拓尔思信息技术股份有限公司

专项报告

信会师报字[2024]第 ZG10640号拓尔思信息技术股份有限公司

专项报告

（2023年1月1日至2023年12月31日止）目录页次

一、专项报告1-2

二、资金往来情况汇总表1-2关于拓尔思信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2024]第 ZG10640 号

拓尔思信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称“拓尔思”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金

流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZG10637 号的无保留意见审计报告。

拓尔思管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指

南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营

性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是拓尔思管理层的责任。

我们将汇总表所载信息与我们审计拓尔思2023年度财务报表时所审

核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解拓尔思2023年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

专项报告第3页本报告仅供拓尔思为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海2024年4月8日专项报告第4页拓尔思信息技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2023年度占用累计2023年度占2023年度偿

上市公司核算的2023年期初占用2023年期末占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系发生金额（不含利用资金的利息还累计发生金占用性质会计科目资金余额占用资金余额因

息）(如有)额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

2023年度往来累计2023年度往2023年度偿往来性质

上市公司核算的2023年期初往来2023年期末往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系发生金额（不含利来资金的利息还累计发生金（经营性往来、会计科目资金余额往来资金余额因息）(如有)额非经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

广州拓尔思大数据有限公司子公司其他应收款3757.67150.64498.003410.31资金拆借非经营性往来上市公司的子公司

成都拓尔思信息技术有限公司子公司其他应收款2300.002000.00113.03113.034300.00资金拆借非经营性往来及其附属企业

北京拓尔思信息系统有限公司子公司其他应收款5000.0085.515085.51资金拆借非经营性往来

耐特康赛网络技术（北京）有限公司联营单位应收账款102.00102.00销售商品经营性往来联营公司耐特康赛网络技术（北股权转让渠成其他应收款480.0050.00430.00非经营性往来

京）有限公司实际控制人款

其他关联方及其附深圳数阔信息技术有限公司被投资单位应收账款2.602.60销售商品经营性往来属企业

深圳数阔信息技术有限公司被投资单位合同资产100.00100.00销售商品经营性往来

中关村科技软件股份有限公司被投资单位合同资产200.00200.00销售商品经营性往来铭台（北京）科技有限公司被投资单位合同资产170.0037.50132.50销售商品经营性往来汇总表第1页2023年度往来累计2023年度往2023年度偿往来性质上市公司核算的2023年期初往来2023年期末往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系发生金额（不含利来资金的利息还累计发生金（经营性往来、会计科目资金余额往来资金余额因息）(如有)额非经营性往来）

总计6939.677172.60349.186188.648272.81本表已于2024年4月8日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：施水才主管会计工作负责人：崔哲敏会计机构负责人：林义汇总表第2页