维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2025年半年度使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年6月30日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）维尔利环保科技集团股份有限公司董事会关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会2020年1月3日“证监许可[2020]21号”《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，维尔利公司向社会公开发行面值总额917238700元可转换公司债券，期限6年。根据2020年4月9日刊登的《维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本期债券为六年期品种，发行规模为91723.87万元，每张面值100元，共计9172387张，发行价格为100元/张，募集资金总额为人民币

917238700元，扣除发行费用人民币14082000.00元后，实际募集资金净额为人民

币903156700.00元。截至2020年4月17日，本公司募集资金专项存储账户已收到保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司汇入的本次债券发行募集资金人民币

906638700.00元（已扣除承销费用、保荐费人民币10600000.00元）。扣除其他中介机构发行费用（包括律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行登记费用以及信息披露等）人民币3482000.00元（含税）后实际募集资金净额为人民币903156700.00元。本次募集资金到位情况由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年4月17日出具“XYZH/2020SHA10060”号审验报告。

（二）募集资金以前年度使用金额本公司于2024年1月24日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第九次会

议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：公

司公开发行可转换公司债券募投项目已实施完毕，为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，降低公司财务费用，公司拟将上述节余募集资金及利息合计8120.97万元用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。待募集资金支付及划转完毕后，公司将注销该项目相关募集资金专户。本次募集资金收支结余情况由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2024年1月23日出具的“XYZH/2024SHAA1F0001”号专项审核报告。

本公司于2024年度使用募集资金987.52万元支付募投项目支出，使用8082.74万元用于永久补充流动资金，累计滚动使用募集资金6000万元购买结构性存款（截至维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2025年半年度使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

2024年12月31日已全部到期收回），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息

收入53.22万元。

截至2024年12月31日，募集资金账户尚有募集资金余额为11442200.78元（均为扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入）。

（三）募集资金本年度使用金额及期末余额

本公司于2025年半年度使用募集资金435.05万元支付募投项目支出，本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入0.88万元。

截止至2025年6月30日尚有募集资金余额7100481.88元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及公司章程的规定并结合公司实际情况，制定了《江苏维尔利环保科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。

本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户具体存放情况如下：

金额单位：人民币元余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计

中信银行常州新北支行81105010125015179937100481.887100481.88

合计7100481.887100481.88维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2025年半年度使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）三、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元报告期末报告报告累计已累募集累计尚未本期期内期内变更闲置计使资金变更尚未使用募集已使变更变更用途两年证券募集用募使用用途使用募集募集募集资金用募用途用途的募以上上市资金集资比例的募募集资金年份方式净额集资的募的募集资募集

日期总额金总（3）集资资金用途

（1）金总集资集资金总资金

额=金总总额及去额金总金总额比金额

（2）（2）额向额额例

/

（1）向不特定对象2020将用

2020发行年0491729031435.09144100.0710.0于承

0000.00%0年可转月173.875.6750.460%5诺项换公日目司债券

91729031435.09144100.0710.0

合计----0000.00%--0

3.875.6750.460%5

募集资金总体使用情况说明（一）经中国证券监督管理委员会2020年1月3日“证监许可[2020]21号”《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，维尔利公司向社会公开发行面值总额917238700元可转换公司债券，期限6年。根据2020年4月9日刊登的《维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本期债券为六年期品种，发行规模为91723.87万元，每张面值100元，共计9172387张，发行价格为100元/张，募集资金总额为人民币917238700元，扣除发行费用人民币14082000.00元后，实际募集资金净额为人民币903156700.00元。截至2020年4月17日，本公司募集资金专项存储账户已收到保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司汇入的本次债券发行募集资金人民币906638700.00元（已扣除承销费用、保荐费人民币10600000.00元）。扣除其他中介机构发行费用（包括律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行登记费用以及信息披露等）人民币3482000.00元（含税）后实际募集资金净额为人民903156700.00元。本次募集资金到位情况由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 4月 17 日出具“XYZH/2020SHA10060”号审验报告。

（二）截至2020年5月12日，募投项目自筹资金投入金额为31029.25万元。经公司2020年5月18日第四届董事会

第九次会议决议，以2020年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金31029.25万元。

（三）本公司于2020年使用募集资金3931.83万元支付募投项目支出，使用募集资金支付路演费用29万元，使用募集资金27517.16万元补充流动资金，2020年累计使用募集资金68000万元购买结构性存款（其中41000万元已于

2020年年内到期，5000万元于2021年1月到期，6000万元于2021年3月到期，16000万元于2021年6月到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入5897140.40元。截至2020年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用621932421.11元，募集资金账户尚有募集资金余额为287463419.29元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入5897140.40元）。

（四）本公司于2021年度使用募集资金10918.49万元支付募投项目支出，使用19.5万元支付发行费用，累计使用募集资金43000万元购买结构性存款（其中27000万元于2021年年内到期，5000万元于2022年3月到期，11000万元于2022年5月到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入4488655.41元。截至2021年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用731117321.36元，募集资金账户尚有募集资金余额为

182572174.45元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入10385795.81元）。

（五）本公司于2022年度使用募集资金3505.41万元支付募投项目支出，累计滚动使用募集资金33000万元购买结

构性存款（其中22000万元于2022年年内到期，11000万元于2023年2月、3月到期），累计滚动使用募集资金

6030.00万元购买理财产品（其中3000万元于2022年内到期，3030万元于2023年5月19日到期），本期取得扣

减银行手续费支出后的银行存款利息收入4419793.90元。截至2022年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用766171409.96元，尚有募集资金余额为151937879.75元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入14805589.71元）。维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2025年半年度使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

