山东金城医药集团股份有限公司 2026 年第三季度报告

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2026-061

山东金城医药集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否山东金城医药集团股份有限公司 2026 年第三季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期 年初至报告期末

本报告期 年初至报告期末

比上年同期增减 比上年同期增减

营业收入（元） 582254473.74 1.83% 2029499053.59 5.05%归属于上市公司股东的净利

5663065.14 147.97% 144536563.34 357.73%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 1897996.57 111.28% 68097856.84 210.81%

（元）经营活动产生的现金流量净

-- -- 269888914.97 46.53%额（元）

基本每股收益（元/股） 0.01 133.33% 0.38 375.00%

稀释每股收益（元/股） 0.01 133.33% 0.38 375.00%

加权平均净资产收益率 0.17% 0.48% 3.89% 3.04%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 4999172625.32 5190891672.08 -3.69%归属于上市公司股东的所有

3752127592.20 3663385616.50 2.42%

者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-311822.68 47153215.16冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 3838079.12 14049114.04公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 699881.04 2663945.19变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36773.20 -997744.77

其他符合非经常性损益定义的损益项目 111526.49 22040266.34

减：所得税影响额 496173.54 5330238.44

少数股东权益影响额（税后） 113195.06 3139851.02

合计 3765068.57 76438706.50

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用山东金城医药集团股份有限公司 2026 年第三季度报告公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、资产负债表项目变动情况

