徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与上市公2025年度占用累计发生金2025年度占用资金

上市公司核算2025年期初占用资2025年度偿还累计发2025年期末占用资

非经营性资金占用资金占用方名称司的关联关系额（不含利息）的利息(如有)占用形成原因占用性质的会计科目金余额生金额金余额

控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用

小计----------

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计----------非经营性占用其他关联方及其附属非经营性占用企业

小计----------

总计----------

往来方与上市公2025年度往来累计发生金2025年度往来资金往来性质(经营上市公司核算2025年期初往来资2025年度偿还累计发2025年期末往来资

其他关联资金往来资金往来方名称司的关联关系额（不含利息）的利息(如有)往来形成原因性往来、非的会计科目金余额生金额金余额经营性往来

)经营性往来

控股股东、实际控制经营性往来人及其附属企业

徐州海伦哲钢结构制造有控股子公司应收账款435.0527.54-435.0527.54销售商品/提经营性往来限公司供劳务

广州海伦哲汽车销售服务全资子公司应收账款566.26171.20--737.46销售商品/提经营性往来有限公司供劳务

徐州海伦哲特种车辆有限全资子公司应收账款2243.063555.38-5798.44-销售商品/提经营性往来公司供劳务

陕西海伦哲汽车销售服务有全资子公司应收账款35.68---35.68销售商品/提经营性往来限公司供劳务上市公司的子公司及

徐州震旦施密茨消防装备全资孙公司应收账款28.671.57-0.8029.44销售商品/提经营性往来其附属企业有限公司供劳务

苏州海伦哲专用车辆有限公全资孙公司应收账款202.18---202.18销售商品/提经营性往来司供劳务

上海格拉曼国际消防装备有全资子公司应收账款-673.09-0.74672.35销售商品/提经营性往来限公司供劳务

徐州海伦哲特种车辆有限全资子公司其他应收款-73.20-73.20-资金周非经营性往来公司转

惠州连硕科技有限公司全资子公司其他应收款10016.68200.91--10217.59资金周非经营性往来转

陕西海伦哲汽车销售服务有全资子公司其他应收款68.44110.83-50.00129.27资金周非经营性往来限公司转

徐州震旦施密茨消防装备全资孙公司其他应收款3709.595601.52-2655.126655.99资金周非经营性往来有限公司转

徐州海伦哲钢结构制造有控股子公司其他应收款2836.966308.20-6183.512961.65资金周非经营性往来限公司转

上海海伦哲机器人有限公全资子公司其他应收款156.34---156.34资金周非经营性往来司转

上海格拉曼国际消防装备全资子公司其他应收款10893.5065421.46-74346.981967.98资金周非经营性往来有限公司转

其他关联人及其附属赫尔曼·施密茨有限公司合营企业其他应收款2067.90

企业---

2067.90资金周非经营性往来

转

总计---33260.3182144.90-89543.8425861.37--

法定代表人：丁波主管会计工作负责人：谷峰会计机构负责人：袁显芳