拓尔思信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300229证券简称：拓尔思公告编号：2024-025
拓尔思信息技术股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1拓尔思信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）178244396.98210572417.17-15.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）27252720.6430192747.63-9.74%归属于上市公司股东的扣除非经常性
14191310.7812882354.9210.16%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-16794432.92-24327025.9930.96%
基本每股收益（元/股）0.03430.0408-15.93%
稀释每股收益（元/股）0.03430.0408-15.93%
加权平均净资产收益率0.81%1.04%-0.23%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）3711235540.493746005629.18-0.93%归属于上市公司股东的所有者权益
3379383249.613352105013.120.81%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7200064.47计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响3632195.42的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融2452139.57资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益882287.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37567.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目313029.16
减：所得税影响额1372040.86
少数股东权益影响额（税后）8697.91
合计13061409.86--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2拓尔思信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元期末余额或本期发年初余额或上期发序号项目同比增减主要变动原因生额生额
本期部分新增票据还未兑付，导致应收
1应收票据42417081.6032357491.5731.09%票据增加。
本期新增技术服务、房屋租金等预付采
2预付款项2527909.38791459.41219.40%购款，导致预付款项增加。
本期部分项目确认收入，结转主营业务
3存货23550859.3666394429.34-64.53%成本。
本期部分项目确认收入，结转主营业务
4合同负债29663536.5155996554.21-47.03%收入。
5营业成本48507210.25103642311.66-53.20%本期系统集成业务减少。
上期确认可转债利息费用，可转债已赎
6财务费用-528998.971153973.61-145.84%
回并摘牌，本期无利息费用。
7其他收益7438822.9913987245.53-46.82%本期增值税退税款减少。
本期投资项目退出收益、权益法核算联
8投资收益1739185.34-431046.88503.48%
营公司收益增加。
上期收回账龄三年以上大额货款，转回
9信用减值损失1238910.7810240082.19-87.90%
已计提坏账准备。
本期期末合同资产账龄滚动增加，计提
10资产减值损失-6229394.75-2347213.38-165.40%
资产减值准备增加。
11资产处置收益7200064.4713369916.21-46.15%上期确认出售办公用房收益较大。
经营活动产生的现金
12-16794432.92-24327025.9930.96%本期系统集成业务采购支出减少。
流量净额投资活动产生的现金
13-73100061.14-178793986.1559.11%本期到期赎回银行理财同比增加。
流量净额
筹资活动产生的现金上期归还银行借款、支付可转债票面利
14-2176082.46-16232271.1286.59%
流量净额息金额较大。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数101851报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量条件的股份
（%）股份状态数量数量信科互动科技境内非国有
27.79%221024436.000.00不适用0.00
发展有限公司法人北京北信科大
资产管理有限国有法人5.55%44122140.000.00不适用0.00公司香港中央结算
境外法人0.70%5548563.000.00不适用0.00有限公司
毕然境内自然人0.48%3850119.000.00不适用0.00
赵立乾境内自然人0.37%2919535.000.00不适用0.00
荣实境内自然人0.36%2856508.000.00不适用0.00
招商银行股份其他0.30%2401600.000.00不适用0.00
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有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－易方达中证
人工智能主题其他0.27%2154100.000.00不适用0.00交易型开放式指数证券投资基金
令狐永兴境内自然人0.25%1958639.000.00不适用0.00
程跃明境内自然人0.23%1789884.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
信科互动科技发展有限公司221024436.00人民币普通股221024436.00北京北信科大资产管理有限公
44122140.00人民币普通股44122140.00
司
香港中央结算有限公司5548563.00人民币普通股5548563.00
毕然3850119.00人民币普通股3850119.00
赵立乾2919535.00人民币普通股2919535.00
荣实2856508.00人民币普通股2856508.00
招商银行股份有限公司－南方
中证1000交易型开放式指数证2401600.00人民币普通股2401600.00券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
易方达中证人工智能主题交易2154100.00人民币普通股2154100.00型开放式指数证券投资基金
令狐永兴1958639.00人民币普通股1958639.00
程跃明1789884.00人民币普通股1789884.00
上述股东之间，荣实、毕然、令狐永兴、程跃明为全资子公司拓尔思上述股东关联关系或一致行动的说明天行网安信息技术有限责任公司被收购前的股东。除此以外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名持有无限售条件股份的股东中，毕然通过普通账户持股
1000074股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明
户持股2850045股，实际合计持有3850119股；赵立乾通过普通（如有）
账户持股0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2919535股，实际合计持有2919535股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且户持股尚未归还户持股尚未归还
股东名称（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例招商银行股份有限
公司－南方中证
6515500.08%1585000.02%24016000.30%921000.01%
