徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2024年度

占用方与上市2024年度占用累计上市公司核算2024年期初占用资占用资金2024年度偿还累2024年期末占非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关发生金额（不含利占用形成原因占用性质的会计科目金余额的利息(如计发生金额用资金余额

系息）

有)

控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业非经营性占用

小计----------

前控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用

小计----------非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计----------

总计----------

往来方与上市2024年度往来累计2024年度往来性质(经上市公司核算2024年期初往来资往来资金2024年度偿还累2024年期末往其他关联资金往来资金往来方名称公司的关联关发生金额（不含利往来形成原因营性往来、非的会计科目金余额的利息(如计发生金额来资金余额系息）经营性往来)

控股股东、实际控制人及有)经营性往来其附属企业经营性往来

徐州海伦哲钢结构制造有限公司控股子公司应收账款1251.421183.63-2000.00435.05销售商品/提供劳务经营性往来

广州海伦哲汽车销售服务有限公司全资子公司应收账款813.56566.26-813.56566.26销售商品/提供劳务经营性往来

徐州海伦哲特种车辆有限公司全资子公司应收账款1246.06997.00--2243.06销售商品/提供劳务经营性往来

陕西海伦哲汽车销售服务有限公司全资子公司应收账款35.68---35.68销售商品/提供劳务经营性往来

徐州震旦施密茨消防装备有限公司全资孙公司应收账款39.86--11.1928.67销售商品/提供劳务经营性往来

苏州海伦哲专用车辆有限公司全资孙公司应收账款202.18---202.18销售商品/提供劳务经营性往来

上市公司的子公司及其附广州海伦哲汽车销售服务有限公司全资子公司其他应收款0.031206.22-1206.25-资金周转非经营性往来

属企业深圳市海讯高科技术有限公司全资孙公司其他应收款38.3222.51-2.7758.06资金周转非经营性往来

惠州连硕科技有限公司全资子公司其他应收款9934.3182.37--10016.68资金周转非经营性往来

陕西海伦哲汽车销售服务有限公司全资子公司其他应收款56.3262.12-50.0068.44资金周转非经营性往来

徐州震旦施密茨消防装备有限公司全资孙公司其他应收款1064.4610716.26-8071.133709.59资金周转非经营性往来

徐州海伦哲钢结构制造有限公司控股子公司其他应收款1075.613204.87-1443.522836.96资金周转非经营性往来

上海海伦哲机器人有限公司全资子公司其他应收款156.34---156.34资金周转非经营性往来

上海格拉曼国际消防装备有限公司全资子公司其他应收款4.4846311.42-35422.4010893.50资金周转非经营性往来

上海微泓自动化设备有限公司联营企业应收账款58.00--58.00-销售商品/提供劳务经营性往来

其他关联人及其附属企业赫尔曼·施密茨有限公司合营企业其他应收款2067.90---2067.90资金周转非经营性往来

上海微泓自动化设备有限公司联营企业其他应收款40.00--40.00-资金周转非经营性往来

总计---18084.5364352.66-49118.8233318.37--

法定代表人：丁波主管会计工作负责谷峰会计机构负责人：袁显芳