上海永利带业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300230证券简称：永利股份公告编号：2025-055

上海永利带业股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会

计主管人员)盛晨声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1上海永利带业股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减

营业收入（元）633730137.99-3.72%1774878152.348.66%

归属于上市公司股东的净利润（元）49594564.94-21.39%162401452.160.75%归属于上市公司股东的扣除非经常性损

46626498.14-24.64%153231744.02-2.34%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）----250290179.4730.62%

基本每股收益（元/股）0.0610-21.29%0.19970.91%

稀释每股收益（元/股）0.0610-21.29%0.19970.91%

加权平均净资产收益率1.53%-0.53%5.07%-0.18%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）4317313661.854277834431.780.92%归属于上市公司股东的所有者权益

3258386432.463134985323.573.94%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）196044.71994480.13计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补2704581.356034899.15助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金941679.714489352.70融负债产生的损益

因追加投资取得控制权原股权按公允价值重新计量产生的利得或损失249083.02

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-501845.13-1184266.43

其他符合非经常性损益定义的损益项目133455.45

减：所得税影响额386055.791471941.22

少数股东权益影响额（税后）-13661.9575354.66

合计2968066.809169708.14--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司收到的个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2上海永利带业股份有限公司2025年第三季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目重大变动情况

单位：元项目期末金额上年度期末金额本年增减变动原因

本报告期末较上年度期末减少，主要系年初至本报告期末未到应收款项融资12267493.8421551294.10-43.08%

期的“9+6”银行承兑汇票减少所致。

本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末预付预付款项18924811.4910797032.5275.28%的货款增加所致。

本报告期末较上年度期末减少，主要系年初至本报告期末一年其他流动资产184833683.82525436182.07-64.82%内到期的银行定存到期所致。

本报告期末较上年度期末减少，主要系年初至本报告期末收购上海柯泰克传动系统有限公司50%股权，上海柯泰克传动系统长期股权投资9654283.74-100.00%

有限公司成为公司的全资子公司，并入合并范围，不再在长期股权投资核算所致。

本报告期末较上年度期末减少，主要系年初至本报告期末泰国在建工程11897502.28129944421.37-90.84%厂房转固所致。

本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末装修长期待摊费用17091390.0811940300.3643.14%费投入增加所致。

本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末一年其他非流动资产282034797.81194769933.4644.80%以上到期的银行定存增加所致。

本报告期末较上年度期末减少，主要系年初至本报告期末偿还短期借款210954797.59343963403.52-38.67%到期银行借款所致。

本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末预收合同负债85267785.0035660520.83139.11%

的输送带货款、模具货款增加所致。

本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末已背其他流动负债45838795.1331668076.9844.75%书未到期的商业票据增加所致。

本报告期末较上年度期末减少，主要系年初至本报告期末公司长期借款14136960.2346789235.37-69.79%一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债核算所致。

本报告期末较上年度期末增加，主要系汇率变动引起的外币报其他综合收益40737503.2927272962.9949.37%表折算差额所致。

2、利润表项目重大变动情况

单位：元年初至本报告项目上年同期同比增减变动原因期末主要系年初至本报告期末因汇率变动产生汇兑损失较上年同期减少

财务费用1113066.8210922577.00-89.81%所致。

主要系年初至本报告期末银行定期存款计提的利息收入较上年同期

投资收益19992193.0415368218.3630.09%增加所致。

主要系年初至本报告期末计提预期信用损失，而上年同期为冲回已信用减值损失-2025352.58176162.08-1249.71%计提的预期信用损失所致。

主要系年初至本报告期末计提的存货跌价准备较上年同期增加所

资产减值损失-10627348.81-3079824.37-245.06%致。

资产处置收益1073022.312347095.78-54.28%主要系年初至本报告期末固定资产处置收益较上年同期减少所致。

主要系年初至本报告期末无需支付的款项及其他收入较上年同期增

营业外收入387431.88201263.1592.50%加所致。

3上海永利带业股份有限公司2025年第三季度报告

主要系年初至本报告期末赔款、罚没支出及其他支出较上年同期增

营业外支出1650240.49668104.64147.00%加所致。

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元年初至本报告项目上年同期同比增减变动原因期末主要系年初至本报告期末公司收到定存利息

取得投资收益收到的现金46378582.733574780.161197.38%较上年同期增加所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期主要系上年同期公司收回部分拆迁补偿款所

