镇江东方电热科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:300217证券简称:东方电热公告编号:2024-032
镇江东方电热科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1镇江东方电热科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期
期增减(%)
营业收入(元)875590999.27906753804.64-3.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)85747703.3967443643.6227.14%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
82222023.0762297591.0631.98%
净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-45953545.5179493150.27-157.81%
基本每股收益(元/股)0.05780.050015.60%
稀释每股收益(元/股)0.05780.050015.60%
加权平均净资产收益率2.18%2.03%0.15%本报告期末比上年本报告期末上年度末
度末增减(%)
总资产(元)6813706962.357269747626.15-6.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)3964033802.283907182648.121.46%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否本报告期
支付的优先股股利(元)0.00
支付的永续债利息(元)0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.0580
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提资产-252141.91减值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按
4142696.02
照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,非金融企业持有金融资产和金
460513.35
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-80757.81
减:所得税影响额746938.56
少数股东权益影响额(税后)-2309.23
合计3525680.32--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
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□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
项目涉及金额(元)原因增值税与公司正常经营业务密切相
先进制造业增值税进项税加计扣除3775506.79关,对公司损益产生持续影响
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
项目本报告期/期末数上年同期/期初数同比增减变动原因
交易性金融资产155139210.4380114446.1093.65%购买理财产品增加所致。
应收票据553522600.05798845560.33-30.71%收到未到期票据减少所致。
应付票据276179098.13458516944.30-39.77%开据银行承兑票据减少所致
预收款项110511.34675108.00-83.63%绍兴预收厂房租金确认收入所致。
应交税费48709725.6585486460.31-43.02%年初应交所得税本期缴纳所致。
库存股36674100.0055813019.17-34.29%股票注销所致。
应交增值税减少致使城建税及附加减少
税金及附加2770019.434905092.06-43.53%所致。
财务费用-3904292.85275966.42-1514.77%定存利息收入增加所致。
其他收益7918202.812248862.95252.10%增值税加计扣除增加所致。
投资收益449977.381651768.04-72.76%到期理财收益减少所致。
公允价值变动收益24764.331162861.89-97.87%理财产品本期未到期收益减少所致。
信用减值损失-17070665.82-8434460.59102.39%计提坏帐准备增加所致。
资产减值损失-3157767.46-2282616.7038.34%计提资产减值损失增加所致。
资产处置收益-252141.9164958.63-488.16%处置收益减少所致。
营业外收入557906.26276844.44101.52%质量扣款增加所致。
营业外支出638664.07166223.63284.22%员工意外身亡赔偿所致。
经营活动产生的现金流量净额-45953545.5179493150.27-157.81%票据到期收款及预收款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-88821752.0470279919.23-226.38%购买理财产品支出增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的
498269.66-654243.60-176.16%汇率变动影响。
影响
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数48010报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)的股份数量股份状数量
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态
谭荣生境内自然人12.65%186895486.000.00质押80000000.00
谭伟境内自然人11.13%164478513.00123358885.00质押38000000.00
谭克境内自然人11.13%164478513.00123358885.00不适用0.00交通银行股份有限
公司-汇丰晋信低
其他1.13%16690000.000.00不适用0.00碳先锋股票型证券投资基金
国寿安保基金-中国人寿保险股份有
限公司-分红险-
国寿安保基金国寿其他0.91%13487100.000.00不适用0.00股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)交通银行股份有限
公司-汇丰晋信核
其他0.80%11763300.000.00不适用0.00心成长混合型证券投资基金共青城蕴沣资产管
理有限公司-蕴沣
其他0.78%11480000.000.00不适用0.00起航5号证券投资私募基金镇江东方电热科技
股份有限公司-
其他0.75%11013242.000.00不适用0.00
2023年员工持股
计划
交通银行-汇丰晋
信动态策略混合型其他0.72%10578600.000.00不适用0.00证券投资基金交通银行股份有限
公司-汇丰晋信智
其他0.69%10190035.000.00不适用0.00造先锋股票型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
谭荣生186895486.00人民币普通股186895486.00
谭伟41119628.00人民币普通股41119628.00
谭克41119628.00人民币普通股41119628.00
交通银行股份有限公司-汇丰晋
16690000.00人民币普通股16690000.00
信低碳先锋股票型证券投资基金
国寿安保基金-中国人寿保险股
份有限公司-分红险-国寿安保
13487100.00人民币普通股13487100.00
基金国寿股份均衡股票型组合单
一资产管理计划(可供出售)
交通银行股份有限公司-汇丰晋
11763300.00人民币普通股11763300.00
