证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：<欣>2025-026

欣旺达电子股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”、“本公司”或“公司”）就2024年度募

集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2021年向特定对象发行股票

2021年10月20日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2021]3300号文《关于同意欣旺达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票，该批复自同意注册之日起12个月内有效。

截至2021年11月10日止，公司本次已增发人民币普通股（A 股）93438233股，实际募集资金总额为3915061962.70元，扣除发行费用33891752.98（不含税）元后，实际募集资金净额为人民币3881170209.72元，其中：新增股本人民币93438233.00元，资本公积人民币3787731976.72元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了（XYZH/2021SZAA50116号）验资报告。公司募集资金银行账户实际收到募集资金

3893986652.89元，系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资报告中的

实际募集资金净额的差异系尚未支付的发行费用。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2021年向特定对象发行股票

1（1）以前年度使用募集资金使用情况：截至2023年12月31日，欣旺达公司募集资金账户合计减少的金额为3526891583.74元，具体使用情况如下：1）公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金569705627.18元；2）募集资金直接投入募集资金项目使用的金额为

2940715070.66元；3）募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为

53391471.65元；4）募集资金账户支出发行费用10450000.00元；5）募集资

金投资项目结项，结余资金转出59412357.55元。

（2）本年度募集资金使用情况：欣旺达公司募集资金账户2024年度合计减少的金额为367095069.15元，具体使用情况如下：1）本年度募集资金直接投入募集资金项目使用的金额为111317036.14元；2）本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为447898.12元；3）募集资金投资项目结项，结余资金转出256225931.13元。

（3）结余情况：截至2024年12月31日，募集资金专户已办理完毕销户手续。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

1、2021年向特定对象发行股票为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《欣旺达电子股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出明确的规定。截至2021年11月24日，公司及子公司与募集资金开户银行、原保荐人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存储使用进行专户管理。

公司于2023年4月18日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司

2023年度向特定对象发行股票的保荐人，公司与原保荐人东兴证券的保荐协议终止，东兴证券未完成的对公司2021年度向特定对象发行股票的持续督导工作

2由中信证券承接。公司及子公司与募集资金开户银行、保荐人中信证券分别签订

了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存储使用进行专户管理。

上述已签订的监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、2021年向特定对象发行股票

截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元注1银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式中国农业银行

442440010400358462000000000.00注销注4

博罗园洲支行国家开发银行

443015600459815000001893986652.89注销注4

深圳市分行国家开发银行

44301560045991480000注7注销

深圳市分行中国建设银行

44250100008709999666注销注4

深圳观澜支行交通银行深圳

443066223013004635896注销注7

前进支行平安银行深圳

15891527820025注销注7

深大支行浦发银行深圳

79150078801000001973注销注4

新安支行广东华兴银行

805880100073457注销注7

深圳南头支行中国银行深圳

761475320943注销注5

侨香支行中信银行深圳

8110301012500597920注销注5

软件基地支行中国建设银行

33050167612700001367注销注3

兰溪支行招商银行股份有限公司金华579901520610889注销注3分行中国农业银行

44244001040035853注销注4

博罗园洲支行平安银行深圳

15769409230008注销注4

深大支行广东华兴银行

805880100073546注销注4

深圳南头支行

3注1

银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式中国农业银行

44244001040035903注销注6

博罗园洲支行平安银行深圳

15534018690055注4注销

深大支行广东华兴银行

805880100073519注4注销

深圳南头支行中国建设银行

33050167612700001365注销注6

兰溪支行招商银行股份有限公司金华579901521710505注销注6分行

合计3893986652.89

注1：初始存放金额系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资报告中的实际募集资金净额的差异12816443.17元系尚未支付的审计费、验资费、律师费以及股份登记费用等其他发行费用。

注2：募集资金账户累计产生的利息收入扣除手续费支出的累计净额为5383.94万元。

注3：鉴于公司用于募投项目“笔记本电脑类锂电池模组扩产项目”的募集资金专用账户招商银

行股份有限公司金华分行（579901520610889）及中国建设银行兰溪支行（33050167612700001367）

未存放募集资金，为方便账户管理，公司已于2022年12月31日前办理完毕上述募集资金专户的销户手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。