1000交易型开放式
指数证券投资基金中国工商银行股份
13836000.17%4105000.05%21541000.27%2098000.03%
有限公司－易方达
4拓尔思信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用账户持股及本报告期期末转融通出借股份且尚未归还数量转融通出借股份且尚未归还的股份数
股东名称（全称）
新增/退出量数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例招商银行股份有限公司
－南方中证1000交易型
新增921000.01%24937000.31%开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限
公司－易方达中证人工
新增2098000.03%23639000.30%智能主题交易型开放式指数证券投资基金
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数每年拟解除限售其拥
施水才180000.000.000.00180000.00高管限售股
有公司股份的25%。
每年拟解除限售其拥
李渝勤180000.000.0060000.00240000.00高管限售股
有公司股份的25%。
每年拟解除限售其拥
李琳115312.000.0038438.00153750.00高管限售股
有公司股份的25%。
每年拟解除限售其拥
肖诗斌32587.000.000.0032587.00监事限售股
有公司股份的25%。
每年拟解除限售其拥
马信龙38025.000.000.0038025.00高管限售股
有公司股份的25%。
每年拟解除限售其拥
曹辉27900.000.000.0027900.00高管限售股
有公司股份的25%。
每年拟解除限售其拥
林松涛5625.000.000.005625.00高管限售股
有公司股份的25%。
每年拟解除限售其拥
王丁11250.000.000.0011250.00高管限售股
有公司股份的25%。
高管离职后每年拟解除限售其拥
何东炯21000.005250.000.0015750.00
锁定有公司股份的25%。
合计611699.005250.0098438.00704887.00
5拓尔思信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
三、其他重要事项
□适用□不适用关于拟向特定对象发行股票的事项报告期内，公司于2024年3月22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所）上市审核中心出具的《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体审核意见以《审核中心意见落实函》为准，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。
公司于2024年3月22日收到深交所上市审核中心出具的《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕020010号）（以下简称“落实函”）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求，要求公司对有关事项予以落实。2024年3月29日，公司按照落实函的要求，会同相关中介机构对落实函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对落实函进行回复并公开披露。
报告期末至本报告披露日，公司会同相关中介机构就落实函所提问题回复进行修订，并于2024年4月18日披露了《关于拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复（修订稿）》等相关文件。
以上具体内容详见公司于2024年3月23日、2024年3月25日、2024年3月29日、2024年4月18日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：拓尔思信息技术股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金237992040.11331177985.30结算备付金拆出资金
交易性金融资产240022887.23197623242.70衍生金融资产
应收票据42417081.6032357491.57
应收账款259974815.37274397092.69应收款项融资
预付款项2527909.38791459.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款29704645.5619459837.74
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货23550859.3666394429.34
其中：数据资源
合同资产361018067.13310103351.01持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产23353543.1924987046.97
流动资产合计1220561848.931257291936.73
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资55488431.5956217987.04
其他权益工具投资185432511.80185432511.80
其他非流动金融资产230488064.85230480644.04
投资性房地产272401185.84274043010.83
固定资产651675755.01660858176.08在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产10921101.0713050434.34
无形资产358534060.04384189952.90
其中：数据资源
开发支出202794369.93161547520.21
其中：数据资源6280025.37
商誉485209874.23485209874.23
长期待摊费用2801189.233132440.38
递延所得税资产34927147.9734551140.60其他非流动资产
非流动资产合计2490673691.562488713692.45
资产总计3711235540.493746005629.18
流动负债：
短期借款30603147.0730857147.07向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款150414647.67182569691.39
预收款项896427.981206933.48
合同负债29663536.5155996554.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21524911.4424739314.93
应交税费50995906.7846152932.51
其他应付款13551360.7112389590.89
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6765037.857538269.19其他流动负债
流动负债合计304414976.01361450433.67
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
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应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4328159.935819979.01长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益15837806.1219309053.26递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计20165966.0525129032.27
负债合计324580942.06386579465.94
所有者权益：
