上海钢联电子商务股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300226证券简称：上海钢联公告编号：2025-075

上海钢联电子商务股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1上海钢联电子商务股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）22926258883.3413.21%57317611451.73-10.65%归属于上市公司股东

49080365.5313.70%167539716.7131.78%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益27626286.063.13%101216346.09-2.03%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----379083472.25-116.44%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.154014.75%0.525733.05%

股）稀释每股收益（元/

0.154014.75%0.525733.05%

股）加权平均净资产收益

2.30%0.09%8.09%1.84%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）29583583845.0521797969443.8635.72%归属于上市公司股东

2142854064.911987253066.867.83%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲2830278.895786270.68主要是房产处置收益销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

20538595.12112325242.25计入本期损益的政府补助

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非本期套期保值的公允价值变金融企业持有金融资产和金

21361627.1040667584.72动损益和套期保值、理财产

融负债产生的公允价值变动品的投资收益等损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款本期单项计提坏账准备的应

13096129.4030461334.24

项减值准备转回收款项坏账准备转回子公司钢银电商收到以房抵

债务重组损益-2577740.00债，房产公允价值低于应收账款账面价值

2上海钢联电子商务股份有限公司2025年第三季度报告

除上述各项之外的其他营业主要是对外捐赠和税收滞纳

-695213.57-1242723.28外收入和支出金

减：所得税影响额13654893.9045059777.35少数股东权益影响额

22022443.5774036820.64（税后）

合计21454079.4766323370.62--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

与资产相关的政府补助921517.83各年持续发生，不具有偶发性个人所得税代扣代缴手续费614787.53各年持续发生，不具有偶发性

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、公司经营情况

公司践行年度主题“深·耕”，积极应对复杂多变的市场环境，强化内部管理，稳步推进各项业务发展。2025年前三季度，公司实现营业收入573.18亿元，较上年同期下降10.65%，其中第三季度营收同比增长13.21%；归属于上市公司股东净利润1.68亿元，较上年同期上升31.78%；经营活动产生的现金流量净额-3.79亿元，较上年同期下降116.44%。

分业务板块来看，产业数据服务业务实现营业收入5.45亿元，较上年同期下降5.86%；钢材交易服务业务，钢银钢铁现货平台结算量为4165.39万吨，较上年同期下降12.9%，其中第三季度平台结算量同比增长3.11%。报告期内，公司荣获“2025中国民营500强”，钢银电商荣获“数据要素×”大赛上海分赛“商贸流通＆文化旅游赛道”二等奖、“2025中国企业500强”、“2025中国服务业企业500强”和“2025中国战略性新兴产业领军企业100强”等荣誉。

2、资产负债表项目变动情况

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日变动幅度主要原因

报告期末，公司使用银行承兑汇票向供应货币资金20663578490.4112906232865.6060.11%商支付货款金额增加，开票保证金存款金额增加

交易性金融资产351981911.16882767895.49-60.13%本期赎回了部分理财产品

101680321.89149259912.47-31.88%子公司钢银电商收到客户以商业承兑汇票应收票据

支付的货款减少

应收账款669231886.481060234606.41-36.88%报告期内应收账款回款增加

存货2571355370.291429034487.9179.94%主要系报告期末，公司加大跟进钢厂发货进度，供应链业务的存货增加短期借款15252372495.679347998684.2863.16%主要系报告期末，支付的应收票据未终止确认形成的短期借款增加

报告期末，公司向供应商用银行承兑汇票应付票据5403726636.573755784714.1943.88%支付的货款增加

应付账款160917243.21232770240.37-30.87%报告期内，钢银电商支付供应商货款增加应交税费22325970.3891948733.77-75.72%报告期末计提的所得税费用减少

3、利润表项目变动情况

3上海钢联电子商务股份有限公司2025年第三季度报告

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度主要原因

财务费用12461821.51-2760875.08551.37%有息负债减少，支付利息下降，同时利息费用的下降低于利息收入的减少幅度

其他收益113861342.6355673354.22104.52%本报告期收到的政府补助增加

投资收益38940502.543030083.551185.13%本报告期购买理财产品增加，收益增加信用减值损失（损失以86529986.50-48610241.66278.01%报告期末计提的应收款项减值准备减少和“-”号填列）转回资产减值损失（损失以-194572.07583717.95-133.33%报告期末计提的存货跌价准备增加“-”号填列）

