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山东日科化学股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东日科化学股份有限公司单位：元

2026年上半度往来2026年上半度往

20262026年上半年度年初往来资金2026年半年度末

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目累计发生金额(不来资金的利息(如偿还累计发生金占用形成原因占用性质余额

含利息)有)往来资金余额额

控股股东、实际控制人及-其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

20262026年上半度往来2026年上半度往2026年上半年度年初往来资金2026年半年度末

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目累计发生金额(不来资金的利息(如偿还累计发生金往来形成原因往来性质

余额))往来资金余额含利息有额

控股股东、实际控制人及其附属企业

山东日科塑胶有限公司全资子公司之子公司其他应收款10979761.73160000.0011139761.73往来款非经营性往来

山东启恒新材料有限公司全资子公司其他应收款1449237.13158339700.005048605.56154740331.57往来款非经营性往来

哈金贝斯（上海）智能科技有限公司全资子公司其他应收款811232.87811232.87往来款非经营性往来

上市公司的子公司及其附山东吉布斯新材料有限公司全资子公司其他应收款8578068.93-8578068.93往来款非经营性往来属企业

山东日科橡塑科技有限公司全资子公司其他应收款2237916.8345858668.4118572528.1129524057.13往来款非经营性往来

山东日科化工销售有限公司全资子公司其他应收款6664830.421043592.061650435.936057986.55往来款非经营性往来

山东日科化工销售有限公司上海分公司全资子公司其他应收款70000.001100000.001170000.00往来款非经营性往来关联自然人

山东宏旭化学股份有限公司本公司控股股东之董事之实际控制公司预付账款509561.7398260000.0298646198.09123363.66采购货物经营性往来

东明中油燃料石化有限公司预付账款1667061.20118837849.84118013489.942491421.10采购货物经营性往来其他关联方及其附属企业

山东小灰熊装饰有限公司本公司主要投资者个人施加重大影响的公司其他非流动资产33027.5233027.52装饰工程经营性往来

山东小灰熊装饰有限公司本公司主要投资者个人施加重大影响的公司应收账款1092481.401092481.40销售货物经营性往来

总计34093179.76423599810.33-241931257.63215761732.46

公司法定代表人：刘大伟主管会计工作的负责人：姜霖会计机构负责人：姜霖

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