信核心成长混合型证券投资基金
共青城蕴沣资产管理有限公司-
11480000.00人民币普通股11480000.00
蕴沣起航5号证券投资私募基金镇江东方电热科技股份有限公司
11013242.00人民币普通股11013242.00
-2023年员工持股计划
交通银行-汇丰晋信动态策略混10578600.00人民币普通股10578600.00
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合型证券投资基金
交通银行股份有限公司-汇丰晋
10190035.00人民币普通股10190035.00
信智造先锋股票型证券投资基金
上述股东中,谭荣生与谭伟、谭克为父子关系,谭伟、谭克为兄弟上述股东关联关系或一致行动的说明关系,三人属于一致行动人,共同为公司控股股东暨实际控制人。
除此之外,公司不知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
公司股东“共青城蕴沣资产管理有限公司-蕴沣起航5号证券投资前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如私募基金”持有公司股份11480000股,其中通过普通证券账户有)持有公司股份0股,通过客户信用交易担保证券账户持有
11480000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
单位:股本期解除限本期增加限股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数售股数
谭伟123358885.000.000.00123358885.00高管锁定2025年1月2日
谭克123358885.000.000.00123358885.00高管锁定2025年1月2日
解钟2075175.000.000.002075175.00高管锁定2025年1月2日
解娟1884367.000.000.001884367.00高管锁定2025年1月2日
韦秀萍285116.000.000.00285116.00高管锁定2025年1月2日
赵海林63000.000.000.0063000.00高管锁定2025年1月2日
合计251025428.000.000.00251025428.00
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议及2023年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份(以下简称“本次回购”)予以注销并减少注册资本。本次回购股份资金总额不低于人民币5000万元(含),且不超过人民币
10000万元(含),回购股份价格不超过人民币8.51元/股(含),具体回购资金总额以回购期限届满或回购实施完成
时实际使用的资金总额为准,实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年12月5日在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》(公告编号:2023-089)。
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2023年12月5日至2024年1月31日,公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
9729600股,成交总金额为50197723元(不含交易费用)。
2024年2月19日,公司在中结算深圳分公司办理完毕上述9729600股的注销事宜,本次回购股份注销完成后,
公司总股本由1487706540股减少至1477976940股。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:镇江东方电热科技股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1310639078.611464677403.80结算备付金拆出资金
交易性金融资产155139210.4380114446.10衍生金融资产
应收票据553522600.05798845560.33
应收账款873260631.78928966565.41
应收款项融资222433424.62216739186.80
预付款项77518054.9576845087.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款24230798.7728504050.56
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1939036570.122006164622.17
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产108048794.28109818032.05
流动资产合计5263829163.615710674955.11
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资63818468.6063869053.83其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1056156402.241074388559.87
在建工程78721278.1872863581.23生产性生物资产油气资产
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使用权资产3499376.953791210.74
无形资产191613430.08192961869.17
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源
商誉50554296.9950554296.99
长期待摊费用4779841.275099517.05
递延所得税资产50309984.4847502655.97
其他非流动资产50424719.9548041926.19
非流动资产合计1549877798.741559072671.04
资产总计6813706962.357269747626.15
流动负债:
短期借款170020000.00226240272.20向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据276179098.13458516944.30
应付账款544096454.58562194706.45
预收款项110511.34675108.00
合同负债1357099778.431464578532.17卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬42368277.7255976373.84
应交税费48709725.6585486460.31
其他应付款50817356.5550994144.80
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1419854.991413509.12
其他流动负债291009277.82387326675.79
流动负债合计2781830335.213293402726.98
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债2011686.402264796.78长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益42308017.8843153863.85
递延所得税负债16243886.4816525803.98其他非流动负债
非流动负债合计60563590.7661944464.61
负债合计2842393925.973355347191.59
所有者权益:
股本1477976940.001487706540.00其他权益工具
其中:优先股永续债
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资本公积769004326.98807282196.72
减:库存股36674100.0055813019.17
