证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2026-016

山东金城医药集团股份有限公司

关于预计2026年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》，现将有关事项说明如下：

一、基本情况

为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对控股子公司2026年度涉及金融机构融资事项提供担保（包括本公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保），担保总额预计不超过人民币10.0亿元，其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保的额度不超过0.5亿元，拟审议的担保额度包括年度新增担保及原有担保展期或续保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权公司董事长根据实际情况签订相关合同，并根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况对下属子公司间的担保额度进行合理调剂。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次审议的担保额度在公司董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。上述对外担保额度有效期为公司董事会审议通过之日起12个月内。

二、担保额度预计情况担保方持股比被担保截至目前担保额度拟担保额担保例方最近担保余额占上市公是否关被担保方度（人民方一期资（人民币：司最近一联担保直接间接币：万元）产负债万元）期归属于率母公司净资产比例

金城医化100%39.42%15044.00300008.19%否

金城柯瑞100%45.42%8910.00200005.46%否

公司汇海医药100%49.00%1500.00100002.73%否或其

他控金城生物100%23.01%5750.00200005.46%否股子

金城素智100%70.85%-50001.36%否公司

金城泰尔100%14.29%-50001.36%否

50.4932.67

金城金素45.44%-100002.73%否

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备注：以上担保金额均为最高额保证上限

三、被担保人基本情况

单位：万元公司类营业收营业利公司名称主要业务注册资本总资产净资产净利润型入润

10000.095107.57619.574351110.1314.

金城医化子公司医药化工

06793.582242

55930.30526.309764172.3679.

金城柯瑞子公司医药化工6100.00

4265.359546

78756.40167.494424281.3692.

汇海医药子公司医药化工8000.00

1688.973141

10000.077463.59638.497081414912193

金城生物子公司药品生产

01727.90.54.92

15000.066575.57062.33642-2417-2489

金城泰尔子公司药品生产

03779.07.67.23

69730.38045.575152983.1176.

金城金素子公司药品生产6060.60

9708.892207

15030.029046.8467.03399.-3564-3563

金城素智子公司药品生产

042106.28.13以上被担保对象均为公司全资或控股子公司，不是失信被执行人，担保风险可控，其中：公司直接及间接持有广东金城金素制药有限公司83.16%的股权，系公司的控股子公司，公司对其经营管理拥有绝对的控制权，能够有效防范和控制担保风险。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保方式、担保金额、担保期限、担保方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相

关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保额度不超过本次审批的担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月25日，公司及合并报表范围内子公司实际累计对外担保余额为

31204.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的8.52%，占公

司最近一期经审计总资产的6.01%，无逾期对外担保。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2026年3月27日