安徽安利材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300218证券简称：安利股份公告编号：2024-040
安徽安利材料科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1安徽安利材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）540861537.40434028093.3224.61%归属于上市公司股东的净利
41271564.21-14032778.20394.11%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润37818529.75-17612230.34314.73%
（元）经营活动产生的现金流量净
-60086814.74-59547814.56-0.91%额（元）
基本每股收益（元/股）0.1930-0.0647398.30%
稀释每股收益（元/股）0.1930-0.0647398.30%
加权平均净资产收益率3.21%-1.10%4.31%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）2154051298.572192185740.01-1.74%归属于上市公司股东的所有
1305281586.951266235105.813.08%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-1323249.24资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
6482182.61
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
减：所得税影响额773840.01
少数股东权益影响额（税后）932058.90
合计3453034.46--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2安徽安利材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2023年12月31
科目本期金额变动比例说明
日/上年同期
应收款项融资54700483.1589315870.97-38.76%因本期背书转让的票据较多所致。
预付款项7044697.793522997.4199.96%因按照合同约定支付采购款所致。
其他非流动资
14059941.8910627150.6632.30%因预付工程款增加所致。
产
主要因上年计提的目标考核奖励在本期发应付职工薪酬10750553.4143039152.23-75.02%放所致。
合同负债8116059.3415398065.07-47.29%主要因预收客户货款订金提货结算所致。
因汇率变动，境外子公司外币报表折算差其他综合收益-3797996.76-709719.72-435.14%异所致。
主要因公司与品牌客户合作加大，直销比销售费用22313416.0915885885.5040.46%重大，为加强公司服务、宣传和产品推广，差旅、宣传费用等有所增加所致。
主要因员工人数和薪酬福利有所增加，办管理费用25057637.0714020728.9378.72%公、培训等费用增加。
因报告期内汇率波动，本期汇兑收益增加财务费用2737187.939621216.27-71.55%所致。
主要因公司产品与客户结构优化，主营产营业利润48084494.09-10243844.71569.40%品量价齐升所致。
营业外支出1323249.2414313.539144.74%主要因设备更新改造，处置资产增加所致。
主要因公司产品与客户结构优化，主营产利润总额46761244.85-10248258.24556.28%品量价齐升所致。
主要因公司产品与客户结构优化，主营产净利润41586410.50-15519280.96367.97%品量价齐升所致。
归属于母公司
主要因公司产品与客户结构优化，主营产所有者的净利41271564.21-14032778.20394.11%品量价齐升所致。润主要因公司产品与客户结构优化，主营产少数股东损益314846.29-1486502.76121.18%品量价齐升所致。
其他综合收益因汇率变动，境外子公司外币报表折算差-4474478.94-2477136.55-80.63%的税后净额异所致。
归属于母公司
所有者的其他因汇率变动，境外子公司外币报表折算差-3088277.04-1636210.53-88.75%综合收益的税异所致。
后净额归属于少数股
东的其他综合因汇率变动，境外子公司外币报表折算差-1386201.90-840926.02-64.84%收益的税后净异所致。
额归属于母公司
主要因公司产品与客户结构优化，主营产所有者的综合38183287.17-15668988.73343.69%品量价齐升所致。收益总额归属于少数股
主要因公司产品与客户结构优化，主营产东的综合收益-1071355.61-2327428.7853.97%品量价齐升所致。总额筹资活动产生
主要因报告期内资金充足，贷款较上年同的现金流量净13532912.4222783870.34-40.60%期减少所致。额汇率变动对现主要因美元兑人民币汇率波动幅度较上年
金及现金等价2286719.49-5623875.49140.66%同期收窄所致。物的影响
3安徽安利材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数8480报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量安徽安利科技
境内非国有法47520000.0
投资集团股份21.90%0.00不适用0.00人0有限公司合肥市工业投
27280000.0
资控股有限公国有法人12.57%0.00不适用0.00
0
司广发银行股份
有限公司－国泰聚信价值优