单位：元

序号 项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 变动率 主要原因主要系报告期购买结构性存款增

1 交易性金融资产 160000000.00 70000000.00 128.57%加所致。

主要系报告期质押票据解付所

2 应收票据 - 31392062.71 -100.00%致。

主要系报告期收到的银行承兑汇

3 应收款项融资 217943382.71 125520101.18 73.63%票增加所致。

主要系报告期金城金素及榄都药

4 其他流动资产 15398943.00 6205853.56 148.14%

业补偿性资产增加所致。

主要系报告期在建工程增加所

5 在建工程 29626019.54 3362026.35 781.20%致。

主要系报告期部分租赁合同终止

6 使用权资产 3638062.87 7126048.96 -48.95%

及使用权资产计提折旧所致。

主要系报告期在研项目形成无形

7 开发支出 86316673.61 138861588.64 -37.84%

资产及计提减值所致。

主要系报告期子公司弥补前期亏

8 递延所得税资产 31349262.91 47602189.36 -34.14%损，递延所得税资产转回所致。

主要系本报告期末较去年年末应

9 应交税费 23604256.03 34569111.05 -31.72% 交增值税与企业所得税减少所致。

一年内到期的非 主要系报告期归还一年内到期的

10 103007843.05 170436860.19 -39.56%

流动负债 长期借款所致。

主要系报告期长期借款重分类至

11 长期借款 16471259.03 85522784.31 -80.74%

一年内到期的非流动负债所致。

主要系报告期部分租赁合同终止

12 租赁负债 324934.17 3400065.08 -90.44% 及部分租赁负债重分类至一年内

到期的非流动负债列示所致。山东金城医药集团股份有限公司 2026 年第三季度报告

2、利润表项目变动情况

单位：元

序号 项目 2026 年 1 月-9 月 2025 年 1 月-9 月 变动率 主要原因

主要系报告期集采持续推进，市场

1 销售费用 165471977.25 240612485.00 -31.23%

管理及推广维护费减少所致。

2 财务费用 11679687.94 2683671.36 335.21% 主要系报告期汇兑损失增加所致。

投资收益（损失主要系报告期金城金素及榄都药业

3 以 “ － ” 号 填 24057983.53 961429.24 2402.31%

补偿性资产增加所致。

列）

信 用 减 值 损 失

主要系上期部分应收款项收回，冲4 （损失以“－” 3016698.34 12203448.98 -75.28%回坏账准备所致。

号填列）

资 产 减 值 损 失主要系报告期开发支出计提减值准

5 （损失以“-”号 -49469264.14 -17860007.50 -176.98%备增加所致。

填列）

资 产 处 置 收 益主要系报告期转让批文收益增加所

6 （损失以“-”号 47985799.74 -388847.35 12440.52%致。

填列）主要系报告期应纳税所得额增加所

7 所得税费用 35290726.56 16979757.39 107.84%致。

3、现金流量表项目变动情况

单位：元

序号 项目 2026 年 1 月-9 月 2025 年 1月-9 月 变动率 主要原因主要系报告期支付职工薪酬现金支

经营活动产生的 出减少及制剂板块金城金素购买商

1 269888914.97 184182261.57 46.53%

现金流量净额 品接受劳务支付的现金支出减少所致。

投资活动产生的 主要系报告期转让无形资产现金流

2 -90172072.70 -137383034.72 34.36%

现金流量净额 入增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数 29356 0

有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

淄博金城实业投资股份 境内非国有

20.46% 78552154 0 质押 17400000

有限公司 法人

香港中央结算有限公司 境外法人 1.91% 7319310 0 不适用 0山东金城医药集团股份有限公司 2026 年第三季度报告

赵叶青 境内自然人 1.88% 7227500 5420625 不适用 0

赵鸿富 境内自然人 1.74% 6676500 0 不适用 0

傅苗青 境内自然人 1.38% 5314632 4172199 质押 4250000国泰佳泰股票专项型养

老金产品－招商银行股 其他 0.79% 3022182 0 不适用 0份有限公司境内非国有

青岛富和投资有限公司 0.75% 2860000 0 不适用 0法人中国银行股份有限公司

－大成景恒混合型证券 其他 0.53% 2031300 0 不适用 0投资基金

张学波 境内自然人 0.50% 1920700 0 不适用 0

周白水 境内自然人 0.39% 1512083 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

淄博金城实业投资股份有限公司 78552154 人民币普通股 78552154

香港中央结算有限公司 7319310 人民币普通股 7319310

赵鸿富 6676500 人民币普通股 6676500

国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商

3022182 人民币普通股 3022182

银行股份有限公司

青岛富和投资有限公司 2860000 人民币普通股 2860000

中国银行股份有限公司－大成景恒混合

2031300 人民币普通股 2031300

型证券投资基金

张学波 1920700 人民币普通股 1920700

赵叶青 1806875 人民币普通股 1806875

周白水 1512083 人民币普通股 1512083

浙江乔治白服饰股份有限公司 1258400 人民币普通股 1258400

淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富、赵叶青为公司实际上述股东关联关系或一致行动的说明控制人。公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。

股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券

前 10 名股东参与融资融券业务股东情 账户持有公司 2860000 股股票，合计持有 2860000 股。股东周白水通过国况说明（如有） 泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1410000 股股票，通过普通证券账户持有公司 102083 股股票，合计持有 1512083 股。

注：截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 4543000 股，占公司总股本的 1.18%。根据相关规定，回购专用证券账户不纳入前 10 名股东列示。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用山东金城医药集团股份有限公司 2026 年第三季度报告

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

期初 本期解除 本期增加

股东名称 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

限售股数 限售股数 限售股数

赵叶青 7227500 1806875 5420625 离任锁定股 原任期届满六个月后

傅苗青 4172199 4172199 离任锁定股 原任期届满六个月后

郑庚修 698025 87075 785100 离任锁定股 原任期届满六个月后

李家全 774000 774000 高管锁定股 高管锁定期止

朱晓刚 324000 81000 243000 离任锁定股 原任期届满六个月后

崔希礼 135000 135000 高管锁定股 高管锁定期止

唐增湖 92925 92925 高管锁定股 高管锁定期止

张希诚 21750 21750 高管锁定股 高管锁定期止

王 辉 11925 11925 高管锁定股 高管锁定期止

管西博 0 6675 6675 高管锁定股 高管锁定期止

合计 13457324 1887875 93750 11663199 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东金城医药集团股份有限公司

2026 年 09月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 782614133.99 825798100.60结算备付金拆出资金

交易性金融资产 160000000.00 70000000.00

衍生金融资产 20987.16

应收票据 31392062.71

应收账款 407673345.04 534886544.24

应收款项融资 217943382.71 125520101.18

预付款项 29645131.38 23930814.33应收保费应收分保账款

应收分保合同准备金山东金城医药集团股份有限公司 2026 年第三季度报告

其他应收款 3856450.40 3472578.54

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 489447073.38 464607381.98

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 15398943.00 6205853.56

流动资产合计 2106578459.90 2085834424.30

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 18200939.64 18400459.40

其他权益工具投资 168441261.60 163441261.60其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 1976173473.09 2137608115.56

在建工程 29626019.54 3362026.35生产性生物资产油气资产

使用权资产 3638062.87 7126048.96

无形资产 537904908.23 545609701.21

其中：数据资源

开发支出 86316673.61 138861588.64

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 6990893.43 9119615.18

递延所得税资产 31349262.91 47602189.36

其他非流动资产 33952670.50 33926241.52

非流动资产合计 2892594165.42 3105057247.78

资产总计 4999172625.32 5190891672.08

流动负债：

短期借款 95045130.56 120076880.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债 76013.30

应付票据 150518772.45 154154513.42

应付账款 289424043.92 344032982.27

预收款项 132139.53

合同负债 39170395.23 40779189.04

卖出回购金融资产款山东金城医药集团股份有限公司 2026 年第三季度报告吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 196947976.79 185543719.97

