上海永利带业股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300230证券简称：永利股份公告编号：2026-006

上海永利带业股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会

计主管人员)盛晨声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1上海永利带业股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）585627654.93508046514.1415.27%

归属于上市公司股东的净利润（元）40947185.7933629658.9421.76%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

38998032.7832536608.8319.86%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）136087.1997115547.20-99.86%

基本每股收益（元/股）0.05040.041421.74%

稀释每股收益（元/股）0.05040.041421.74%

加权平均净资产收益率1.25%1.07%0.18%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）4214709781.074348160142.81-3.07%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）3277943007.953268120567.080.30%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）120850.18计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

202394.10按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和

1942871.71

金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37628.98

减：所得税影响额284198.97

少数股东权益影响额（税后）-4864.97

合计1949153.01--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目重大变动情况

单位：元项目期末金额上年度期末金额本年增减变动原因

2上海永利带业股份有限公司2026年第一季度报告

本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司一年内到货币资金681916152.201060938151.19-35.73%期的大额存单转入其他流动资产核算所致。

本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司预付的货预付款项27004948.3418605741.7945.14%款增加所致。

本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司一年内到其他流动资产701731615.82397225795.2576.66%期的大额存单转入其他流动资产核算所致。

本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司支付到期应付票据15000000.0036214674.71-58.58%的银行承兑汇票所致。

本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司支付员工应付职工薪酬32819205.2948370393.13-32.15%上年年终奖金所致。

本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司支付上年应交税费33082325.5053966302.95-38.70%度应交企业所得税所致。

一年内到期的本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司偿还一年

63378197.3996991057.05-34.66%

非流动负债内到期的长期借款所致。

本报告期末较上年度期末减少，主要系汇率变动引起的外币报其他综合收益10797983.5141922728.43-74.24%表折算差额所致。

2、利润表项目重大变动情况

单位：元年初至本报告项目上年同期同比增减变动原因期末

主要系年初至本报告期末因汇率变动产生汇兑损失，而上年同期为汇财务费用10030607.72-3925417.18355.53%兑收益所致。

其他收益1575318.563265518.05-51.76%主要系年初至本报告期末收到的政府补助较上年同期减少所致。

公允价值变动主要系年初至本报告期末因公允价值变动产生收益，而上年同期为公

1999687.31-73129.542834.45%

收益允价值变动损失所致。

主要系年初至本报告期末计提预期信用损失，而上年同期为冲回已计信用减值损失-2597998.082977156.14-187.26%提的预期信用损失所致。

资产减值损失-5606305.71-12840783.4156.34%主要系年初至本报告期末计提的存货跌价准备较上年同期减少所致。

资产处置收益125888.47438737.02-71.31%主要系年初至本报告期末固定资产处置收益较上年同期减少所致。

营业外支出71382.70806576.09-91.15%主要系年初至本报告期末其他支出较上年同期减少所致。

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元项目年初至本报告期末上年同期同比增减变动原因主要系年初至本报告期末公司收到的政府补助

收到其他与经营活动有关的现金4356326.086899727.11-36.86%和利息收入较上年同期减少所致。

主要系年初至本报告期末公司支付的企业所得

支付的各项税费89367898.1828064644.82218.44%税较上年同期增加所致。

主要系年初至本报告期末公司收回到期的大额

收到其他与投资活动有关的现金286312454.9130000000.00854.37%存单较上年同期增加所致。

主要系年初至本报告期末公司购买大额存单较

支付其他与投资活动有关的现金546294919.68214876203.95154.24%上年同期增加所致。

主要系年初至本报告期末公司取得的银行借款

取得借款所收到的现金52490658.84151341680.94-65.32%较上年同期减少所致。

主要系年初至本报告期末公司偿还的银行借款

偿还债务所支付的现金111623868.14196716414.65-43.26%较上年同期减少所致。

主要系年初至本报告期末公司支付的银行借款

分配股利、利润或偿付利息所支

1284839.454050039.61-68.28%利息较上年同期减少、且上年同期支付少数股

付的现金东股利所致。

汇率变动对现金及现金等价物的

-14709872.112448789.72-700.70%主要系汇率变动引起的汇兑损益所致。

影响

3上海永利带业股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数24817报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