其他4.15%9000000.000.00不适用0.00势灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－诺安先锋混其他2.79%6063192.000.00不适用0.00合型证券投资基金渤海银行股份
有限公司－诺
安优选回报灵其他2.26%4901536.000.00不适用0.00活配置混合型证券投资基金安徽安利材料科技股份有限
其他2.08%4508800.000.00不适用0.00
公司－第3期员工持股计划招商银行股份
有限公司－交
银施罗德启诚其他1.71%3704900.000.00不适用0.00混合型证券投资基金
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任
公司－易方达其他1.57%3400200.000.00不适用0.00
基金－汇金资管单一资产管理计划中信银行股份
有限公司－交银施罗德瑞元
其他1.55%3371300.000.00不适用0.00三年定期开放混合型证券投资基金
兴业银行股份其他1.47%3200000.000.00不适用0.00
4安徽安利材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
有限公司－国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
安徽安利科技投资集团股份有限47520000.0
47520000.00人民币普通股
公司0
27280000.0
合肥市工业投资控股有限公司27280000.00人民币普通股
0
广发银行股份有限公司－国泰聚
信价值优势灵活配置混合型证券9000000.00人民币普通股9000000.00投资基金
中国工商银行股份有限公司－诺
6063192.00人民币普通股6063192.00
安先锋混合型证券投资基金
渤海银行股份有限公司－诺安优
选回报灵活配置混合型证券投资4901536.00人民币普通股4901536.00基金安徽安利材料科技股份有限公司
4508800.00人民币普通股4508800.00
－第3期员工持股计划
招商银行股份有限公司－交银施
3704900.00人民币普通股3704900.00
罗德启诚混合型证券投资基金
易方达基金－中央汇金资产管理
有限责任公司－易方达基金－汇3400200.00人民币普通股3400200.00金资管单一资产管理计划
中信银行股份有限公司－交银施
罗德瑞元三年定期开放混合型证3371300.00人民币普通股3371300.00券投资基金
兴业银行股份有限公司－国泰兴
泽优选一年持有期混合型证券投3200000.00人民币普通股3200000.00资基金
上述股东中，前二大股东之间不存在关联关系和一致行动情况，安徽安利材料科技股份有限公司-第3期员工持股计划持有人包括公
上述股东关联关系或一致行动的说明司部分董监高人员及其他符合认购条件的公司员工，与控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司之间存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动情况。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无。
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
5安徽安利材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）报告期内主要业绩情况
1、经营业绩概况
报告期内，公司整合资源，抢抓机遇，奋力拼搏，公司订单充足，产销两旺，延续了2023年三、四季度以来的良好态势，实现开门红。
2024年第一季度，公司实现营业收入54086.15万元，同比增长24.61%；实现归属于上市公司股东的净利润
4127.16万元，同比增长394.11%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3781.85万元，同比增长
314.73%。报告期末，公司资产负债率为32.95%，较年初下降2.92个百分点，公司获利能力、偿债能力和发展能力增强。
2、经营业绩变动原因
报告期内，公司业绩变动主要原因如下：
（1）公司实现归属于上市公司股东净利润及扣非后归属于上市公司股东净利润均扭亏为盈，大幅增长。主要原因系
公司与品牌客户深化合作，大客户战略成效初显，竞争力提升。
（2）公司主营产品销量同比增长16.73%，收入同比增长25.16%，单价同比增长7.26%，主营产品量价齐升。
（3）主营产品销售毛利率28.06%，较上年同期提高10.46个百分点，利润空间加大。公司创新能力强，产品与客
户结构优化，高单价、高毛利、高附加值产品占比提升。
（4）计入损益的政府补助及税收优惠648.22万元，当期收到的政府各类补助资金213.02万元。
（二）报告期内公司主要经营情况
1、市场开拓
2024年一季度，公司继续深化“2+4”市场布局，国内外品牌客户合作稳定，态势向好。功能鞋材、沙发家居、体
育装备营收较2023年同期稳步增长，电子产品、汽车内饰营收较2023年同期大幅增长。
报告期内，公司与安踏集团首次签订品牌材料合作伙伴战略协议，成为安踏集团战略伙伴；公司成为美国安德玛公司装备部供应商和慕思股份合格供应商，获库斯家居“战略合作伙伴奖”和喜临门“向心贡献奖”；控股子公司安利越南成为美国耐克公司鞋用材料合格供应商和美国乐至宝公司供应商。
2、技术开发
公司坚持品牌引领、创新驱动，保持高强度研发投入，促进产品、技术转型升级，加快推进水性、无溶剂、TPU、回收再生等新材料、新技术、新工艺的研究开发与市场转化。2024年第一季度，公司研发投入4532.24万元。
报告期内，公司获国家工信部认定的“国家技术创新示范企业”，全国共68家企业、安徽省仅4家企业获认定，公司是目前全国同行业唯一被认定的企业。截至目前，公司及控股子公司拥有有效授权专利545项，其中发明专利143项（美国发明专利1项）；累计主持和参与制定国家标准、国家行业标准50余项，是目前国内同行业拥有专利最多、制定国家和行业标准最多的企业。
（三）报告期至本报告披露前公司通过客户认证和主要资质荣誉情况
1、市场客户