3321574.65118806895.64-97.20%

资产所收回的现金净额致。

主要系年初至本报告期末公司收回已到期银

收到其他与投资活动有关的现金897813237.84435205878.00106.30%行定期存单较上年同期增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期主要系年初至本报告期末公司购建固定资产

80380144.93209430869.54-61.62%

资产所支付的现金支出较上年同期减少所致。

主要系上年同期公司新增对上海柯泰克传动

投资支付的现金11136400.00-100.00%系统有限公司投资所致。

主要系上年同期公司收到 YONGLI TIN

THANH CONG VIETNAM COMPANY

吸收投资收到的现金536326.363694781.48-85.48%

LIMITED、上海永利恺博传动系统有限公司少数股东投资款所致。

主要系年初至本报告期末公司偿还银行借款

偿还债务所支付的现金465745191.90345103795.3134.96%较上年同期增加所致。

分配股利、利润或偿付利息所支付的主要系年初至本报告期末公司分红金额较上

61609808.91108594296.48-43.27%

现金年同期减少所致。

主要系上年同期公司回购股份且购买子公司

支付其他与筹资活动有关的现金40737433.9360564101.86-32.74%少数股东股权所致。

主要系年初至本报告期末汇率变动引起的汇

汇率变动对现金及现金等价物的影响1789484.34-2375180.28175.34%兑损益所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数25904报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量

史佩浩境内自然人29.64%241007477180755608不适用0

姜峰境内自然人2.44%198101630不适用0

王亦嘉境内自然人1.38%112024800不适用0

陆文新境内自然人1.36%110640640不适用0

黄甲辰境内自然人1.34%108834000不适用0

黄晓东境内自然人0.85%68807600不适用0

刘本谅境内自然人0.43%34939000不适用0

中国建设银行股份有限公司－广发量化多

其他0.43%34598000不适用0因子灵活配置混合型证券投资基金

恽黎明境内自然人0.41%33517792513834不适用0

徐瑶境外自然人0.34%27885000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量史佩浩60251869人民币普通股60251869

4上海永利带业股份有限公司2025年第三季度报告

姜峰19810163人民币普通股19810163王亦嘉11202480人民币普通股11202480陆文新11064064人民币普通股11064064黄甲辰10883400人民币普通股10883400黄晓东6880760人民币普通股6880760刘本谅3493900人民币普通股3493900

中国建设银行股份有限公司－广发量化多

3459800人民币普通股3459800

因子灵活配置混合型证券投资基金徐瑶2788500人民币普通股2788500曾惜娟2570000人民币普通股2570000

上述股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，除此之外公司未知上述其他股东之间上述股东关联关系或一致行动的说明

是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

公司股东黄甲辰除通过普通证券账户持有1300股，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10882100股，实际合计持有10883400股；

公司股东刘本谅除通过普通证券账户持有2356500股，还通过中信建投证券股前10名股东参与融资融券业务股东情况

份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1137400股，实际合计持有说明（如有）

3493900股；公司股东徐瑶除通过普通证券账户持有569200股，还通过中国银

河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2219300股，实际合计持有2788500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除本期增加期末限售股股东名称期初限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数数

担任公司董监高期间，每年初按照史佩浩180755608180755608董监高锁定

上年末持股总数的25%解除锁定

担任公司董监高期间，每年初按照恽黎明25138342513834董监高锁定

上年末持股总数的25%解除锁定

担任公司董监高期间，每年初按照于成磊121500121500董监高锁定

上年末持股总数的25%解除锁定

合计18339094200183390942----

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、对外投资事项

（1）2025 年 7 月，经公司总裁审批，同意公司下属全资子公司 Source Wealth Limited 使用 20000

万泰铢对其全资子公司 Broadway Precision (Thailand) Co. Ltd.（以下简称“百汇精密泰国”）进行增资，本次增资主要用于百汇精密泰国日常经营支出、购买设备、购买原材料等。报告期内，百汇精密泰国已

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完成注册资本的变更登记手续，本次增资完成后，百汇精密泰国的注册资本由117500万泰铢增加至137500 万泰铢。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属全资子公司对其泰国子公司增资的公告》（公告编号2025-032）。

（2）2025年7月，公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与深圳百搭企业管理合伙企业（有限合伙）、上海永百胜企业管理合伙企业（有限合伙）以及自然人史晶共同投资设立合资公司百问科技（深圳）有限公司（以下简称“百问科技”）。百问科技的注册资本为人民币500万元，公司以自有资金出资255万元，占比51%。报告期内，百问科技已完成注册登记手续。具体内容详见公司于2025年7月21 日、2025 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号2025-036）和《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告》（公告编号2025-038）。

