中国国际金融股份有限公司

关于张家港富瑞特种装备股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为张家港富瑞特种

装备股份有限公司（以下简称“富瑞特装”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2022年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对富瑞特装2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具本核查意见（以下简称“本意见”或“本核查意见”）。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185号）核准，公司2020年度向特定对象发行股票项目已发行完毕，实际发行 A股股票 103989757股，每股发行价格为人民币4.53元，募集资金总额为人民币471073599.21元，扣除发行费用不含税金额11664141.29元后的募集资金净额为459409457.92元。上述资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月11日出具的苏公W[2021]B019号《验资报告》审验。

（二）2024年度募集资金使用和结余情况

截止2024年12月31日，公司对募集资金项目（含补充流动资金）累计投入人民币255039827.54元，累计项目终止及项目结项并永久补充流动资金金额人民币225850019.43元（包含募集资金利息及现金管理收益21490146.06元，

1并扣除银行手续费9757.01元）。于2024年1月1日起至2024年12月31日止

会计期间使用募集资金人民币28076277.47元。

截止2024年12月31日，募集资金专户余额为人民币0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了专项账户。

为规范募集资金的存放、管理和使用，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法

律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2021年4月，公司及实施募投项目的全资、控股子公司与保荐机构中金公司和开户银行中国建设银行股份有限公

司苏州分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、上海浦东发展银行股份有

限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司

苏州分行分别开立了募集资金专项账户并签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。2022年6月，实施募投项目的全资子公司与保荐机构中金公司和开户银行上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行开立了募集资金

专项账户并签署了《募集资金三方监管协议》。监管协议与监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存放情况

截至2024年12月31日止，募集资金专户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式

2银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式

中国建设银行股份有限322501986262

0.00活期

公司苏州分行00000458中国建设银行股份有限322501986262

0.00活期

公司苏州分行00000459中国农业银行股份有限105258010400

0.00活期

公司张家港分行64534中国农业银行股份有限105258010400

0.00活期

公司张家港分行64625上海浦东发展银行股份891100788011

459409457.920.00活期

有限公司张家港支行00001502上海浦东发展银行股份891100788013

0.00活期

有限公司张家港支行00001501上海浦东发展银行股份891100788018

0.00活期

有限公司张家港支行00001948中国银行股份有限公司

4988758440250.00活期

张家港分行中信银行股份有限公司811200101290

0.00活期

苏州分行0591153

合计459409457.920.00

截至2024年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元项目金额

募集资金总额471073599.21

减：发行费用11664141.29

募集资金净额459409457.92

减：募投项目累计使用资金216712112.68

减：补充流动资金38327714.86

减：现金管理0.00

减：累计手续费支出9757.01

加：累计现金管理收益18882829.73

加：累计利息收入2607316.33

减：项目终止及项目结项永久补充流动资金225850019.43

截至2024年12月31日募集资金专户余额0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况32024年度，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况表》。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2023年3月13日召开公司第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目建设进度的前提下，使用总额不超过人民币24000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资不超过12个月的安全性高、期限较短的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），上述额度在公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用，以实现收益最大化。

2024年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况详见附表2《使用闲置募集资金进行现金管理情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表3《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，其鉴证结论为：“富瑞特装公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作

4（2023年12月修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了富瑞特装公司2024年度募集资金存放与使用情况。”七、保荐机构核查程序

中金公司通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：

查阅公司募集资金存放银行对账单；抽查大额募集资金使用原始凭证；查阅中介

机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。

八、保荐机构专项核查结论性意见保荐机构经核查后认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

5附表1

募集资金使用情况表

编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额45940.95本年度投入募集资金总额2807.63

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额25551.03已累计投入募集资金总额25503.98

累计变更用途的募集资金总额比例55.62%是否已变更截至期末累截至期末投资进项目达到预本年度是否达项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入

承诺投资项目和超募资金投向项目（含部(1)计投入金额度（%）（3）＝定可使用状实现的到预计是否发生重诺投资总额总额金额分变更）（2）（2）/（1）态日期效益效益大变化承诺投资项目

