上海金力泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2025-109

上海金力泰化工股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告

中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1上海金力泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减

营业收入（元）198744022.9213.85%565280176.858.40%归属于上市公司股

8894667.9114.94%17603173.53-15.10%

东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性

10382260.6551.94%14809514.03-20.50%

损益的净利润

（元）经营活动产生的现

-----51640824.14-179.71%

金流量净额（元）基本每股收益（元

0.018714.72%0.0370-15.14%

/股）稀释每股收益（元

0.018714.72%0.0370-15.14%

/股）加权平均净资产收

1.15%0.15%2.04%-0.44%

益率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1425813202.971417117720.040.61%归属于上市公司股

东的所有者权益863187701.09855247602.300.93%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益

（包括已计提资产减值22029.07252800.08准备的冲销部分）计入当期损益的政府补

助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家

政策规定、按照确定的769800.001399286.80

标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务

相关的有效套期保值业0.004041793.44务外，非金融企业持有

2上海金力泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他

-2100434.58-2655976.90营业外收入和支出

减：所得税影响额179363.58241989.97少数股东权益影响

-376.352253.95额（税后）

合计-1487592.742793659.50--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元项目2025年09月30日2024年12月31日变动比率变动说明主要系公司本期战略备

货币资金60161489.45174064855.46-65.44%库及使用银行授信额度减少所致。

主要系本期末使用自有

资金购买低风险、高流

交易性金融资产8167914.911667914.91389.71%动性的银行理财产品较多所致。

主要系公司本期 UV 项

预付款项37231463.1427314331.6936.31%目预付款增加所致。

3上海金力泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

主要系公司本期终止战

其他应收款99835038.8825157319.62296.84%略备库业务所致。

主要系公司本期使用权

使用权资产4789518.999694259.34-50.59%资产计提折旧所致。

主要系公司本期装修费

长期待摊费用412669.491227714.14-66.39%摊销所致。

主要系公司本期长期资

其他非流动资产2662780.01912610.01191.78%产预付款增加所致。

主要系公司本期预收租

预收款项142472.16220425.81-35.37%金减少所致。

主要系公司本期预收货

合同负债32197589.852690353.151096.78%款增加所致。

主要系公司本期支付奖

应付职工薪酬6820413.3911075820.71-38.42%金所致。

主要系公司本期支付税

应交税费5380233.099304382.95-42.18%费所致。

主要系公司本期背书未

其他流动负债119965204.9563218356.8989.76%到期的非9+6票据增加所致。

主要系公司本期支付租

租赁负债2448080.684188017.95-41.55%赁费所致。

主要系公司本期支付长

长期应付款11357651.3821346354.27-46.79%期应付款所致。

主要系公司本期根据上海证监局下发的行政处

预计负债4347588.162573107.6768.96%罚事先告知书计提预计负债所致。

2、年初至报告期末利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比率变动说明主要系公司本期收到基

投资收益3924619.99-933909.99520.24%金投资分红款所致。

4上海金力泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

主要系公司本期计提的

信用减值损失（损失以“-”号填列）-14658309.38-1870173.94-683.79%应收款项坏账准备有所增加所致。

主要系公司本期计提的

资产减值损失（损失以“-”号填列）663605.34-5344905.14112.42%存货跌价准备转回所致。

主要系公司本期处置报

资产处置收益252800.085834.114233.14%废固定资产取得的收益增加所致。

主要系公司本期根据上海证监局下发的行政处

营业外支出2675144.5452302.585014.75%罚事先告知书计提预计负债所致。

3、年初至报告期末现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比率变动说明主要系公司本期战略经营活动产生的现金

-51640824.1464784674.08-179.71%备库及以现金方式购流量净额买原材料增加所致。

主要系公司上年同期投资活动产生的现金

-6838240.81-216503767.3296.84%对外投资本期无此项流量净额所致。

主要系上年同期融资筹资活动产生的现金

-55424300.6540744253.38-236.03%租赁本期无此项所流量净额致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数185920（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量

海南大禾企境内非国有14.80%703527400冻结70352740

5上海金力泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

业管理有限法人公司

吴国政境内自然人3.55%168619260不适用0

董博境内自然人0.91%43085000不适用0

郝大庆境内自然人0.86%40916003068700不适用0

诺实（海南）私募基金管理合伙

企业（有其他0.64%30419000不适用0限合伙）－诺实君鼎私募证券投资基金

姜玉娟境内自然人0.53%25017040不适用0

薛玉云境内自然人0.47%22173000不适用0

严庆伟境内自然人0.44%20905000不适用0

欧阳金星境内自然人0.43%20421880不适用0

徐楠境内自然人0.42%20070000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量人民币普通海南大禾企业管理有限公司7035274070352740股人民币普通吴国政1686192616861926股人民币普通董博43085004308500股诺实（海南）私募基金管理人民币普通

