证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2026-035

拓尔思信息技术股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年 年初至报告期末

本报告期 年初至报告期末

同期增减 比上年同期增减

营业收入（元） 79123007.59 -14.17% 205497712.39 -39.02%

归属于上市公司股东的净利润（元） -64841769.00 24.99% -233592227.11 -45.92%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-71279823.09 20.73% -248259973.72 -38.41%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -71193827.56 -298.51%

基本每股收益（元/股） -0.0742 25.05% -0.2674 -45.96%

稀释每股收益（元/股） -0.0742 25.05% -0.2674 -45.96%

加权平均净资产收益率 -1.78% 0.38% -6.27% -2.31%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 3925884465.42 4207791883.05 -6.70%归属于上市公司股东的所有者权益

3610141448.70 3846553812.81 -6.15%

（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元年初至报告期期

项目 本报告期金额 说明末金额

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3397.95计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 3855035.06 5845271.64的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 2649937.08 7099815.19资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益 540739.42 2457175.98

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -604700.87 -853557.11

代扣税款手续费 193669.82

减：所得税影响额 2929.10 42660.20

少数股东权益影响额（税后） 27.50 28570.76

合计 6438054.09 14667746.61 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

序号 项目 本期发生额 上年同期 同比增减 主要变动原因

项目验收延迟，客户预算缩减，叠加主动压缩

1 营业收入 205497712.39 336982166.72 -39.02%

低毛利业务

2 营业成本 82728495.65 133997767.95 -38.26% 随营业收入下降同步减少

3 信用减值损失 -14212633.60 -5720145.31 -148.47% 应收款项账龄增加，致计提坏账准备增加

经营活动产生的

4 -71193827.56 35863465.32 -298.51% 客户回款延长，上年同期集成项目收款基数高

现金流量净额现金及现金等价

5 -137528587.23 -41346412.74 -232.63% 客户回款延长，上年同期集成项目收款基数高

物净增加额

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数 92539 0

有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

信科互动科技发展有限公司 境内非国有法人 23.30% 203552452 0 不适用 0

北京北信科大资产管理有限公司 国有法人 4.00% 34944840 0 不适用 0

中国建设银行股份有限公司－华

宝中证金融科技主题交易型开放 其他 1.01% 8780027 0 不适用 0式指数证券投资基金

靳松 境内自然人 0.69% 6009000 0 不适用 0

香港中央结算有限公司 境外法人 0.68% 5911590 0 不适用 0

平安银行股份有限公司－国泰中

证全指软件交易型开放式指数证 其他 0.57% 4979500 0 不适用 0券投资基金

广发证券股份有限公司－华宝创

业板人工智能交易型开放式指数 其他 0.36% 3176796 0 不适用 0证券投资基金

徐谨 境内自然人 0.29% 2526400 0 不适用 0

汪治辛 境内自然人 0.28% 2464900 0 不适用 0

张申俊 境内自然人 0.27% 2318200 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

信科互动科技发展有限公司 203552452 人民币普通股 203552452

北京北信科大资产管理有限公司 34944840 人民币普通股 34944840

中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交

8780027 人民币普通股 8780027

易型开放式指数证券投资基金

靳松 6009000 人民币普通股 6009000

香港中央结算有限公司 5911590 人民币普通股 5911590

平安银行股份有限公司－国泰中证全指软件交易型开放

4979500 人民币普通股 4979500

式指数证券投资基金

广发证券股份有限公司－华宝创业板人工智能交易型开

3176796 人民币普通股 3176796

放式指数证券投资基金

徐谨 2526400 人民币普通股 2526400

汪治辛 2464900 人民币普通股 2464900

张申俊 2318200 人民币普通股 2318200

上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

徐谨通过普通证券账户持有 1582800.00 股，通过华泰证券股份有限公司客户前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

信用交易担保证券账户持有 943600.00 股，合计持有 2526400.00 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

期初限 本期解除 本期增加 期末限

股东名称 限售原因 拟解除限售日期

售股数 限售股数 限售股数 售股数

监事会改革，监事在其就任时确定的任期内和任2027 年 6 月 26 日后，

肖诗斌 43450 10863 0 32587 期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其拟解除限售 43450 股

所持有本公司股份总数的 25%

合计 43450 10863 0 32587 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

2026 年 9 月，公司与北京硅基流动科技股份有限公司（以下简称“硅基流动”）、杭州多项网络科技有限公司（以下简称“多项网络”）签署《股份转让协议》，公司出资 3000 万元从多项网络处受让硅基流动注册资本人民币 98795元对应股份。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：拓尔思信息技术股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 659846670.85 798024850.31结算备付金拆出资金

交易性金融资产 628118209.23 693182715.38衍生金融资产

应收票据 6198133.89 3196513.39

应收账款 205270727.29 243219237.24应收款项融资

预付款项 1882242.90 81779.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 16647349.56 21071297.68

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 64882908.48 29871686.53

其中：数据资源

合同资产 164329149.70 226800650.93持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1551559.28 4359986.40

