证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2026-082

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 606848329.65 24.56% 1784450027.49 38.32%归属于上市公司股东

72565404.00 -21.76% 200085863.82 13.42%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 72629745.63 -19.73% 199912169.92 30.17%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-- -- -148018200.51 -598.97%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0737 -25.21% 0.2029 8.33%

股）稀释每股收益（元/

0.0737 -25.21% 0.2029 8.33%

股）加权平均净资产收益

3.62% -1.94% 9.75% -0.54%

率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 3839181371.73 2654295733.45 44.64%归属于上市公司股东

1940674519.86 1838838896.83 5.54%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -124079.87 -988827.26销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

56152.73 1285579.91

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）其他符合非经常性损益定义

-262060.38 34104.91的损益项目

减：所得税影响额 -49332.53 50961.29少数股东权益影响额

-216313.36 106202.37（税后）

合计 -64341.63 173693.90 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为保险理赔款项等。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

期初/上年同期发生

项目 期末/当期发生额 变动金额 增减变动 说明额主要系报告期公司自有货币资

金购买及安盾 51%股权及为保证

货币资金 277991288.21 810226199.12 -532234910.91 -65.69%公司日常经营支付款项综合影响；

主要系报告期收到承兑汇票同

应收票据 990829.46 647961.85 342867.61 52.91%比增加影响；

主要系报告期及安盾并表增加

应收账款 1256217884.75 671602439.14 584615445.61 87.05%

43446.87 万元影响；

主要系报告期及安盾并表银行

应收款项融资 55926246.74 9069091.58 46857155.16 516.67%票据同比增加影响；

主要系报告期及安盾并表增加

预付款项 115782057.73 21114120.77 94667936.96 448.36%

7190.83 万元影响；

主要系报告期及安盾并表增加

存货 524509303.22 224747091.70 299762211.52 133.38%

22396.68 万元影响；

主要系报告期格拉曼预交税款

其他流动资产 13220369.87 20580640.41 -7360270.54 -35.76%转回影响；

主要系报告期及安盾并表增加

固定资产 414797781.92 282554046.81 132243735.11 46.80%

13074.72 万元影响；

主要系报告期及安盾并表增加

在建工程 22841539.86 14360.32 22827179.54 158960.10%

2276.45 万元影响；

主要系报告期及安盾并表增加

无形资产 203979849.43 131401366.63 72578482.80 55.23%

5879.17 万元影响；

主要系报告期及安盾并表增加

商誉 463871800.81 2535587.37 461336213.44 18194.45%

46133.62 万元影响；

主要系报告期及安盾并表增加

长期待摊费用 1985372.25 304349.99 1681022.26 552.33%

170.35 万元影响；

主要系报告期本部、格拉曼借

款增加 5722.19 万元及安盾并

短期借款 265587186.67 131085292.67 134501894.00 102.61%

表增加短期借款 7728.00 万元影响；

主要系报告期及安盾并表增加

应付账款 503593745.57 352281698.10 151312047.47 42.95%

13963.27 万元综合影响；

主要系报告期本部、上海格拉

合同负债 35620811.41 19291956.68 16328854.73 84.64%曼预收货款增加及及安盾并表综合影响；

主要系报告期本部、格拉曼职

应付职工薪酬 29687382.07 20846663.33 8840718.74 42.41%工薪酬发放及安盾并表综合影响；

主要系报告期收到员工行权款

