徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300201证券简称：海伦哲公告编号：2025-028

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）345593109.95223258520.6554.80%归属于上市公司股东的净利

28638468.1622602103.0926.71%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润28504438.9920264741.1040.66%

（元）经营活动产生的现金流量净

63376548.59-75327531.36184.13%额（元）

基本每股收益（元/股）0.03040.022932.75%

稀释每股收益（元/股）0.03040.022932.75%

加权平均净资产收益率1.85%1.66%0.19%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2458247250.472581091901.96-4.76%归属于上市公司股东的所有

1565858381.061536617698.921.90%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

14285.71

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）其他符合非经常性损益定义的损益项

143172.69

目

减：所得税影响额23318.87

少数股东权益影响额（税后）110.36

合计134029.17--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为个人所得税手续费返还收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

期末/当期发生期初/上年同期发生增减变项目变动金额说明

额额动%主要系报告期收到的商业票

应收票据4035060.00217500.003817560.001755.20%据同比增加影响；

主要系报告期期初银行票据

应收款项融资978000.004249132.97-3271132.97-76.98%兑付影响；

主要系报告期子公司格拉曼

预付款项66056802.9225251022.4940805780.43161.60%为完成订单交付预付原材料采购款影响；

一年内到期的非主要系报告期分期销售业务

6379338.032949205.823430132.21116.31%

流动资产增加影响；

长期应收款23441767.288339638.4315102128.85181.09%同上主要系报告期子公司惠州连

投资性房地产172444832.2019519318.38152925513.82783.46%硕在建工程验收完工转投资性房地产影响；

-

在建工程-154343598.71-100.00%同上

154343598.71

主要系报告期摊销场地租赁

长期待摊费用195591.22326764.65-131173.43-40.14%费和装修费影响；

主要系报告期银行承兑汇票

应付票据125419108.00179687600.00-54268492.00-30.20%到期兑付影响；

主要系报告期子公司格拉曼

合同负债40019540.8112915101.9727104438.84209.87%预收消防车货款影响；

主要系报告期发放员工绩效

应付职工薪酬463912.3722031884.07-21567971.70-97.89%工资影响；

主要系报告期缴纳增值税和预交上年四季度企业所得税

应交税费5398346.8138774936.07-33376589.26-86.08%影响；

主要报告期预收货款和分期

其他流动负债8792606.083153755.465638850.62178.80%销售业务增加导致增值税销项税增加影响；

主要系报告期控股子公司同

少数股东权益2197263.37958745.691238517.68129.18%比盈利增加影响；

主要系报告期高空作业车和消防车收入分别同比增长

营业收入345593109.95223258520.65122334589.3054.80%

6777.13万元和5456.34万元

综合影响；

主要系报告期高空作业车和消防车成本分别同比增长

营业成本243202176.38156222841.0586979335.3355.68%

3901.00万元和4796.93万元

综合影响；

主要系报告期为完成全年销

销售费用38435097.8019742150.7418692947.0694.69%售任务增加预投市场推广费用影响；

主要系报告期保证金定期存

财务费用245034.61587336.54-342301.93-58.28%款集中结息影响；

主要系报告期先进制造业进

其他收益1595187.04997248.34597938.7059.96%项税加计扣除5%收益同比增

加55.70万元影响；

主要系报告期联营合营公司

投资收益-541805.72963423.90-1505229.62-156.24%亏损增加影响；

3徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2025年第一季度报告

主要系报告期依据坏账计提

信用减值损失2776885.534315943.01-1539057.48-35.66%办法计提坏账影响；

主要系去年同期处置子公司

资产处置收益-2490689.46-2490689.46-100.00%长期资产影响；

主要系报告期罚款支出同比

营业外支出3675.25121633.12-117957.87-96.98%减少影响；

主要系报告期公司盈利同比

所得税费用5019907.762586187.272433720.4994.10%增加计提当期所得税影响；

主要系报告期收入增加导致

销售商品、提供回款同比增加以及上年第四

572331870.73223114089.88349217780.85156.52%

劳务收到的现金季度交货的合同集中回款影响；

购买商品、接受主要报告期销售增长而增加

366587428.67251386458.56115200970.1145.83%

劳务支付的现金采购支出影响；

支付给职工以及主要系报告期发放员工绩效

为职工支付的现65220499.7748106227.8617114271.9135.58%工资影响；

金主要系报告期缴纳增值税和

支付的各项税费40428767.894248377.3436180390.55851.63%预交上年四季度企业所得税影响；

主要系报告期投标保证金和支付其他与经营

73325494.1545617510.1927707983.9660.74%期间费用支付同比增加影

活动有关的现金响；

处置固定资产、无形资产和其他主要系去年同期处置子公司

-7410000.00-7410000.00-100.00%长期资产收回的长期资产影响；

现金净额处置子公司及其主要系去年同期收到处置子

他营业单位收到-39413059.00-39413059.00-100.00%公司东莞海迅股权转让款影的现金净额响；

取得子公司及其主要系报告期收购上海良基

他营业单位支付6880000.00-6880000.00100.00%少数股东股权支付的转让款的现金净额影响；

偿还债务支付的主要系报告期归还到期贷款

60000000.0093750000.00-33750000.00-36.00%

现金影响；

支付其他与筹资主要系报告期办理银行承兑

20273932.4055346796.51-35072864.11-63.37%

活动有关的现金存入保证金减少影响；

主要系报告期外币汇率变动

汇率变动1282.99925.54357.4538.62%影响；

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数50916报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量海徳资产管理境内非国有法