新型 LNG 智能罐箱及小型可移

是16562.0016562.000.004024.0824.30%不适用不适用否是动液化装置产业化项目

常温及低温 LNG 船用装卸臂项

否6738.006738.002400.196321.3793.82%2024-6-30760.30是是目

LNG高压直喷供气系统项目 是 12643.00 8643.00 0.00 1225.27 14.18% 不适用 不适用 否 是氢燃料电池车用液氢供气系统

否6199.366199.36407.446064.4397.82%2024-6-30不适用不适用是及配套氢阀研发项目船用新能源装备制造升级改扩

是0.004000.000.004036.06100.90%2023-6-302048.68是否建项目

补充流动资金否4965.003798.590.003832.77100.90%不适用不适用不适用否

合计47107.3645940.952807.6325503.982808.98

未达到计划进度或预计收益的 1、新型 LNG智能罐箱及小型可移动液化装置产业化项目

情况和原因（分具体募投项目）

在该项目的实施过程中，LNG智能罐箱的市场需求增长乏力，公司现有产能即可满足目前的订单需求。另一方面，公司偏远井口气液化项目使

6用的装备主要为日处理量在 10—40万方的小型液化装置，使用多个 0.5—2万方可移动 LNG Trailer 液化装置的工艺包在综合成本上不如一个

10—40万方的模块更有成本优势。综上考虑，为提高募集资金使用效率，实现公司股东利益最大化，避免造成资金和资源的浪费，经公司董事

会、监事会、股东大会审议通过，公司终止使用募投资金投资实施新型 LNG 智能罐箱及小型可移动液化装置产业化项目，并将该募投项目终止后对应的该部分剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

2、LNG高压直喷供气系统项目

作为现有 LNG车用供气系统的升级换代产品，LNG高压直喷供气系统的价格较高，导致新产品的市场推广需要很长的时间，短期内难以形成大规模的市场需求，如果继续按照项目原计划实施，很可能面临收益不及预期的风险。为提高募集资金使用效率，实现公司股东利益最大化，避免造成资金和资源的浪费，经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，公司终止使用募投资金投资实施 LNG高压直喷供气系统项目，并将该募投项目终止后对应的该部分剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

3、常温及低温 LNG船用装卸臂项目、氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目

受外部环境、行业发展状态、项目整体进度等因素的影响，“常温及低温 LNG船用装卸臂项目”及“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”的建设进度和研发进度与原计划存在偏差，相关项目预计无法在计划时间内完成。综合考虑目前外部市场环境及募投项目实际建设进度，经公司董事会、监事会审议通过，公司将募集资金投资项目“常温及低温 LNG船用装卸臂项目”及“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”达到预计可使用状态日期从2023年12月31日延期至2024年6月30日。

1、新型 LNG智能罐箱及小型可移动液化装置产业化项目

在该项目的实施过程中，LNG智能罐箱的市场需求增长乏力，公司现有产能即可满足目前的订单需求。另一方面，公司偏远井口气液化项目使用的装备主要为日处理量在 10—40万方的小型液化装置，使用多个 0.5—2万方可移动 LNG Trailer液化装置的工艺包在综合成本上不如一个

10—40万方的模块更有成本优势。综上考虑，为提高募集资金使用效率，实现公司股东利益最大化，避免造成资金和资源的浪费，经公司董事

会、监事会、股东大会审议通过，公司终止使用募投资金投资实施新型 LNG智能罐箱及小型可移动液化装置产业化项目，并将该募投项目终止后对应的该部分剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

2、LNG高压直喷供气系统项目

项目可行性发生重大变化的情 作为现有 LNG车用供气系统的升级换代产品，LNG高压直喷供气系统的价格较高，导致新产品的市场推广需要很长的时间，短期内难以形成况说明大规模的市场需求，如果继续按照项目原计划实施，很可能面临收益不及预期的风险。为提高募集资金使用效率，实现公司股东利益最大化，避免造成资金和资源的浪费，经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，公司终止使用募投资金投资实施 LNG高压直喷供气系统项目，并将该募投项目终止后对应的该部分剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

3、常温及低温 LNG船用装卸臂项目、氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目

受外部环境、行业发展状态、项目整体进度等因素的影响，“常温及低温 LNG船用装卸臂项目”及“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”的建设进度和研发进度与原计划存在偏差，相关项目预计无法在计划时间内完成。综合考虑目前外部市场环境及募投项目实际建设进度，经公司董事会、监事会审议通过，公司将募集资金投资项目“常温及低温 LNG船用装卸臂项目”及“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”达到预计可使用状态日期从2023年12月31日延期至2024年6月30日。

7超募资金的金额、用途及使用进

不适用展情况

经公司2021年4月13日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，募集资金投资项目实施地点变本次发行募投项目“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”原计划利用位于张家港市杨舍镇晨新路19号的公司现有厂区办公用房更情况进行项目研发，现根据公司内部厂区规划调整，增加公司位于张家港市杨舍镇国泰北路919号厂区办公用房为“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”的新增实施地点。

