管理委员会《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，公司于2020年4月13日向不特定对象发行了9172387张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额91723.87万元。2020年5月8日，公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券于2020年5月12日在深圳证券交易所上市，可转换公司债券上市数量为9172387张，发行价格为100元/张，初始转股价格为7.58元/股，募集资金总额为91723.87万元。2020年10月19日，公司可转换债券进入转股期。

6维尔利环保科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

因实施2019年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原7.58元/股调整为7.48元/股，调整后的转股价格于2020年6月4日生效。具体情况详见公司于2020年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-051）。

因实施2020年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原7.48元/股调整为7.38元/股，调整后的转股价格于2021年5月21日生效。具体情况详见公司于2021年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-037）。

因实施2021年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原7.38元/股调整为7.28元/股，调整后的转股价格于2022年6月16日生效。具体情况详见公司于2022年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-045）。

因实施2022年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原7.28元/股调整为7.23元/股，调整后的转股价格于2023年6月16日生效。具体情况详见公司于2023年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。

公司于2024年3月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为6.15元/股，修正后的转股价格自2024年3月13日起生效。具体情况详见公司于2024年3月12日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。

公司于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2023年年度股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为5.15元/股，修正后的转股价格自2024年5月24日起生效。具体调整情况详见公司于2024年5月24日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。

公司于2024年7月2日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为4.80元/股，修正后的转股价格自2024年7月3日起生效。具体调整情况详见公司于2024年7月2日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-079）。

7维尔利环保科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

因实施2023年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原4.80元/股调整为4.79元/股，调整后的转股价自2024年7月12日起生效。具体调整情况详见公司于2024年7月5日在巨潮资讯网披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-082）。

公司于2024年8月8日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为4.69元/股，修正后的转股价格自2024年8月9日起生效。具体调整情况详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-094）。

公司于2024年9月19日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2024年第四次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为4.63元/股，修正后的转股价格自2024年9月20日起生效。具体调整情况详见公司于2024年9月19日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-112）。

公司于2025年4月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为3.55元/股，修正后的转股价格自2025年4月24日起生效。具体调整情况详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。

2025年第三季度，“维尔转债”共计转换成“维尔利”股票28233521股。截至报告期末，公司

剩余可转债张数为8132386张，剩余票面总金额为813238600元人民币。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：维尔利环保科技集团股份有限公司

2025年09月30日

项目期末余额期初余额

8维尔利环保科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

流动资产：

货币资金578962299.75669203415.70结算备付金拆出资金

交易性金融资产100000.004700000.00衍生金融资产

应收票据30565278.9665108346.04

应收账款1591201842.291667913417.97

应收款项融资6780994.6910629863.43

预付款项63402098.0451583434.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款160532802.20135520332.98

其中：应收利息

应收股利401100.41600423.03买入返售金融资产

存货463302240.78448353229.60

其中：数据资源

合同资产384475494.29435621167.47持有待售资产

一年内到期的非流动资产2749100.002569100.00

其他流动资产122356760.23160978891.66

流动资产合计3404428911.233652181199.03

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款17621700.0017303200.00

长期股权投资505647873.31513073948.00其他权益工具投资

其他非流动金融资产53960878.1355160878.13

投资性房地产19682877.1020684439.94

固定资产858912963.02910663025.28

在建工程60885510.0636694408.72生产性生物资产油气资产

使用权资产35526753.7838172290.18

无形资产1291114889.741689111997.43

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉457669963.13457669963.13

长期待摊费用16468988.4819752674.47

递延所得税资产217387111.90227034700.16其他非流动资产

非流动资产合计3534879508.653985321525.44

资产总计6939308419.887637502724.47

流动负债：

短期借款1071672444.451019212010.46向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据36333306.1154138929.74

应付账款876895634.291065503186.60

9维尔利环保科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

预收款项

合同负债154203472.69183915913.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬15439439.2826344423.44

应交税费123498306.85142055151.49

其他应付款70828998.2573175092.44

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债27806923.87486995385.06

其他流动负债64129908.06139447298.45

流动负债合计2440808433.853190787391.56

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款479539860.10372516560.10

应付债券814578650.76907979136.88

其中：优先股永续债

租赁负债33783521.3933192020.81

长期应付款11020602.7852426971.27长期应付职工薪酬

预计负债16261324.4116589696.13

递延收益134890229.71174866657.05

递延所得税负债1908614.511908614.51其他非流动负债

非流动负债合计1491982803.661559479656.75

负债合计3932791237.514750267048.31

所有者权益：

股本810808068.00781597517.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2344549189.362262497238.92

