证券代码：300224证券简称：正海磁材公告编号：2025-06-02

债券代码：123169债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每10股派发现金红利2.00元(含税)向全体股东分配，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4

条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、公司于2025年4月22日召开六届董事会第二次会议、六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、独立董事专门会议审查意见

公司2024年度利润分配预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定。我们同意2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配方案的具体内容

1、利润分配方案的基本内容

本次利润分配预案为2024年度利润分配。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》，公司2024年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润92340223.38元，母公司实现净利润71433259.13元，根据公司《章程》等相关规定，以2024年

1度母公司实现的净利润71433259.13元为基数，提取法定盈余公积金

7143325.91元，年初结存未分配利润为1259317715.39元，减除本年度已

分配的利润163802921.40元，截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为1159804727.21元，资本公积余额为1529603581.86元。

公司2024年度利润分配预案为：以实施2024年度利润分配方案时股权登记

日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每10股派发现金红利2.00元(含税)向全体股东分配，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。

以截至2025年3月31日的扣除回购账户中股份的股本为基数进行测算，预计派发现金166464573.40元（含税）。

2、本年度现金分红情况

2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为

50036901.04元（不含交易费用），结合上述利润分配预案，本年度预计现金分

红和股份回购总额为216501474.44元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为234.46%。

3、分配方案披露日至实施期间公司总股本由于可转换公司债券转股、股份

回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化时，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）166464573.40163802921.40164043311.20

回购注销总额（元）---归属于上市公司股东的净

92340223.38447505171.66404104826.03利润（元）

研发投入（元）328626435.33310893981.80327966496.13

营业收入（元）5539149717.825873747747.736319016812.75合并报表本年度末累计未

1112911753.86

分配利润（元）母公司报表本年度末累计

1159804727.21

未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计现

494310806.00

金分红总额（元）最近三个会计年度累计回

-

购注销总额（元）

2最近三个会计年度平均净

314650073.69利润（元）最近三个会计年度累计现

金分红及回购注销总额494310806.00

（元）最近三个会计年度累计研

967486913.26

发投入总额（元）最近三个会计年度累计研

发投入总额占累计营业收5.46%

入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

公司2022年度、2023年度、2024年度累计现金分红金额超过最近三个会计

年度年均净利润的30%。公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第

9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司《章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别为143917.90万元、

127559.03万元，占对应年度总资产的17.18%、14.54%。

四、其他

本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

本次利润分配预案尚需公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司六届董事会第二次会议决议；

2、公司六届监事会第二次会议决议；

33、公司六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审查意见。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司董事会

2025年4月23日

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