徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300201证券简称：海伦哲公告编号：2024-024
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）223258520.65245216480.98-8.95%归属于上市公司股东的净利
22602103.0922010244.722.69%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润20264741.1021966839.17-7.75%
（元）经营活动产生的现金流量净
-75327531.36-22800225.84-230.38%额（元）
基本每股收益（元/股）0.02290.02118.53%
稀释每股收益（元/股）0.02290.02118.53%
加权平均净资产收益率2.26%2.09%0.17%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）2036616211.922182827328.31-6.70%归属于上市公司股东的所有
1343648324.041322450248.011.60%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
2490689.46资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
96679.55
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）其他符合非经常性损益定义的损益项
-102479.50目
减：所得税影响额138301.63
少数股东权益影响额（税后）9225.89
合计2337361.99--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
期末/当期发生期初/上年同期增减变项目变动金额说明
额发生额动%主要系报告期兑付应付票据
7922.35万元，
偿还长期借款
-
货币资金240717556.18374315168.33-35.69%3375万元，预付
133597612.15
原材料采购款项较期初增加
1040.24万元的
影响所致主要系报告期收到
应收票据5012765.001440152.503572612.50248.07%的商业票据同比增加的影响主要系报告期预付
预付款项22836792.1912434429.4310402362.7683.66%原材料采购款项的影响主要系按合同约定应收的转让东莞海讯显示技术有限公
其他应收款60243445.64101273700.27-41030254.63-40.51%司款项在报告期收
回3941.31万元的影响系报告期兑付到期
应付票据47868262.40127091762.40-79223500.00-62.34%的银行承兑汇票的影响主要系报告期完成
预收款项160000.00550000.00-390000.00-70.91%处置房产所涉及已收定金减少的影响主要系报告期预收
合同负债26875474.5211308648.9815566825.54137.65%货款增加的影响应付职工薪主要系报告期发放
275747.0011794246.35-11518499.35-97.66%
酬工资奖金的影响主要系报告期内产
应交税费20670330.3211829636.748840693.5874.73%生的应交增值税的影响一年内到期系报告期归还一年
的非流动负-4551562.50-4551562.50-100.00%内到期的长期借款债的影响
3徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第一季度报告
主要系报告期未终其他流动负
1185621.432554224.32-1368602.89-53.58%止确认的商业汇票
债减少的影响主要系报告期提前
长期借款-29250000.00-29250000.00-100.00%归还借款利率较高的长期借款的影响主要系报告期注销少数股东权控股子公司及其他
2042755.873284518.61-1241762.74-37.81%
益控股子公司发生亏损的综合影响主要系上年同期跨期的研发项目在上
研发费用10632637.1016532128.48-5899491.38-35.69%年同期完成结题的影响主要系报告期享受先进制造业增值税
其他收益997248.34231116.54766131.80331.49%进项税额加计抵减
合计90.06万元的影响主要系报告期联营
投资收益963423.90259397.74704026.16271.41%企业的盈利同比增加的影响主要系二年以上账龄的应收账款
2885.75万元在
信用减值损报告期收回及转让
4315943.011890418.672425524.34128.31%
失东莞海讯显示技术有限公司的应收款
项收回3941.31万元的影响主要系报告期处置资产处置收
2490689.46-14743.592505433.0516993.37%子公司房产所形成
益收益的影响主要系报告期收到
营业外收入19153.62202107.53-182953.91-90.52%的政府补助同比减少的影响主要系报告期发生
营业外支出121633.12300259.46-178626.34-59.49%的滞纳金等同比减少的影响主要系上年同期支支付的各项付以前年度缓缴税
4248377.3423596041.94-19347664.60-82.00%
税费金造成当期实缴税款较多的影响处置固定资
产、无形资主要系报告期子公
产和其他长7410000.00-7410000.00100.00%司处置房产收到款期资产收回项的影响的现金净额
4徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第一季度报告
系报告期收到按合处置子公司同约定转让的东莞及其他营业海讯显示技术有限
39413059.00-39413059.00100.00%
单位收到的公司款项
现金净额3941.31万元的影响系报告期全资子公司格拉曼归还到期偿还债务支短期借款6000万
93750000.0019000000.0074750000.00393.42%
付的现金元和提前归还长期借款3375万元的影响主要系报告期兑付支付其他与到期的银行承兑汇
筹资活动有55346796.515000000.0050346796.511006.94%票7922.35万元关的现金所支付的授信敞口部分的影响主要报告期美元汇
汇率变动925.54-925.54100.00%率变动的影响
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数37039报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
海徳资产管理境内非国有法124486032.97640000.0
11.96%0.00质押
有限公司人000
MEI
86436070.0
TUNG(CHINA) 境外法人 8.30% 0.00 不适用 0.00
0
LIMITED
中天泽控股集境内非国有法50521719.0
4.85%0.00不适用0.00
团有限公司人0上海顶航慧恒
企业咨询合伙境内非国有法40890173.028000000.0
3.93%0.00质押
企业（有限合人00伙)
江苏省机电研境内非国有法37719299.037719299.0
3.62%0.00冻结
究所有限公司人00徐州国瑞机械境内非国有法
0.92%9600000.000.00不适用0.00
有限公司人深圳市高新投
融资担保有限国有法人0.62%6408700.000.00不适用0.00公司深圳市高新投
国有法人0.47%4928500.000.00不适用0.00集团有限公司
丁剑平境内自然人0.46%4791722.000.00冻结4791722.00江苏上承企业境内非国有法
0.39%4008000.000.00不适用0.00
咨询有限公司人前10名无限售条件股东持股情况
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股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
124486032.
