徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300201证券简称：海伦哲公告编号：2026-027

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）520053589.94345593109.9550.48%归属于上市公司股东的净利

42999086.7328638468.1650.14%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润43147846.8328504438.9951.37%

（元）经营活动产生的现金流量净

-177521364.2863376548.59-380.11%额（元）

基本每股收益（元/股）0.04440.030446.05%

稀释每股收益（元/股）0.04440.030446.05%

加权平均净资产收益率2.31%1.85%0.46%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）3525017229.822654295733.4532.80%归属于上市公司股东的所有

1882954289.561838838896.832.40%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-729722.89资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

942389.07

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）其他符合非经常性损益定义的损益项

-40540.95目

减：所得税影响额26120.69

少数股东权益影响额（税后）294764.64

合计-148760.10--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代垫车辆购置税损失。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

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经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

期末/当期发生期初/上年同期发增减变项目变动金额说明

额生额动%主要系报告期公司使用自有货币

810226199.12资金支付部分购买及安盾51%股权

货币资金264565637.93-545660561.19-67.35%款及支付公司日常经营款项综合影响；

主要系报告期及安盾并表增加

应收票据56226332.32647961.8555578370.478577.41%

5449.83万元影响；

主要系报告期本部增加19424.06

1212218938.97671602439.14

应收账款540616499.8380.50%万元及及安盾并表增加34446.10万元综合影响；

应收款项融主要系报告银行票据兑付影

244200.009069091.58-8824891.58-97.31%资响；

主要系报告期本部和格拉曼增加

预付货款3099.70万元及及安盾

预付款项93368011.3321114120.7772253890.56342.21%

并表增加4125.69万元综合影响；

主要系及安盾并表增加12021.16

存货394152368.83224747091.70169405277.1375.38%万元影响；

主要系报告期及安盾并表增加

固定资产417066616.21282554046.81134512569.4047.61%

12936.38万元影响；

主要系报告期及安盾并表增加

在建工程2918633.6214360.322904273.3020224.29%

276.76万元影响；

主要系报告期及安盾并表增加

无形资产194125413.98131401366.6362724047.3547.73%

5944.25万元影响；

主要系报告期及安盾并表增加

商誉389921812.332535587.37387386224.9615277.97%

3.87亿元影响；

长期待摊费主要系报告期及安盾并表增加

1574516.89304349.991270166.90417.34%

用146.36万元影响；

主要系报告期本部归还短期借款

短期借款217563959.34131085292.6786478666.6765.97%及及安盾并表综合影响；

352281698.10主要系报告期及安盾并表增加

应付账款481786660.13129504962.0336.76%

12609.66万元影响；

主要系报告期本部及上海格拉曼

预收货款增加3169.59万元及及

合同负债57231779.4719291956.6837939822.79196.66%

安盾并表增加624.39万元综合影响；

应付职工薪主要系报告期及安盾并表增加

43681186.5620846663.3322834523.23109.54%

酬2283.71万元影响；

主要系报告期及安盾并表增加

应交税费60557816.7733177158.6027380658.1782.53%

2287.53万元影响；

主要系报告期及安盾并表增加

其他应付款12716765.276215120.546501644.73104.61%

441.92万元影响；

一年内到期主要系报告期本部取得并购贷款

的非流动负41281493.59-41281493.59100.00%影响；

债主要系报告期上海格拉曼预收货其他流动负

11437571.168654075.782783495.3832.16%款增加及及安盾并表综合影

债响；

主要系报告期本部取得并购贷款

长期借款241376174.51-241376174.51100.00%及及安盾并表综合影响；

3徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2026年第一季度报告

主要系报告期及安盾并表增加

长期应付款21876718.0621876718.06100.00%

2187.67万元影响；

递延所得税主要系报告期及安盾并表影

6370395.43-6370395.43100.00%

负债响；

少数股东权主要系报告期及安盾并表影