应交税费 23604256.03 34569111.05

其他应付款 131297794.34 170694612.62

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 103007843.05 170436860.19

其他流动负债 2630650.58 1801067.26

流动负债合计 1031855015.78 1222088936.38

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 16471259.03 85522784.31应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 324934.17 3400065.08长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 98192.76

递延收益 38623226.33 45235415.90

递延所得税负债 97364025.14 110678705.01其他非流动负债

非流动负债合计 152881637.43 244836970.30

负债合计 1184736653.21 1466925906.68

所有者权益：

股本 383874587.00 383874587.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 2330377337.99 2330377334.25

减：库存股 55009170.00 55009170.00

其他综合收益 50900262.87 51650262.87

专项储备 10967569.19 9112422.52

盈余公积 165120502.47 165120502.47一般风险准备

未分配利润 865896502.68 778259677.39

归属于母公司所有者权益合计 3752127592.20 3663385616.50

少数股东权益 62308379.91 60580148.90

所有者权益合计 3814435972.11 3723965765.40

负债和所有者权益总计 4999172625.32 5190891672.08

法定代表人：李家全 主管会计工作负责人：刘静 会计机构负责人：徐冲山东金城医药集团股份有限公司 2026 年第三季度报告

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 2029499053.59 1932025566.29

其中：营业收入 2029499053.59 1932025566.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1891347294.35 1891362105.70

其中：营业成本 1333400025.60 1232102059.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 30222446.27 27146432.33

销售费用 165471977.25 240612485.00

管理费用 235144899.36 276986607.80

研发费用 115428257.93 111830849.91

财务费用 11679687.94 2683671.36

其中：利息费用 5614495.47 8524621.28

利息收入 3166873.17 5410746.72

加：其他收益 18640906.82 17414312.81投资收益（损失以“－”号填

24057983.53 961429.24

列）

其中：对联营企业和合营

-199519.76 -161753.25企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-97000.46 -108724.65“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

3016698.34 12203448.98

填列）资产减值损失（损失以“-”号-49469264.14 -17860007.50

填列）资产处置收益（损失以“-”号

47985799.74 -388847.35

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

182286883.07 52885072.12

列）

加：营业外收入 774241.88 247970.10山东金城医药集团股份有限公司 2026 年第三季度报告

减：营业外支出 2060862.53 2555207.11四、利润总额（亏损总额以“－”号

181000262.42 50577835.11

填列）

减：所得税费用 35290726.56 16979757.39五、净利润（净亏损以“－”号填

145709535.86 33598077.72

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

145709535.86 33598077.72“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

144536563.34 31577078.65（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

1172972.52 2020999.07号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -750000.00 -33584.91归属母公司所有者的其他综合收益

-750000.00 -33584.91的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-750000.00 -33584.91综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-750000.00 -33584.91变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 144959535.86 33564492.81

（一）归属于母公司所有者的综合

143786563.34 31543493.74

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

1172972.52 2020999.07

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.38 0.08

（二）稀释每股收益 0.38 0.08

法定代表人：李家全 主管会计工作负责人：刘静 会计机构负责人：徐冲山东金城医药集团股份有限公司 2026 年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1680369204.92 1708973946.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 3890889.87 7687320.75

收到其他与经营活动有关的现金 24155583.14 54969876.99

经营活动现金流入小计 1708415677.93 1771631144.06

购买商品、接受劳务支付的现金 617269998.63 650602007.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 424465296.95 463882077.55

支付的各项税费 147251240.41 143315303.14

支付其他与经营活动有关的现金 249540226.97 329649494.21

经营活动现金流出小计 1438526762.96 1587448882.49

经营活动产生的现金流量净额 269888914.97 184182261.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

41226701.68 7744123.20

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1949606240.65 742175481.70

投资活动现金流入小计 1990832942.33 749919604.90

购建固定资产、无形资产和其他长

63905015.03 74302639.62

期资产支付的现金

投资支付的现金 3000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额山东金城医药集团股份有限公司 2026 年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金 2014100000.00 813000000.00

投资活动现金流出小计 2081005015.03 887302639.62

投资活动产生的现金流量净额 -90172072.70 -137383034.72

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 11549.79

其中：子公司吸收少数股东投资

11549.79

收到的现金

取得借款收到的现金 140000000.00 137975000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 140011549.79 137975000.00

偿还债务支付的现金 301285000.00 271245193.26

分配股利、利润或偿付利息支付的

62511041.85 160296069.32

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1302566.03 1425242.00

筹资活动现金流出小计 365098607.88 432966504.58

筹资活动产生的现金流量净额 -225087058.09 -294991504.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-2734974.63 1973205.38影响

五、现金及现金等价物净增加额 -48105190.45 -246219072.35

加：期初现金及现金等价物余额 745312799.46 878484110.40

六、期末现金及现金等价物余额 697207609.01 632265038.05

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29日