（六）本公司于2023年度使用募集资金5318.01万元支付募投项目支出，累计滚动使用募集资金25000万元购买结

构性存款（截至2023年12月31日已全部到期收回），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入285.48万元。截至2023年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用819351511.17元，尚有募集资金余额为

101612578.26元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入17660389.43元）。

（七）本公司于2024年1月24日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：公司公开发行可转换公司债券募投项目已实施完毕，为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，降低公司财务费用，公司拟将上述节余募集资金及利息永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。待募集资金支付及划转完毕后，公司将注销该项目相关募集资金专户。本次募集资金收支结余情况由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于 2024年 1月 23日出具的“XYZH/2024SHAA1F0001”号专项审核报告。本公司于 2024 年度使用募集资金

987.52万元支付募投项目支出，使用8082.74万元用于永久补充流动资金，累计滚动使用募集资金6000万元购买结

构性存款（截至2024年12月31日已全部到期收回），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入53.22万元。截至2024年12月31日，募集资金账户尚有募集资金余额为11442200.78元（均为扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入）。

（八）本公司于2025年半年度使用募集资金435.05万元支付募投项目支出，本期取得扣减银行手续费支出后的银行存

款利息收入0.88万元。截止至2025年6月30日尚有募集资金余额7100481.88元。

单位：万元是否截至承诺项目截止项目已变截至期末投资募集调整达到本报报告可行更项本报期末投资是否证券项目募集资金后投预定告期期末性是项目目告期累计进度达到融资项目名称上市和超资金承诺资总可使实现累计否发

性质(含投入投入(3)预计日期募资净额投资额用状的效实现生重

部分金额金额＝效益

金投总额(1)态日益的效大变

变(2)(2)/向期益化

更)(1)承诺投资项目

1.西

安市生活

20202019

垃圾年年

末端 EPC 114 114 114 107

0494.507536.809

维尔转债处理项目否00.700.700.73873.2是否

月0%月342.99系统建设3331

1701

渗滤日日液处理项目

2.成

都市固体废弃物卫

2020生处2024年置场年

EPC 134 134 134 134

04渗滤100.12138

维尔转债项目否20.220.220.220.2否否

月液处00%月2.29建设7777

17理扩30日容日

（三期）项目总承包维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2025年半年度使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

3.松

2020江湿2023年垃圾年

EPC

04资源80780780770787.612199

维尔转债项目否否否

月化处9.719.719.717.450%月5.75建设

17理工31日程项日目

4.天

子岭循环经济

2020产业2024年园餐年

EPC

04厨80580580574792.701666.

维尔转债项目否否否

月（厨1.621.621.620.148%月54建设

17余）30日资源日化利用工程总承包

20202023

5.产

年年业研

04生产121121121397.84069.312不适

维尔转债究院否否

月建设18.718.718.7053.574%月用建设

1731

项目日日

20206.环2023年保智年

04能云生产63563563560194.612不适

维尔转债否否

月平台建设1.051.051.052.77%月用

17建设31日项目日

7.营

2020销服2023年务网年

04络及运营47847847826856.012不适

维尔转债否否

月展示管理4.634.634.633.228%月用

17中心31日建设日项目

2020年8.补

275275275275

04充流100.不适

维尔转债补流否17.117.117.117.1否

月动资00%用

6666

17金

日

2020

结项年永久

04808不适

维尔转债补充补流否否

月2.74用流动

17

资金日维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2025年半年度使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

917917917914121

435.536.

承诺投资项目小计--23.823.823.840.4----37.5----

0534

77767

超募资金投向

2020年

040.00不适

无无无否0000000否

月%用

17日

917917917914121

435.536.

合计--23.823.823.840.4----37.5----

0534

77767

（1）成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）项目总承包项目本年度竣工完成财审，累计

实现毛利1382.29万元。该项目土建为开口合同，2019年调试完成后，2024年12月完成财审，因分项目说明未达到计划

2019年至2024年财审期间土建、人工差旅及试运营成本均超出预算，故项目未达到预计效益；

进度、预计收益的情况

（2）天子岭循环经济产业园餐厨（厨余）资源化利用工程总承包项目本年度竣工，累计实现毛利和原因（含“是否达到

666.54万元，该项目2020年度安装完成，本年竣工财审，调试周期较长，调试期间的材料、人工等成预计效益”选择“不适本均超出预算，未达到预计效益；

用”的原因）

（3）松江湿垃圾资源化处理工程项目于2023年度竣工验收，累计实现毛利1995.75万元。该项目因工

期超出预期以及材料上涨等原因导致人工、材料成本超出预算，未达到预计效益。

项目可行性发生重大变无化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况存在擅自改变募集资金

用途、违规占用募集资不适用金的情形募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况适用本公司存在募投项目先期投入以置换情况的项目为“西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目、成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）项目总承包、松江湿垃圾资源化处理工程项目、天

募集资金投资项目先期子岭循环经济产业园餐厨（厨余）资源化利用工程总承包、产业研究院建设项目、环保智能云平台建设投入及置换情况项目、营销服务网络及展示中心建设项目、补充流动资金、发行费用和路演费用”。2019年5月开始已使用自筹资金对本项目进行了部分先期投入，截至2020年5月12日，上述项目自筹资金投入金额为

31029.25万元。经公司2020年5月18日第四届董事会第九次会议决议，以2020年募集资金置换预先

已投入募集资金投资项目自筹资金31029.25万元。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用

截止至2025年6月30日尚有募集资金余额7100481.88元，将逐步用于上述承诺投资项目。

途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2025年半年度使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题无。

维尔利环保科技集团股份有限公司董事会

2025年8月11日