*公司与安踏集团首次签订品牌材料合作伙伴战略协议，成为安踏集团战略伙伴（2024年1月）；
*公司成为美国安德玛公司装备部供应商（2024年2月）；
*公司成为慕思股份合格供应商（2024年2月）；
*控股子公司安利越南成为美国耐克公司鞋用材料合格供应商（2024年2月）；
* 控股子公司安利越南成为美国乐至宝（La-Z-Boy）公司供应商（2024 年 4 月）；
*公司获库斯家居“战略合作伙伴奖”（2024年3月）；
*公司参加喜临门全球供应链高质量发展大会，获“向心贡献奖”（2024年4月）。
6安徽安利材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
2、综合管理
（1）国家级
*公司入选2023年新一代信息技术与制造业融合发展示范名单（国家工信部，2024年1月）。
（2）社会机构和省市级
*公司获“安徽省优秀民营企业”（安徽省委、省政府，2024年2月）；
* 公司入选“合肥市 2023 年金融支持‘亩均论英雄’改革白名单 A 级企业”（合肥市经信局，2024 年 2 月）；
*公司入选“工业文化研学实践教育基地”（安徽省工业文化协会，2024年1月）；
*姚和平董事长获“工业文化建设领军人物”（安徽省工业文化协会，2024年1月）。
3、品牌创新
（1）国家级
*公司获“国家技术创新示范企业”（国家工信部，2024年1月）；
*公司入选首批“千企百城”商标品牌价值提升行动名单（国家知识产权局，2024年1月）；
*公司水性、无溶剂产品获中国轻工业联合会“创新消费品”认定（中国轻工业联合会，2024年1月）；
（2）社会机构和省市级
*截至目前，公司及控股子公司拥有有效授权专利545项，其中发明专利143项（美国发明专利1项）；累计主持和参与制定国家标准、国家行业标准50余项，是目前国内同行业拥有专利最多、制定国家和行业标准最多的企业；
*公司入选“安徽省发明专利百强”（安徽省市场监管局、安徽省科技厅、安徽省教育厅、安徽省工信厅，2024年2月）。
4、环保安全
*公司获中国工业碳达峰“领跑者”企业（中国工业经济联合会，2024年1月）。
（四）重要事项进展情况
1、安利（越南）材料科技有限公司投资进展
为响应国家“一带一路”及“走出去”发展战略，顺应全球聚氨酯合成革行业及下游市场转移的发展趋势，更好地贴近市场、贴近客户，提升市场响应速度和客户服务效率，加快交期，调整产能，合理布局资源，以扩大国际品牌的合作，扩大产品销售，实现可持续发展的需求，努力创造更好的经济效益，公司于2017年7月5日召开的四届十一次董事会审议通过《关于在越南投资设立控股合资公司的议案》，决定在越南合资设立控股子公司，于2019年3月开工建设。
截至报告期末，安利越南2条生产线已投产，目前处于起步阶段，经营有一定亏损，但2023年四季度以来，安利越南产量已从5-10万米/月左右，上升至当前的20-30万米/月左右，亏损减少。
安利越南积极推进品牌客户验厂及业务洽谈，争取订单，扩大收入，于2024年2月成为美国耐克公司鞋用材料合格供应商，正积极推进耐克实验室认证；于2024年4月成为美国乐至宝公司供应商；同时积极推进剩余2条生产线的洽谈、采购。
具体内容及进展情况请参见下表相关临时公告查询索引。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引http://www.cninfo.com.cn，《关于在
2017年07月06日越南投资设立控股合资公司的公告》安利（越南）材料科技有限公司投资进（公告编号：2017-027）展 http://www.cninfo.com.cn，《关于控
2018年01月02日股合资公司完成登记注册及投资进展的公告》（公告编号：2018-001）
7安徽安利材料科技股份有限公司2024年第一季度报告http://www.cninfo.com.cn，《关于控股子公司安利（越南）富科材料科技有2018年04月26日限公司名称变更及调整注册资本的公告》（公告编号：2018-025）http://www.cninfo.com.cn，《关于控
2018年07月10日股子公司完成工商变更登记和股东变更的公告》（公告编号：2018-033）http://www.cninfo.com.cn，《关于全
2018年07月27日资子公司完成名称变更登记的公告》（公告编号：2018-036）http://www.cninfo.com.cn，《关于安利（越南）材料科技有限公司引入投资2018年08月22日者暨增资扩股的公告》（公告编号：2018-042）http://www.cninfo.com.cn，《关于安利（越南）材料科技有限公司完成增资2019年02月13日事项登记及投资进展的公告》（公告编号：2019-002）http://www.cninfo.com.cn，《关于对
2019年03月26日安利（越南）材料科技有限公司增资的公告》（公告编号：2019-013）http://www.cninfo.com.cn，《关于签
2019年07月01日订安利（越南）材料科技有限公司增资协议的公告》（公告编号：2019-030）http://www.cninfo.com.cn，《关于控
2019年07月11日股子公司完成相关增资备案审批的公告》（公告编号：2019-031）http://www.cninfo.com.cn，《关于安利（越南）材料科技有限公司完成增资2019年10月28日事项登记的公告》（公告编号：2019-
059）http://www.cninfo.com.cn，《关于安利（越南）材料科技有限公司完成增资2020年08月11日事项登记的公告》（公告编号：2020-
043）http://www.cninfo.com.cn，《关于对控股子公司安利（越南）材料科技有限2021年06月10日公司增资的公告》（公告编号：2021-
049）http://www.cninfo.com.cn，《关于安利（越南）材料科技有限公司完成增资2022年4月11日事项登记的公告》（公告编号：2022-
037）http://www.cninfo.com.cn，《关于安利越南成为美国耐克公司鞋用材料合格
2024年2月23日供应商的公告》（公告编号：2024-
