烟台正海磁性材料股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司金额单位：人民币万元

占用方与上市公上市公司核算的2025年期初占2025年度占用累计发生2025年度占用资金2025年度偿还2025年期末占用

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

司的关联关系会计科目用资金余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生额资金余额

控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计——————-----————

前控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属企业非经营性占用

小计——————-----————其他关联方及其附非经营性占用属企业非经营性占用

小计——————-----————

总计——————-----————往来方与上市公上市公司核算的2025年期初往2025年度往来累计发生2025年度往来资金2025年度偿还2025年期末往来其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

司的关联关系会计科目来资金余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生额资金余额

正海集团有限公司控股股东其他会计科目15.6015.60职工宿舍租赁经营性往来

正海集团有限公司控股股东其他会计科目731.60731.60担保服务费经营性往来

正海集团有限公司控股股东其他会计科目437.93403.5034.43软件服务费经营性往来

正海集团有限公司控股股东其他会计科目19.5019.50诉讼费经营性往来

控股股东、实际控烟台正海实业有限公控股股东直接控制其他会计科目47.8747.87购买工作餐等经营性往来制人及其附属企业司的法人

烟台正海置业有限公控股股东直接控制其他会计科目2.042.04咨询服务费经营性往来司的法人上海海姆希科半导体控股股东直接控制

应收账款751.84751.84房屋租赁等经营性往来有限公司的法人

上海海姆希科半导体控股股东直接控制其他会计科目1122.211122.21合同补偿款经营性往来有限公司的法人

上海海姆希科半导体控股股东直接控制其他会计科目12.8711.5724.44收取保证金经营性往来有限公司的法人

小计——————12.873140.15-3094.1558.87————

上海大郡动力控制技控股子公司其他应收款52164.623482.161425.4554221.33营运资金借款非经营往来上市公司的子公司术有限公司

及其附属企业上海郡正新能源动力控股子公司控制的其他应收款5738.933.740.945741.74营运资金借款非经营往来系统有限公司法人

小计——————57903.563485.90-1426.3959963.07————其他关联方及其附非经营性往来属企业非经营性往来

小计——————-----————

总计——————57916.436626.05-4520.5460021.94————

法定代表人：王庆凯主管会计工作的负责人：高波会计机构负责人：王珊珊