注 4：鉴于公司用于募投项目“3C 消费类锂离子电芯扩产项目”的募集资金专用账户中国农业银

行博罗园洲支行（44244001040035853）、平安银行深圳深大支行（15769409230008）、广东华

兴银行深圳南头支行（805880100073546）、平安银行深圳深大支行（15534018690055）及广东

华兴银行深圳南头支行（805880100073519）与“3C 消费类锂电池模组扩产项目”的募集资金专

用账户中国农业银行博罗园洲支行（44244001040035846）、中国建设银行深圳观澜支行

（44250100008709999666）、国家开发银行深圳市分行（44301560045981500000）、浦发银行深圳新安支行（79150078801000001973）账户余额为零且后续不再使用，为方便账户管理，公司已于2023年6月26日前办理完毕上述募集资金专户的销户手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。

注5：公司分别于2023年7月14日、2023年8月8日召开第五届董事会第五十二次会议、第五届监事会第五十二次会议及2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司

2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目中“笔记本电脑类锂电池模组扩产项目”已结项，公司已将节余募集资金永久补充流动资金。该项目的募集资金账户中信银行股份有限公司深圳软件基地支行（8110301012500597920）、中国银行股份有限公司深圳侨香支行

（761475320943）后续不再使用。为了规范募集资金管理，公司已于2023年8月29日前办理完

毕上述募集资金专户的销户手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。

注6：公司分别于2023年12月26日、2024年1月18日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司20214年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目中“3C 消费类锂离子电芯扩产项目”已结项，

公司已将节余募集资金永久补充流动资金，该募集账户中国农业银行股份有限公司博罗园洲支行

（44244001040035903）、招商银行股份有限公司金华分行（579901521710505）、中国建设银行股份有限公司兰溪支行（33050167612700001365）后续不再使用。为了规范募集资金管理，公司已于2024年3月5日前办理完毕该募集资金专户的销户手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。

注7：公司于2024年5月7日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2021 年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目中“3C消费类锂电池模组扩产项目”已结项，公司已将节余募集资金永久补充流动资金，该募集账户交通银行深圳前进支行（443066223013004635896）、平安银行深圳深大支行（15891527820025）、

广东华兴银行深圳南头支行（805880100073457）、国家开发银行深圳市分行

（44301560045991480000）后续不再使用。为了规范募集资金管理，公司已于2024年6月12日

前办理完毕该募集资金专户的销户手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

1、2021年向特定对象发行股票本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表—向特定对象发行股票》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2、2021年向特定对象发行股票

2021年11月30日，欣旺达第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募集资金使用安排及使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目的议案》。本次变更部分募集资金投资项目的投资金额，具体情况如下：

金额单位：人民币万元变更前项目募集资金拟投入变更后项目募集资金拟投入项目名称金额金额

3C消费类锂离子电芯扩产项

139000.00139000.00

目

3C消费类锂电池模组扩产项

111500.00108110.82

目笔记本电脑类锂电池模组扩

43200.0043200.00

产项目

补充流动资金97806.2097806.20

合计391506.20388117.02

52022年2月28日，欣旺达第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第

二十七次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点的议案》。同意公司本次新增“3C消费类锂离子电芯扩产项目”的实施地点。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。浙江锂威本次新增浙江省金华市兰溪市兰江街道雁洲路办公实验楼、研发车间两个实施地点，系根据实际生产经营及管理需要。具体如下：