减：库存股90717872.5690717872.56

其他综合收益5978347.691054754.04专项储备

盈余公积113204304.35113204304.35一般风险准备

未分配利润-286884074.82-294923939.07

归属于母公司所有者权益合计2896937962.022772712002.68

少数股东权益109579220.35114523673.48

所有者权益合计3006517182.372887235676.16

负债和所有者权益总计6939308419.887637502724.47

单位：元

法定代表人：李月中主管会计工作负责人：何健会计机构负责人：何健

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1277817985.111456788913.12

10维尔利环保科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

其中：营业收入1277817985.111456788913.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1304464967.441583064133.93

其中：营业成本956542644.941164444315.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9928478.129295069.05

销售费用74507536.37118588736.59

管理费用144426233.29151117246.96

研发费用40685244.8442151921.04

财务费用78374829.8897466844.60

其中：利息费用79646234.2996735196.38

利息收入2986410.025303625.03

加：其他收益13252247.0015728335.25投资收益（损失以“－”号填

2940668.96103856247.40

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

29489329.2729622266.84

填列）资产减值损失（损失以“-”号

1104276.21526901.40

填列）资产处置收益（损失以“-”号-834615.2410163.88

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

19304923.8723468693.96

列）

加：营业外收入5805552.773128680.75

减：营业外支出1885850.124279348.21四、利润总额（亏损总额以“－”号

23224626.5222318026.50

填列）

减：所得税费用16143729.2511273093.01五、净利润（净亏损以“－”号填

7080897.2711044933.49

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

7080897.2711044933.49“－”号填列）

11维尔利环保科技集团股份有限公司2025年第三季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

8039864.2513354437.15（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-958966.98-2309503.66号填列）

六、其他综合收益的税后净额4923593.65-31140.40归属母公司所有者的其他综合收益

4923593.65-31140.40

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

4923593.65-31140.40

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额4923593.65-31140.40

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额12004490.9211013793.09

（一）归属于母公司所有者的综合

12963457.9013323296.75

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-958966.98-2309503.66总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.010.02

（二）稀释每股收益0.030.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李月中主管会计工作负责人：何健会计机构负责人：何健

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1379163562.951685019143.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

12维尔利环保科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6185310.365548199.62

收到其他与经营活动有关的现金243960803.8229345850.72

经营活动现金流入小计1629309677.131719913193.52

购买商品、接受劳务支付的现金930170173.20976543563.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金251037506.65272011125.88

支付的各项税费49484616.6748873661.63

支付其他与经营活动有关的现金134811700.42214415716.56

经营活动现金流出小计1365503996.941511844067.92

经营活动产生的现金流量净额263805680.19208069125.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1000000.00

取得投资收益收到的现金13617037.636499270.05

处置固定资产、无形资产和其他长

161680.30116390.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

86154047.35245881194.34

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金11003479.0362254805.33

投资活动现金流入小计111936244.31314751659.72

购建固定资产、无形资产和其他长

45416372.0384835100.24

期资产支付的现金

投资支付的现金679000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

5940000.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1356000.0057150000.00

投资活动现金流出小计46772372.03148604100.24

投资活动产生的现金流量净额65163872.28166147559.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1180000.004493190.66

其中：子公司吸收少数股东投资

1180000.004493190.66

收到的现金

取得借款收到的现金1284547520.001002174199.60

收到其他与筹资活动有关的现金56201793.8618460922.55

筹资活动现金流入小计1341929313.861025128312.81

偿还债务支付的现金1614194109.511210648759.98

分配股利、利润或偿付利息支付的

83268926.9590607995.92

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金14117179.0751686095.11

筹资活动现金流出小计1711580215.531352942851.01

筹资活动产生的现金流量净额-369650901.67-327814538.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的6067480.1935599.84

13维尔利环保科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

影响

五、现金及现金等价物净增加额-34613869.0146437746.72

加：期初现金及现金等价物余额549746819.52442944515.00

六、期末现金及现金等价物余额515132950.51489382261.72

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

维尔利环保科技集团股份有限公司董事会

2025年10月22日

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