上海永利带业股份有限公司

2024年度财务决算报告

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年财务报表已经中审

众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。为了能更全面、详细地了解公司2024年的财务状况和经营成果，现以经审计的财务数据为依据，就公司2024年度的财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：元项目2024年2023年本年比上年增减

营业收入（元）2238130624.912021961528.6810.69%

归属于上市公司股东的净利润（元）223005558.73376234817.63-40.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性

208658100.62222656595.43-6.29%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）329188538.66267746451.1822.95%

基本每股收益（元/股）0.27390.4610-40.59%

稀释每股收益（元/股）0.27390.4610-40.59%

加权平均净资产收益率7.25%13.24%-5.99%项目2024年末2023年末本年末比上年末增减

资产总额（元）4277834431.784223059352.291.30%

归属于上市公司股东的净资产（元）3134985323.573037804856.653.20%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）资产状况

单位：元项目2024年12月31日2023年12月31日变动幅度

流动资产：

货币资金951933975.241087221822.27-12.44%

应收票据47892764.0540530745.4318.16%

应收账款534401964.05540871307.66-1.20%

应收款项融资21551294.1018597684.2115.88%

预付款项10797032.5213864487.69-22.12%其他应收款25561346.91129266370.06-80.23%

存货466517874.64389048234.8119.91%

其他流动资产525436182.0747131173.701014.84%

流动资产合计2584092433.582266531825.8314.01%

非流动资产：

长期股权投资9654283.74--

其他权益工具投资87815564.23124726721.54-29.59%

固定资产823883998.63718255670.2314.71%

在建工程129944421.3766938494.8894.13%

使用权资产152334817.01234725213.29-35.10%

无形资产111055618.96111584106.14-0.47%

开发支出89642.35142770.18-37.21%

商誉160900412.30159796444.840.69%

长期待摊费用11940300.369022018.1832.35%

递延所得税资产11353005.7910061161.4412.84%

其他非流动资产194769933.46521274925.74-62.64%

非流动资产合计1693741998.201956527526.46-13.43%

资产总计4277834431.784223059352.291.30%

变动说明：

截至本报告期末，公司资产总额为4277834431.78元，较年初增加

54775079.49元，增长1.30%，主要系：

1、其他流动资产：较年初增加478305008.37元，增长1014.84%，主要系本

报告期一年内到期的大额存单增加所致。

2、在建工程：较年初增加63005926.49元，增长94.13%，主要系本报告期泰

国厂房投入增加所致。

3、长期待摊费用：较年初增加2918282.18元，增长32.35%，主要系本报告

期转入长期待摊费用的装修费、厂房工程改造增加所致。

4、其他应收款：较年初减少103705023.15元，下降80.23%，主要系本报告

期收回部分拆迁补偿款所致。

5、使用权资产：较年初减少82390396.28元，下降35.10%，主要系本报告期

部分租赁合同终止所致。

6、其他非流动资产：较年初减少326504992.28元，下降62.64%，主要系本

报告期一年内到期的大额存单转入其他流动资产所致。

（二）负债状况

单位：元

项目2024年12月31日2023年12月31日变动幅度流动负债：

短期借款343963403.52309079324.2311.29%

应付票据23234482.3752125000.00-55.43%

应付账款221939207.18181336536.4022.39%

合同负债35660520.8347549177.89-25.00%

应付职工薪酬43931880.9240561302.788.31%

应交税费39481880.8438051561.573.76%

其他应付款31241889.4238538078.29-18.93%

一年内到期的非流动负债77458606.6064128320.7120.79%

其他流动负债31668076.9826885050.3917.79%

流动负债合计848579948.66798254352.266.30%

非流动负债：

长期借款46789235.3748409844.55-3.35%

租赁负债112552357.96191229925.81-41.14%

递延收益5368146.485766483.54-6.91%

递延所得税负债34556628.4441220226.93-16.17%

非流动负债合计199266368.25286626480.83-30.48%

负债合计1047846316.911084880833.09-3.41%

变动说明：

截至本报告期末，公司负债总额为1047846316.91元，较年初减少

37034516.18元，下降3.41%，主要系：

1、应付票据：较年初减少28890517.63元，下降55.43%，主要系本报告期应

付票据到期偿付所致。

2、租赁负债：较年初减少78677567.85元，下降41.14%，主要系本报告期部

分租赁合同终止所致。

（三）所有者权益

单位：元项目2024年12月31日2023年12月31日变动幅度

所有者权益：

股本813213441.00816206041.00-0.37%

资本公积1223655543.501231797609.30-0.66%

减：库存股0.001294114.77-100.00%

其他综合收益27272962.9941507136.69-34.29%

盈余公积95488554.6489842881.006.28%

未分配利润975354821.44859745303.4313.45%

归属于母公司所有者权益合计3134985323.573037804856.653.20%

少数股东权益95002791.30100373662.55-5.35%

所有者权益合计3229988114.873138178519.202.93%

变动说明：截至本报告期末，归属于母公司所有者权益为3134985323.57元，较年初增加97180466.92元，增长3.20%，主要系：