12.34%1244860320质押123500000

有限公司人

MEI

TUNG(CHINA) 境外法人 7.10% 71613325 0 不适用 0

LIMITED

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上海顶航慧恒企业咨询合伙境内非国有法

4.93%497450410质押28000000

企业（有限合人伙)江苏省机电研境内非国有法

3.74%377192990冻结4000000

究所有限公司人中天泽控股集境内非国有法

0.87%88276080不适用0

团有限公司人徐州国瑞机械境内非国有法

0.73%73963000不适用0

有限公司人

丁剑平境内自然人0.47%47918220不适用0

朱邦境内自然人0.29%29087710不适用0

彭林先境外自然人0.25%25673000不适用0

徐剑峰境内自然人0.19%19152000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量海徳资产管理有限公司124486032人民币普通股124486032

MEI TUNG(CHINA) LIMITED 71613325 人民币普通股 71613325上海顶航慧恒企业咨询合伙企业

49745041人民币普通股49745041

（有限合伙)江苏省机电研究所有限公司37719299人民币普通股37719299中天泽控股集团有限公司8827608人民币普通股8827608徐州国瑞机械有限公司7396300人民币普通股7396300丁剑平4791822人民币普通股4791822朱邦2908771人民币普通股2908771彭林先2567300人民币普通股2567300徐剑峰1915200人民币普通股19152001、丁剑平是江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电公司”）的法定代表人，直接持有机电公司67.78%的股权，与机电公司为一致行动关系。

2、机电公司、丁剑平与中天泽控股集团有限公司（以下简称“中天泽”）于2020年4月签署《一致行动关系声明函》，约定中天泽与机电公司、丁剑平构成一致行动关系。机电公司、丁剑平于

2021年4月28日向中天泽发函解除《表决权委托协议》，并向

徐州经开区法院提起诉讼要求确认解除《表决权委托协议》，该案件经管辖权异议程序被移送至深圳市福田区法院后，机电公司和丁剑平撤诉。中天泽于2021年11月3日向深圳市福田区法院提起诉讼，要求机电公司、丁剑平继续履行《表决权委托协议》。2022年11月11日深圳市福田区人民法院判决继续履行《表决权委托协议》，驳回其他诉讼请求，中天泽向深圳中院提起上诉，2024年6上述股东关联关系或一致行动的说明月30日深圳中院终审判决维持深圳福田法院继续履行《表决权委托协议》之判决，改判机电公司、丁剑平向中天泽支付律师损失费

10万元。

中天泽于2024年8月30日向机电公司、丁剑平及海伦哲发送《关于放弃表决权委托及解除一致行动人关系的通知》：“为化解公司治理面临的困难局面，给公司恢复正常运作创造条件，我公司与顶航慧恒于2022年11月签署《股份转让协议》和《表决权委托协议》，被迫让出海伦哲控股权。2022年12月海伦哲召开临时股东大会完成董事会、监事会改选，并公告公司无实际控制人、无控股股东。鉴于我公司已不再是海伦哲控股股东，现郑重通知，即日起我公司放弃与机电公司、丁剑平所签《表决权委托协议》中我公司

对机电公司、丁剑平所持股份之表决权益，我公司与机电公司、丁剑平不再构成一致行动关系。”2024年9月4日，公司收到机电公司和丁剑平的书面通知，机电公司和丁剑平书面回复称不同意与中

5徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2025年第一季度报告

天泽解除一致行动关系。

3、除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

4、前10名股东持股情况按照未扣除回购专用证券账户股份的总股本计算比例。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1.为优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦主业，促进公司高质量发展，公司于2024年

10月与交易对方陶浩平、刘磊签署《股权转让意向协议》，拟向对方出售公司持有的上海良基实业有限公司股权。公司

于2025年3月14日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》，决定出售全资子公司上海良基实业有限公司100%股权，转让总价款为4829万元（大写：肆仟捌佰贰拾玖万元），交易对手方为陶浩平、刘磊。截至目前上海良基实业有限公司（现已更名为“钽达（上海）实业有限公司”）已完成工商变更登记，其股东由徐州海伦哲专用车辆股份有限公司变更为陶浩平、刘磊；自此，公司不再持有上海良基实业有限公司的股权；交易对方已向公司支付第二期转让款2897.40万元，公司累计收到转让款3863.20万元。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金496029438.78458455285.03结算备付金拆出资金交易性金融资产