209347566.002650464.54206697101.467798.52%益响；

345593109.95主要系报告期本部收入增加及安

营业收入520053589.94174460479.9950.48%盾并表增加营业收入影响；

243202176.38主要系报告期本部成本增加及安

营业成本361257858.19118055681.8148.54%盾并表增加营业成本影响；

主要系报告期本部增加250.21万

税金及附加5600318.931298999.364301319.57331.13%元及及安盾并表同比增加184.55万元影响；

主要系报告期及安盾并表增加

研发费用17956530.0311696285.266260244.7753.52%

475.84万元影响；

主要系报告期本部取得长期贷款

财务费用2042919.65245034.611797885.04733.73%新增利息支出及及安盾并表综合影响；

主要系报告期及安盾并表增加

其他收益3123954.201595187.041528767.1695.84%

107.77万元影响；

主要系报告期联营合营企业同比

投资收益-1141691.93-541805.72-599886.21-110.72%亏损增加影响；

信用减值损主要系报告期依据坏账政策计提

-1842431.292776885.53-4619316.82166.35%失应收款坏账增加影响；

资产处置收主要系报告期处置长期资产产生

-729722.89--729722.89-100.00%益损失增加影响；

主要系报告期收到其他收入同比

营业外收入81368.0423486.5457881.50246.45%减少影响；

主要系报告期产生其他支出同比

营业外支出121908.993675.25118233.743217.03%增加影响；

主要系报告期盈利增加计提当期

所得税费用12050684.415019907.767030776.65140.06%所得税同比增加影响；

销售商品、主要系报告期本部收到销售回款

提供劳务收345889839.85572331870.73-226442030.88-39.56%同比减少18010.75万元影到的现金响；

收到的税费主要系报告期取得出口退税同比

318712.34-318712.34100.00%

返还增加影响；

取得投资收主要系报告期收到联营合营公司

益收到的现1266980.35-1266980.35100.00%分红影响；

金处置固定资

产、无形资主要系报告期收到处置长期资产

产和其他长63435.00-63435.00100.00%款项同比增加影响；

期资产收回的现金净额购建固定资

产、无形资主要系报告期及安盾并表增加

产和其他长4654620.38987768.993666851.39371.23%

390.87万元影响；

期资产支付的现金取得子公司

及其他营业主要系报告期取得及安盾51%股权

591600000.006880000.00584720000.008498.84%

单位支付的支付对价影响；

现金净额

取得借款收主要系报告期取得并购贷款2.48

296700000.0061000000.00235700000.00386.39%

到的现金亿元影响；

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偿还债务支主要系报告期归还到期贷款影

94428999.1460000000.0034428999.1457.38%

付的现金响；

分配股利、利润或偿付主要系报告期支付贷款利息影

3071399.581626232.491445167.0988.87%

利息支付的响；

现金支付其他与主要系报告期办理银行承兑保证

筹资活动有-20273932.40-20273932.40-100.00%金计入经营活动现金流影响；

关的现金

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数35870报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量海徳资产管理境内非国有法

12.34%1244860320质押124000000

有限公司人上海顶航慧恒企业咨询合伙境内非国有法

7.39%745873470质押38010000

企业（有限合人伙)江苏省机电研境内非国有法

3.74%377192990不适用0

究所有限公司人

李珂境内自然人1.98%200000000不适用0

MEI

TUNG(CHINA) 境外法人 1.98% 19941825 0 不适用 0

LIMITED宁波梅山保税港区龙悦投资管理有限公司

其他1.64%164993000不适用0

－佳然一号私募证券投资基金宁波华孚东浩境内非国有法

0.77%78000000不适用0

实业有限公司人上海银行股份

有限公司－广

其他0.77%78000000不适用0发集悦债券型证券投资基金徐州国瑞机械境内非国有法

0.73%73963000不适用0

有限公司人浙江昇孚贸易境内非国有法

0.69%69660000不适用0

有限公司人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量海徳资产管理有限公司124486032人民币普通股124486032上海顶航慧恒企业咨询合伙企业

74587347人民币普通股74587347

（有限合伙)江苏省机电研究所有限公司37719299人民币普通股37719299李珂20000000人民币普通股20000000

MEI TUNG(CHINA) LIMITED 19941825 人民币普通股 19941825

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宁波梅山保税港区龙悦投资管理

有限公司－佳然一号私募证券投16499300人民币普通股16499300资基金宁波华孚东浩实业有限公司7800000人民币普通股7800000

上海银行股份有限公司－广发集

7800000人民币普通股7800000

悦债券型证券投资基金徐州国瑞机械有限公司7396300人民币普通股7396300浙江昇孚贸易有限公司6966000人民币普通股6966000未知上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办上述股东关联关系或一致行动的说明法》规定的一致行动人。