（3）2025年7月，经公司总裁审批，同意公司以0元收购上海纵利企业管理合伙企业（有限合伙）

持有的上海尤利璞智能设备制造有限公司（以下简称“上海尤利璞”）22.75%的股权（对应认缴注册资本为人民币975万元）。因上海纵利企业管理合伙企业（有限合伙）未履行该部分股权的出资义务，由公司继续履行相应的出资义务，故本次股权转让公司不支付对价。报告期内，上海尤利璞已完成股权的变更登记手续，本次股权转让完成后，公司持有上海尤利璞92.75%的股权，并已履行相应的出资义务。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告》（公告编号2025-037）。

（4）2025年9月，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于签署项目投资协议书暨对外投资的议案》，同意公司与昆山市千灯镇人民政府签署《永利股份昆山智能传动系统产业化基地项目投资协议书》，并在昆山市千灯镇设立全资子公司作为项目实施主体，具体建设实施智能传动系统产业化基地项目，项目计划投资总额为人民币3亿元，其中工业固定资产投资为人民币2.1亿元。2025年9月

3日，公司正式与昆山市千灯镇人民政府签署了投资协议。2025年9月29日，公司在昆山完成全资子

公司永利传动系统（昆山）有限公司的注册登记手续，注册资本为人民币10000万元。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日、2025 年 9 月 4 日和 2025 年 10 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于签署项目投资协议暨对外投资的公告》（公告编号2025-046）和《关于签署项目投资协议暨对外投资的进展公告》（公告编号2025-048和053）。

（5）2025年9月，经公司总裁审批，同意公司控股子公司上海尤利璞以自有资金人民币1000万元在广东省东莞市设立一家全资子公司尤利璞（广东）智能设备制造有限公司（以下简称“广东尤利璞”）。报告期内，广东尤利璞完成了注册登记手续。具体内容详见公司于2025年9月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号2025-052）。

2、公司及控股子公司2025年第三季度提供担保的进展情况

6上海永利带业股份有限公司2025年第三季度报告公司第六届董事会第九次会议及2024年年度股东会审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》及《关于公司及控股子公司2025年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司2025年度向银行或其他金融机构申请不超过人民币35亿元或等值外币的综合授信额度，预计2025年度上述授信可能涉及的公司及控股子公司提供的担保总额为不超过人民币35亿元。

报告期内，公司全资子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称“永利输送”）为公司向中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为人民币6400万元；永利输送为公司向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信提供

连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为1000万美元；永利输送为公司向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为人民币10000万元。

上述担保事项正常履行中。具体内容详见公司于2025年7月17日、2025年8月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号 2025-033、

2025-039）。

3、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会；鉴于取消公司监事会，同时根据最新法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合相关规定及实际情况，公司对《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等内部治理制度中的相关条款进行修订，并制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号2025-044）、《公司章程》及相关内

部治理制度全文。上述议案部分也经公司2025年第一次临时股东会审议通过，具体内容详见公司于

2025 年 9 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号2025-050）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海永利带业股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1152839674.79951933975.24

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结算备付金拆出资金

交易性金融资产21650.11衍生金融资产

应收票据47023594.3047892764.05

应收账款596320812.69534401964.05

应收款项融资12267493.8421551294.10

预付款项18924811.4910797032.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款27909362.0925561346.91

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货522433330.64466517874.64

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产184833683.82525436182.07

流动资产合计2562574413.772584092433.58

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资9654283.74

其他权益工具投资87399222.6487815564.23其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产951235952.84823883998.63

在建工程11897502.28129944421.37生产性生物资产油气资产

使用权资产122371667.56152334817.01

无形资产106778685.95111055618.96

其中：数据资源

开发支出84607.4589642.35

其中：数据资源

商誉163591662.17160900412.30

长期待摊费用17091390.0811940300.36

递延所得税资产12253759.3011353005.79

其他非流动资产282034797.81194769933.46

非流动资产合计1754739248.081693741998.20

资产总计4317313661.854277834431.78

流动负债：

短期借款210954797.59343963403.52向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债144551.03衍生金融负债

应付票据21293000.0023234482.37

应付账款253612652.07221939207.18预收款项

合同负债85267785.0035660520.83

8上海永利带业股份有限公司2025年第三季度报告

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬31093796.7843931880.92

应交税费47533393.5239481880.84

其他应付款27635598.3531241889.42

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债95419209.5577458606.60

其他流动负债45838795.1331668076.98

流动负债合计818793579.02848579948.66

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款14136960.2346789235.37应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债80431391.79112552357.96长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5057228.215368146.48

