上海金力泰化工股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2026-035

上海金力泰化工股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1上海金力泰化工股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）210191291.60165450900.4927.04%归属于上市公司股东的净利

14383299.665633090.60155.34%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润13845911.492322492.98496.17%

（元）经营活动产生的现金流量净

-47510149.48-6314516.42-652.40%额（元）

基本每股收益（元/股）0.03030.0118156.78%

稀释每股收益（元/股）0.03030.0118156.78%

加权平均净资产收益率1.65%0.66%0.99%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1388528841.781425496483.70-2.59%归属于上市公司股东的所有

876751443.32862368143.661.67%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-12159.89资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

714647.94

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动4658.91损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-8980.69支出

减：所得税影响额160459.58

少数股东权益影响额（税后）318.52

合计537388.17--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项

2上海金力泰化工股份有限公司2026年第一季度报告

目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日变动比率变动说明

货币资金65977098.70208216719.30-68.31%主要系购买理财和归还借款所致主要系本公司本期购买银行理财金额

交易性金融资产53190187.241690187.243047.00%增加所致主要系公司本期收到客户银行承兑汇

应收款项融资106740839.8250208000.43112.60%票所致主要系公司本期在建工程投入增加所

在建工程13129285.228999840.1545.88%致

使用权资产5435008.272108823.74157.73%主要系公司本期租赁新办公场所所致主要系公司本期租赁新办公场所装修

长期待摊费用1741016.381212838.4443.55%所致主要系公司本期归还银行短期借款所

短期借款76941095.67123805915.82-37.85%致

合同负债21817971.9114722386.1148.20%主要系公司本期预收货款增加所致

应付职工薪酬7162482.4021112630.50-66.07%主要系公司本期支付奖金所致

租赁负债3647014.821617046.40125.54%主要系公司本期租赁新办公场所所致主要系公司本期正常支付融资租赁所

长期应付款4187654.127788398.73-46.23%致

2、年初至报告期末利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月变动比率变动说明主要系公司本期营业收入增加

税金及附加1715679.551249835.7137.27%所致

财务费用972437.311536791.03-36.72%主要系公司本期归还短期借款

3上海金力泰化工股份有限公司2026年第一季度报告

所致主要系公司本期政府补助增加

其他收益1865448.76930276.42100.53%所致主要系上年同期公司投资项目

投资收益339957.693164852.37-89.26%分红本期无此项所致主要系公司本期计提的应收款

信用减值损失-6949600.37-3773465.96-84.17%项坏账准备有所增加所致主要系公司本期转回的存货跌

资产减值损失2170833.113937789.24-44.87%价准备有所减少所致主要系公司本期处置资产收益

资产处置收益-12159.89429751.74-102.83%减少所致主要系公司本期营业外收入减

营业外收入200.289936.15-97.98%少所致主要系公司本期营业外支出减

营业外支出9180.9744526.89-79.38%少所致主要系本公司本期营业收入增

所得税费用3276669.771939319.6868.96%加所致主要系本公司本期营业收入增归属于上市公司股

14383299.665633090.60155.34%

东的净利润（元）加所致归属于上市公司股主要系本公司本期营业收入增东的扣除非经常性

13845062.102322492.98496.13%

损益的净利润加所致

（元）主要系本公司本期营业收入增基本每股收益（元

0.03030.0118156.78%

/股）加所致主要系本公司本期营业收入增稀释每股收益（元

0.03030.0118156.78%

/股）加所致

3、年初至报告期末现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月变动比率变动说明主要系公司本期现金形式

经营活动产生的现金流量净额-47510149.48-6314516.42-652.40%收到货款减少所致主要系本公司本期购买银

投资活动产生的现金流量净额-53238240.413521624.451611.75%行理财增加所致主要系本公司本期银行短

筹资活动产生的现金流量净额-41491230.171947426.93-2230.57%期融资减少所致

4上海金力泰化工股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数15189报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量海南大禾企业境内非国有法