海徳资产管理有限公司124486032.00人民币普通股
00
86436070.0
MEI TUNG(CHINA) LIMITED 86436070.00 人民币普通股
0
50521719.0
中天泽控股集团有限公司50521719.00人民币普通股
0
上海顶航慧恒企业咨询合伙企业40890173.0
40890173.00人民币普通股
（有限合伙)0
37719299.0
江苏省机电研究所有限公司37719299.00人民币普通股
0
徐州国瑞机械有限公司9600000.00人民币普通股9600000.00
深圳市高新投融资担保有限公司6408700.00人民币普通股6408700.00
深圳市高新投集团有限公司4928500.00人民币普通股4928500.00
丁剑平4791722.00人民币普通股4791722.00
江苏上承企业咨询有限公司4008000.00人民币普通股4008000.001、丁剑平是江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电公司”）的法定代表人，直接持有机电公司67.78%的股权，为一致行动关系。
2、根据公开资料查询到，深圳市高新投集团有限公司、深圳市高
新投融资担保有限公司同受深圳市人民政府国有资产监督管理委员会控制，深圳市高新投集团有限公司持有深圳市高新投融资担保有限公司46.34%的股权。
3、机电公司、丁剑平与中天泽控股集团有限公司（以下简称“中天泽集团”）于2020年4月签署《一致行动关系声明函》，约定中天泽集团与机电公司、丁剑平构成一致行动关系。机电公司、丁剑平于2020年5月将其持有的全部海伦哲股份表决权委托给中天泽
集团行使，后于2021年4月发出解除表决权委托的通知，中天泽集团要求继续履行表决权委托并于2021年11月3日诉至法院。
上述股东关联关系或一致行动的说明上述案件于2022年11月11日经深圳市福田区人民法院一审判决，判决中天泽集团与丁剑平、机电公司继续履行表决权委托协议及其补充协议、驳回中天泽集团的其他诉讼请求并驳回丁剑平、机
电公司的全部诉讼请求。经了解，双方均已向广东省深圳市中级人民法院提起上诉，目前仍处于诉讼过程当中，法院最终生效判决将对表决权归属产生影响。
4、除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
5、截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持股
52677911股，在前十名股东中排名第三，由于回购专户不纳入前
十名股东列示，所以上表的前十名普通股股东持股情况中顺延披露
排名第十一位股东的持股情况。
前10名股东持股情况按照未扣除回购专用证券账户股份的总股本计算持股比例。
公司股东徐州国瑞机械有限公司通过普通证券账户持有0股，通前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
有）
9600000股，实际合计持有9600000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
6徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第一季度报告
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期离职半年内全部锁定；离职半年后至原定
离职高管限售任期内，每年姜珊珊118125.0016875.00101250.00股转让股份不得超过其持有本公司股份总数的25%。
高管锁定股的拟解除限售时
间为：当年第
1个交易日解
锁上年末持股数的25%。
高管限售股及其他限售股股离职半年内全
3997460.003997460.00离职高管限售
东部锁定；离职股半年后至原定任期内，每年转让股份不得超过其持有本公司股份总数的25%。
合计4115585.0016875.000.004098710.00
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金240717556.18374315168.33结算备付金拆出资金交易性金融资产
7徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据5012765.001440152.50
应收账款668246672.12620013610.63
应收款项融资2190600.002011000.00
预付款项22836792.1912434429.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款60243445.64101273700.27
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货217574631.97242905845.58
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产21909809.2123111161.93
流动资产合计1238732272.311377505068.67
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1140000.001140000.00
长期股权投资111767894.28110852926.91
其他权益工具投资6000000.006000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产26395590.9526916051.68
固定资产300821399.95309742794.20
在建工程154245331.90153923175.98生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产137921148.21138911958.56
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉4111401.554111401.55长期待摊费用
递延所得税资产51982592.0250248522.12
其他非流动资产3498580.753475428.64
非流动资产合计797883939.61805322259.64
资产总计2036616211.922182827328.31
流动负债：
短期借款158075679.45158149003.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据47868262.40127091762.40
应付账款412997498.83477352228.48
预收款项160000.00550000.00
合同负债26875474.5211308648.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
8徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第一季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬275747.0011794246.35
应交税费20670330.3211829636.74
其他应付款13181067.1413011511.67
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4551562.50
其他流动负债1185621.432554224.32
流动负债合计681289681.09818192825.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款29250000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1132370.401132370.40
递延收益963095.27977380.98
递延所得税负债7539985.257539985.25其他非流动负债
非流动负债合计9635450.9238899736.63
负债合计690925132.01857092561.69
所有者权益：
