拓尔思信息技术股份有限公司

专项报告

2024年度

信会师报字[2025]第 ZG11191 号拓尔思信息技术股份有限公司

专项报告

（2024年1月1日至2024年12月31日止）目录页次

一、专项报告1-2

二、资金往来情况汇总表1-2关于拓尔思信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2025]第 ZG11191 号

拓尔思信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“拓尔思”）

2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产

负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、

合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2025年

4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11189 号的无保留意见审计报告。

拓尔思管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2024年度非经营性资

金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是拓尔思管理层的责任。

我们将汇总表所载信息与我们审计拓尔思2024年度财务报表时所审

核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解拓尔思2024年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

专项报告第1页本报告仅供拓尔思为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海2025年4月16日专项报告第2页拓尔思信息技术股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2024年度占用2024年度占用

占用方与上市公司的上市公司核算的2024年期初占2024年度偿还2024年期末占非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额资金的利息（如占用形成原因占用性质关联关系会计科目用资金余额累计发生金额用资金余额（不含利息）有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

2024年度往来2024年度往来往来性质

往来方与上市公司的上市公司核算的2024年期初往2024年度偿还2024年期末往其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额资金的利息（如往来形成原因（经营性往来、关联关系会计科目来资金余额累计发生金额来资金余额（不含利息）有）非经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

广州拓尔思大数据有限公司子公司其他应收款3410.31500.0075.543483.86501.99资金拆借非经营性往来

成都拓尔思信息技术有限公司子公司其他应收款4300.00144.631144.633300.00资金拆借非经营性往来

北京拓尔思信息系统有限公司子公司其他应收款5000.0012.915012.91资金拆借非经营性往来

上市公司的子公司北京金信网银金融信息服务有限公司子公司其他应收款200.002.70202.70资金拆借非经营性往来及其附属企业

应收账款、合同

广州拓尔思大数据有限公司子公司128.6012.0016.05124.55销售产品款、提供劳务款经营性往来资产

成都拓尔思信息技术有限公司子公司应收账款5.005.00提供劳务款经营性往来

北京拓尔思信息系统有限公司子公司应收账款110.00110.00提供劳务款经营性往来

汇总表第1页应收账款、合同

拓尔思天行网安信息技术有限责任公司子公司354.3039.2734.67358.90销售产品款、提供劳务款经营性往来资产

北京金信网银金融信息服务有限公司子公司其他应收款70.9235.4635.46房屋租赁款经营性往来

广州拓尔思大数据有限公司子公司其他应收款25.8725.87房屋租赁款经营性往来

拓尔思天行网安信息技术有限责任公司子公司其他应收款346.35346.35房屋租赁款经营性往来联营公司耐特康赛网

渠成络技术（北京）有限公其他应收款430.00430.00股权转让款非经营性往来司实际控制人其他关联方及其附

属企业中关村科技软件股份有限公司被投资单位应收账款300.00300.00提供劳务款经营性往来

深圳数阔信息技术有限公司被投资单位合同资产0.580.58提供劳务款经营性往来铭台（北京）科技有限公司被投资单位合同资产132.5012.5085.0060.00提供劳务款经营性往来

总计8865.716512.49235.786105.179508.81本表已于2025年4月16日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________汇总表第2页