证券代码：300212证券简称：易华录公告编号：2025-049

债券代码：148002债券简称：22华录01

北京易华录信息技术股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就2025年度上半年募集资金存放与实际

使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票57459099股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币27.51元，募集资金总额为人民币1580699813.49元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11118922.67元后，实际募集资金净额为人民币1569580890.82元。上述募集资金到账情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年11月7日出具了《北京易华录信息技术股份有限公司验资报告》（勤信验字【2023】第6014号）。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

2025年度上半年，公司以募集资金直接投入募集项目4815.72万元，其中超

级存储研发项目投入682.73万元，政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目投入3158.36万元，人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项目投入

974.64万元。截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

3项目金额

实际募集资金到账金额1569871214.56

减：置换预先投入募投项目的自筹资金133334704.23

减：对募投项目的累计投入169093081.29

减：永久补充流动资金462422669.24

减：闲置募集资金临时补充流动资金696145000.00

加：累计利息收入6352683.10

减：银行手续费1351.73

截至2025年6月30日募集资金专项账户余额115227091.17

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，并结合公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并分别与中国进出口银行北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国建设银行北京石景山支行、徽商银行股份有限公司北京分行及中德证券

有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2024年4月16日，公司召开第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第

二十六次会议，审议通过了公司《关于变更募集资金账户的议案》。为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，公司将存放于徽商银行股份有限公司北京分行（银行账号：520507047251000031）的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）转存至浙商银行北京五方支行。公司与浙商银行北京五方支行、中德证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了专项账户存储募集资金。具体内容详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金账户的公告》（公告编号：2024-013）。相关募集资金转入新设立的募集资金专户后，公司在徽商银行股份有限公司北京分行开立的

4募集资金专户于2024年7月注销，公司与徽商银行股份有限公司北京分行、中德

证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》同时失效。

2025年3月21日，公司在中国建设银行北京石景山支行开立的关于“补充流动资金”项目项下的公开募集资金专项账户（银行账号：11050164360000002028）

的结余资金已按规定用途使用完毕，上述募集资金专户内的募集资金余额为

0.00元。为规范公司募集资金管理，截至2025年3月21日，公司已完成上述募集

资金专户的销户手续，并将该事项及时通知相应保荐机构。上述募集资金专户销户后，与之对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司于2025年3月21日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2025-007）。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日止，公司募集资金专项账户的开立及账户余额情况如下：

单位：元截至2025年开户行账号6月30日余募集资金用途备注额进出口银行股政企数字化转型平

23306707.6

份有限公司北10000058590台关键技术研发及

2

京分行产业化项目北京银行股份人工智能训练资源

2000000266460012749773234923.4

有限公司中关库及全域视频感知

5869

村海淀园支行服务平台项目浙商银行股份

1000000310120100133718685460.0

有限公司北京超级存储研发项目

406

五方支行中国建设银行已按规定用途

股份有限公司使用完毕，并

110501643600000020280.00补充流动资金

北京市石景山于2025年3月支行21日销户

115227091.

合计

17

注：进出口银行股份有限公司北京分行（10000058590）截至2025年7月31日，冻结金额

1953.86万元；北京银行股份有限公司中关村海淀园支行（20000002664600127497586）截

至2025年7月31日，冻结金额5785.42万元；浙商银行股份有限公司北京五方支行

（1000000310120100133740）截至2025年7月31日，冻结金额254.47万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

5报告期内，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2023年度股东大会、第五届董事会第四十四次会议第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构和增加实施地点的议案》。

公司募集资金投资项目的内部投资结构经调整后，项目总投资额为

131194.92万元，其中110745.82万元通过公司向特定对象发行股票募集资金投入，剩余部分将利用公司自筹资金解决，与调整前保持一致，具体如下：

单位：万元调整前拟以募集资金投入调整后拟投入募集资金序号项目名称金额金额

1超级存储研发项目13983.8313845.38

政企数字化转型平台关键

249597.0666042.38

技术研发及产业化项目人工智能训练资源库及全

347164.9330858.06

域视频感知服务平台项目

募投项目投资金额合计110745.82110745.82

项目原研发实施地点天津市津南区，募投项目新增北京市作为项目研发实施地点，“超级存储研发项目”新增西安市、青岛市、长春市、芜湖市、绵阳市、内江市、宝鸡市等作为产品运营实施地点，“政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目”新增成都市、潍坊市等作为产品运营实施地点，“人工智能训练资源库及全域感知服务平台项目”新增德州市、潍坊市、赣州市、株洲市等作为