项目名称变更前项目实施地点变更后项目实施地点浙江省金华市兰溪市兰江街浙江省金华市兰溪市兰江街道雁

3C消费类锂离子电芯扩产项

道雁洲路111号1栋、2栋、办目

洲路111号1栋、2栋公实验

楼、研发车间

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2021年向特定对象发行股票

金额单位：人民币元募集资金置换先期投入所履行的决策先期投入项目先期投入金额置换日期金额程序

3C消费类锂

2021年12第五届董事会

离子电芯扩产396186859.05396186859.05

月第十九次会议项目

3C消费类锂

2021年12第五届董事会

电池模组扩产60825189.8360825189.83

月第十九次会议项目笔记本电脑类

2021年12第五届董事会

锂电池模组扩110456372.42110456372.42

月第十九次会议产项目已支付发行费2021年12第五届董事会

2237205.882237205.88

用月第十九次会议

合计569705627.18569705627.18

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司 3C 消费类锂离子电芯

扩产项目、3C 消费类锂电池模组扩产项目、笔记本电脑类锂电池模组扩产项目

以及已支付发行费用以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，并于 2021年 11月 30日出具了 XYZH/2021SZAA50121《欣旺达电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。为保证募投项目的实施进度公司决定以募集资金

569705627.18元置换预先已投入的自筹资金，该置换事项经第五届董事会第

6十九次会议、第五届监事会第十九次会议通过并公告后实施。公司监事会、独立

董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年向特定对象发行股票

公司2024年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

1、2021年向特定对象发行股票

（1）笔记本电脑类锂电池模组扩产项目

公司于2023年7月14日召开第五届董事会第五十二次会议、第五届监事会第五十二次会议，审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“笔记本电脑类锂电池模组扩产项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意的意见。

公司于2023年8月8日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

截至2024年12月31日，“笔记本电脑类锂电池模组扩产项目”已建设完毕，节余募集资金59412357.55元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等），节余募集资金金额占“2021年度向特定对象发行股票”该项目募集资金总额13.75%。本次募投项目节余资金因项目相关合同尾款支付时间周期较长，结项并将节余资金用于永久补充流动资金，有利于公司日常经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。公司将在前述项目相关合同尾款满足付款条件时，按照相关合同约定自筹资金支付。

（2）3C消费类锂离子电芯扩产项目

公司于2023年12月26日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“3C消费类锂离子电芯扩产项目”结项，并将

7节余募集资金永久补充流动资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均对上述事

项发表了明确同意的意见。

公司于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

截至 2024 年 12 月 31 日，“3C 消费类锂离子电芯扩产项目”已建设完毕，节余募集资金205160438.26元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等），节余募集资金余额占“2021年度向特定对象发行股票”该项目募集资金总额14.76%。本次募投项目节余资金因项目相关合同尾款支付时间周期较长，结项并将节余资金用于永久补充流动资金，有利于公司日常经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。公司将在前述项目相关合同尾款满足付款条件时，按照相关合同约定自筹资金支付。

（3）3C消费类锂电池模组扩产项目

公司于2024年5月7日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“3C消费类锂电池模组扩产项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均对上述事项发表了明确同意的意见。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，对“3C消费类锂电池模组扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，无需提交公司股东大会审议批准。

截至 2024 年 12 月 31 日，“3C 消费类锂电池模组扩产项目”已建设完毕，节余募集资金51065492.87元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等）节余募集资金余额占“3C消费类锂电池模组扩产项目”该项目募集资金

总额4.72%。本次募投项目节余资金因项目相关合同尾款支付时间周期较长，将节余资金用于永久补充流动资金，有利于公司日常经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。公司承诺在该部分尾款满足付款条件时，将按照相关合同约定自筹资金支付。

(六)超募资金使用情况

8本公司不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

1、2021年向特定对象发行股票

截至2024年12月31日，公司不存在尚未使用的募集资金。

(八)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披

露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年4月21日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表—向特定对象发行股票欣旺达电子股份有限公司董事会

2025年4月22日

9附表1：

募集资金使用情况对照表—向特定对象发行股票

2024年度

编制单位：欣旺达电子股份有限公司单位：人民币万元

10募集资金总额391506.20本年度投入、

11131.70

募集资金净额388117.02募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额--已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额--361950.05集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例--是否已变更截至期末投资项目可行性承诺投资项目和超募集资金承调整后投资本年度截至期末累计项目达到预定本年度实现是否达到

