证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2026-039

北京高盟新材料股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否年初至报告期本报告期比上年同

本报告期 年初至报告期末 末比上年同期期增减增减

营业收入（元） 418560037.23 17.99% 1113970678.35 17.04%

归属于上市公司股东的净利润（元） 28034617.09 -25.92% 80344880.23 -29.81%归属于上市公司股东的扣除非经常性

26156849.89 -29.37% 74255374.00 -33.41%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 12227494.85 141.87%

基本每股收益（元/股） 0.06 -33.33% 0.19 -29.63%

稀释每股收益（元/股） 0.06 -33.33% 0.19 -29.63%

加权平均净资产收益率 1.71% -0.63% 4.88% -2.22%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 2578796572.10 2546188194.68 1.28%归属于上市公司股东的所有者权益

1657486563.19 1630057818.37 1.68%

（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲

123110.62 -1674668.91销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 1766689.57 6755702.87损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 59375.56 530911.37损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 136171.03 161171.03

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 133233.06 1177427.12

减：所得税影响额 340796.16 856334.33

少数股东权益影响额（税后） 16.48 4702.92

合计 1877767.20 6089506.23 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用资产负债表

单位：元

项目 2026 年 9 月 30 日 2026 年 1 月 1 日 变动额 变动幅度

交易性金融资产 60059375.56 30000000.00 30059375.56 100.20%

应收款项融资 107461370.51 169354674.41 -61893303.90 -36.55%

预付款项 23869326.45 15391955.00 8477371.45 55.08%

其他应收款 14485435.08 5283963.85 9201471.23 174.14%

一年内到期的非流动资产 100534071.17 218451347.02 -117917275.85 -53.98%

其他流动资产 374329.83 15814880.18 -15440550.35 -97.63%

其他非流动资产 187842338.95 132730397.45 55111941.50 41.52%

应付职工薪酬 33552269.64 65376079.94 -31823810.30 -48.68%

应交税费 8350234.98 5877861.74 2472373.24 42.06%

其他流动负债 27467266.61 51596364.14 -24129097.53 -46.77%

长期借款 17256035.06 312148.04 16943887.02 5428.16%

租赁负债 1430192.09 734759.42 695432.67 94.65%

少数股东权益 20912896.72 -20912896.72 -100.00%

1、交易性金融资产较年初增加 3005.94 万元，增幅为 100.20%，主要系期末持有的理财产品增加所致；

2、应收款项融资较年初减少 6189.33 万元，降幅为 36.55%，主要系期末持有的银行承兑汇票减少所致；

3、预付款项较年初增加 847.74 万元，增幅为 55.08%，主要系本期预付的材料采购款增加所致；

4、其他应收款较年初增加 920.15 万元，增幅为 174.14%，主要系期末员工尚未报销的业务借款增加所致；

5、一年内到期的非流动资产较年初减少 11791.73 万元，降幅为 53.98%，主要系期末持有的到期日 1 年以内的大额定

期存单减少所致；

6、其他流动资产较年初减少 1544.06 万元，降幅为 97.63%，主要系期末待抵扣增值税、预缴企业所得税减少所致；

7、其他非流动资产较年初增加 5511.19 万元，增幅为 41.52%，主要系期末持有的到期日 1 年以上的大额存单增加所致；

8、应付职工薪酬较年初减少 3182.38 万元，降幅为 48.68%，主要系本期发放以前年度计提的绩效奖金所致；

9、应交税费较年初增加 247.24 万元，增幅为 42.06%，主要系期末应交增值税增加所致；

10、其他流动负债较年初减少 2412.91 万元，降幅为 46.77%，主要系已背书但不满足终止确认条件的银行承兑汇票减

少所致；

11、长期借款较年初增加 1694.39 万元，增幅为 5428.16%，主要系子公司南通高盟固定资产投资专项贷款增加所致；

12、租赁负债较年初增加 69.54 万元，增幅为 94.65%，主要系报告期内 1 年以上的经营租赁增加所致；

13、少数股东权益较年初减少 2091.29 万元，降幅为 100.00%，主要系子公司江苏睿浦 2022-2024 年度业绩承诺期未完

成业绩承诺，原股东本报告期按约向公司无偿转让其持有的江苏睿浦全部股权所致。

利润表

单位：元

项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动额 变动幅度

财务费用 2777899.59 -4975991.81 7753891.40 155.83%

资产减值损失（损失以“-”号填列） -1471578.16 -119810.45 -1351767.71 -1128.26%

资产处置收益（损失以“-”号填列） -464930.30 182490.07 -647420.37 -354.77%

加：营业外收入 1653433.63 216659.35 1436774.28 663.15%