其他应付款 23106999.55 6215120.54 16891879.01 271.79% 1057.97 万元及安盾并表综合影响；

一年内到期的 主要系报告期本部取得并购贷

48656412.48 - 48656412.48 100.00%

非流动负债 款及及安盾并表综合影响；

长期借款 346414720.47 - 346414720.47 100.00% 同上主要系报告期及安盾公司计提

预计负债 1265845.29 - 1265845.29 100.00%诉讼费用影响

递延所得税负 主要系报告期及安盾并表影

4799732.85 - 4799732.85 100.00%

债 响；

主要系报告期公司回购股份影

库存股 110199411.27 40205757.47 69993653.80 174.09%响；

主要系报告期及安盾并表影

少数股东权益 311393545.02 2650464.54 308743080.48 11648.64%响；

主要系报告期及安盾并表影

营业收入 1784450027.49 1290061922.22 494388105.27 38.32%响；

主要系报告期本部同比增加

税金及附加 13933641.78 5744828.01 8188813.77 142.54% 226.56 万元及安盾并表增加

592.34 万元影响；

主要系报告期本部等公司同比

增加 1603.99 万元及及安盾并

销售费用 176153299.46 116508499.10 59644800.36 51.19%

表增加 4360.49 万元综合影响；

主要报告期及安盾并表增加

1460.79 万元及母公司和格拉曼

管理费用 84442229.81 53164435.13 31277794.68 58.83%

1666.99 万元同比增加综合影响；

主要系报告期及安盾并表增加

研发费用 64768594.38 41718565.00 23050029.38 55.25%

3037.95 万元影响；

主要系报告期贷款增加及及安

财务费用 10777300.06 3392715.89 7384584.17 217.66%盾并表综合影响；

主要系去年同期公司处置子公

投资收益 4037028.04 25016344.65 -20979316.61 -83.86%司上海良基影响；

主要系报告期计提质保金坏账

资产减值损失 216605.85 3075177.30 -2858571.45 -92.96%影响；

主要系报告期处置长期资产产

资产处置收益 -988827.26 966082.17 -1954909.43 -202.35%生损失增加影响；

主要系报告期收到其他收入同

营业外收入 1804559.69 306999.38 1497560.31 487.81%比增加影响；

主要系报告期产生其他支出同

营业外支出 976618.73 2690.39 973928.34 36200.27%比增加影响；

主要系报告期及安盾并表增加

所得税费用 50543800.47 29014797.16 21529003.31 74.20%所得税费用影响；

收到的税费返 主要系报告期取得出口退税同

1055383.75 2304196.97 -1248813.22 -54.20%

还 比减少影响；

购买商品、接主要系报告期及安盾并表产生

受劳务支付的 1030697543.89 791149732.37 239547811.52 30.28%

采购支出 2.9 亿元影响；

现金支付给职工以主要系报告期及安盾并表增加

及为职工支付 207548617.26 149503555.16 58045062.10 38.83%

5216.02 万元影响；

的现金

支付的各项税 主 要 系 及 安 盾 并 表 增 加

162981585.32 68139119.86 94842465.46 139.19%

费 8924.88 万元影响；

取得投资收益 主要系报告期收到联营合营公

1146810.35 - 1146810.35 100.00%

收到的现金 司分红影响；

处置子公司及

其他营业单位 主要系上年同期处置子公司上

69276.59 41242572.00 -41173295.41 -99.83%

收到的现金净 海良基影响；

额购建固定资

产、无形资产 主要系报告期及安盾并表增加

21425541.15 9471139.86 11954401.29 126.22%

和其他长期资 1671.14 万元影响；

产支付的现金取得子公司及

其他营业单位 主要系报告期取得及安盾公司

665550000.00 - 665550000.00 100.00%

支付的现金净 51.00%股权支付对价影响；

额

吸收投资收到 主要系报告期收到员工行权款

10579712.00 - 10579712.00 100.00%

的现金 影响；

主要系报告期取得长短期借款取得借款收到

649200000.00 150800000.00 498400000.00 330.50%同比增加及及安盾并表综合影

的现金响；

支付其他与筹主要系报告期公司回购股份影

资活动有关的 69993653.80 6880000.00 63113653.80 917.35%响；

现金主要系报告期外币汇率变动影

汇率变动 -186182.99 -10281.61 -175901.38 -1710.83%响；

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 35504 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