史佩浩境内自然人29.64%241007477180755608不适用0

姜峰境内自然人2.44%198101630不适用0

王亦嘉境内自然人1.38%112024800不适用0

陆文新境内自然人1.36%110640640不适用0

黄甲辰境内自然人1.34%108834000不适用0

黄晓东境内自然人0.79%64355600不适用0

高盛国际－

境外法人0.56%45301140不适用0自有资金

恽黎明境内自然人0.41%33517792513834不适用0

刘本谅境内自然人0.38%31165000不适用0

苏斌境内自然人0.35%28830000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量史佩浩60251869人民币普通股60251869姜峰19810163人民币普通股19810163王亦嘉11202480人民币普通股11202480陆文新11064064人民币普通股11064064黄甲辰10883400人民币普通股10883400黄晓东6435560人民币普通股6435560

高盛国际－自有资金4530114人民币普通股4530114刘本谅3116500人民币普通股3116500苏斌2883000人民币普通股2883000张秀2800000人民币普通股2800000

上述股东关联关系或上述股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关一致行动的说明系，也未知是否属于一致行动人。

公司股东黄甲辰除通过普通证券账户持有1300股，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10882100股，实际合计持有10883400股；公司股东刘本谅除通过普通证券前10名股东参与融账户持有1979100股，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有资融券业务股东情况1137400股，实际合计持有3116500股；公司股东苏斌除通过普通证券账户持有1860700股，说明（如有）还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1022300股，实际合计持有

2883000股；公司股东张秀持有公司股份2800000股，均通过申万宏源证券有限公司客户信用

交易担保证券账户持有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

4上海永利带业股份有限公司2026年第一季度报告

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解本期增股东名期初限售股期末限售股除限售加限售限售原因拟解除限售日期称数数股数股数

担任公司董监高期间，每年初按照上年史佩浩180755608180755608董监高锁定

末持股总数的25%解除锁定

担任公司董监高期间，每年初按照上年恽黎明25138342513834董监高锁定

末持股总数的25%解除锁定

担任公司董监高期间，每年初按照上年于成磊121500121500董监高锁定

末持股总数的25%解除锁定

合计18339094200183390942----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海永利带业股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金681916152.201060938151.19结算备付金拆出资金

交易性金融资产1999687.31衍生金融资产

应收票据41799420.8448194284.16

应收账款507514106.50503002266.97

应收款项融资18969027.7625708658.85

预付款项27004948.3418605741.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款26652843.4626948037.68

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货526877497.27539948891.68

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产701731615.82397225795.25

流动资产合计2534465299.502620571827.57

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非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资94082390.5594082390.55其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产907660325.52939889949.24

在建工程11320676.889356357.65生产性生物资产油气资产

使用权资产102423873.65114422391.58

无形资产112659689.15114799180.33

其中：数据资源

开发支出44815.0069965.00

其中：数据资源

商誉157585642.17161794760.62

长期待摊费用16250831.0718746087.91

递延所得税资产12531883.7412876591.74

其他非流动资产265684353.84261550640.62

非流动资产合计1680244481.571727588315.24

资产总计4214709781.074348160142.81

流动负债：

短期借款165399194.89190963632.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据15000000.0036214674.71

应付账款236376231.68244479454.12预收款项

合同负债78468484.8872251021.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬32819205.2948370393.13

应交税费33082325.5053966302.95

其他应付款29900494.3235030206.82

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债63378197.3996991057.05

其他流动负债35408983.7235232093.31

流动负债合计689833117.67813498836.19

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款46851892.6649961711.38应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债57239403.8770296872.81

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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4368714.904696283.69