1、财务费用较上年同期增加 775.39 万元，增幅为 155.83%，主要系本期利息收入减少、汇兑损失增加所致；

2、资产减值损失较上年同期增加 135.18 万元，增幅 1128.26%，主要系本期计提的存货跌价准备增加所致；

3、资产处置收益（损失以“－”号填列）较上年同期减少 64.74 万元，降幅为 354.77%，主要系本期处置固定资产损失

增加所致；

4、营业外收入较上年同期增加 143.68 万元，增幅为 663.15%，主要系非日常经营相关的收入增加所致。

现金流量表

单位：元

项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动额 变动幅度

经营活动产生的现金流量净额 12227494.85 -29203716.51 41431211.36 141.87%

投资活动产生的现金流量净额 17488837.15 157611936.92 -140123099.77 -88.90%

筹资活动产生的现金流量净额 14868586.81 -39179896.00 54048482.81 137.95%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4143.12 万元，增幅为 141.87%，主要系本期销售商品、提供劳务收

到的现金、收到其他与经营活动有关的现金增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 14012.31 万元，降幅为 88.90%，主要系本期收回投资收到的现金减

少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5404.85 万元，增幅为 137.95%，主要系本期偿还债务支付的现金减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 39707 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

高金技术产业集团有限 境内非国有

23.07% 99423360 0 不适用 0

公司 法人

广州诚信投资控股有限 境内非国有

5.35% 23045267 0 不适用 0

公司 法人

王子平 境内自然人 1.20% 5179856 3884892 不适用 0

何宇飞 境内自然人 0.63% 2716080 0 不适用 0

朱彩娟 境内自然人 0.46% 2000000 0 不适用 0

芮志英 境内自然人 0.36% 1567800 0 不适用 0

张二卫 境内自然人 0.33% 1434800 0 不适用 0

唐小林 境内自然人 0.31% 1326400 0 不适用 0

香港中央结算有限公司 境外法人 0.30% 1303920 0 不适用 0

蔡江奇 境内自然人 0.29% 1260000 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

高金技术产业集团有限公司 99423360 人民币普通股 99423360

广州诚信投资控股有限公司 23045267 人民币普通股 23045267

何宇飞 2716080 人民币普通股 2716080

朱彩娟 2000000 人民币普通股 2000000

芮志英 1567800 人民币普通股 1567800

张二卫 1434800 人民币普通股 1434800

唐小林 1326400 人民币普通股 1326400

香港中央结算有限公司 1303920 人民币普通股 1303920

王子平 1294964 人民币普通股 1294964

蔡江奇 1260000 人民币普通股 1260000

1、前 10 名股东中，高金技术产业集团有限公司、广州诚信投

资控股有限公司受同一实际控制人控制。

上述股东关联关系或一致行动的说明

2、除以上说明外公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系

或是否属于一致行动人。

1、公司股东芮志英除通过普通证券账户持有 177800 股外，还

通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

1390000 股，实际合计持有 1567800 股。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 2、公司股东张二卫除通过普通证券账户持有 439500 股外还有） 通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持

有 995300 股，实际合计持有 1434800 股。

3、公司股东蔡江奇通过平安证券股份有限公司客户信用交易担

保证券账户持有 1260000 股，实际合计持有 1260000 股。

注：1 截至报告期末，北京高盟新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 14539280 股，持股比例 3.37%，全部为无限售流通股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股

股东名称 限售原因 拟解除限售日期

数 售股数 售股数 数每年度第一个交易日解锁持股总数

王子平 5130942 1246050 0 3884892 高管锁定股

的 25%每年度第一个交易日解锁持股总数

熊海涛 179415 0 0 179415 高管锁定股

的 25%每年度第一个交易日解锁持股总数

宁红涛 299025 0 0 299025 高管锁定股

的 25%每年度第一个交易日解锁持股总数

陈登雨 453600 0 0 453600 高管锁定股

的 25%每年度第一个交易日解锁持股总数

赫长生 48750 0 0 48750 高管锁定股

的 25%每年度第一个交易日解锁持股总数

李德宇 307914 76500 0 231414 高管锁定股

的 25%每年度第一个交易日解锁持股总数

史向前 473880 95925 0 377955 高管锁定股

的 25%每年度第一个交易日解锁持股总数

陈兴华 141360 35325 0 106035 高管锁定股

的 25%每年度第一个交易日解锁持股总数

王小平 17100 4275 0 12825 高管锁定股

的 25%

已于 2026年 3月 10 日全部解除限

许艺强 800 800 0 0 高管锁定股售

已于 2026年 3月 10 日全部解除限

刘伟 19200 19200 0 0 高管锁定股售

已于 2026年 3月 10 日全部解除限

陈利丽 21200 21200 0 0 高管锁定股售

合计 7093186 1499275 0 5593911 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

