洲明科技:关于部分募集资金专用账户注销完成的公告

证券代码：300232证券简称：洲明科技公告编号：2026-035

深圳市洲明科技股份有限公司

关于部分募集资金专用账户注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、2018年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券）向社会公开发行面值总额548034600.00元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者

通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，认购金额不足548034600.00元的部分由中泰证券包销。中泰证券作为本次发行的保荐人和承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行的债券每张面值为100.00元，按面值发行，存续期限为6年期。本次共计募集资金548034600.00元，坐扣承销和保荐费用

10340275.47元后的募集资金为537694324.53元，已由主承销商中泰证券于

2018年11月13日、2018年12月20日分别汇入本公司在中国建设银行股份有

限公司深圳机场支行开立的账号44250100004600001919的人民币账户、上海浦东发展银行股份有限公司深圳新安支行开立的账号79150078801300000413的人

民币账户、中国工商银行深圳新沙支行开立的账号4000032529201487175的人民

币账户、中国银行深圳新沙支行开立的账号752371226652的人民币账户内。另减除验证费用、律师费、资信评级费用、发行手续费、推介及路演等其他与发行

债券直接相关的新增外部费用2286607.05元后，公司本次募集资金净额为

535407717.48元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕3-70号）。

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市洲明科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

1.2018年公开发行可转换公司债券募集资金

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券于2018年11月27日、2018年11月28日与中国建设银行股份有限公司深圳机场支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中

国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行及

保荐机构中泰证券分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2018年12月17日，公司的全资子公司广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）作为本次可转换公司债券募投项目之“合同能源管理项目”的实施主体，与公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中泰证券签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

本公司于2019年2月19日召开的第三届董事会第六十三次会议、第三届监事会第四十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，并于2019年3月7日召开的2019

年第一次债券持有人会议审议通过了上述议案。2019年3月21日，公司的全资子公司广东洲明作为可转换公司债券募集资金投资项目“LED小间距显示屏产能升级项目”的实施主体，与上海浦东发展银行股份有限公司深圳新安支行、中泰证券、公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，原签订的《募集资金三方监管协议》同时失效。

截至本公告日，上述募集资金专用账户情况如下：

募集资金开户银行银行账号募投项目名称账户状态募集资金开户银行银行账号募投项目名称账户状态上海浦东发展银行股份

79150078801300000413过渡性账户已注销

有限公司深圳新安支行中国工商银行深圳新沙

4000032529201487175收购股权项目已注销

支行

2018年公开

中国银行深圳新沙支行752371226652补充流动资金项目已注销发行可转换上海浦东发展银行股份公司债券募79150078801100000414合同能源管理项目本次注销有限公司深圳新安支行集资金

中国建设银行股份有限 LED显示屏研发中心

44250100004600001919本次注销

公司深圳机场支行升级项目

上海浦东发展银行股份 LED小间距显示屏产