股本795291951.00795291951.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1160645400.221160645400.22
减：库存股
其他综合收益74446242.1674420726.31专项储备
盈余公积151770730.18151770730.18一般风险准备
未分配利润1197228926.051169976205.41
归属于母公司所有者权益合计3379383249.613352105013.12
少数股东权益7271348.827321150.12
所有者权益合计3386654598.433359426163.24
负债和所有者权益总计3711235540.493746005629.18
法定代表人：施水才主管会计工作负责人：崔哲敏会计机构负责人：林义
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入178244396.98210572417.17
其中：营业收入178244396.98210572417.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本159336659.93210457549.03
其中：营业成本48507210.25103642311.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加712613.481285388.78
销售费用31709339.1136195610.95
管理费用44394286.3440479781.25
研发费用34542209.7227700482.78
8拓尔思信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
财务费用-528998.971153973.61
其中：利息费用180328.811846127.72
利息收入741731.61717386.82
加：其他收益7438822.9913987245.53投资收益（损失以“－”号填
1739185.34-431046.88
列）
其中：对联营企业和合营
-729555.45-1694157.95企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
865685.96893176.38“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
1238910.7810240082.19
填列）资产减值损失（损失以“-”号-6229394.75-2347213.38
填列）资产处置收益（损失以“-”号
7200064.4713369916.21
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
31161011.8435827028.19
列）
加：营业外收入3.720.49
减：营业外支出37570.89508.55四、利润总额（亏损总额以“－”号
31123444.6735826520.13
填列）
减：所得税费用3920525.333771626.87五、净利润（净亏损以“－”号填
27202919.3432054893.26
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
27202919.3432054893.26“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润27252720.6430192747.63
2.少数股东损益-49801.301862145.63
六、其他综合收益的税后净额25515.85-512603.14归属母公司所有者的其他综合收益
25515.85-512603.14
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
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（二）将重分类进损益的其他综
25515.85-512603.14
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额25515.85-512603.14
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额27228435.1931542290.12归属于母公司所有者的综合收益总
27278236.4929680144.49
额
归属于少数股东的综合收益总额-49801.301862145.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.03430.0408
（二）稀释每股收益0.03430.0408
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：施水才主管会计工作负责人：崔哲敏会计机构负责人：林义
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金155626978.64156974634.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3493598.4110191608.89
收到其他与经营活动有关的现金5561894.0511003868.18
经营活动现金流入小计164682471.10178170111.82
购买商品、接受劳务支付的现金73441367.5381470260.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金82185689.9370224976.13
支付的各项税费8482019.0519009817.91
10拓尔思信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金17367827.5131792082.85
经营活动现金流出小计181476904.02202497137.81
经营活动产生的现金流量净额-16794432.92-24327025.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金368500000.00231041828.04
取得投资收益收到的现金2982452.671295022.86
处置固定资产、无形资产和其他长
1554630.75615000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4980000.00
投资活动现金流入小计373037083.42237931850.90
购建固定资产、无形资产和其他长
38137144.5654725837.05
期资产支付的现金
投资支付的现金408000000.00362000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计446137144.56416725837.05
投资活动产生的现金流量净额-73100061.14-178793986.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金8837800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
107870.35
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2176082.467286600.77
筹资活动现金流出小计2176082.4616232271.12
筹资活动产生的现金流量净额-2176082.46-16232271.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
842.44-140717.85
影响
五、现金及现金等价物净增加额-92069734.08-219494001.11
加：期初现金及现金等价物余额321972139.40481627522.62
六、期末现金及现金等价物余额229902405.32262133521.51
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2024年04月25日
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