拓尔思信息技术股份有限公司2025年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2025年半年2025年半年2025年半年2025年半年

占用方与上市公上市公司核算2025年期初非经营性资金占用资金占用方名称度占用累计度占用资金度偿还累计度期末占用占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目占用资金余额发生金额的利息发生金额资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

2025年半年2025年半年2025年半年2025年半年

往来方与上市公上市公司核算2025年期初其它关联资金往来资金往来方名称度往来累计度往来资金度偿还累计度期末往来往来形成原因往来性质司的关联关系的会计科目往来资金余额发生金额的利息发生金额资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

广州拓尔思大数据有限公司子公司其他应收款501.991245.289.431756.70资金拆借非经营性往来

成都拓尔思信息技术有限公司子公司其他应收款3300.0034.791500.001834.79资金拆借非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

北京拓尔思信息系统有限公司子公司其他应收款5012.9118.425031.33-资金拆借非经营性往来

应收账款、销售产品款、

广州拓尔思大数据有限公司子公司124.5564.0060.50128.05经营性往来合同资产提供劳务款汇总表第1页2025年半年2025年半年2025年半年2025年半年占用方与上市公上市公司核算2025年期初非经营性资金占用资金占用方名称度占用累计度占用资金度偿还累计度期末占用占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目占用资金余额发生金额的利息发生金额资金余额

成都拓尔思信息技术有限公司子公司应收账款5.005.00提供劳务款经营性往来

北京拓尔思信息系统有限公司子公司应收账款110.00110.00提供劳务款经营性往来

应收账款、销售产品款、

拓尔思天行网安信息技术有限责任公司子公司358.9020.00378.90经营性往来合同资产提供劳务款

北京金信网银金融信息服务有限公司子公司其他应收款35.4635.4670.92房屋租赁款经营性往来

广州拓尔思大数据有限公司子公司其他应收款12.9312.93-房屋租赁款经营性往来

拓尔思天行网安信息技术有限责任公司子公司其他应收款167.94167.94-房屋租赁款经营性往来

其他关联方及其附属企业铭台（北京）科技有限公司被投资单位合同资产60.0060.00提供劳务款经营性往来

总计9508.811598.829.436772.704344.36本表已于2025年8月20日获董事会批准。

法定代表人：李渝勤主管会计工作负责人：林义会计机构负责人（会计主管人员）：林义汇总表第2页