递延所得税负债34165372.0934556628.44其他非流动负债

非流动负债合计133790952.32199266368.25

负债合计952584531.341047846316.91

所有者权益：

股本813213441.00813213441.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1224049533.101223655543.50

减：库存股

其他综合收益40737503.2927272962.99专项储备

盈余公积95488554.6495488554.64一般风险准备

未分配利润1084897400.43975354821.44

归属于母公司所有者权益合计3258386432.463134985323.57

少数股东权益106342698.0595002791.30

所有者权益合计3364729130.513229988114.87

负债和所有者权益总计4317313661.854277834431.78

法定代表人：史佩浩主管会计工作负责人：于成磊会计机构负责人：盛晨

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1774878152.341633467850.14

其中：营业收入1774878152.341633467850.14利息收入已赚保费

9上海永利带业股份有限公司2025年第三季度报告

手续费及佣金收入

二、营业总成本1592326427.391465257429.56

其中：营业成本1216610452.271113468753.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加10839370.158401863.99

销售费用143621086.05130985492.21

管理费用158131460.68149199930.94

研发费用62010991.4252278812.41

财务费用1113066.8210922577.00

其中：利息费用12016766.8315292421.45

利息收入14473492.2621545043.95

加：其他收益10576575.7410827448.39

投资收益（损失以“－”号填列）19992193.0415368218.36

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-625666.76-52272.24以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-122900.92

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2025352.58176162.08

资产减值损失（损失以“-”号填列）-10627348.81-3079824.37

资产处置收益（损失以“-”号填列）1073022.312347095.78

三、营业利润（亏损以“－”号填列）201417913.73193849520.82

加：营业外收入387431.88201263.15

减：营业外支出1650240.49668104.64

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）200155105.12193382679.33

减：所得税费用29435587.3126956723.37

五、净利润（净亏损以“－”号填列）170719517.81166425955.96

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）170719517.81166425955.96

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）162401452.16161189931.28

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）8318065.655236024.68

六、其他综合收益的税后净额18488134.648789662.25

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额13464540.309040893.76

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-416341.59-360429.19

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-416341.59-360429.19

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益13880881.899401322.95

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

10上海永利带业股份有限公司2025年第三季度报告

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额13880881.899401322.95

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额5023594.34-251231.51

七、综合收益总额189207652.45175215618.21

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额175865992.46170230825.04

（二）归属于少数股东的综合收益总额13341659.994984793.17

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.19970.1979

（二）稀释每股收益0.19970.1979

法定代表人：史佩浩主管会计工作负责人：于成磊会计机构负责人：盛晨

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1762939641.191577483577.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还24803841.9326376959.76

收到其他与经营活动有关的现金22273129.6526774259.51

经营活动现金流入小计1810016612.771630634796.42

购买商品、接受劳务支付的现金914130060.85858145043.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金467530003.27418658869.06

支付的各项税费88814839.7573540869.29

支付其他与经营活动有关的现金89251529.4388677577.47

经营活动现金流出小计1559726433.301439022358.87

经营活动产生的现金流量净额250290179.47191612437.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金46378582.733574780.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3321574.65118806895.64处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金897813237.84435205878.00

投资活动现金流入小计947513395.22557587553.80

11上海永利带业股份有限公司2025年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80380144.93209430869.54

投资支付的现金11136400.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额729263.02

支付其他与投资活动有关的现金666005917.33667089598.00

投资活动现金流出小计747115325.28887656867.54

投资活动产生的现金流量净额200398069.94-330069313.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金536326.363694781.48

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金536326.363694781.48

取得借款收到的现金307644417.12373120806.27收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计308180743.48376815587.75

偿还债务支付的现金465745191.90345103795.31

分配股利、利润或偿付利息支付的现金61609808.91108594296.48

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1750000.00400000.00

支付其他与筹资活动有关的现金40737433.9360564101.86

筹资活动现金流出小计568092434.74514262193.65

筹资活动产生的现金流量净额-259911691.26-137446605.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1789484.34-2375180.28

五、现金及现金等价物净增加额192566042.49-278278662.37

加：期初现金及现金等价物余额950314514.811084515435.84

六、期末现金及现金等价物余额1142880557.30806236773.47

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海永利带业股份有限公司董事会

2025年10月28日

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