1、未分配利润：较年初增加115609518.01元，增长13.45%，主要系本报告

期归属于母公司所有者的净利润转入所致。

2、库存股：较年初减少1294114.77元，主要系本报告期公司注销回购股份所致。

3、其他综合收益：较年初减少14234173.70元，下降34.29%，主要系本报告

期其他权益工具投资公允价值变动所致。

（四）经营情况

单位：元项目2024年度2023年度变动幅度

一、营业收入2238130624.912021961528.6810.69%

减：营业成本1530295557.021352485338.8813.15%

税金及附加13607021.8113781838.97-1.27%

销售费用182949388.16172099976.336.30%

管理费用215976406.67187897784.6514.94%

研发费用74820254.2869393749.477.82%

财务费用6200326.09-23702612.07126.16%

加：其他收益21286831.2118800715.8513.22%

投资收益20068703.6812470028.7760.94%

公允价值变动收益-458340.41-100.00%

信用减值损失1997872.53-3156452.41163.29%

资产减值损失338667.20-4010406.70108.44%

资产处置收益5844995.77145233141.58-95.98%

二、营业利润263818741.27419800819.95-37.16%

加：营业外收入389763.601235598.60-68.46%

减：营业外支出875191.93606430.4444.32%

三、利润总额263333312.94420429988.11-37.37%

减：所得税费用35922449.5436291219.62-1.02%

四、净利润227410863.40384138768.49-40.80%

其中：归属于母公司股东的净利润223005558.73376234817.63-40.73%

变动说明：

本报告期，公司实现营业收入223813.06万元，同比增加10.69%；公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润22300.55万元，同比减少40.73%。

公司主要区分两个业务板块：轻型输送带业务板块和精密模塑业务板块。具体分析如下：（1）轻型输送带业务

本报告期，轻型输送带业务实现营业收入107535.51万元，同比增加7.71%，占公司营业收入的48.05%。本报告期公司进一步开拓海外市场，加强海内外市场推广，客户群体规模扩大；持续加大研发投入，通过技术迭代与工艺升级，提升产品质量与性能，高效响应客户定制需求，带动复购率提升；此外，公司同步带、塑料链条＆模组网带、智能输送设备等新业务凭借技术优势与客户口碑，市场渗透率逐步提高，本报告期销售规模增长。

本报告期，轻型输送带业务实现归属于上市公司普通股股东的净利润4903.27万元，同比减少72.77%。主要系上年同期公司营业利润中包含拆迁补偿收益

14427.45万元。

（2）精密模塑业务

本报告期，精密模塑业务实现营业收入116277.55万元，同比增加13.60%，占公司营业收入的51.95%。本报告期公司坚定推进全球产业布局，紧密围绕客户战略发展方向深化合作，凭借高效响应与定制化服务提升合作粘性，稳固存量市场；

同时，积极开拓新客户资源，加速新产品研发，驱动营业收入较上年同期实现增长。

本报告期，精密模塑业务实现归属于上市公司普通股股东的净利润17397.28万元，同比减少7.05%。主要系本报告期产品结构变化引起的总体毛利率下降，以及因子公司投产筹备、业务扩张引起人力成本增加，且因汇率变动产生的汇兑损失，导致本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期下降。

（五）现金流量

单位：元项目2024年2023年同比增减

经营活动现金流入小计2330932808.252074771578.7612.35%

经营活动现金流出小计2001744269.591807025127.5810.78%

经营活动产生的现金流量净额329188538.66267746451.1822.95%

投资活动现金流入小计701651582.93136856695.53412.69%

投资活动现金流出小计1040916763.28309219225.82236.63%

投资活动产生的现金流量净额-339265180.35-172362530.29-96.83%

筹资活动现金流入小计453705459.95502489909.62-9.71%

筹资活动现金流出小计586675154.60546475171.357.36%

筹资活动产生的现金流量净额-132969694.65-43985261.73-202.31%

现金及现金等价物净增加额-134200921.0370064969.57-291.54%

本报告期，现金流量表同比发生重大变动的各明细项目如下：单位：元项目2024年2023年同比增减重大变动说明

一、经营活动产生的现金流量：

主要系本报告期公司收到的留抵退税款较

收到的税费返还34122161.0625044232.5536.25%上年同期增加所致。

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金4668764.5363077560.77-92.60%上年同期系收到英东的部分股利款。

处置固定资产、无形资产和其他主要系本报告期公司收回部分拆迁补偿款

119892940.404272639.752706.06%

长期资产收回的现金净额所致。

处置子公司及其他营业单位收到

-69506495.01-100.00%上年同期系收到英东的部分股权转让款。

的现金净额主要系本报告期公司收回到期银行定期存

收到其他与投资活动有关的现金577089878.00--单所致。

主要系本报告期公司投资柯泰克、收购昆

投资支付的现金11136400.00470400.002267.43%

明途恒2%股权所致。

主要系本报告期公司购买大额存单较上年

支付其他与投资活动有关的现金777089598.0020000000.003785.45%同期增加所致。

三、筹资活动产生的现金流量：

主要系上年同期公司银行质押定期存单到

收到其他与筹资活动有关的现金-19994400.00-100.00%期所致。

分配股利、利润或偿付利息支付

111043179.148448808.451214.31%主要系本报告期公司分红所致。

的现金

三、主要经营性财务指标指标范围主要指标2024年2023年同比增减

资产负债率（%）24.49%25.69%-1.20%

偿债能力流动比率3.052.847.39%

速动比率1.862.28-18.42%

应收账款周转率（次/年）3.693.486.03%营运能力

存货周转率（次/年）3.383.41-0.88%

销售利润率（%）11.77%20.79%-9.02%

盈利能力加权平均净资产收益（%）7.25%13.24%-5.99%

每股收益（元/股）0.27390.4610-40.59%

营业收入增长率（%）10.69%-3.75%14.44%

发展能力净利润增长率（%）-40.73%53.77%-94.50%

净资产增长率（%）3.20%14.94%-11.74%

现金能力每股经营活动产生的现金流量（元/股）0.40480.328023.41%上海永利带业股份有限公司董事会

2025年4月25日