递延所得税负债37188871.0338089971.06其他非流动负债

非流动负债合计145648882.46163044838.94

负债合计835482000.13976543675.13

所有者权益：

股本813213441.00813213441.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1224049533.101224049533.10

减：库存股

其他综合收益10797983.5141922728.43专项储备

盈余公积112572057.55112572057.55一般风险准备

未分配利润1117309992.791076362807.00

归属于母公司所有者权益合计3277943007.953268120567.08

少数股东权益101284772.99103495900.60

所有者权益合计3379227780.943371616467.68

负债和所有者权益总计4214709781.074348160142.81

法定代表人：史佩浩主管会计工作负责人：于成磊会计机构负责人：盛晨

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入585627654.93508046514.14

其中：营业收入585627654.93508046514.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本539142384.26464160384.24

其中：营业成本397635187.21349078677.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3162176.302868666.07

销售费用54076256.1946881985.76

管理费用54679242.3950868066.73

研发费用19558914.4518388405.15

财务费用10030607.72-3925417.18

其中：利息费用2703024.094112419.50

利息收入3963658.934995585.67

7上海永利带业股份有限公司2026年第一季度报告

加：其他收益1575318.563265518.05

投资收益（损失以“－”号填列）4406659.965435452.55

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-338212.15以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1999687.31-73129.54

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2597998.082977156.14

资产减值损失（损失以“-”号填列）-5606305.71-12840783.41

资产处置收益（损失以“-”号填列）125888.47438737.02

三、营业利润（亏损以“－”号填列）46388521.1843089080.71

加：营业外收入28715.4365145.54

减：营业外支出71382.70806576.09

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）46345853.9142347650.16

减：所得税费用4862648.215907549.00

五、净利润（净亏损以“－”号填列）41483205.7036440101.16

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）41483205.7036440101.16

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润40947185.7933629658.94

2.少数股东损益536019.912810442.22

六、其他综合收益的税后净额-33871892.441888430.63

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-31124744.92366861.57

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-401795.10

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-401795.10

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-31124744.92768656.67

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-31124744.92768656.67

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-2747147.521521569.06

七、综合收益总额7611313.2638328531.79

归属于母公司所有者的综合收益总额9822440.8733996520.51

归属于少数股东的综合收益总额-2211127.614332011.28

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.05040.0414

（二）稀释每股收益0.05040.0414

法定代表人：史佩浩主管会计工作负责人：于成磊会计机构负责人：盛晨

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金591821675.18581353637.39

8上海永利带业股份有限公司2026年第一季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还11937649.9410321653.71

收到其他与经营活动有关的现金4356326.086899727.11

经营活动现金流入小计608115651.20598575018.21

购买商品、接受劳务支付的现金309451392.20288119894.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金175406860.81155320696.76

支付的各项税费89367898.1828064644.82

支付其他与经营活动有关的现金33753412.8229954234.61

经营活动现金流出小计607979564.01501459471.01

经营活动产生的现金流量净额136087.1997115547.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1217987.133135000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额707438.65580713.21处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金286312454.9130000000.00

投资活动现金流入小计288237880.6933715713.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31798440.0031844177.98投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金546294919.68214876203.95

投资活动现金流出小计578093359.68246720381.93

投资活动产生的现金流量净额-289855478.99-213004668.72

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金52490658.84151341680.94收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计52490658.84151341680.94

偿还债务支付的现金111623868.14196716414.65

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1284839.454050039.61

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1600000.00

支付其他与筹资活动有关的现金13855050.3112534073.35

筹资活动现金流出小计126763757.90213300527.61

筹资活动产生的现金流量净额-74273099.06-61958846.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14709872.112448789.72

9上海永利带业股份有限公司2026年第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额-378702362.97-175399178.47

加：期初现金及现金等价物余额1057529149.85950314514.81

六、期末现金及现金等价物余额678826786.88774915336.34

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

上海永利带业股份有限公司董事会

2026年04月27日

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