项目（含部进度（%）是否发生

募资金投向诺投资总额总额(1)投入金额投入金额(2)可使用状态日期的效益预计效益分变更）(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目

1、3C 消费类锂离子

否145000.00139000.00946.25120621.7286.782023年7月31日61683.49是否电芯扩产项目

2、3C 消费类锂电池

否130000.00108110.8210185.45105758.7997.822024年3月31日47192.28是否模组扩产项目

3、笔记本电脑类锂

否50000.0043200.0037763.3487.422023年3月31日20129.46是否电池模组扩产项目

4、补充流动资金否100000.0097806.2097806.20100.00不适用不适用不适用否

注1

承诺投资项目小计425000.00388117.0211131.70361950.0593.26129005.23超募资金投向超募资金投向小计

合计425000.00388117.0211131.70361950.05129005.23未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重无大变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况

112022年2月28日，欣旺达召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点的议案》。同意公

募集资金投资项目 司本次新增“3C 消费类锂离子电芯扩产项目”的实施地点。浙江锂威本次新增浙江省金华市兰溪市兰江街道雁洲路办公实验楼、研发车间两个实施地点系根据实施地点变更情况 实际生产经营及管理需要。公司将“3C 消费类锂离子电芯扩产项目”实施地点由“浙江省金华市兰溪市兰江街道雁洲路 111 号 1 栋、2 栋”变更“浙江省金华市兰溪市兰江街道雁洲路111号1栋、2栋、办公实验楼、研发车间”。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

募集资金投资项目不适用实施方式调整情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司 3C 消费类锂离子电芯扩产项目、3C 消费类锂电池模组扩产项目、笔记本电脑类锂电池模组扩产项目以及已募集资金投资项目支付发行费用以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，并于 2021 年 11 月 30 日出具了 XYZH/2021SZAA50121《欣旺达电子股份有限公司募集先期投入及置换情资金置换专项审核报告》。为保证募投项目的实施进度公司决定以募集资金569705627.18元置换预先已投入的自筹资金，该置换事项经开第五届董事会第十况

九次会议、第五届监事会第十九次会议通过并公告后实施。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况用闲置募集资金进不适用行现金管理情况截止2024年12月31日，“笔记本电脑类锂电池模组扩产项目”已建设完毕，节余募集资金59412357.55元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等），节余募集资金金额占“2021年度向特定对象发行股票”该项目募集资金总额13.75%。本次募投项目节余因该等合同尾款支付时间周期较长，将节余资金用于永久补充流动资金，有利于公司日常经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。公司承诺在该部分尾款满足付款条件时，将按照相关合同约定自筹资金支付。

截至 2024年 12 月 31 日，“3C 消费类锂离子电芯扩产项目”已建设完毕，节余募集资金 205160438.26 元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利项目实施出现募集息等），节余募集资金余额占“2021年度向特定对象发行股票”该项目募集资金总额14.76%。本次募投项目节余资金因项目相关合同尾款支付时间周期较资金结余的金额及长，结项并将节余资金用于永久补充流动资金，有利于公司日常经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。公司承诺在该部分尾款满足付款条件原因时，将按照相关合同约定自筹资金支付。

截至 2024 年 12 月 31 日，“3C 消费类锂电池模组扩产项目”已建设完毕节余募集资金 51065492.87 元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等）节余募集资金余额占“3C消费类锂电池模组扩产项目”该项目募集资金总额 4.72%。本次募投项目节余资金因项目相关合同尾款支付时间周期较长，将节余资金用于永久补充流动资金，有利于公司日常经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。公司承诺在该部分尾款满足付款条件时，将按照相关合同约定自筹资金支付。

尚未使用的募集资

截至2024年12月31日，公司不存在尚未使用的募集资金。

金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况

注1：截至期末累计投入总金额为置换总金额扣除发行费用置换部分后的金额与募集资金直接投入金额之和。

注2：上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

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