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大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）上海永利带业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截止2023年12月31日）目录页次

一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项1-2说明

二、上海永利带业股份有限公司2023年度非经营1性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

三、事务所及注册会计师执业资质证明大华会计师事务所（特殊普通合伙）

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]

电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006

www.dahua-cpa.com控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

大华核字[2024]0011010424号

上海永利带业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海永利带业股份有限公司（以下简称永利股份）2023年度财务报表，包括

2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及

母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变

动表以及财务报表附注，并于2024年4月26日签发了大华审字[2024]

0011019650号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指

南第1号——业务办理2023年2月修订)》的规定，就永利股份编制的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是永利股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计永利股份2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的

相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对永利股份实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解永利股份2023年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后

第1页大华核字[2024]0011010424号关联方资金占用情况的专项说明附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交

易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：上海永利带业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

陈林

中国·北京中国注册会计师：

蔺琤

二〇二四年四月二十六日

第2页2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：上海永利带业股份有限公司单位：万元非经营性占用方与上市公司上市公司核算2023年期初占用2023年度占用累计发生2023年度占用资金2023年度偿还累计2023年期末占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

资金占用的关联关系的会计科目资金余额金额（不含利息）的利息（如有）发生金额资金余额

控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属企业非经营性占用

小计————

前控股股东、实非经营性占用际控制人及其附属企业非经营性占用

小计————非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计———

总计————

2023年度往来资金其他关联往来方与上市公司上市公司核算2023年期初往来2023年度往来累计发生2023年度偿还累计2023年期末往来往来性质（经营性往来、资金往来方名称的利息往来形成原因

资金往来的关联关系的会计科目资金余额金额（不含利息）发生金额资金余额非经营性往来）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业

公司原持股5%以上股东黄晓东持股其他关联方及其一年内到期的

苏州英东模塑有限公司并担任董事的公司，黄晓东已于202212899.05203.21股权转让款非经营性往来附属企业非流动资产

年5月10日减持到5%以下

总计———12899.05203.21—

注：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，苏州英东模塑有限公司自2023年6月起不再为公司关联方，故本报告仅披露公司与苏州英东模塑有限公司2023年1-5月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

截至2023年9月4日止，该资金本金及利息已结清。