海徳资产管理 境内非国有法

12.34% 124486032 0 质押 124000000

有限公司 人海南顶航慧恒

企业咨询合伙 境内非国有法

7.39% 74587347 0 质押 24890000

企业（有限合 人伙）

江苏省机电研 境内非国有法

3.66% 36889397 0 不适用 0

究所有限公司 人

李珂 境内自然人 2.34% 23640500 0 不适用 0香港中央结算

境外法人 1.23% 12420563 0 不适用 0有限公司

田少武 境内自然人 1.05% 10547500 0 不适用 0宁波梅山保税港区龙悦投资管理有限公司

其他 1.04% 10450000 0 不适用 0

－佳然一号私募证券投资基金

徐州国瑞机械 境内非国有法

0.73% 7396300 0 不适用 0

有限公司 人

中天泽控股集 境内非国有法

0.66% 6620008 0 不适用 0

团有限公司 人

甄艺 境内自然人 0.62% 6253000 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

海徳资产管理有限公司 124486032 人民币普通股 124486032海南顶航慧恒企业咨询合伙企业

74587347 人民币普通股 74587347（有限合伙）

江苏省机电研究所有限公司 36889397 人民币普通股 36889397

李珂 23640500 人民币普通股 23640500

香港中央结算有限公司 12420563 人民币普通股 12420563

田少武 10547500 人民币普通股 10547500宁波梅山保税港区龙悦投资管理

有限公司－佳然一号私募证券投 10450000 人民币普通股 10450000资基金

徐州国瑞机械有限公司 7396300 人民币普通股 7396300

中天泽控股集团有限公司 6620008 人民币普通股 6620008

甄艺 6253000 人民币普通股 6253000

1、江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电公司”）、丁剑

平与中天泽控股集团有限公司（以下简称“中天泽”）于 2020 年

4 月签署《一致行动关系声明函》，约定中天泽与机电公司、丁剑

平构成一致行动关系。机电公司、丁剑平于 2021 年 4 月 28 日向中天泽发函解除《表决权委托协议》，并向徐州经开区法院提起诉讼要求确认解除表决权委托协议，该案件经管辖权异议程序被移送至深圳市福田区法院后，机电公司和丁剑平撤诉。中天泽于 2021 年

11月 3 日向深圳市福田区法院提起诉讼，要求机电公司、丁剑平继

续履行《表决权委托协议》。2022 年 11 月 11 日深圳市福田区人民法院判决继续履行《表决权委托协议》，驳回其他诉讼请求，中天泽向深圳中院提起上诉，2024 年 6 月 30 日深圳中院终审判决维持深圳福田法院继续履行《表决权委托协议》之判决，改判机电公司、丁剑平向中天泽支付律师损失费 10 万元。中天泽于 2024 年 8月 30 日向机电公司、丁剑平及海伦哲发送《关于放弃表决权委托及解除一致行动人关系的通知》：即日起放弃与机电公司、丁剑平

上述股东关联关系或一致行动的说明 所签《表决权委托协议》中中天泽对机电公司、丁剑平所持股份之

表决权益，中天泽与机电公司、丁剑平不再构成一致行动关系。

2024 年 9 月 4 日，公司收到机电公司和丁剑平的书面通知，机电公

司和丁剑平书面回复称不同意与中天泽解除一致行动关系。根据信息披露义务人中天泽控股集团有限公司于 2025 年 4 月 22 日通过海伦哲发布的《关于股东中天泽控股集团有限公司持股变动超过 1%的补充公告》（编号：2025-031），中天泽控股集团有限公司无一致行动人。

2、除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3、截至 2026 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户持股

12895000 股，在前十名股东中排名第五，由于回购专户不纳入前

十名股东列示，所以上表的前十名普通股股东持股情况顺延披露排名前十一位股东的持股情况。

前 10 名股东持股情况按照未扣除回购专用证券账户股份的总股本计算比例。

公司股东江苏省机电研究所有限公司通过普通证券账户持有

12889397 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 账户持有 24000000 股，合计持有 36889397 股。有） 公司股东甄艺通过普通证券账户持有 5391000 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 862000 股，合计持有 6253000 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因

股数 股数 期离职半年内全部锁定；离职半年后至原定任期届满后六离任高管锁定

王冲 0 0 18750 18750 个月内，每年股转让股份不得超过其持有本公司股份总数的 25%。

高管锁定股的拟解除限售时

其他高管锁定 间为：当年第

5326242 0 0 5326242 高管锁定股

股 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%。

合计 5326242 0 18750 5344992 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

1、2026 年 7 月 14 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，决定实施海伦哲第三期员工持股计划，参加本次员工持

股计划的对象范围为在上市公司控股子公司及安盾任职的核心管理/技术/业务人员，总人数共计不超过 150 人，规模不超过 510 万股，具体参加人数、名单将根据员工实际认购情况确定。

2、2026 年 9 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，并于 2026 年 10月 15 日办理完成股份归属登记。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 277991288.21 810226199.12结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 990829.46 647961.85

应收账款 1256217884.75 671602439.14

应收款项融资 55926246.74 9069091.58

预付款项 115782057.73 21114120.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 54516630.89 46652181.46

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 524509303.22 224747091.70

其中：数据资源

合同资产 13887468.85 11860349.06持有待售资产

一年内到期的非流动资产 8192020.23 7057488.59

其他流动资产 13220369.87 20580640.41

流动资产合计 2321234099.95 1823557563.68

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 27108985.56 27954523.16

长期股权投资 112960086.57 110069868.88

其他权益工具投资 6000000.00 6000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产 156677522.14 161764040.03

固定资产 414797781.92 282554046.81

在建工程 22841539.86 14360.32生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 203979849.43 131401366.63

其中：数据资源

开发支出 24205197.84 23585113.50

其中：数据资源

商誉 463871800.81 2535587.37

长期待摊费用 1985372.25 304349.99

递延所得税资产 50020143.62 48856818.32

其他非流动资产 33498991.78 35698094.76

非流动资产合计 1517947271.78 830738169.77

资产总计 3839181371.73 2654295733.45

流动负债：

短期借款 265587186.67 131085292.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 283289017.94 240582904.00