其他综合收益-706828.19-678829.53专项储备
盈余公积114613122.39114613122.39一般风险准备
未分配利润1639820341.101554072637.71
归属于母公司所有者权益合计3964033802.283907182648.12
少数股东权益7279234.107217786.44
所有者权益合计3971313036.383914400434.56
负债和所有者权益总计6813706962.357269747626.15
法定代表人:谭伟主管会计工作负责人:罗月芬会计机构负责人:刘勇
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入875590999.27906753804.64
其中:营业收入875590999.27906753804.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本763369263.40822317041.53
其中:营业成本668184291.33731954628.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2770019.434905092.06
销售费用9455517.698435416.79
管理费用44247545.4938961485.44
研发费用42616182.3137784452.47
财务费用-3904292.85275966.42
其中:利息费用1087218.251594538.70
利息收入5921861.902770117.79
加:其他收益7918202.812248862.95
投资收益(损失以“-”号填列)449977.381651768.04
其中:对联营企业和合营
14228.36-862410.13
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以
24764.331162861.89“-”号填列)
8镇江东方电热科技股份有限公司2024年第一季度报告
信用减值损失(损失以“-”号填列)-17070665.82-8434460.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3157767.46-2282616.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)-252141.9164958.63三、营业利润(亏损以“-”号填
100134105.2078848137.33
列)
加:营业外收入557906.26276844.44
减:营业外支出638664.07166223.63四、利润总额(亏损总额以“-”号
100053347.3978958758.14
填列)
减:所得税费用14244196.3411206398.17五、净利润(净亏损以“-”号填
85809151.0567752359.97
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
85809151.0567752359.97“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润85747703.3967443643.62
2.少数股东损益61447.66308716.35
六、其他综合收益的税后净额-27998.66210669.17归属母公司所有者的其他综合收益
-27998.66210669.17的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
-27998.66210669.17合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-27998.66210669.17
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额85781152.3967963029.14归属于母公司所有者的综合收益总
85719704.7367654312.79
额
归属于少数股东的综合收益总额61447.66308716.35
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.05780.0500
(二)稀释每股收益0.05780.0500
法定代表人:谭伟主管会计工作负责人:罗月芬会计机构负责人:刘勇
3、合并现金流量表
单位:元
9镇江东方电热科技股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金585928621.57754447553.69客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还845934.71208563.55
收到其他与经营活动有关的现金11441745.9211441811.23
经营活动现金流入小计598216302.20766097928.47
购买商品、接受劳务支付的现金466587698.88499334296.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金91736471.9285389021.79
支付的各项税费56474200.3976173384.02
支付其他与经营活动有关的现金29371476.5225708076.38
经营活动现金流出小计644169847.71686604778.20
经营活动产生的现金流量净额-45953545.5179493150.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金598497500.00324471445.76
取得投资收益收到的现金508839.532278217.39
处置固定资产、无形资产和其他长
181379.82151139.60
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计599187719.35326900802.75
购建固定资产、无形资产和其他长
15149471.3970279919.23
期资产支付的现金
投资支付的现金672860000.00580930000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计688009471.39651209919.23
投资活动产生的现金流量净额-88821752.04-324309116.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1152250.52
10镇江东方电热科技股份有限公司2024年第一季度报告
筹资活动现金流入小计1172250.5220000.00
偿还债务支付的现金28010000.0062000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1281766.901138411.37
现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金34007661.781921497.35
筹资活动现金流出小计63299428.6865059908.72
筹资活动产生的现金流量净额-62127178.16-65039908.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
498269.66-654243.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额-196404206.05-310510118.53
加:期初现金及现金等价物余额1389645867.931194958141.74
六、期末现金及现金等价物余额1193241661.88884448023.21
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
法人代表:谭伟
2024年4月24日
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