拓尔思信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300229证券简称：拓尔思公告编号：2026-020

拓尔思信息技术股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1拓尔思信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期期增减

营业收入（元）65414603.48124967319.45-47.65%

归属于上市公司股东的净利润（元）-77406889.30-22929808.70-237.58%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-82639067.63-32639636.88-153.19%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-60683533.4542160300.02-243.94%

基本每股收益（元/股）-0.0886-0.0262-238.17%

稀释每股收益（元/股）-0.0886-0.0262-238.17%

加权平均净资产收益率-2.03%-0.56%-1.47%本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减

总资产（元）4079236453.454207791883.05-3.06%归属于上市公司股东的所有者权益

3768707952.553846553812.81-2.02%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1809.52计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响1204785.82的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融3021420.92资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益1037238.71

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-145164.99

其他符合非经常性损益定义的损益项目193669.82

减：所得税影响额49419.17

少数股东权益影响额（税后）28543.26

2拓尔思信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

合计5232178.33--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元期末余额或本期年初余额或上期序号项目同比增减主要变动原因发生额发生额

本期研发项目结项，结转形成无形

1无形资产553685081.62407783848.9035.78%

资产同上，研发项目结项后转出至无形

2开发支出86101201.56240669036.00-64.22%

资产

减少集成项目，部分项目推迟验

3营业收入65414603.48124967319.45-47.65%收，客户投入推迟和缩减规模

4营业成本25507082.9940278351.53-36.67%随收入下降同步减少

政府补助收益减少，增值税退税款

5其他收益2992296.339072426.43-67.02%

延迟到账

权益法核算的联营公司收益下降，

6投资收益-1226690.274470927.48-127.44%

且上期有较大投资项目退出收益上期因子公司税率变动调整递延所

7所得税-1445876.46-3990842.9163.77%

得税

经营活动产生的客户审批流程延长，回款不及预

8-60683533.4542160300.02-243.94%

现金流量净额期；上期集成项目收款较多投资活动产生的本期赎回到期理财；上期采购服务

928653252.35-60423622.27147.42%

现金流量净额器及数据支出较大

3拓尔思信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数107494报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的股份状态数量股份数量信科互动科技发展有限境内非国有

23.30%2035524520不适用0

公司法人北京北信科大资产管理

国有法人4.00%349448400不适用0有限公司中国建设银行股份有限

公司－华宝中证金融科

其他1.01%88379110不适用0技主题交易型开放式指数证券投资基金

屠文斌境内自然人0.87%76000000不适用0

施玉庆境内自然人0.85%73890000不适用0

香港中央结算有限公司境外法人0.72%62583100不适用0

屠施恩境内自然人0.58%50691000不适用0

靳松境内自然人0.55%47749500不适用0

银华基金－中国人寿保

险股份有限公司－传统

险－银华基金国寿股份其他0.53%46392450不适用0成长股票传统可供出售单一资产管理计划平安银行股份有限公司

－国泰中证全指软件交

其他0.40%35118000不适用0易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量信科互动科技发展有限公司203552452人民币普通股203552452北京北信科大资产管理有限公司34944840人民币普通股34944840

中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融

8837911人民币普通股8837911

科技主题交易型开放式指数证券投资基金

4拓尔思信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

屠文斌7600000人民币普通股7600000施玉庆7389000人民币普通股7389000香港中央结算有限公司6258310人民币普通股6258310屠施恩5069100人民币普通股5069100靳松4774950人民币普通股4774950

银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传

统险－银华基金国寿股份成长股票传统可供4639245人民币普通股4639245出售单一资产管理计划

平安银行股份有限公司－国泰中证全指软件

3511800人民币普通股3511800

交易型开放式指数证券投资基金本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一上述股东关联关系或一致行动的说明致行动人。

屠文斌通过普通证券账户持有0.00股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

7600000股，合计持有7600000股；施玉庆通过普通

前10名股东参与融资融券业务股东情况说证券账户持有0.00股，通过中国银河证券股份有限公司明客户信用交易担保证券账户持有7389000股，合计持有

7389000股;屠施恩通过普通证券账户持有0.00股，通

过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持

有5069100股，合计持有5069100股;持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限售本期解除本期增加期末限售股东名称限售原因拟解除限售日期股数限售股数限售股数股数

监事会改革，监肖诗斌43450108630325872026年2月6日事离职后锁定

合计4345010863032587----

5拓尔思信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

三、其他重要事项

□适用□不适用

公司于2026年2月12日披露了《关于与专业投资机构共同投资的公告》，公司作为有限合伙人以自有资金2120万元（出资比例9.9995%），认购由北京星连肇基私募基金管理有限责任公司发起设立的深圳星连荣基创业投资合伙企业（有限合伙）份额，该基金规模为21201万元。以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的相关公告。

6拓尔思信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：拓尔思信息技术股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金762091227.24798024850.31结算备付金拆出资金

