维尔利:关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告

维尔利环保科技集团股份有限公司

董事会关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会2020年1月3日“证监许可[2020]21号”《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，维尔利公司向社会公开发行面值总额917238700元可转换公司债券，期限6年。根据2020年4月9日刊登的《维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本期债券为六年期品种，发行规模为91723.87万元，每张面值100元，共计9172387张，发行价格为100元/张，募集资金总额为人民币917238700元，扣除发行费用人民币14082000.00元后，实际募集资金净额为人民币903156700.00元。

截至2020年4月17日，本公司募集资金专项存储账户已收到保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司汇入的本次债券发行募集资金人民币906638700.00元（已扣除承销费用、保荐费人民币10600000.00元）。扣除其他中介机构发行费用（包括律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行登记费用以及信息披露等）人民币3482000.00元（含税）

后实际募集资金净额为人民币903156700.00元。本次募集资金到位情况由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年4月17日出具“XYZH/2020SHA10060”号审验报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用91005.41万元，尚有募集资金余额为11442200.78元（均为扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司于2025年度使用募集资金626.20万元支付募投项目支出，本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入1.14万元。

截至2025年12月31日，募集资金账户尚有募集资金余额为5191625.10元（均为扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入）。

二、募集资金管理情况

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（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及公司章程的规定并结合公司实际情况，制定了《江苏维尔利环保科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。

本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户具体存放情况如下：

金额单位：人民币元余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计

中信银行常州新北支行81105010125015179935191625.105191625.10

合计5191625.105191625.10

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三、本年度募集资金实际使用情况单位：万元

募集资金总额91723.87本年度投入募集资金总额626.20

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额91631.61

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变截至期末投

募集资金承诺投资总额项目达到预定项目可行性更项目本年度投入金截至期末累计投资进度（%）本年度实现是否达到预计效承诺投资项目和超募资金投向可使用状态日是否发生重

（含部分调整后投资总额（1）额入金额(2)(3)＝的效益益期大变化

变更）(2)/(1)承诺投资项目

1.西安市生活垃圾末端处理系统渗滤

否11400.7311400.7310735.2194.162019年7月1366.95是否液处理项目

2.成都市固体废弃物卫生处置场渗滤

否13420.2713420.2713420.27100.002024年12月否否

液处理扩容（三期）项目总承包

3.松江湿垃圾资源化处理工程项目否8079.718079.717077.4587.602023年12月否否

4.天子岭循环经济产业园餐厨（厨余）

否8051.628051.627470.1492.782024年1月否否资源化利用工程总承包

5.产业研究院建设项目否12118.7012118.70626.208632.7271.232023年12月不适用否

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募集资金总额91723.87本年度投入募集资金总额626.20

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额91631.61

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变截至期末投

（含部分调整后投资总额（1）额入金额(2)(3)＝的效益益期大变化

变更）(2)/(1)

6.环保智能云平台建设项目否6351.056351.056012.7094.672023年12月不适用否

7.营销服务网络及展示中心建设项目否4784.634784.632683.2256.082023年12月不适用否

8.补充流动资金否27517.1627517.1627517.16100.00-不适用否

小计91723.8791723.87626.2083548.8791.09

结项永久补充流动资金8082.74

合计91723.8791723.87626.2091631.6199.90

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募集资金总额91723.87本年度投入募集资金总额626.20

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额91631.61

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变截至期末投项目达到预定项目可行性

更项目募集资金承诺投资总额本年度投入金截至期末累计投资进度（%）本年度实现是否达到预计效承诺投资项目和超募资金投向可使用状态日是否发生重

（含部分调整后投资总额（1）额入金额(2)(3)＝的效益益期大变化

变更）(2)/(1)

（1）成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）项目总承包项目2024年度竣工完成财审，累计实现毛利1382.29万元。该项目土建为开口合同，2019年调试完成后，2024年12月完成财审，因2019年至2024年财审期间土建、人工差旅及试运营成本均超出预算，故项目未达到预计效益；（2）天子岭循环经济产业园餐厨（厨余）资源化利用工程总承包项目本年度竣未达到计划进度或预计收益的情况和原因工，累计实现毛利666.54万元，该项目2020年度安装完成，2024年度竣工财审，调试周期较长，调试期间的材料、人工等成本均超出预算，未达到预计效益；（3）松江湿垃圾资源化处理工程项目于2023年度竣工验收，累计实现毛利1995.75万元。该项目因工期超出预期以及材料上涨等原因导致人工、材料成本超出预算，未达到预计效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

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募集资金总额91723.87本年度投入募集资金总额626.20

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额91631.61

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变截至期末投更项目募集资金承诺投资总额项目达到预定项目可行性

本年度投入金截至期末累计投资进度（%）本年度实现是否达到预计效承诺投资项目和超募资金投向可使用状态日是否发生重

（含部分调整后投资总额（1）额入金额(2)(3)＝的效益益期大变化

变更）(2)/(1)募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无本公司存在募投项目先期投入以置换情况的项目为“西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目、成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）项目总承包、松江湿垃圾资源化处理工程项目、天子岭循环经济产业园餐厨（厨余）资源化利用工程

总承包、产业研究院建设项目、环保智能云平台建设项目、营销服务网络及展示中心建设项目、补充流动资金、发行费用和路演募集资金投资项目先期投入及置换情况费用”。2019年5月开始已使用自筹资金对本项目进行了部分先期投入，截至2020年5月12日，上述项目自筹资金投入金额为

31029.25万元。经公司2020年5月18日第四届董事会第九次会议决议，以2020年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目

自筹资金31029.25万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无

尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，募集资金尚余5191625.10元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题无。

维尔利环保科技集团股份有限公司董事会

二○二六年四月二十二日