公司股东江苏省机电研究所有限公司通过普通证券账户持有前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如

13719299股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

有）

户持有24000000股，合计持有37719299股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期高管锁定股的拟解除限售时

间为：当年第丁波590025590025高管锁定股

1个交易日解

锁上年末持股数的25%。

高管锁定股的拟解除限售时

间为：当年第高鹏688275688275高管锁定股

1个交易日解

锁上年末持股数的25%。

高管锁定股的拟解除限售时

间为：当年第尹亚平736578736578高管锁定股

1个交易日解

锁上年末持股数的25%。

高管锁定股的拟解除限售时

间为：当年第陈慧源526200526200高管锁定股

1个交易日解

锁上年末持股数的25%。

离任高管锁定离职半年内全彭少江271600271600

股部锁定;离职

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半年后至其原定任期届满后

六个月内，每年转让股份不得超过其持有本公司股份总数的25%。

高管锁定股的拟解除限售时

间为：当年第陈庆军10309141030914高管锁定股

1个交易日解

锁上年末持股数的25%。

高管锁定股的拟解除限售时

间为：当年第邓浩杰492450492450高管锁定股

1个交易日解

锁上年末持股数的25%。

高管锁定股的拟解除限售时

间为：当年第曹中华417750417750高管锁定股

1个交易日解

锁上年末持股数的25%。

高管锁定股的拟解除限售时

间为：当年第谷峰319350319350高管锁定股

1个交易日解

锁上年末持股数的25%。

高管锁定股的拟解除限售时

间为：当年第张延波317250317250高管锁定股

1个交易日解

锁上年末持股数的25%。

离职半年内全

部锁定;离职半年后至其原定任期届满后离任高管锁定

朱新民050005000六个月内，每股年转让股份不得超过其持有本公司股份总数的25%。

合计5390392050005395392----

三、其他重要事项

□适用□不适用

公司于2025年12月31日召开第六届董事会第二十次会议、2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司拟收购湖北及安盾消防科技有限公司控制权的议案》，同意公司以自有资金人民币73950万元现金，收购李先军、李珂、刘策及湖北裕行、湖北舆行、湖北驭行三家企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的湖北及安盾消防科技有限公司（以下简称“及安盾”）51%股权。2026年1月19日，公司与交易对方签署附生效条件的《股权转让协

7徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2026年第一季度报告议》。截至2026年1月28日，公司已按照股权转让协议约定支付收购首期款22185万元，及安盾51%股权交割已完成，公司直接持有及安盾51%股权，及安盾成为公司控股子公司。截至2026年2月10日，公司已按照股权转让协议约定向交易对方支付收购二期款22185万元，交易对方已将其持有的及安盾公司剩余49%股权质押给公司，股权质押相关工商登记手续已办理完毕。截至2026年2月25日，公司已支付第三期款项14790万元。2026年2月1日起公司将及安盾首次纳入合并报表范围，及安盾2026年一季度实现净利润8636.45万元，2026年2月和3月净利润合计为5005.78万元，较该公司上年同期增长247.04%，按照企业会计准则要求对合并日资产公允价值重新计量并调整后，及安盾2-3月归属于上市公司的净利润为1036.28万元。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金264565637.93810226199.12结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据56226332.32647961.85

应收账款1212218938.97671602439.14

应收款项融资244200.009069091.58

预付款项93368011.3321114120.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款55202152.5046652181.46

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货394152368.83224747091.70

其中：数据资源

合同资产17374317.2411860349.06持有待售资产

一年内到期的非流动资产6677488.597057488.59

其他流动资产21624732.2720580640.41

流动资产合计2121654179.981823557563.68

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款26575578.1627954523.16

长期股权投资107781366.80110069868.88

其他权益工具投资6000000.006000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产160080882.98161764040.03

固定资产417066616.21282554046.81

在建工程2918633.6214360.32

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生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产194125413.98131401366.63