14.80%703527400冻结70352740

管理有限公司人

吴国政境内自然人2.11%100487260不适用0

郝大庆境内自然人0.86%40916003068700不适用0

姜玉娟境内自然人0.65%31053000不适用0

刘彩霞境内自然人0.61%28964000不适用0

徐怒苟境内自然人0.61%28902000不适用0

徐楠境内自然人0.58%27636030不适用0高精导引（北京）管理咨询境内非国有法

0.47%22172000不适用0合伙企业（有人限合伙）

祝秀莲境内自然人0.45%21480000不适用0深圳市金利亚境内非国有法

0.43%20572000不适用0

实业有限公司人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量海南大禾企业管理有限公司70352740人民币普通股70352740吴国政10048726人民币普通股10048726姜玉娟3105300人民币普通股3105300刘彩霞2896400人民币普通股2896400徐怒苟2890200人民币普通股2890200徐楠2763603人民币普通股2763603

高精导引（北京）管理咨询合伙

2217200人民币普通股2217200企业（有限合伙）祝秀莲2148000人民币普通股2148000深圳市金利亚实业有限公司2057200人民币普通股2057200

申万宏源新加坡私人有限公司－

2050000人民币普通股2050000

兰亭三号－人民币

报告期内，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是上述股东关联关系或一致行动的说明否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

5上海金力泰化工股份有限公司2026年第一季度报告

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

按照董、监、高持股要求锁沈旭东900000090000离任监事锁定定及解锁相应股份。

按照董高持股郝大庆3068700003068700高管锁定股要求锁定及解锁相应股份。

按照董高持股吴纯超11250000112500高管锁定股要求锁定及解锁相应股份。

按照董高持股王子炜11250000112500高管锁定股要求锁定及解锁相应股份。

合计3383700003383700----

三、其他重要事项

□适用□不适用序号公告日期公告名称及编号关于拟聘任会计师事务所的公告

12026/1/13（公告编号：2026-003）关于拟聘任会计师事务所的公告

22026/1/28（公告编号：2026-007）

2025年度业绩预告

32026/1/30（公告编号：2026-011）关于拟聘任会计师事务所的公告

42026/2/4（公告编号：2026-014）关于为全资子公司借款提供担保的公告

52026/2/4（公告编号：2026-015）关于继续向兴业银行申请综合授信额度的公告

62026/2/11（公告编号：2026-018）关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

72026/2/27（公告编号：2026-021）关于选举公司副董事长的公告

82026/3/2（公告编号：2026-023）关于2025年年度报告编制及最新审计进展情况

92026/3/30（公告编号：2026-028）

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金65977098.70208216719.30结算备付金拆出资金

交易性金融资产53190187.241690187.24衍生金融资产

应收票据164971858.80166097034.00

应收账款287736235.18297368734.87

应收款项融资106740839.8250208000.43

预付款项35481317.9829831379.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款273975799.31274294839.32

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货105976961.27105360348.98

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4393926.274258781.56

流动资产合计1098444224.571137326024.98

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资3081999.233081999.23

其他非流动金融资产1718020.281718020.28

投资性房地产5969464.865998935.63

固定资产181873766.92186896065.64

在建工程13129285.228999840.15生产性生物资产油气资产

使用权资产5435008.272108823.74

无形资产25060662.6225464753.77

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1741016.381212838.44

7上海金力泰化工股份有限公司2026年第一季度报告

递延所得税资产49609123.4249555311.83

其他非流动资产2466270.013133870.01

非流动资产合计290084617.21288170458.72

资产总计1388528841.781425496483.70

流动负债：

短期借款76941095.67123805915.82向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据109500000.0089500000.00

应付账款109044095.63130965139.92预收款项

合同负债21817971.9114722386.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7162482.4021112630.50

应交税费8049907.176973909.67

其他应付款36929688.8737639759.40

其中：应付利息55637.5182020.77应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债16522286.8315103782.79