（一）南通高盟产能建设项目2022 年 8 月 11 日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目的议案》，为促进公司在新能源和电子电器等产业的业务拓展，扩充公司产能，提高生产经营效率和效益，公司全资子公司南通高盟新材料有限公司拟以自筹资金投资建设年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目。项目总投资额为 10100 万元人民币，其中，项目建设投资 7100 万元，流动资金 3000 万元。

2023 年 2 月 5 日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目的议案》，为促进公司持续、快速、健康、高质量发展，拓展新兴发展方向、丰富产品结构，突破产能瓶颈以满足相关领域日益增长的市场需求，巩固公司行业领先地位，整体提升技术和工艺水平，提高生产经营效率和效益，公司全资子公司南通高盟新材料有限公司拟以自筹资金投资建设年产

12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目。项目计划总投资为 24986 万元人民币，其中，项目建设投

资 19986 万元，流动资金 5000 万元。

2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目、年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目进展暨追加投资的议案》，截至 2025 年 3 月 31 日，年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目实际已投资 10732.04 万元，并拟在原计划建设投资基础上追加投资 4409.45 万元，合计建设投资 11509.45 万元；年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目实际已投资 26144.47 万元，并拟在原计划建设投资基础上追加投资 16219.45 万元，合计建设投资

36205.45 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

截至报告期末，年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目安全设施竣工验收已完成，目前申领安全生产许可证中；年产12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目一期工程已完成土建工程、六车间安装工程、系统联调联试，

二期工程一车间、三车间、罐组、公用工程等已完成安装和联调联试，环保排污许可证已获取，并已完成试生产申报。

（二）清远贝特一期增资扩建项目

为大幅优化产能结构，提高土地利用效率，充分发挥设备、厂房能效，提升生产经营效率和效益，公司全资子公司清远贝特新材料有限公司依托现有产能进行增资扩建，在现有将近 50 亩土地的基础上，已购置紧邻的 12396.11 平方米用地（约折合 18.6 亩），整体建设形成占地约 69 亩地的新材料生产基地。项目预计总投资 24200 万元人民币，其中，固定资产投资 9200 万元，铺底流动资金 15000 万元，资金来源为自筹资金。该项目已于 2023 年 12 月通过内部审批程序，并于 2024年 1 月经公司第五届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过。

2026 年 6 月 16 日，公司第六届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于清远贝特新材料有限公司一期增资扩建项目的议案》，考虑当前市场情况及公司业务发展情况，对原已审议的年产 3 万吨新型电力电子功能材料及

4.6 万吨先进复合材料增资扩建项目建设方案进行调整，拟分两期工程建设，一期工程建设产能 2 万吨绝缘树脂，其余

产能建设归入二期工程建设内容，一期工程估算投资约 5577.97 万元。

截至报告期末，清远贝特新材料有限公司一期增资扩建项目已取得施工许可证，正在施工建设中。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 285405092.21 235579097.55结算备付金拆出资金

交易性金融资产 60059375.56 30000000.00衍生金融资产

应收票据 89496140.77 88226973.93

应收账款 508840681.96 413772960.94

应收款项融资 107461370.51 169354674.41

预付款项 23869326.45 15391955.00应收保费

应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 14485435.08 5283963.85

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 163053189.47 167857855.70

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 100534071.17 218451347.02

其他流动资产 374329.83 15814880.18

流动资产合计 1353579013.01 1359733708.58

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资 39980000.00 39980000.00

其他非流动金融资产 50000000.00 62229918.69投资性房地产

固定资产 338306943.64 362413032.58

在建工程 239894605.29 219419198.12生产性生物资产油气资产

使用权资产 2486629.23 1949365.63

无形资产 52127631.01 53272762.62

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 304707513.78 304707513.78

长期待摊费用 2534084.66 2173734.50

递延所得税资产 7337812.53 7578562.73

其他非流动资产 187842338.95 132730397.45

非流动资产合计 1225217559.09 1186454486.10

资产总计 2578796572.10 2546188194.68

流动负债：

短期借款 190229414.09 162088406.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 426656040.71 363493293.36

