行云科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300209证券简称：行云科技公告编号：2026-064

行云科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

1行云科技股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）111975613.3622491306.31397.86

归属于上市公司股东的净利润-22036384.63172896.74-12845.40

（元）

归属于上市公司股东的扣除非-22057995.52-591138.61-3631.44

经常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额-374183453.56-4225165.39-8756.07

（元）

基本每股收益（元/股）-0.02370.0002-11950.00

稀释每股收益（元/股）-0.02370.0002-11950.00

加权平均净资产收益率-2.43%-0.02%-2.41本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减（%）

总资产（元）1456521534.311308355765.9711.32

归属于上市公司股东的所有者897697871.00917758394.81-2.19权益（元）

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是?否

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

其他符合非经常性损益定义的损益项33081.38目

减：所得税影响额8270.30

少数股东权益影响额（税后）3200.19

合计21610.89--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

1、主要资产负债项目变动原因

2行云科技股份有限公司2026年第一季度报告

项目期末余额（元）期初余额（元）期末比期初增减（%）变动说明

预付款项223275355.579213402.172323.38本期业务规模扩大，供应商预付货款增加所致。

120132651.5430252742.14297.10主要系支付中标项目保证其他应收款金。

存货62171541.504323934.751337.85本期业务扩张备货，库存商品大幅增加。

主要系出口业务待退税额、

其他流动资42974953.0021381755.11100.99待抵扣进项税额及预缴税费产增加。

长期待摊费2876260.951579052.1982.15本期新增装修及运营相关待用摊费用摊销。

亏损增加导致可抵扣暂时性

递延所得税10057454.843880831.53159.16差异增加，确认的递延所得资产税资产同步增长。

短期借款20024999.9940031307.45-49.98本期已偿还部分借款。

合同负债6363876.36236395.742592.04本期预收客户货款增加，订单结构变化所致。

其他应付款261552907.25120950954.49116.25本期需清偿的其他应付款增加。

应交税费2804383.705518241.40-49.18本期缴纳了以前年度未交的税费。

其他流动负779033.6314959.435107.64本期计提的附加税费及其他债待缴款项增加。

2、主要利润表项目变动原因：

年初至报告期末比上年同期增

项目年初至报告期（元）上年同期（元）%变动说明减（）本期新增业务注入销

营业收入111975613.3622491306.31397.86售规模扩大收入大幅增长。

104053379.5216223232.03541.39随本期业务规模扩张营业成本

对应成本同步上升。

税金及附加1127861.97323441.92248.71随本期业务规模扩张对应税金同步上升。

业务规模扩大市场推

销售费用8854680.086454677.8437.18广及运营相关费用相应增加。

新增业务并入管理成

管理费用20662255.948872362.90132.88本及运营费用同比上升。

财务费用5616359.80-5636486.22199.64本期汇兑损益增加导致财务费用同比增长。

本期经营情况改善应

信用减值损失666718.531237105.49-46.11收账款回款情况良好坏账计提减少。

前期已足额计提相关资

资产减值损失-2196544.74-100.00产减值本期无新增减值计提。

本期确认以前年度未弥

所得税费用-5753868.16-91113.48-6215.06补亏损对应的递延所得税资产。

3行云科技股份有限公司2026年第一季度报告

本期业务扩张导致经营

经营活动产生的-374183453.56-4225165.39-8756.07性现金流支出增加净现金流量净额额同比下降。

本期新增借款筹资活

筹资活动产生的119492392.40-148407334.98180.52动现金流入增加净额现金流量净额同比改善。

二、募集资金使用情况

?适用□不适用

（一）募集资金总体使用情况

?适用□不适用

募集资金总体使用情况说明：

为加强重整投资款等募集资金的规范管理和运用，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，保护投资者的利益，依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及公司章程的有关规定，经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签署募集资金（重整投资款）三方监管协议的议案》，公司已于2026年2月9日聘请兴业证券股份有限公司担任公司募集资金管理的财务顾问，并于2月11日与北京银行、中信银行签订募集资金三方监管协议。

报告期，已补充上市公司流动性经营资金用于经营支付共187560000元，其中用于服务器订单保证金1亿元，剩余资金456934946.42元（含银行利息）存于管理人指定的账户，募集资金专户余额为

0元。

（二）募集资金承诺项目情况

□适用?不适用

（三）募集资金变更项目情况

□适用?不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（四）中介机构关于募集资金存储与使用情况的核查意见