产品运营实施地点。新增的产品运营实施地点主要根据项目推进情况确定，具体实施地点可能会因客户需求发生变化。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年12月12日，公司召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，且独立董事已发表了同意意见，同意公司使用募集资金133334704.23元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资

金358490.57元置换预先支付发行费用的自筹资金，共计拟置换133693194.80元。

6上述募投资金置换情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2023年12月12日出具了《北京易华录信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况报告的鉴证报告》（勤信专字【2023】第6330号）。

（四）使用闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2023年12月12日召开了第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过50000万元（含本数）募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，2024年5月27日之前公司已归还至募集资金专户。

2024年5月28日，公司召开第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司已提前归还前次暂时补充流动资金的募集资金50000万元，在不影响募集资金项目建设的情况下，结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币70000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2025年5月27日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还闲置募集资金70000万元（含本数）并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金69614.50万元。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年12月12日，公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第

二十五次会议审核通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币2.00亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

7截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）超募资金使用情况公司本次向特定对象发行股票募集资金不存在超募资金的情况。

（八）募集资金的其他使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年上半年，公司严格按照相关规定，使用募集资金并已披露相关信息，

不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2025年8月26日

8募集资金使用情况对照表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额156987.12本年度投入募

集资金总额[注4815.72报告期内变更用途的募集资金总额

1]

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募

76485.05

累计变更用途的募集资金总额比例集资金总额截至期项目项目末投资达到可行是否已变截至期末截至期本年是否募集资金调整后投本年度进度预定性是更项目承诺投入末累计度实达到

承诺投资项目承诺投资资总额投入金(%)(3)可使否发

(含部分金额(4)[注投入金现的预计

总额(1)额＝用状生重

变更)2]额(2)效益效益

(2)/(1态日大变

)期化

13983.813845.33250.82026不适

超级存储研发项目是13845.38682.7323.4851.35否

388/11/3用

政企数字化转型平台关键技术研发及产业化49597.066042.33158.321051.2026669.5不适

是66042.3831.88否

项目68676/11/35用

人工智能训练资源库及全域视频感知服务平47164.930858.05940.12026742.8不适

是30858.06974.6419.25否

台项目365/11/37用

46241.346241.346242.2026不适

补充流动资金否46241.300.00100.000.00否

0027/11/3用

156987.156987.156987.14815.776485.1463.

合计-----

1212220576

3未达到计划进度或预计收益的情况和原因

不适用（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用公司第五届董事会第四十四次会议第五届监事会第二十八次会议、独立董事2024年第三次专门会议审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构和增加实施地点的议案》，项目原研发实施地点天津市津南区，募投项目新增北京市作为项目研发实施地点，项目“超级存储研发项目”，新增西安市、青岛市、长春市、芜湖市、绵阳市、募集资金投资项目实施地点变更情况内江市、宝鸡市等作为产品运营实施地点，项目“政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目”新增成都市、潍坊市等作为产品运营实施地点，项目“人工智能训练资源库及全域感知服务平台项目”新增德州市、潍坊市、赣州市、株洲市等作为产品运营实施地点。新增的产品运营实施地点主要根据项目推进情况确定，具体实施地点可能会因客户需求发生变化。

公司第五届董事会第四十四次会议第五届监事会第二十八次会议、独立董事2024年第三次专门会议审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构和增加实施地点的议案》。公司拟调整本次募集资金投资项目的内部投资结构，募集资金投资项目实施方式调整情况

经调整后，项目总投资额为131194.92万元其中110745.82万元通过公司向特定对象发行股票募集资金投入，剩余部分将利用公司自筹资金解决，与调整前保持一致。

2023年12月12日召开的第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司使用募集资金133334704.23元置换募集资金投资项目先期投入及置换情况

预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金358490.57元置换预先支付发行费用的自筹资金，共计置换133693194.80元。

4公司于2023年12月12日召开了第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过50000万元（含本数）募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，2024年5月27日之前已归还至募集资金专户。2024年5月28日，公司召开第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司已提前归还前次暂时补充流动资金的募集资金50000使用闲置募集资金补充流动资金情况万元，在不影响募集资金项目建设的情况下，结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币70000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2025年5月27日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还闲置募集资金70000万元（含本数）并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金69614.50万元。

2023年12月12日，公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十五次会议审核通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理情况使用不超过人民币2.00亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。

结余募集资金使用情况不适用募集资金的其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后累计投入金额及实际已置换先期投入金额；

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

5