其中：数据资源

开发支出19270419.4623585113.50

其中：数据资源

商誉389921812.332535587.37

长期待摊费用1574516.89304349.99

递延所得税资产48924437.4348856818.32

其他非流动资产29123371.9835698094.76

非流动资产合计1403363049.84830738169.77

资产总计3525017229.822654295733.45

流动负债：

短期借款217563959.34131085292.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据236177637.30240582904.00

应付账款481786660.13352281698.10

预收款项8407.088407.08

合同负债57231779.4719291956.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬43681186.5620846663.33

应交税费60557816.7733177158.60

其他应付款12716765.276215120.54

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债41281493.59

其他流动负债11437571.168654075.78

流动负债合计1162443276.67812143276.78

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款241376174.51应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款21876718.06长期应付职工薪酬预计负债

递延收益648809.59663095.30

递延所得税负债6370395.43其他非流动负债

非流动负债合计270272097.59663095.30

负债合计1432715374.26812806372.08

所有者权益：

股本1009043607.001009043607.00其他权益工具

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其中：优先股永续债

资本公积13679744.0013679744.00

减：库存股40205757.4740205757.47

其他综合收益2328321.042328321.04

专项储备12647889.2911531583.29

盈余公积61958582.3361958582.33一般风险准备

未分配利润823501903.37780502816.64

归属于母公司所有者权益合计1882954289.561838838896.83

少数股东权益209347566.002650464.54

所有者权益合计2092301855.561841489361.37

负债和所有者权益总计3525017229.822654295733.45

法定代表人：丁波主管会计工作负责人：谷峰会计机构负责人：袁显芳

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入520053589.94345593109.95

其中：营业收入520053589.94345593109.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本454031938.57314546294.48

其中：营业成本361257858.19243202176.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5600318.931298999.36

销售费用41607049.3638435097.80

管理费用25567262.4119668701.07

研发费用17956530.0311696285.26

财务费用2042919.65245034.61

其中：利息费用3061193.051510741.05

利息收入1126449.071533688.28

加：其他收益3123954.201595187.04投资收益（损失以“－”号填-1141691.93-541805.72

列）

其中：对联营企业和合营

-1141691.93-541805.72企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）

10徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2026年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1842431.292776885.53

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-729722.89

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

65431759.4634877082.32

列）

加：营业外收入81368.0423486.54

减：营业外支出121908.993675.25四、利润总额（亏损总额以“－”号

65391218.5134896893.61

填列）

减：所得税费用12050684.415019907.76五、净利润（净亏损以“－”号填

53340534.1029876985.85

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

53340534.1029876985.85“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润42999086.7328638468.16

2.少数股东损益10341447.371238517.69

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额53340534.1029876985.85

归属于母公司所有者的综合收益总42999086.7328638468.16

11徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2026年第一季度报告

额

归属于少数股东的综合收益总额10341447.371238517.69

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.04440.0304

（二）稀释每股收益0.04440.0304

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：丁波主管会计工作负责人：谷峰会计机构负责人：袁显芳

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金345889839.85572331870.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还318712.34

收到其他与经营活动有关的现金26824536.7036606868.34

经营活动现金流入小计373033088.89608938739.07

购买商品、接受劳务支付的现金368863043.09366587428.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金56599845.7265220499.77

支付的各项税费37995732.4040428767.89

支付其他与经营活动有关的现金87095831.9673325494.15

经营活动现金流出小计550554453.17545562190.48

经营活动产生的现金流量净额-177521364.2863376548.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1266980.35

处置固定资产、无形资产和其他长

63435.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1330415.35

购建固定资产、无形资产和其他长

4654620.38987768.99

期资产支付的现金投资支付的现金

12徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2026年第一季度报告

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

591600000.006880000.00

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计596254620.387867768.99

投资活动产生的现金流量净额-594924205.03-7867768.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金296700000.0061000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计296700000.0061000000.00

偿还债务支付的现金94428999.1460000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

3071399.581626232.49

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金20273932.40

筹资活动现金流出小计97500398.7281900164.89

筹资活动产生的现金流量净额199199601.28-20900164.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1282.99

影响

五、现金及现金等价物净增加额-573245968.0334609897.70

加：期初现金及现金等价物余额705242018.21369456868.68

六、期末现金及现金等价物余额131996050.18404066766.38

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会

2026年04月21日

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