营业外支出1523659.53722160.31110.99%主要为报告期内支付的捐赠和税收滞纳金

所得税费用70317280.1246848382.6850.10%本报告期利润增长，所得税费用增加

4、现金流量表项目变动情况

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度主要原因

经营活动产生的现金流-379083472.252305541546.01-116.44%同期对比钢银电商供应链业务的资金占用量净额资金余额变化的影响

投资活动产生的现金流529449875.36-1022741821.88151.77%报告期末公司赎回了前期购买的理财产品量净额

筹资活动产生的现金流-144201219.83-726901008.4580.16%钢银电商偿还银行和关联方借款金额减

量净额少，以及现金分红增加二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数37196报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量亚东兴业创业境内非国有法

25.37%808511630不适用0

投资有限公司人

朱军红境内自然人4.68%1493054611197909不适用0香港中央结算

境外法人1.47%46887340不适用0有限公司全国社保基金

其他0.94%30000000不适用0四一四组合

毛杰境内自然人0.84%26628000不适用0招商银行股份

有限公司－南方中证1000

其他0.73%23309280不适用0交易型开放式指数证券投资基金招商银行股份

有限公司－华夏中证1000

其他0.43%13858560不适用0交易型开放式指数证券投资基金

阮晋境内自然人0.43%13758000不适用0

4上海钢联电子商务股份有限公司2025年第三季度报告

中信证券股份

国有法人0.42%13258660不适用0有限公司

纪维庭境内自然人0.34%10986000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量亚东兴业创业投资有限公司80851163人民币普通股80851163香港中央结算有限公司4688734人民币普通股4688734朱军红3732637人民币普通股3732637全国社保基金四一四组合3000000人民币普通股3000000毛杰2662800人民币普通股2662800

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券2330928人民币普通股2330928投资基金

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券1385856人民币普通股1385856投资基金阮晋1375800人民币普通股1375800中信证券股份有限公司1325866人民币普通股1325866纪维庭1098600人民币普通股1098600上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

1.公司股东阮晋除通过普通证券账户持有339100股外，通过渤海

证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1036700股，前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如合计持有1375800股。2.公司股东纪维庭除通过普通证券账户持有）

有0股外，通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1098600股，合计持有1098600股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期朱军红1119790911197909按高管锁定按高管锁定高波367567367567按高管锁定按高管锁定按高管锁定按高管锁定（陈娟女士于（陈娟女士于

2025年2月2025年2月

陈娟21289021289028日辞职，原28日辞职，原定任期届满日定任期届满日为2026年5为2026年5月3日）月3日）夏晓坤193422193422按高管锁定按高管锁定张王军119146119146按高管锁定按高管锁定任竹倩4838448384按高管锁定按高管锁定

5上海钢联电子商务股份有限公司2025年第三季度报告

陈陈3780037800按高管锁定按高管锁定王深力3024030240按高管锁定按高管锁定刘静3024030240按高管锁定按高管锁定按高管锁定类高管（郝萌（郝萌萌女士萌女士已完成已完成首次公首次公开发行开发行时对所时对所持首发郝萌萌19738197380持首发股份的

股份的承诺，承诺，于2025于2025年3年3月19日月19日完成完成登记变登记变更）

更）李勇胜1890018900按高管锁定按高管锁定李凌云1197911979按高管锁定按高管锁定

合计1228821519738012268477----

三、其他重要事项

□适用□不适用1、2025年7月7日，公司子公司钢银电商总经理办公会审议通过了《关于拟设立全资子公司浙江钢银电子商务有限公司的议案》，浙江钢银电子商务有限公司已于2025年8月5日完成注册。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金20663578490.4112906232865.60结算备付金拆出资金

交易性金融资产351981911.16882767895.49衍生金融资产

应收票据101680321.89149259912.47

应收账款669231886.481060234606.41

应收款项融资87995511.64107021376.84

预付款项4269474881.974403039183.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款208832551.77219120271.24

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2571355370.291429034487.91

其中：数据资源合同资产

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持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产51412135.5371971077.33

流动资产合计28975543061.1421228681676.94

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资60757711.58其他债权投资长期应收款

长期股权投资33825373.4633463010.32

其他权益工具投资48661411.0648661411.06其他非流动金融资产

投资性房地产26589035.0026589035.00

固定资产253850964.94261504798.99

在建工程35861063.5533719597.01生产性生物资产油气资产

使用权资产11848810.7013907413.09

无形资产25435048.0521419545.24

其中：数据资源6585529.872158365.70开发支出

其中：数据资源

商誉32503438.9032503438.90

长期待摊费用1982982.332506184.77

递延所得税资产76724944.3495013332.54其他非流动资产

非流动资产合计608040783.91569287766.92

资产总计29583583845.0521797969443.86

流动负债：

短期借款15252372495.679347998684.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据5403726636.573755784714.19

应付账款160917243.21232770240.37预收款项

合同负债2874410000.982747287686.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬92828055.96120609280.47