应付账款 193574939.61 220959423.27预收款项

合同负债 5316278.41 5388982.41

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 33552269.64 65376079.94

应交税费 8350234.98 5877861.74

其他应付款 4596516.51 5119804.14

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1071377.93 1103260.10

其他流动负债 27467266.61 51596364.14

流动负债合计 890814338.49 881003475.76

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 17256035.06 312148.04应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 1430192.09 734759.42长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 6493659.50 7373404.43

递延所得税负债 5311786.77 5789694.94

其他非流动负债 3997.00 3997.00

非流动负债合计 30495670.42 14214003.83

负债合计 921310008.91 895217479.59

所有者权益：

股本 430973206.00 430973206.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 966422636.98 958209093.61

减：库存股 80001938.37 80001938.37

其他综合收益 76699.02 -8245.49

专项储备 7295588.28 6045122.67

盈余公积 113918941.92 113918941.92一般风险准备

未分配利润 218801429.36 200921638.03

归属于母公司所有者权益合计 1657486563.19 1630057818.37

少数股东权益 20912896.72

所有者权益合计 1657486563.19 1650970715.09

负债和所有者权益总计 2578796572.10 2546188194.68

法定代表人：王子平 主管会计工作负责人：陈兴华 会计机构负责人：梁彦

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1113970678.35 951755105.56

其中：营业收入 1113970678.35 951755105.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1025600799.96 827982605.39

其中：营业成本 873313323.30 693459132.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 6507599.43 6349628.75

销售费用 45512295.30 41506719.64

管理费用 34601271.16 29588819.02

研发费用 62888411.18 62054296.86

财务费用 2777899.59 -4975991.81

其中：利息费用 4039814.43 2737588.06

利息收入 6745017.06 9176533.16

加：其他收益 11448636.14 9212778.19投资收益（损失以“－”号填

530911.37 729936.76

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

20119.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-5263393.59 -4432327.83

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1471578.16 -119810.45

填列）资产处置收益（损失以“-”号-464930.30 182490.07

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

93149523.85 129365685.91

列）

加：营业外收入 1653433.63 216659.35

减：营业外支出 1685745.12 1439755.85

四、利润总额（亏损总额以“－”号

93117212.36 128142589.41

填列）

减：所得税费用 13241766.79 16259908.29五、净利润（净亏损以“－”号填

79875445.57 111882681.12

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

79875445.57 111882681.12“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

80344880.23 114470193.82（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-469434.66 -2587512.70号填列）

六、其他综合收益的税后净额 84944.51归属母公司所有者的其他综合收益

84944.51

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

84944.51

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 84944.51

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 79960390.08 111882681.12

（一）归属于母公司所有者的综合

80429824.74 114470193.82

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-469434.66 -2587512.70总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.19 0.27

（二）稀释每股收益 0.19 0.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王子平 主管会计工作负责人：陈兴华 会计机构负责人：梁彦

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1038850584.93 624730801.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 13200311.17 9865719.89

收到其他与经营活动有关的现金 15559128.02 7977490.92

经营活动现金流入小计 1067610024.12 642574011.86

购买商品、接受劳务支付的现金 806801387.76 426105479.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 163801764.66 163150582.26

支付的各项税费 35904534.58 32781036.72

支付其他与经营活动有关的现金 48874842.27 49740629.85

经营活动现金流出小计 1055382529.27 671777728.37

经营活动产生的现金流量净额 12227494.85 -29203716.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 482594833.33 606761793.02

取得投资收益收到的现金 19285944.98 18604763.49

处置固定资产、无形资产和其他长

204441.00 51500.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 502085219.31 625418056.51

购建固定资产、无形资产和其他长

39165146.04 24739175.00

期资产支付的现金

投资支付的现金 445431236.12 403442534.74质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 39624409.85

投资活动现金流出小计 484596382.16 467806119.59

投资活动产生的现金流量净额 17488837.15 157611936.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 131959209.00 265500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 85012781.67 19848333.33

筹资活动现金流入小计 216971990.67 285348333.33

偿还债务支付的现金 135000000.00 252400000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

65033362.54 64953305.84

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2070041.32 7174923.49

筹资活动现金流出小计 202103403.86 324528229.33

筹资活动产生的现金流量净额 14868586.81 -39179896.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-3966636.71 -692985.07影响

五、现金及现金等价物净增加额 40618282.10 88535339.34

加：期初现金及现金等价物余额 195529354.22 181881061.42

六、期末现金及现金等价物余额 236147636.32 270416400.76

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京高盟新材料股份有限公司董事会

2026年 10月 21日