衍生金融资产1794980.601794980.60

6徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2025年第一季度报告

应收票据4035060.00217500.00

应收账款763212730.44943938375.66

应收款项融资978000.004249132.97

预付款项66056802.9225251022.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款59410221.8055319042.30

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货258304595.66288163948.25

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产6379338.032949205.82

其他流动资产13921934.4017138809.91

流动资产合计1670123102.631797477303.03

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款23441767.288339638.43

长期股权投资104781946.80105323752.52

其他权益工具投资6000000.006000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产172444832.2019519318.38

固定资产282376265.59288404532.44

在建工程154343598.71生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产135512063.19136216311.66

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉4111401.554111401.55

长期待摊费用195591.22326764.65

递延所得税资产55784851.3757553851.95

其他非流动资产3475428.643475428.64

非流动资产合计788124147.84783614598.93

资产总计2458247250.472581091901.96

流动负债：

短期借款268870446.96267985938.40向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据125419108.00179687600.00

应付账款415254941.69494118931.17预收款项

合同负债40019540.8112915101.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

7徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2025年第一季度报告

代理承销证券款

应付职工薪酬463912.3722031884.07

应交税费5398346.8138774936.07

其他应付款17463806.9916324128.17

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债8792606.083153755.46

流动负债合计881682709.711034992275.31

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债37988.9937988.99

递延收益805952.43820238.14

递延所得税负债7664954.917664954.91其他非流动负债

非流动负债合计8508896.338523182.04

负债合计890191606.041043515457.35

所有者权益：

股本1009043607.001009043607.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积15360800.0015360800.00

减：库存股67009595.7967009595.79

其他综合收益2328321.042328321.04

专项储备13534088.2412931874.26

盈余公积36293048.5936293048.59一般风险准备

未分配利润556308111.98527669643.82

归属于母公司所有者权益合计1565858381.061536617698.92

少数股东权益2197263.37958745.69

所有者权益合计1568055644.431537576444.61

负债和所有者权益总计2458247250.472581091901.96

法定代表人：丁波主管会计工作负责人：谷峰会计机构负责人：袁显芳

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入345593109.95223258520.65

其中：营业收入345593109.95223258520.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本314546294.48207956962.26

8徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2025年第一季度报告

其中：营业成本243202176.38156222841.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1298999.361473483.25

销售费用38435097.8019742150.74

管理费用19668701.0719298513.58

研发费用11696285.2610632637.10

财务费用245034.61587336.54

其中：利息费用1510741.051382901.28

利息收入1533688.28798936.75

加：其他收益1595187.04997248.34投资收益（损失以“－”号填-541805.72963423.90

列）

其中：对联营企业和合营

-541805.72914967.37企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

2776885.534315943.01

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

2490689.46

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

34877082.3224068863.10

列）

加：营业外收入23486.5419153.62

减：营业外支出3675.25121633.12四、利润总额（亏损总额以“－”号

34896893.6123966383.60

填列）

减：所得税费用5019907.762586187.27五、净利润（净亏损以“－”号填

29876985.8521380196.33

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

29876985.8521380196.33“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润28638468.1622602103.09

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2.少数股东损益1238517.69-1221906.76

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额29876985.8521380196.33归属于母公司所有者的综合收益总

28638468.1622602103.09

额

归属于少数股东的综合收益总额1238517.69-1221906.76

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.03040.0229

（二）稀释每股收益0.03040.0229

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：丁波主管会计工作负责人：谷峰会计机构负责人：袁显芳

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金572331870.73223114089.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

10徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2025年第一季度报告

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金36606868.3450916952.71

经营活动现金流入小计608938739.07274031042.59

购买商品、接受劳务支付的现金366587428.67251386458.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金65220499.7748106227.86

支付的各项税费40428767.894248377.34

支付其他与经营活动有关的现金73325494.1545617510.19

经营活动现金流出小计545562190.48349358573.95

经营活动产生的现金流量净额63376548.59-75327531.36

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

7410000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

39413059.00

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计46823059.00

购建固定资产、无形资产和其他长

987768.991180637.60

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

6880000.00

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计7867768.991180637.60

投资活动产生的现金流量净额-7867768.9945642421.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金61000000.0060000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计61000000.0060000000.00

偿还债务支付的现金60000000.0093750000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

1626232.491507210.01

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金20273932.4055346796.51

筹资活动现金流出小计81900164.89150604006.52

筹资活动产生的现金流量净额-20900164.89-90604006.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1282.99925.54

影响

五、现金及现金等价物净增加额34609897.70-120288190.94

加：期初现金及现金等价物余额369456868.68325356035.69

六、期末现金及现金等价物余额404066766.38205067844.75

11徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2025年第一季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会

2025年04月22日

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