应交税费22325970.3891948733.77

其他应付款337052471.78279463975.90

其中：应付利息

应付股利15936071.10应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7060245.948648978.38

其他流动负债1227143303.48992178575.03

流动负债合计25377836423.9717576690869.18

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

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应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4845428.124937864.61长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益21794890.1523516407.98

递延所得税负债3447501.183447080.35其他非流动负债

非流动负债合计30087819.4531901352.94

负债合计25407924243.4217608592222.12

所有者权益：

股本318721422.00318721422.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积598105089.88594032985.39

减：库存股

其他综合收益-19282786.02-19208033.98专项储备

盈余公积122555682.77100403646.93一般风险准备

未分配利润1122754656.28993303046.52

归属于母公司所有者权益合计2142854064.911987253066.86

少数股东权益2032805536.722202124154.88

所有者权益合计4175659601.634189377221.74

负债和所有者权益总计29583583845.0521797969443.86

法定代表人：朱军红主管会计工作负责人：李勇胜会计机构负责人：李凤芹

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入57317611451.7364146102506.99

其中：营业收入57317611451.7364146102506.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本57191748850.3463884198700.96

其中：营业成本56610775217.4463250155651.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加102895822.84117201133.36

销售费用285434060.51319339772.69

管理费用104508136.55110781626.09

研发费用75673791.4989481392.89

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财务费用12461821.51-2760875.08

其中：利息费用43666377.14107300711.46

利息收入39665838.79115186239.13

加：其他收益113861342.6355673354.22投资收益（损失以“－”号填

38940502.543030083.55

列）

其中：对联营企业和合营

-273585.18企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-488294.68-385110.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

86529986.50-48610241.66

填列）资产减值损失（损失以“-”号-194572.07583717.95

填列）资产处置收益（损失以“-”号

5786270.68-3643.44

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

370297836.99272191966.65

列）

加：营业外收入280936.254.93

减：营业外支出1523659.53722160.31四、利润总额（亏损总额以“－”号

369055113.71271469811.27

填列）

减：所得税费用70317280.1246848382.68五、净利润（净亏损以“－”号填

298737833.59224621428.59

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

298737833.59224621428.59“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

167539716.71127138005.88（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

131198116.8897483422.71号填列）

六、其他综合收益的税后净额-74752.0414484.83归属母公司所有者的其他综合收益

-74752.0414484.83的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

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5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-74752.0414484.83合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-74752.0414484.83

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额298663081.55224635913.42

（一）归属于母公司所有者的综合

167464964.67127152490.71

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

131198116.8897483422.71

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.52570.3951

（二）稀释每股收益0.52570.3951

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱军红主管会计工作负责人：李勇胜会计机构负责人：李凤芹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金142993475252.48181245767977.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1067125.58127096.86

收到其他与经营活动有关的现金472924591.17867651052.19

经营活动现金流入小计143467466969.23182113546126.45

购买商品、接受劳务支付的现金142446947201.37177652287336.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金537297771.70589956228.63

10上海钢联电子商务股份有限公司2025年第三季度报告

支付的各项税费326387275.00223295184.27

支付其他与经营活动有关的现金535918193.411342465831.17

经营活动现金流出小计143846550441.48179808004580.44

经营活动产生的现金流量净额-379083472.252305541546.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3061324636.51223897028.37

取得投资收益收到的现金10752527.362497690.30

处置固定资产、无形资产和其他长

7022584.007800.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金4911989522.86809146175.45

投资活动现金流入小计7991089270.731035548694.12

购建固定资产、无形资产和其他长

15972114.7728099863.52

期资产支付的现金

投资支付的现金2513049700.001133862200.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金4932617580.60896328452.48

投资活动现金流出小计7461639395.372058290516.00

投资活动产生的现金流量净额529449875.36-1022741821.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金12215800.00

其中：子公司吸收少数股东投资

12215800.00

收到的现金

取得借款收到的现金550000000.00429000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金212790000.00169714700.00

筹资活动现金流入小计762790000.00610930500.00

偿还债务支付的现金452000000.00927000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

243774947.29140930297.57

现金

其中：子公司支付给少数股东的

230670056.00101192078.76

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金211216272.54269901210.88

筹资活动现金流出小计906991219.831337831508.45

筹资活动产生的现金流量净额-144201219.83-726901008.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-285409.84-696924.40影响

五、现金及现金等价物净增加额5879773.44555201791.28

加：期初现金及现金等价物余额384861762.28139248307.01

六、期末现金及现金等价物余额390741535.72694450098.29

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海钢联电子商务股份有限公司董事会

11上海钢联电子商务股份有限公司2025年第三季度报告

2025年10月27日

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