流动资产合计 1748726951.18 2019808716.98

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 43834381.44 53280687.85

其他权益工具投资 261521102.67 203321102.67

其他非流动金融资产 221646150.75 200890000.00

投资性房地产 265341643.06 271683189.28

固定资产 484064042.62 524929929.19在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 9741133.28 10624908.94

无形资产 483525049.15 407783848.90

其中：数据资源 51037552.96 28206271.08

开发支出 126852464.61 240669036.00

其中：数据资源 27915436.42 39897257.74

商誉 236109056.49 236109056.49

长期待摊费用 852016.27 1295155.30

递延所得税资产 43670473.90 37396251.45其他非流动资产

非流动资产合计 2177157514.24 2187983166.07

资产总计 3925884465.42 4207791883.05

流动负债：

短期借款 3725440.44 5177304.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 131440920.24 196707411.27

预收款项 2768684.10 3130777.81

合同负债 103566018.23 63637519.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 14915663.40 19921595.24

应交税费 26047261.54 47154752.55

其他应付款 8682347.64 9330767.37

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 3499228.24 3384060.82其他流动负债

流动负债合计 294645563.83 348444188.98

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 6287180.27 6809534.06长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 15064687.17 5059363.36递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 21351867.44 11868897.42

负债合计 315997431.27 360313086.40

所有者权益：

股本 873620932.00 873620932.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1971169721.36 1972814697.16

减：库存股

其他综合收益 88949872.75 90125033.95专项储备

盈余公积 151770730.18 151770730.18一般风险准备

未分配利润 524630192.41 758222419.52

归属于母公司所有者权益合计 3610141448.70 3846553812.81

少数股东权益 -254414.55 924983.84

所有者权益合计 3609887034.15 3847478796.65

负债和所有者权益总计 3925884465.42 4207791883.05

法定代表人：李渝勤 主管会计工作负责人：林义 会计机构负责人：林义

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 205497712.39 336982166.72

其中：营业收入 205497712.39 336982166.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 443842591.91 502452064.30

其中：营业成本 82728495.65 133997767.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 5669242.97 4522321.01

销售费用 103219662.99 106982498.74

管理费用 166365673.86 159774789.19

研发费用 91227891.17 98127456.76

财务费用 -5368374.73 -952769.35

其中：利息费用 377055.16 552791.72

利息收入 5857788.12 1829057.38

加：其他收益 12970551.48 16542457.06

投资收益（损失以“－”号填列） -3754559.59 2616225.41

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5876588.13 -4631963.50以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 7361873.37 3400350.62

信用减值损失（损失以“-”号填列） -14212633.60 -5720145.31

资产减值损失（损失以“-”号填列） -4608565.09 -14942370.14

资产处置收益（损失以“-”号填列） -3397.95 576722.82

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -240591610.90 -162996657.12

加：营业外收入 123335.29 748461.46

减：营业外支出 976892.40 713413.09

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -241445168.01 -162961608.75

减：所得税费用 -5723542.51 -730545.19

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -235721625.50 -162231063.56

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -235721625.50 -162231063.56

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号-233592227.11 -160077427.47

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -2129398.39 -2153636.09

六、其他综合收益的税后净额 -1175161.20 -342341.49

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1175161.20 -342341.49

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1175161.20 -342341.49

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -1175161.20 -342341.49

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -236896786.70 -162573405.05

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -234767388.31 -160419768.96

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -2129398.39 -2153636.09

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.2674 -0.1832

（二）稀释每股收益 -0.2674 -0.1832

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李渝勤 主管会计工作负责人：林义 会计机构负责人：林义

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 342340349.73 443406245.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 6931610.02 8806948.55

收到其他与经营活动有关的现金 33938151.01 15964388.01

经营活动现金流入小计 383210110.76 468177582.20

购买商品、接受劳务支付的现金 154452687.38 116799913.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 211858254.29 223519885.22

支付的各项税费 33471290.66 21920156.88

支付其他与经营活动有关的现金 54621705.99 70074161.32

经营活动现金流出小计 454403938.32 432314116.88

经营活动产生的现金流量净额 -71193827.56 35863465.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1559851204.05 695958936.97

取得投资收益收到的现金 8840687.09 9698524.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

230000.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1568691891.14 705887461.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

59990018.47 139458368.26

的现金

投资支付的现金 1571569100.00 640781645.60质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1631559118.47 780240013.86

投资活动产生的现金流量净额 -62867227.33 -74352552.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 950000.00 300000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 950000.00 300000.00

取得借款收到的现金 3725440.44 5783595.89收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 4675440.44 6083595.89

偿还债务支付的现金 4584304.89 3350000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55211.60 67343.85

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 3118678.04 5324057.98

筹资活动现金流出小计 7758194.53 8741401.83

筹资活动产生的现金流量净额 -3082754.09 -2657805.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -384778.25 -199519.67

五、现金及现金等价物净增加额 -137528587.23 -41346412.74

加：期初现金及现金等价物余额 793628054.34 1076036446.46

六、期末现金及现金等价物余额 656099467.11 1034690033.72

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日