拓尔思:董事会关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：300229证券简称：拓尔思公告编号：2026-013

拓尔思信息技术股份有限公司

董事会关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，拓尔思信息技术股份有

限公司（曾用名“北京拓尔思信息技术股份有限公司”，以下简称“公司”）董事会将募集资金2025年度（以下简称“报告期内”）存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790号）核准，公司本次向特定对象发行股份数量为78328981股，发行价格为11.49元/股，本次发行募集资金总额为899999991.69元，扣除相关发行费用9634003.76元（不含税）后，实际募集资金净额为890365987.93元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2024年10月17日出具了《拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申购资金到位情况验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG12074号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金账户余额为

715659713.08元。报告期内，公司利用募集资金投入募集资金投资项目金额

172099504.53元，置换其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用

11992494.32元，手续费支出1270.08元，利息收入12667010.33元，现金管理

收益944003.33元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《拓尔思信息技术股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订，该办法分别于2025年7月21日、2025年8月6日经公司第六届董事会第二十一次会议、2025年第二次临时股东会审议通过。

2024年10月14日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，同意公司与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司管理层及其授权人士与保荐机构、相应拟开户银行在募集资金到账后签署募集资金监管协议对募集资金的存放和

使用情况进行监管。2024年10月18日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司与宁波银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司与招商银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有

限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

公司与上述保荐人及商业银行签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管

协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：元

开户银行金额其中：理财产品大额存单活期中国民生银行股份

260631433.30170000000.0090631433.30

有限公司北京望京

2支行

宁波银行股份有限

254519144.80150000000.00100000000.004519144.80

公司北京分行招商银行股份有限

公司北京亚运村支200509134.98100000000.00100000000.00509134.98行

合计715659713.08250000000.00370000000.0095659713.08

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用172099504.53元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况公司第六届董事会第十五次会议于2024年12月30日审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金人民币1992494.32元置换预先支付的发行费用（不含税）。截至2025年2月19日，该笔款项已经从募集资金专户转出。本事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于拓尔思信息技术股份有限公司募集资金置换的专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZG12311号）。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2024年10月29日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会

第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币90000.00万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行、证券公司等金融机构的结构性存款、大

3额存单、保本型理财产品、收益凭证等保本型产品，使用期限自公司董事会审议

通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。2025年11月4日，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的公告》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币75000.00万元(含本数)进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行、证券公司等

金融机构的结构性存款、大额存单、保本型理财产品、收益凭证等保本型产品，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为701677417.97元，其中，公司利用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为620000000.00元。报告期内，公司存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况，具体情况如下：

单位：元签约方产品名称购买金额起息日到期日预期年化收益率期末是否赎回

结构性存款15000000.002024/11/222025/1/31.20%-1.90%是

结构性存款90000000.002025/11/12025/11/301.00%-1.58%-1.7是

中国民生银行股8%

份有限公司北京结构性存款90000000.002025/12/12025/12/311.00%-1.58%-1.78%是望京支行

大额存单280000000.002024/10/302025/10/301.65%是

大额存单170000000.002025/10/302026/10/301.40%否

结构性存款20000000.002024/11/132025/5/131.00%-2.40%是

结构性存款30000000.002024/11/132025/2/131.00%-2.40%是

结构性存款100000000.002025/11/62026/5/62.05%否

结构性存款30000000.002025/11/282026/2/271.95%否

宁波银行股份有结构性存款20000000.002025/12/52026/6/52.00%否

限公司北京分行大额存单100000000.002025/11/62026/11/61.55%否

定期存款250000000.002024/10/302025/10/301.70%是

七天通知存款15000000.002024/7/22025/8/141.55%是

七天通知存款10000000.002024/8/202025/8/141.40%是

七天通知存款48000000.002024/9/272025/8/141.40%是

招商银行股份有结构性存款30000000.002024/10/312025/4/301.50%-2.00%是限公司北京亚运

村支行结构性存款30000000.002025/11/42026/1/51.70%否

4结构性存款30000000.002025/11/42026/5/51.70%否

结构性存款40000000.002025/11/42026/8/41.70%否

大额存单250000000.002024/10/302025/10/301.65%是

大额存单100000000.002025/11/32026/11/31.40%否

合计1748000000.00

（六）节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金及利息存储于募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2026年4月15日

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

5附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：元本报告期

募集资金总额890365987.93投入募集172099504.53资金总额报告期内变更用途的募集资金总额无已累计投

累计变更用途的募集资金总额无入募集资188688569.96金总额累计变更用途的募集资金总额比例无截至期末项目可行项目达到预截止报告期是否达承诺投资项目和超募资金是否已变更项目（含本报告期投入金截至期末累计投投入进度本报告期实性是否发募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)定可使用状末累计实现到预计投向部分变更）额入金额(2)（%）(3)现的效益生重大变态日期的效益效益

＝(2)/(1)化承诺投资项目

1.拓天行业大模型研发及2027年12

否890365987.93890365987.93172099504.53188688569.9621.19不适用不适用不适用否

AIGC 应用产业化项目月 31 日

承诺投资项目小计——890365987.93890365987.93172099504.53188688569.96————否超募资金投向

————————————————————————

6超募资金投向小计——————————————————————

合计——890365987.93890365987.93172099504.53188688569.96————否未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用项目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况

募集资金投资项目先期投公司第六届董事会第十五次会议于2024年12月30日审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金人民币1992494.32元置换预先支付入及置换情况的发行费用（不含税）。截至2025年2月19日，该笔款项已经从募集资金专户转出。

用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况用闲置募集资金进行现金

其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币620000000.00元。

管理情况项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因尚未使用的募集资金用途

尚未使用的募集资金（含利息收入及现金管理收益）继续存放于公司募集资金专户。

及去向募集资金使用及披露中存不适用在的问题或其他情况

7附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元截至期末实际截至期末投资进项目达到预定变更后的项目可行变更后的项对应的原变更后项目拟投入募集资金本报告期实本报告期实是否达到预

累计投入金额度（%）可使用状态日性是否发生重大变

目承诺项目总额(1)际投入金额现的效益计效益

(2)(3)=(2)/(1)期化

无——————————————————