拓尔思信息技术股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

专项报告

信会师报字[2026]第 ZG10863号拓尔思信息技术股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告

（2025年1月1日至2025年12月31日止）目录页次

一、专项报告1-2

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1-2关于拓尔思信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2026]第 ZG10863 号

拓尔思信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称拓尔思）

2025年度的财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产

负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、

合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2026年

4月 13 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10861 号的无保留意见审计报告。

拓尔思管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南

第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2025年度非经营性

资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是拓尔思管理层的责任。

我们将汇总表所载信息与我们审计拓尔思2025年度财务报表时所审

核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解拓尔思2025年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

专项报告第1页本报告仅供拓尔思为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海2026年4月13日专项报告第2页拓尔思信息技术股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2025年度占用

占用方与上市公上市公司核算的会2025年期初占用2025年度占用资2025年度偿还2025年期末占非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额占用形成原因占用性质

司的关联关系计科目资金余额金的利息（如有）累计发生金额用资金余额（不含利息）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

20252025年度往来往来性质往来方与上市公上市公司核算的会年期初往来2025年度往来资2025年度偿还2025年期末往其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额往来形成原因（经营性往来、司的关联关系计科目资金余额金的利息（如有）累计发生金额来资金余额（不含利息）非经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

广州拓尔思大数据有限公司子公司其他应收款501.991500.0027.562029.55资金拆借非经营性往来

成都拓尔思信息技术有限公司子公司其他应收款3300.0054.453354.45资金拆借非经营性往来

北京拓尔思信息系统有限公司子公司其他应收款5012.9118.425031.33资金拆借非经营性往来

广州拓尔思大数据有限公司子公司应收账款、合同资产124.55123.0080.50167.05销售产品款、提供劳务款经营性往来上市公司的子公司

南京拓尔思智能系统有限公司子公司应收账款15.9615.96提供劳务款经营性往来及其附属企业

拓尔思国际有限公司子公司应收账款168.69168.69提供劳务款经营性往来

成都拓尔思信息技术有限公司子公司合同资产5.002.007.00提供劳务款经营性往来

北京拓尔思信息系统有限公司子公司应收账款、合同资产110.00110.00220.00提供劳务款经营性往来

拓尔思天行网安信息技术有限责任公司子公司应收账款、合同资产358.9071.5472.54357.90销售产品款、提供劳务款经营性往来

汇总表第1页广州拓尔思大数据有限公司子公司其他应收款25.8725.87房屋租赁款经营性往来

北京金信网银金融信息服务有限公司子公司其他应收款35.4670.92106.38房屋租赁款经营性往来

拓尔思天行网安信息技术有限责任公司子公司其他应收款335.88335.88房屋租赁款经营性往来

深圳数阔信息技术有限公司被投资单位合同资产、应收账款12.083.089.00提供劳务款经营性往来其他关联方及其附

属企业铭台（北京）科技有限公司被投资单位合同资产、应收账款60.0060.00提供劳务款经营性往来

总计9508.812435.94100.439199.612845.57本表已于2026年4月13日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________汇总表第2页