拓尔思信息技术股份有限公司

2025年度财务决算报告

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告已经

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2026]第 ZG10861号的标准无保留意见审计报告。现将2025年度财务决算情况汇报如下：

一、基本情况

2025年度，公司实现营业总收入51134.48万元，同比下降34.19%；营业总

成本67743.62万元，同比下降14.90%；实现归属于上市公司股东的净利润-29374.94万元，同比下降212.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33575.33万元，同比下降96.88%；基本每股收益-0.3362元，同比下降188.58%。

二、公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据项目2025年2024年本年比上年增减2023年营业收入（元）511344793.45777034453.08-34.19%781678373.42

归属于上市公司股东的净利润（元）-293749397.56-94145629.80-212.02%36465973.39归属于上市公司股东的扣除非经常性

-335753340.94-170533242.93-96.88%2428630.97

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）197978468.3369459171.56185.03%45940871.74项目2025年末2024年末本年末比上年末增减2023年末

资产总额（元）4207791883.054481824962.63-6.11%3746005629.18

归属于上市公司股东的净资产（元）3846553812.814125239803.11-6.76%3352105013.12

（二）主要财务指标项目2025年2024年本年比上年增减2022年基本每股收益（元/股）-0.3362-0.1165-188.58%0.0467

稀释每股收益（元/股）-0.3362-0.1165-188.58%0.0467

加权平均净资产收益率-7.38%-2.74%-4.64%1.13%

三、资产负债表相关科目变动分析表

1截至2025年末，公司总资产420779.19万元，较上年末下降6.11%；归属

于上市公司股东的净资产384655.38万元，较上年末下降6.76%。

单位：元项目2025年12月31日2024年12月31日同比增减

货币资金798024850.311082730950.21-26.30%

交易性金融资产693182715.38361261966.8591.88%

合同资产226800650.93365622135.06-37.97%

开发支出240669036.00270460522.43-11.02%

商誉236109056.49386525793.49-38.92%

资产总计4207791883.054481824962.63-6.11%

递延收益5059363.3611901018.74-57.49%

负债合计360313086.40355787998.301.27%

未分配利润758222419.521051971817.08-27.92%

归属于母公司所有者权益合计3846553812.814125239803.11-6.76%

所有者权益合计3847478796.654126036964.33-6.75%

负债和所有者权益总计4207791883.054481824962.63-6.11%

货币资金同比下降26.30%、交易性金融资产同比增长91.88%，主要原因系公司对募集资金的现金管理方式进行调整，一年期存款到期后购买了保本型银行理财产品，使得期末货币资金金额下降、交易性金融资产金额上升。

合同资产同比下降37.97%，主要原因系本期营业收入有所下降，公司根据合同履行情况确认的合同资产相应减少。

商誉同比下降38.92%，主要原因系市场环境等因素的影响，公司对子公司天行网安计提了相应的商誉减值准备。

递延收益同比下降57.49%，主要原因系资产按期摊销或于费用发生时结转当期收益。

四、利润表相关科目变动分析表

单位：元项目2025年度2024年度同比增减

营业收入511344793.45777034453.08-34.19%

营业成本197147437.30298647302.81-33.99%

税金及附加8882825.4110631030.73-16.44%

2项目2025年度2024年度同比增减

财务费用-12727325.20-2439536.01-421.71%

公允价值变动收益14685891.862735749.43436.81%

资产减值损失-178133002.86-125852448.48-41.54%

利润总额-297207797.70-98472338.95-201.82%

净利润-294971574.94-97484694.28-202.58%

归属于母公司股东的净利润-293749397.56-94145629.80-212.02%

营业收入同比下降34.19%，主要原因系下游需求变化导致客户项目推迟、新增采购放缓，同时公司业务资源向人工智能方向倾斜，传统大数据软件收入减少；此外，公司上年同期处置房产收入金额较大。

营业成本同比下降33.99%，主要原因系随营业收入同步下降，且上年同期成本中包含处置房产成本。

财务费用同比下降421.71%，主要原因系本期确认募集资金定期存款的利息收入金额较大。

公允价值变动收益同比增长436.81%，主要原因系投资的基金公司被投企业完成 IPO，相应公允价值变动金额较大。

资产减值损失同比下降41.54%，主要原因系本期计提商誉减值准备、无形资产减值准备、合同资产坏账准备增加所致。

以上因素综合影响利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润同比分别

下降201.82%、202.58%、212.02%。

五、现金流量表相关变动分析表

单位：元项目2025年度2024年度同比增减

经营活动现金流入小计762060650.05739393479.673.07%

经营活动现金流出小计564082181.72669934308.11-15.80%

经营活动产生的现金流量净额197978468.3369459171.56185.03%

投资活动现金流入小计1047276005.891000386164.294.69%

投资活动现金流出小计1524726165.921199814690.4627.08%

3投资活动产生的现金流量净额-477450160.03-199428526.17-139.41%

筹资活动现金流入小计7567120.30921008435.50-99.18%

筹资活动现金流出小计10191024.4236985652.15-72.45%

筹资活动产生的现金流量净额-2623904.12884022783.35-100.30%

现金及现金等价物净增加额-282408392.12754064307.06-137.45%

经营活动产生的现金流量净额同比增长185.03%，主要原因系公司本期因降本增效、人员优化，经营费用同比有所减少。

投资活动产生的现金流量净额同比下降139.41%，主要原因系募集资金一年期存款到期后购买了保本型银行理财产品；此外，公司上年同期处置房产收入金额较大。

筹资活动产生的现金流量净额同比下降100.30%，主要原因系上年同期收到定向增发募集资金额较大。

特此报告。

拓尔思信息技术股份有限公司

2026年4月13日

4