007）http://www.cninfo.com.cn，《关于安
2024年4月16日利越南成为美国乐至宝公司供应商的公告》（公告编号：2024-034）
8安徽安利材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽安利材料科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金389657811.44446505432.95结算备付金拆出资金
交易性金融资产20000000.0020000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款315913995.63271055271.90
应收款项融资54700483.1589315870.97
预付款项7044697.793522997.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款53352211.1551948151.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货350914851.00325558011.22
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10251010.787975705.58
流动资产合计1201835060.941215881441.73
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产876308307.16895926613.49
在建工程4802930.816622404.03生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产40389119.5741036049.38
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1394142.931615583.80
9安徽安利材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
递延所得税资产15261795.2720476496.92
其他非流动资产14059941.8910627150.66
非流动资产合计952216237.63976304298.28
资产总计2154051298.572192185740.01
流动负债：
短期借款150844488.41133334023.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款430671536.50479946313.07预收款项
合同负债8116059.3415398065.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10750553.4143039152.23
应交税费9057831.897338225.37
其他应付款29067121.7834243889.66
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债701961.381150954.34
流动负债合计639209552.71714450623.40
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款47388000.0047388000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益21992839.6523281988.77
递延所得税负债1149531.531189398.83其他非流动负债
非流动负债合计70530371.1871859387.60
负债合计709739923.89786310011.00
所有者权益：
股本216987000.00216987000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积352492643.09352492643.09
减：库存股29987747.9729987747.97
其他综合收益-3797996.76-709719.72
专项储备4341493.893478299.92
盈余公积148523277.11148523277.11一般风险准备
未分配利润616722917.59575451353.38
10安徽安利材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计1305281586.951266235105.81
少数股东权益139029787.73139640623.20
所有者权益合计1444311374.681405875729.01
负债和所有者权益总计2154051298.572192185740.01
法定代表人：姚和平主管会计工作负责人：陈薇薇会计机构负责人：陈薇薇
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入540861537.40434028093.32
其中：营业收入540861537.40434028093.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本490967147.72439999305.33
其中：营业成本391551782.88358948477.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3984740.114359365.57
销售费用22313416.0915885885.50
管理费用25057637.0714020728.93
研发费用45322383.6437163632.01
财务费用2737187.939621216.27
其中：利息费用4923313.255257542.29
利息收入376971.42328052.06
加：其他收益6482182.614496983.72投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-5940969.28-5887219.68
