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山东日科化学股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东日科化学股份有限公单位：

司元占用方与上2025年度占用累2025年度占非经营性资金上市公司核算2025年初占用资金2025年度偿还2025年末占用资占用形成原占用性

资金占用方名称市公司的关计发生金额(不含用资金的利占用的会计科目余额累计发生金额金余额因质

联关系利息)息(如有)

控股股东、实际控制人及其附

-属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计往来方与上2025年度往来累2025年度往其他关联资金上市公司核算2025年初往来资金2025年度偿还2025年末往来资往来形成原往来性

资金往来方名称市公司的关计发生金额(不含来资金的利往来的会计科目余额累计发生金额金余额因质

系利息)息(如有)

控股股东、实际控制人及其附属企业山东日科塑胶有限公全资子公非经营其他应收款

司司之子公司10675761.73304000.0010979761.73往来款性往来上市公司的子山东启恒新材料有限全资子公非经营公司及其附属其他应收款

公司司293709216.8634201650.74326461630.471449237.13往来款性往来企业

哈金贝斯（上海）智全资子公非经营其他应收款往来款

能科技有限公司司17000000.00811232.8717000000.00811232.87性往来山东吉布斯新材料有全资子公非经营其他应收款

限公司司5733867.663130286.49286085.228578068.93往来款性往来山东日科橡塑科技有全资子公非经营其他应收款往来款

限公司司1605794.7020632122.1320000000.002237916.83性往来山东日科化工销售有全资子公非经营其他应收款往来款

限公司司6680128.7315298.316664830.42性往来山东日科化工销售有全资子公非经营其他应收款

限公司上海分公司司1070000.001000000.0070000.00往来款性往来关联自然人本公司控山东宏旭化学股份有股股东之董经营性预付账款

限公司事之实际控10425334.17509561.7310425334.17509561.73采购货物往来制公司东明中油燃料石化有经营性预付账款采购货物

限公司-228727500.00227060438.801667061.20往来本公司控山东万达电缆有限公股股东之董其他非流动资采购工程经营性

其他关联方及司事之间接控产239146.13239146.13-物资往来其附属企业制公司本公司主山东小灰熊装饰有限要投资者个其他非流动资经营性

公司人施加重大产729000.0033027.52729000.0033027.52装饰工程往来影响的公司本公司主山东小灰熊装饰有限要投资者个经营性应收账款

公司人施加重大2081412.22716011.451704942.271092481.40销售货物往来影响的公司总计

342199533.47296004288.79811232.87604921875.3734093179.76

公司法定代表主管会计工作会计机构姜霖姜霖

人：刘大伟的负责人：负责人：