股本1040921518.001040921518.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积100607666.51100607666.51
减：库存股249570526.23249570526.23
其他综合收益2328321.042328321.04
专项储备10075414.1911479441.25
盈余公积54646459.0154646459.01一般风险准备
未分配利润384639471.52362037368.43
归属于母公司所有者权益合计1343648324.041322450248.01
少数股东权益2042755.873284518.61
所有者权益合计1345691079.911325734766.62
负债和所有者权益总计2036616211.922182827328.31
法定代表人：高鹏主管会计工作负责人：谷峰会计机构负责人：袁显芳
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入223258520.65245216480.98
其中：营业收入223258520.65245216480.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入
9徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第一季度报告
二、营业总成本207956962.26222719246.76
其中：营业成本156222841.05167999725.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1473483.251314860.53
销售费用19742150.7418892463.24
管理费用19298513.5817153568.95
研发费用10632637.1016532128.48
财务费用587336.54826499.59
其中：利息费用1382901.28699633.35
利息收入798936.75130683.25
加：其他收益997248.34231116.54投资收益（损失以“－”号填
963423.90259397.74
列）
其中：对联营企业和合营
914967.37259397.74
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
4315943.011890418.67
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号
2490689.46-14743.59
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
24068863.1024863423.58
列）
加：营业外收入19153.62202107.53
减：营业外支出121633.12300259.46四、利润总额（亏损总额以“－”号
23966383.6024765271.65
填列）
减：所得税费用2586187.273604417.32五、净利润（净亏损以“－”号填
21380196.3321160854.33
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
21380196.3321160854.33“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
10徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第一季度报告
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润22602103.0922010244.72
2.少数股东损益-1221906.76-849390.39
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额21380196.3321160854.33归属于母公司所有者的综合收益总
22602103.0922010244.72
额
归属于少数股东的综合收益总额-1221906.76-849390.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02290.0211
（二）稀释每股收益0.02290.0211
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高鹏主管会计工作负责人：谷峰会计机构负责人：袁显芳
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金223114089.88254682730.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
11徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第一季度报告
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金50916952.7144743582.12
经营活动现金流入小计274031042.59299426312.73
购买商品、接受劳务支付的现金251386458.56208655892.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金48106227.8642742259.33
支付的各项税费4248377.3423596041.94
支付其他与经营活动有关的现金45617510.1947232344.56
经营活动现金流出小计349358573.95322226538.57
经营活动产生的现金流量净额-75327531.36-22800225.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
7410000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
39413059.00
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计46823059.00
购建固定资产、无形资产和其他长
1180637.601473478.50
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1180637.601473478.50
投资活动产生的现金流量净额45642421.40-1473478.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金60000000.0050000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计60000000.0050000000.00
偿还债务支付的现金93750000.0019000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1507210.011465660.87
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金55346796.515000000.00
筹资活动现金流出小计150604006.5225465660.87
筹资活动产生的现金流量净额-90604006.5224534339.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
925.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额-120288190.94260634.79
12徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额325356035.69101568306.56
六、期末现金及现金等价物余额205067844.75101828941.35
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
2024年04月26日
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