填列）资产减值损失（损失以“-”号-2351108.92-2882396.74
填列）资产处置收益（损失以“-”号
11安徽安利材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
48084494.09-10243844.71
列）
加：营业外收入9900.00
减：营业外支出1323249.2414313.53四、利润总额（亏损总额以“－”号
46761244.85-10248258.24
填列）
减：所得税费用5174834.355271022.72五、净利润（净亏损以“－”号填
41586410.50-15519280.96
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
41586410.50-15519280.96“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润41271564.21-14032778.20
2.少数股东损益314846.29-1486502.76
六、其他综合收益的税后净额-4474478.94-2477136.55归属母公司所有者的其他综合收益
-3088277.04-1636210.53的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-3088277.04-1636210.53合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-3088277.04-1636210.53
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1386201.90-840926.02税后净额
七、综合收益总额37111931.56-17996417.51归属于母公司所有者的综合收益总
38183287.17-15668988.73
额
归属于少数股东的综合收益总额-1071355.61-2327428.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.1930-0.0647
（二）稀释每股收益0.1930-0.0647
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：姚和平主管会计工作负责人：陈薇薇会计机构负责人：陈薇薇
12安徽安利材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金400762414.68300239238.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5512676.083315132.03
收到其他与经营活动有关的现金4085621.074689874.47
经营活动现金流入小计410360711.83308244244.57
购买商品、接受劳务支付的现金290738535.42212439282.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金130379293.17117744055.75
支付的各项税费8048557.278941368.45
支付其他与经营活动有关的现金41281140.7128667352.05
经营活动现金流出小计470447526.57367792059.13
经营活动产生的现金流量净额-60086814.74-59547814.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
4000.00971000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4000.00971000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
13187393.8412607422.52
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计13187393.8412607422.52
投资活动产生的现金流量净额-13183393.84-11636422.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
13安徽安利材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金93120250.0075716800.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计93120250.0075716800.00
偿还债务支付的现金76661600.0047858400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
2925737.585074529.66
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计79587337.5852932929.66
筹资活动产生的现金流量净额13532912.4222783870.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2286719.49-5623875.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额-57450576.67-54024242.23
加：期初现金及现金等价物余额444246021.19426282214.56
六、期末现金及现金等价物余额386795444.52372257972.33
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
2024年04月29日
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