1、经公司2022年5月27日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议及公司2022年6月13日召开的2022年第四次

临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司将2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“LNG 高压直喷供气系统项目”的募集资金拟投入金额调减 4000万元用于新募集资金投资项目“船用新能源装备制造升级募集资金投资项目实施方式调改扩建项目”建设。

整情况2、经公司2023年7月21日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议及公司2023年8月7日召开的2023年第四次临时股

东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止2020年度向特定对象发行股票项目中的募投项目“新型 LNG智能罐箱及小型可移动液化装置产业化项目”和“LNG高压直喷供气系统项目”，并将上述募投项目终止后对应的该部分剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

募集资金投资项目先期投入及不适用置换情况用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况

1、募集资金节余金额

“常温及低温 LNG船用装卸臂项目”节余募集资金（含理财及利息收入扣除手续费净额）723.14万元及“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”节余募集资金（含理财及利息收入扣除手续费净额）310.83万元。

项目实施出现募集资金结余的2、募集资金节余原因

金额及原因在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照相关法律法规的要求，合法合理使用募集资金，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，审慎使用募集资金，在保证项目进度的前提下加强各个建设环节对成本的控制、监督和管理，合理节约了募集资金。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的前提下，履行了必要的审批程序后，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

尚未使用的募集资金用途及去不适用向募集资金使用及披露中存在的不适用问题或其他情况

注：调整后的投资总额比募集资金承诺投资总额差1166.41万元，系公司本次募集资金净额小于计划募集资金投资额，调减补充流动资金项目金额。

附表2

8使用闲置募集资金进行现金管理情况表

编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司

金额单位：人民币万元序号签约方产品名称收益类型投资日期投资金额到期日期投资收益期末金额

1中国银行股份有限公司张家七天通知存款保本固定收益2022/02/163900.002024/03/0521.350.00

港分行营业部

合计21.350.00

注：公司各时点使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额均未超过董事会对相关事项的授权范围。

9附表3

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币万元是否变更后项目拟投截至期末实际截至期末投资进项目达到预本年度变更后的项目本年度实际达到

变更后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额累计投入金额度（%）（3）=定可使用状实现的可行性是否发

（1投入金额预计）（2）（2）/（1）态日期效益生重大变化效益

船用新能源装备制造升 LNG 高压直喷供气系 4000.00 0.00 4036.06 100.90% 2023-6-30 2048.68 是 否级改扩建项目统项目

LNG高压直喷供气系统 LNG 高压直喷供气系 8643.00 0.00 1225.27 14.18% 不适用 不适用 否 是项目统项目

合计-12643.000.005261.33--2048.68--

1、变更原因

2022年，受“国五”柴油重卡短期集中销售去库存、国际国内天然气价格持续上涨等不利因素的影响，

国内 LNG 重卡终端市场持续低迷，公司的 LNG 车载供气系统产品销量出现大幅下滑，公司综合考虑目前的募集资金投资项目市场现状和公司未来发展需求，将募集资金投资项目“LNG高压直喷供气系统项目”的募集资金拟投入金额调减4000万元用于新募集资金投资项目“船用新能源装备制造升级改扩建项目”建设。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）2、决策程序及信息披露情况

经公司2022年5月27日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议及公司2022年6月13日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金对全资子公司增资的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司2022年5月28日对外公告的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-040）及公司2022年6月25日对外公告的《关于全资子公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-049）。

LNG高压直喷供气系统项目

作为现有 LNG车用供气系统的升级换代产品，LNG高压直喷供气系统的价格较高，导致新产品的市场推未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）广需要很长的时间，短期内难以形成大规模的市场需求，如果继续按照项目原计划实施，很可能面临收益不及预期的风险。为提高募集资金使用效率，实现公司股东利益最大化，避免造成资金和资源的浪费，经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，公司终止使用募投资金投资实施 LNG高压直喷供气系统项目，

10并将该募投项目终止后对应的该部分剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

LNG高压直喷供气系统项目

作为现有 LNG车用供气系统的升级换代产品，LNG高压直喷供气系统的价格较高，导致新产品的市场推广需要很长的时间，短期内难以形成大规模的市场需求，如果继续按照项目原计划实施，很可能面临收益变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不及预期的风险。为提高募集资金使用效率，实现公司股东利益最大化，避免造成资金和资源的浪费，经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，公司终止使用募投资金投资实施 LNG高压直喷供气系统项目，并将该募投项目终止后对应的该部分剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

11（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

冯进军梁勇中国国际金融股份有限公司

2025年4月11日

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