其他流动负债107936184.45102568841.75

流动负债合计493903712.93542392365.96

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3647014.821617046.40

长期应付款4187654.127788398.73长期应付职工薪酬

预计负债3544249.793544249.79

递延收益364841.25403252.50

递延所得税负债417374.69417374.69其他非流动负债

非流动负债合计12161134.6713770322.11

负债合计506064847.60556162688.07

所有者权益：

股本475429590.00475429590.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积62914460.4862914460.48

减：库存股

其他综合收益-4265300.66-4265300.66专项储备

盈余公积99176342.0299176342.02一般风险准备

未分配利润243496351.48229113051.82

8上海金力泰化工股份有限公司2026年第一季度报告

归属于母公司所有者权益合计876751443.32862368143.66

少数股东权益5712550.866965651.97

所有者权益合计882463994.18869333795.63

负债和所有者权益总计1388528841.781425496483.70

法定代表人：郝大庆主管会计工作负责人：隋静媛会计机构负责人：隋静媛

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入210191291.60165450900.49

其中：营业收入210191291.60165450900.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本191194398.11163216001.73

其中：营业成本141375368.33118622680.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1715679.551249835.71

销售费用20764097.2816313368.68

管理费用13212585.0514597858.62

研发费用13154230.5910895466.92

财务费用972437.311536791.03

其中：利息费用791552.181518883.45

利息收入46544.4663383.62

加：其他收益1865448.76930276.42投资收益（损失以“－”号填

339957.693164852.37

列）

其中：对联营企业和合营

0.00-729190.71

企业的投资收益以摊余成本计量的

0.00-240603.02

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-6949600.37-3773465.96

填列）资产减值损失（损失以“-”号

2170833.113937789.24

填列）

9上海金力泰化工股份有限公司2026年第一季度报告资产处置收益（损失以“-”号-12159.89429751.74

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

16411372.796924102.57

列）

加：营业外收入200.289936.15

减：营业外支出9180.9744526.89四、利润总额（亏损总额以“－”号

16402392.106889511.83

填列）

减：所得税费用3276669.771939319.68五、净利润（净亏损以“－”号填

13125722.334950192.15

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

13125722.334950192.15“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润14383299.665633090.60

2.少数股东损益-1257577.33-682898.45

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额13125722.334950192.15归属于母公司所有者的综合收益总

14383299.665633090.60

额

归属于少数股东的综合收益总额-1257577.33-682898.45

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.03030.0118

（二）稀释每股收益0.03030.0118

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郝大庆主管会计工作负责人：隋静媛会计机构负责人：隋静媛

10上海金力泰化工股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金90768770.03135847171.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还78603.62

收到其他与经营活动有关的现金4092338.522486755.29

经营活动现金流入小计94939712.17138333926.39

购买商品、接受劳务支付的现金69424698.0676910890.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金47754012.4638464291.87

支付的各项税费11607550.5710411066.73

支付其他与经营活动有关的现金13663600.5618862193.41

经营活动现金流出小计142449861.65144648442.81

经营活动产生的现金流量净额-47510149.48-6314516.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金170000000.0079500000.00

取得投资收益收到的现金335298.784527828.96

处置固定资产、无形资产和其他长

780.00579524.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计170336078.7884607352.96

购建固定资产、无形资产和其他长

2074319.191585728.51

期资产支付的现金

投资支付的现金221500000.0079500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计223574319.1981085728.51

投资活动产生的现金流量净额-53238240.413521624.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

11上海金力泰化工股份有限公司2026年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.0047000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计10000000.0047000000.00

偿还债务支付的现金47000000.0038500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

581668.891120101.25

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3909561.285432471.82

筹资活动现金流出小计51491230.1745052573.07

筹资活动产生的现金流量净额-41491230.171947426.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-0.54-0.05影响

五、现金及现金等价物净增加额-142239620.60-845465.09

加：期初现金及现金等价物余额208112765.22174064670.12

六、期末现金及现金等价物余额65873144.62173219205.03

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2026年04月28日

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