合伙企业（有限合伙）－诺3041900.003041900.00股实君鼎私募证券投资基金人民币普通姜玉娟25017042501704股人民币普通薛玉云22173002217300股人民币普通严庆伟20905002090500股人民币普通欧阳金星20421882042188股人民币普通徐楠20070002007000股人民币普通何勇19863001986300股

报告期内，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也上述股东关联关系或一致行动的说明未知其是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说无明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

6上海金力泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限售股本期解除限本期增加限期末限售股拟解除限售股东名称限售原因数售股数售股数数日期公司董监高

在任期间，每年按上年吴纯超11250000112500高管锁定股末持有股份

数的25%解锁。

公司董监高

在任期间，每年按上年郝大庆0030687003068700高管锁定股末持有股份

数的25%解锁。

公司董监高

在任期间，每年按上年王子炜11250000112500高管锁定股末持有股份

数的25%解锁。

公司董监高

在任期间，每年按上年沈旭东675000067500高管锁定股末持有股份

数的25%解锁。

离任董事其所持公司股份在离任六个月内全部锁定，在其离任董事锁汤洋6000002000080000就任时确定定的任期内和任期届满后

六个月内，每年转让的股份不得超

7上海金力泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

过其所持有本公司股份总数的

25%。

合计352500030887003441200----

三、其他重要事项

□适用□不适用序号公告日期公告名称及编号关于2024年度利润分配预案的公告

12025/7/2（公告编号：2025-046）

关于第一大股东银行账户被冻结及所持股份被新增轮候冻结的公告

22025/7/3（公告编号：2025-054）

2025年第二次临时股东大会决议公告

32025/7/7（公告编号：2025-055）

关于变更公司董事长、总裁、法定代表人及调整专门委员会委员的公告

42025/7/8（公告编号：2025-057）

关于第一大股东所持股份被解除冻结及轮候冻结生效的公告

52025/7/17（公告编号：2025-063）关于独立董事辞职的公告

62025/7/18（公告编号：2025-064）

2024年年度股东大会决议公告

72025/7/22（公告编号：2025-065）

2024年年度权益分派实施公告

82025/8/14（公告编号：2025-082）

2025年半年度业绩预告

92025/8/19（公告编号：2025-084）关于变更公司总裁的公告

102025/8/21（公告编号：2025-086）关于投资者诉讼事项的进展公告

112025/9/1（公告编号：2025-092）

关于第一大股东所持股份被新增轮候冻结的公告

122025/9/3（公告编号：2025-094）关于投资者诉讼事项的进展公告

132025/9/5（公告编号：2025-099）关于董事辞职的公告

142025/9/10（公告编号：2025-101）

2025年第三次临时股东大会决议公告

152025/9/12（公告编号：2025-103）

162025/9/16关于收到《行政处罚事先告知书》的公告

8上海金力泰化工股份有限公司2025年第三季度报告（公告编号：2025-104）

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金60161489.45174064855.46

结算备付金0.000.00

拆出资金0.000.00

交易性金融资产8167914.911667914.91

衍生金融资产0.000.00

应收票据159809516.61127154090.76

应收账款297607609.60294924720.30

应收款项融资36396265.7335796257.90

预付款项37231463.1427314331.69

应收保费0.000.00

应收分保账款0.000.00

应收分保合同准备金0.000.00

其他应收款99835038.8825157319.62

其中：应收利息0.000.00

应收股利0.000.00

买入返售金融资产0.000.00

存货96584631.8085425888.56

其中：数据资源0.000.00

合同资产0.000.00

持有待售资产0.000.00

一年内到期的非流动资产0.000.00

其他流动资产3276799.373036202.50

流动资产合计799070729.49774541581.70

非流动资产：

发放贷款和垫款0.000.00

债权投资0.000.00

其他债权投资0.000.00

长期应收款0.000.00

长期股权投资329658725.48329350626.71

其他权益工具投资3331861.913331861.91

其他非流动金融资产1546880.971940063.83

投资性房地产6028406.406116818.71

固定资产178523805.43194392876.43

9上海金力泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

在建工程23076209.6417786536.10

生产性生物资产0.000.00

油气资产0.000.00

使用权资产4789518.999694259.34

无形资产24835511.5825944478.38

其中：数据资源0.000.00

开发支出0.000.00

其中：数据资源0.000.00

商誉0.000.00

长期待摊费用412669.491227714.14

递延所得税资产51876103.5851878292.78

其他非流动资产2662780.01912610.01

非流动资产合计626742473.48642576138.34

资产总计1425813202.971417117720.04

流动负债：

短期借款116708851.48150854674.39

向中央银行借款0.000.00

拆入资金0.000.00

交易性金融负债0.000.00

衍生金融负债0.000.00

应付票据89500000.0090717560.75

应付账款109363431.84134267822.76

预收款项142472.16220425.81

合同负债32197589.852690353.15

卖出回购金融资产款0.000.00

吸收存款及同业存放0.000.00

代理买卖证券款0.000.00

代理承销证券款0.000.00

应付职工薪酬6820413.3911075820.71

应交税费5380233.099304382.95

其他应付款39666991.0842257515.89

其中：应付利息74565.3423367.61

应付股利0.000.00

应付手续费及佣金0.000.00

应付分保账款0.000.00

持有待售负债0.000.00

一年内到期的非流动负债16840215.8919291314.46

其他流动负债119965204.9563218356.89

流动负债合计536585403.73523898227.76

非流动负债：

保险合同准备金0.000.00

长期借款0.000.00

应付债券0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

租赁负债2448080.684188017.95

长期应付款11357651.3821346354.27

长期应付职工薪酬0.000.00

10上海金力泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

预计负债4347588.162573107.67

递延收益441663.75556897.50

递延所得税负债0.000.00

其他非流动负债0.000.00

非流动负债合计18594983.9728664377.39

负债合计555180387.70552562605.15

所有者权益：

股本475429590.00475429590.00

其他权益工具0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

资本公积62914460.4862914460.48

减：库存股0.000.00

其他综合收益-4128762.47-3974418.96

专项储备0.000.00

盈余公积97409777.0197409777.01

一般风险准备0.000.00

未分配利润231562636.07223468193.77

归属于母公司所有者权益合计863187701.09855247602.30