□适用?不适用

三、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数27118报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

王维境内自然人9.89%9185246291852462冻结91852462

有棵树科技股境内非国有法5.43%50412491?不适用0

4行云科技股份有限公司2026年第一季度报告

份有限公司破人产企业财产处置专用账户质押40000000

宋超群境内自然人4.82%448000000冻结40000000湖南好旺企业境内非国有法

管理合伙企业3.05%2833281128332811质押12000000人（有限合伙）深圳市天行云境内非国有法

供应链有限公2.76%2564102525641025冻结25641025人司长沙云蜀信息境内非国有法

2.30%2132820521328205不适用0

科技有限公司人长沙开福区麦

步企业管理有境内自然人2.00%1857272218572722不适用0限责任公司

徐逖晟境内自然人1.84%171332000不适用0湖南湘江汇城私募基金管理

有限公司－湘

其他1.33%123428750不适用0江汇城仁和一号私募证券投资基金

王麟境内自然人1.29%120007490不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量有棵树科技股份有限公司破产企

50412491人民币普通股50412491

业财产处置专用账户宋超群44800000人民币普通股44800000徐逖晟17133200人民币普通股17133200湖南湘江汇城私募基金管理

有限公司－湘江汇城仁和一12342875人民币普通股12342875号私募证券投资基金王麟12000749人民币普通股12000749杨庆大8000000人民币普通股8000000科之杰新材料集团福建有限公司7361500人民币普通股7361500中国中信金融资产管理股份有限6200000人民币普通股6200000公司方锦超6163800人民币普通股6163800李蒲平5515115人民币普通股5515115

王维与深圳市天行云供应链有限公司、长沙云蜀信息科技有限公

司、湖南好旺企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市云拥国际贸

上述股东关联关系或一致行动的说明易合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系和关联关系。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如方锦超通过普通账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证有）券账户持有6163800股，合计持有6163800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

（三）限售股份变动情况

?适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期所受让转增股票自登记至重王维918524620091852462重整投资人承整投资人指定诺限售证券账户之日起36个月内锁定所受让转增股票自登记至重湖南好旺企业

283328110028332811重整投资人承整投资人指定管理合伙企业

诺限售证券账户之日（有限合伙）起36个月内锁定所受让转增股票自登记至重深圳市天行云重整投资人承整投资人指定供应链有限公256410250025641025诺限售证券账户之日司起36个月内锁定所受让转增股票自登记至重长沙云蜀信息重整投资人承整投资人指定

213282050021328205

科技有限公司诺限售证券账户之日起36个月内锁定所受让转增股票自登记至重长沙开福区麦重整投资人承整投资人指定步企业管理有185727220018572722诺限售证券账户之日限责任公司起36个月内锁定每年初按照上肖四清203490651200000008349065高管锁定股年末持股数的

25%解除锁定

合计206076290120000000194076290----

四、其他重要事项

?适用□不适用

1.2026年1月26日，王维先生变更成为公司实际控制人、控股股东，王维先生及其一致行动人深圳市

天行云供应链有限公司、湖南好旺企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙云蜀信息科技有限公司、深圳

市云拥国际贸易合伙企业（有限合伙）合计持股169646703股，占公司总股本的18.27%。具体内容详见公告《关于公司子公司接管进展情况暨控股股东、实际控制人发生变化的提示性公告》（公告编号：6行云科技股份有限公司2026年第一季度报告

2026-002）。

2.2026年2月9日，公司聘任兴业证券股份有限公司担任公司募集资金管理的财务顾问，并于2月11日与北京银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订募集资金（重整投资款）三方监管协议。具体内容详见公告《关于签订募集资金（重整投资款）三方监管协议的公告》（公告编号：2026-016）。

3.2026年2月13日，公司中文名称由“有棵树科技股份有限公司”变更为“行云科技股份有限公司”，

英文名称由“YoukeshuTechnology Co.Ltd”变更为“Xingyun Technology Co.Ltd”，证券代码不变。具体内容详见公告《关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-019）。

4.2026年3月17日，公司实际控制人、控股股东王维先生及其一致行动人深圳市天行云供应链有限公

司、股东肖四清先生，因涉嫌未按规定披露其他重大信息等违法违规，被中国证券监督管理委员会立案。

现已收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《行政处罚事先告知书》（[2026]1号）。具体内容详见公告《关于股东收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2026-023）《关于公司股东收到《行政处罚决定书》并受到深圳证券交易所公开谴责的公告》（公告编号：2026-048）。

