关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联方

资金往来情况的专项说明

和信专字（2025）第000118号目录页码

一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明1-2

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表3

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二○二五年四月十四日关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

和信专字（2025）第000118号

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“海伦哲公司”）2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年04月

14日出具了和信审字（2025）第000543号（标准无保留意见）审计报告。

依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，海伦哲公司编制了本专项说明后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、完整是海伦哲公司管理层的责任；我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们对汇总表所载资料与我们审计海伦哲公司2024年度财务报表时所审核

的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对海伦哲公司实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解海伦哲公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附的汇总表应当与海伦哲公司2024年度已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露海伦哲公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方

和信会计师事务所（特殊普通合伙）1资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。

附件：海伦哲公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

和信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师:谷尔莉

中国·济南

中国注册会计师:吴征

二○二五年四月十四日

和信会计师事务所（特殊普通合伙）2徐州海伦哲专用车辆股份有限公司专项说明徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2024年度

占用方与上市2024年度占用累计上市公司核算2024年期初占用资占用资金2024年度偿还累2024年期末占非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关发生金额（不含利占用形成原因占用性质的会计科目金余额的利息(如计发生金额用资金余额

系息）

有)

控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业非经营性占用

小计----------

前控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用

小计----------非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计----------

总计----------

往来方与上市2024年度往来累计2024年度往来性质(经上市公司核算2024年期初往来资2024年度偿还累2024年期末往其他关联资金往来资金往来方名称公司的关联关发生金额（不含利往来资金往来形成原因营性往来、非的会计科目金余额的利息(如计发生金额来资金余额系息）经营性往来)

控股股东、实际控制人及有)经营性往来其附属企业经营性往来

徐州海伦哲钢结构制造有限公司控股子公司应收账款1251.421183.63-2000.00435.05销售商品/提供劳务经营性往来

广州海伦哲汽车销售服务有限公司全资子公司应收账款813.56566.26-813.56566.26销售商品/提供劳务经营性往来

徐州海伦哲特种车辆有限公司全资子公司应收账款1246.06997.00--2243.06销售商品/提供劳务经营性往来

陕西海伦哲汽车销售服务有限公司全资子公司应收账款35.68---35.68销售商品/提供劳务经营性往来

徐州震旦施密茨消防装备有限公司全资孙公司应收账款39.86--11.1928.67销售商品/提供劳务经营性往来

苏州海伦哲专用车辆有限公司全资孙公司应收账款202.18---202.18销售商品/提供劳务经营性往来

上市公司的子公司及其附广州海伦哲汽车销售服务有限公司全资子公司其他应收款0.031206.22-1206.25-资金周转非经营性往来

属企业深圳市海讯高科技术有限公司全资孙公司其他应收款38.3222.51-2.7758.06资金周转非经营性往来

惠州连硕科技有限公司全资子公司其他应收款9934.3182.37--10016.68资金周转非经营性往来

陕西海伦哲汽车销售服务有限公司全资子公司其他应收款56.3262.12-50.0068.44资金周转非经营性往来

徐州震旦施密茨消防装备有限公司全资孙公司其他应收款1064.4610716.26-8071.133709.59资金周转非经营性往来

徐州海伦哲钢结构制造有限公司控股子公司其他应收款1075.613204.87-1443.522836.96资金周转非经营性往来

上海海伦哲机器人有限公司全资子公司其他应收款156.34---156.34资金周转非经营性往来

上海格拉曼国际消防装备有限公司全资子公司其他应收款4.4846311.42-35422.4010893.50资金周转非经营性往来

上海微泓自动化设备有限公司联营企业应收账款58.00--58.00-销售商品/提供劳务经营性往来

其他关联人及其附属企业赫尔曼·施密茨有限公司合营企业其他应收款2067.90---2067.90资金周转非经营性往来

上海微泓自动化设备有限公司联营企业其他应收款40.00--40.00-资金周转非经营性往来

总计---18084.5364352.66-49118.8233318.37--

法定代表人：丁波主管会计工作负责谷峰会计机构负责人：袁显芳