少数股东权益7445114.189307512.59

所有者权益合计870632815.27864555114.89

负债和所有者权益总计1425813202.971417117720.04

法定代表人：郝大庆主管会计工作负责人：隋静媛会计机构负责人：隋静媛

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入565280176.85521456192.86

其中：营业收入565280176.85521456192.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本537749194.56496128221.52

其中：营业成本391569756.92357545731.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4518851.334218348.47

11上海金力泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

销售费用52227153.3052759420.75

管理费用49307860.0945539519.54

研发费用35856193.3132044707.91

财务费用4269379.614020492.97

其中：利息费用4052792.024305668.12

利息收入177697.88463833.19

加：其他收益4224766.494297408.26投资收益（损失以“－”号

3924619.99-933909.99

填列）

其中：对联营企业和

462442.29

合营企业的投资收益以摊余成本计

-764364.95-1101670.21量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-14658309.38-1870173.94号填列）资产减值损失（损失以“-”

663605.34-5344905.14号填列）资产处置收益（损失以“-”

252800.085834.11号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

21938464.8121482224.64

列）

加：营业外收入19167.64922693.63

减：营业外支出2675144.5452302.58四、利润总额（亏损总额以“－”

19282487.9122352615.69号填列）

减：所得税费用4031712.793817163.98五、净利润（净亏损以“－”号填

15250775.1218535451.71

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损

15250775.1218535451.71以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

17603173.5320732974.38润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-2352398.41-2197522.67“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-154343.510.00

12上海金力泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

归属母公司所有者的其他综合

-154343.510.00收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的

0.000.00

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

价值变动

4.企业自身信用风险公允

价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其

-154343.51他综合收益

1.权益法下可转损益的其

-154343.51他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值

准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收

0.000.00

益的税后净额

七、综合收益总额15096431.6118535451.71

（一）归属于母公司所有者的

17448830.0220732974.38

综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合

-2352398.41-2197522.67收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.03700.0436

（二）稀释每股收益0.03700.0436

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：郝大庆主管会计工作负责人：隋静媛会计机构负责人：隋静媛

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现445119322.11449153092.60

13上海金力泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2020.2772362.88收到其他与经营活动有关的现

178169926.1912965462.89

金

经营活动现金流入小计623291268.57462190918.37

购买商品、接受劳务支付的现

267666508.65207917011.79

金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现

99518563.2693754452.70

金

支付的各项税费32369240.6224435893.77支付其他与经营活动有关的现

275377780.1871298886.03

金

经营活动现金流出小计674932092.71397406244.29

经营活动产生的现金流量净额-51640824.1464784674.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金222000000.00265619599.27

取得投资收益收到的现金4619725.52181303.32

处置固定资产、无形资产和其

621724.0064120.00

他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

14上海金力泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动现金流入小计227241449.52265865022.59

购建固定资产、无形资产和其

5579690.338388789.91

他长期资产支付的现金

投资支付的现金228500000.00473980000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计234079690.33482368789.91

投资活动产生的现金流量净额-6838240.81-216503767.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金490000.00

其中：子公司吸收少数股东

490000.00

投资收到的现金

取得借款收到的现金66500000.0094130000.00收到其他与筹资活动有关的现

41350000.00

金

筹资活动现金流入小计66990000.00135480000.00

偿还债务支付的现金94130000.0078500000.00

分配股利、利润或偿付利息支

12371052.632881942.61

付的现金

其中：子公司支付给少数股

东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现

15913248.0213353804.01

金

筹资活动现金流出小计122414300.6594735746.62

筹资活动产生的现金流量净额-55424300.6540744253.38

四、汇率变动对现金及现金等价

-0.41-0.36物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-113903366.01-110974840.22

加：期初现金及现金等价物余

174064855.46195976187.33

额

六、期末现金及现金等价物余额60161489.4585001347.11

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

15上海金力泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2025年10月30日

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