交易性金融资产594804128.77693182715.38衍生金融资产

应收票据5204432.123196513.39

应收账款231026168.53243219237.24应收款项融资

预付款项2845058.1781779.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款16040086.7121071297.68

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货35334514.1829871686.53

其中：数据资源

合同资产214547473.34226800650.93持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4320225.004359986.40

流动资产合计1866213314.062019808716.98

非流动资产：

7拓尔思信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资50478043.8353280687.85

其他权益工具投资203321102.67203321102.67

其他非流动金融资产251646150.75200890000.00

投资性房地产269552803.72271683189.28

固定资产511195973.83524929929.19在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产10908213.1810624908.94

无形资产553685081.62407783848.90

其中：数据资源62414870.2028206271.08

开发支出86101201.56240669036.00

其中：数据资源10415594.5139897257.74

商誉236109056.49236109056.49

长期待摊费用1147442.291295155.30

递延所得税资产38878069.4537396251.45其他非流动资产

非流动资产合计2213023139.392187983166.07

资产总计4079236453.454207791883.05

流动负债：

短期借款1234304.895177304.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款166034124.40196707411.27

预收款项2726677.813130777.81

合同负债60926334.8963637519.03

8拓尔思信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18377929.2719921595.24

应交税费35933988.6647154752.55

其他应付款9229115.859330767.37

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4617061.213384060.82其他流动负债

流动负债合计299079536.98348444188.98

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6107283.206809534.06长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4290146.995059363.36递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计10397430.1911868897.42

负债合计309476967.17360313086.40

所有者权益：

股本873620932.00873620932.00其他权益工具

9拓尔思信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

其中：优先股永续债

资本公积1972814697.161972814697.16

减：库存股

其他综合收益89686062.9990125033.95专项储备

盈余公积151770730.18151770730.18一般风险准备

未分配利润680815530.22758222419.52

归属于母公司所有者权益合计3768707952.553846553812.81

少数股东权益1051533.73924983.84

所有者权益合计3769759486.283847478796.65

负债和所有者权益总计4079236453.454207791883.05

法定代表人：李渝勤主管会计工作负责人：林义会计机构负责人：林义

10拓尔思信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入65414603.48124967319.45

其中：营业收入65414603.48124967319.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本143997666.58163026633.21

其中：营业成本25507082.9940278351.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加418519.60617150.51

销售费用34037024.8536198082.79

管理费用54475878.2851895961.27

研发费用30188275.0334158438.20

财务费用-629114.17-121351.09

其中：利息费用136332.19206011.34

利息收入794777.85364616.01

加：其他收益2992296.339072426.43

投资收益（损失以“－”号填列）-1226690.274470927.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2802644.02-637022.36以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2494053.381166265.72

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2294972.04-1934870.48

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2910865.66-2490381.71

11拓尔思信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1809.52282095.05

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-79531050.88-27492851.27

加：营业外收入50000.037002.17

减：营业外支出195165.0290073.54

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-79676215.87-27575922.64

减：所得税费用-1445876.46-3990842.91

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-78230339.41-23585079.73

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-78230339.41-23585079.73

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-77406889.30-22929808.70

2.少数股东损益-823450.11-655271.03

六、其他综合收益的税后净额-438970.96-53041.93

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-438970.96-53041.93

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-438970.96-53041.93

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-438970.96-53041.93

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-78669310.37-23638121.66

归属于母公司所有者的综合收益总额-77845860.26-22982850.63

归属于少数股东的综合收益总额-823450.11-655271.03

12拓尔思信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0886-0.0262

（二）稀释每股收益-0.0886-0.0262

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李渝勤主管会计工作负责人：林义会计机构负责人：林义

13拓尔思信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金82875867.48174193376.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1593840.695742024.84

收到其他与经营活动有关的现金7905297.344416812.80

经营活动现金流入小计92375005.51184352213.67

购买商品、接受劳务支付的现金56276308.8336522427.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金70165874.1475280114.91

支付的各项税费11189302.5110944600.20

支付其他与经营活动有关的现金15427053.4819444771.15

经营活动现金流出小计153058538.96142191913.65

经营活动产生的现金流量净额-60683533.4542160300.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金554795746.85235245029.60

取得投资收益收到的现金3351771.915292799.07

14拓尔思信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资

230000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计558147518.76240767828.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资

22857566.4178852330.94

产支付的现金

投资支付的现金506636700.00222339120.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计529494266.41301191450.94

投资活动产生的现金流量净额28653252.35-60423622.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金950000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到

950000.00

的现金

取得借款收到的现金811316.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计950000.00811316.00

偿还债务支付的现金3350000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金30169.1220146.74

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1041967.351960352.92

筹资活动现金流出小计4422136.471980499.66

筹资活动产生的现金流量净额-3472136.47-1169183.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-142004.98-8994.63

五、现金及现金等价物净增加额-35644422.55-19441500.54

加：期初现金及现金等价物余额793628054.341076036446.46

六、期末现金及现金等价物余额757983631.791056594945.92

15拓尔思信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2026年4月23日

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