五、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：行云科技股份有限公司

2026年3月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金621221680.45876596130.29结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据116845.00

应收账款280513983.45267252783.29应收款项融资

预付款项223275355.579213402.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款120132651.5430252742.14

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货62171541.504323934.75

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产42974953.0021381755.11

流动资产合计1350290165.511209137592.75

非流动资产：

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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产83851608.2684319100.00

固定资产1739724.481682372.67在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产7127643.017499595.36

无形资产578677.26257221.47

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2876260.951579052.19

递延所得税资产10057454.843880831.53其他非流动资产

非流动资产合计106231368.8099218173.22

资产总计1456521534.311308355765.97

流动负债：

短期借款20024999.9940031307.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款298149832.80254412365.86预收款项

合同负债6363876.36236395.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8356848.538832283.65

应交税费2804383.705518241.40

其他应付款261552907.25120950954.49

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1669348.461669110.46

其他流动负债779033.6314959.43

流动负债合计599701230.72431665618.48

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5888025.475853671.91长期应付款

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长期应付职工薪酬

预计负债38019.8238019.82递延收益

递延所得税负债1713577.001713577.00其他非流动负债

非流动负债合计7639622.297605268.73

负债合计607340853.01439270887.21

所有者权益：

股本928636126.00928636126.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4240839837.114239839837.11

减：库存股138302533.53138302533.53

其他综合收益-2258816.08-3234676.90专项储备

盈余公积16849487.2416849487.24一般风险准备

未分配利润-4148066229.74-4126029845.11

归属于母公司所有者权益合计897697871.00917758394.81

少数股东权益-48517189.70-48673516.05

所有者权益合计849180681.30869084878.76

负债和所有者权益总计1456521534.311308355765.97

法定代表人：张文主管会计工作负责人：曹锐会计机构负责人：曹锐

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入111975613.3622491306.31

其中：营业收入111975613.3622491306.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本140314537.3126237228.47

其中：营业成本104053379.5216223232.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1127861.97323441.92

销售费用8854680.086454677.84

管理费用20662255.948872362.90研发费用

财务费用5616359.80-5636486.22

其中：利息费用249388.89-175536.37

利息收入836179.052545139.00

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加：其他收益5197.06120.00投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填666718.531237105.49列）资产减值损失（损失以“-”号填2196544.74列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-27667008.36-312151.93

加：营业外收入36607.221320848.66

减：营业外支出3525.30634148.07四、利润总额（亏损总额以“－”号填-27633926.44374548.66列）

减：所得税费用-5753868.16-91113.48

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-21880058.28465662.14

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-21880058.28465662.14号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-22036384.63172896.74

2.少数股东损益156326.35292765.40

六、其他综合收益的税后净额975860.82-1544128.31

归属母公司所有者的其他综合收益975860.82-1544128.31的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综975860.82-1544128.31合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

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5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额975860.82-1544128.31

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-20904197.46-1078466.17

归属于母公司所有者的综合收益总-21060523.81-1371231.57额

归属于少数股东的综合收益总额156326.35292765.40

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.02370.0002

（二）稀释每股收益-0.02370.0002

法定代表人：张文主管会计工作负责人：曹锐会计机构负责人：曹锐

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金118683678.8717769724.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金40687187.606446124.45

经营活动现金流入小计159370866.4724215849.41

购买商品、接受劳务支付的现金344592959.9510982609.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金16709274.3313615404.65

支付的各项税费4250168.391987409.83

支付其他与经营活动有关的现金168001917.361855591.02

经营活动现金流出小计533554320.0328441014.80

经营活动产生的现金流量净额-374183453.56-4225165.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

11行云科技股份有限公司2026年第一季度报告

收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长383971.810.00期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计383971.81

投资活动产生的现金流量净额-383971.81

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金139689755.420.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计139689755.420.00

偿还债务支付的现金20000000.00148407334.98

分配股利、利润或偿付利息支付的197363.02现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计20197363.02148407334.98

筹资活动产生的现金流量净额119492392.40-148407334.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的-299416.86-10981757.81影响

五、现金及现金等价物净增加额-255374449.83-163614258.18

加：期初现金及现金等价物余额876590969.331117815854.75

六、期末现金及现金等价物余额621216519.50954201596.57

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

行云科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

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