应付账款 503593745.57 352281698.10

预收款项 8407.08

合同负债 35620811.41 19291956.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 29687382.07 20846663.33

应交税费 34371423.40 33177158.60

其他应付款 23106999.55 6215120.54

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 48656412.48

其他流动负债 10099790.98 8654075.78

流动负债合计 1234012770.07 812143276.78

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 346414720.47应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 1265845.29

递延收益 620238.17 663095.30

递延所得税负债 4799732.85其他非流动负债

非流动负债合计 353100536.78 663095.30

负债合计 1587113306.85 812806372.08

所有者权益：

股本 1009043607.00 1009043607.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 13679744.00 13679744.00

减：库存股 110199411.27 40205757.47

其他综合收益 2328321.04 2328321.04

专项储备 13291669.43 11531583.29

盈余公积 73137058.58 61958582.33一般风险准备

未分配利润 939393531.08 780502816.64

归属于母公司所有者权益合计 1940674519.86 1838838896.83

少数股东权益 311393545.02 2650464.54

所有者权益合计 2252068064.88 1841489361.37

负债和所有者权益总计 3839181371.73 2654295733.45

法定代表人：丁波 主管会计工作负责人：谷峰 会计机构负责人：袁显芳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1784450027.49 1290061922.22

其中：营业收入 1784450027.49 1290061922.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1427477197.14 1111164020.29

其中：营业成本 1077402131.65 890634977.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 13933641.78 5744828.01

销售费用 176153299.46 116508499.10

管理费用 84442229.81 53164435.13

研发费用 64768594.38 41718565.00

财务费用 10777300.06 3392715.89

其中：利息费用 12180112.85 6284272.65

利息收入 1816461.47 3409390.94

加：其他收益 7449873.07 7722855.59投资收益（损失以“－”号填

4037028.04 25016344.65

列）

其中：对联营企业和合营

4037028.04 1731797.14

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-9427337.77 -7983211.46

填列）资产减值损失（损失以“-”号

216605.85 3075177.30

填列）资产处置收益（损失以“-”号-988827.26 966082.17

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填

358260172.28 207695150.18

列）

加：营业外收入 1804559.69 306999.38

减：营业外支出 976618.73 2690.39四、利润总额（亏损总额以“－”号

359088113.24 207999459.17

填列）

减：所得税费用 50543800.47 29014797.16五、净利润（净亏损以“－”号填

308544312.77 178984662.01

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

308544312.77 178984662.01“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

200085863.82 176414069.55（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

108458448.95 2570592.46号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 308544312.77 178984662.01

（一）归属于母公司所有者的综合

200085863.82 176414069.55

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

108458448.95 2570592.46

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.2029 0.1873

（二）稀释每股收益 0.2029 0.1873

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：丁波 主管会计工作负责人：谷峰 会计机构负责人：袁显芳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1500867069.91 1218308427.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 1055383.75 2304196.97

收到其他与经营活动有关的现金 71078290.57 69420656.76

经营活动现金流入小计 1573000744.23 1290033281.47

购买商品、接受劳务支付的现金 1030697543.89 791149732.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 207548617.26 149503555.16

支付的各项税费 162981585.32 68139119.86

支付其他与经营活动有关的现金 319791198.27 302417529.64

经营活动现金流出小计 1721018944.74 1311209937.03

经营活动产生的现金流量净额 -148018200.51 -21176655.56

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1146810.35

处置固定资产、无形资产和其他长

1363615.35 1756500.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

69276.59 41242572.00

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2579702.29 42999072.00

购建固定资产、无形资产和其他长

21425541.15 9471139.86

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

665550000.00

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 686975541.15 9471139.86

投资活动产生的现金流量净额 -684395838.86 33527932.14

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 10579712.00

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 649200000.00 150800000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 659779712.00 150800000.00

偿还债务支付的现金 268638857.73 275431986.61

分配股利、利润或偿付利息支付的

41876199.56 36094897.01

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 69993653.80 6880000.00

筹资活动现金流出小计 380508711.09 318406883.62

筹资活动产生的现金流量净额 279271000.91 -167606883.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-186182.99 -10281.61影响

五、现金及现金等价物净增加额 -553329221.45 -155265888.65

加：期初现金及现金等价物余额 705242018.21 369456868.68

六、期末现金及现金等价物余额 151912796.76 214190980.03

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23日