山东金城医药集团股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

占用方与上上市公司核2026年期初2026年半年度占2026年半年度2026年半年2026年6月非经营性资金占用形成原

资金占用方名称市公司的关算的会计科占用资金余用累计发生金额占用资金的利度偿还累计末占用资金占用性质占用因

联关系目额（不含利息）息(如有)发生金额余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计总计往来方与上上市公司核2026年期初2026年半年度往2026年半年度2026年半年2026年6月往来性质（经营其它关联资金往来形成原

资金往来方名称市公司的关算的会计科往来资金余来累计发生金额往来资金的利度偿还累计末往来资金性往来、非经营往来因

联关系目额（不含利息）息(如有)发生金额余额性往来）

控股股东、实应收账款-5.40-5.40-租办公用房经营性往来际控制人及其淄博金城实业投资股份有限公司公司母公司

应收账款-2.382.38-销售产品经营性往来附属企业

山东金城柯瑞化学有限公司全资子公司其他应收款-3500.00-3500.00-资金往来非经营性往来

山东汇海医药化工有限公司全资子公司其他应收款21201.007000.00-9500.5018700.50资金往来非经营性往来

上海金城素智药业有限公司全资子公司其他应收款18191.57300.00--18491.57资金往来非经营性往来上市公司的子

公司及其附属山东金城医药化工有限公司全资子公司其他应收款-3500.00-3500.00-资金往来非经营性往来企业

北京金城泰尔制药有限公司全资子公司其他应收款-4027.534196.53-169.00-资金往来非经营性往来

山东金城晖瑞环保科技有限公司全资子公司其他应收款3500.00100.00--3600.00资金往来非经营性往来

山东金城昆仑药业有限公司全资子公司其他应收款14230.20---14230.20资金往来非经营性往来其他关联方及其附属企业

总计53095.2418604.31-16677.2855022.27

法定代表人：李家全主管会计工作的负责人：刘静会计机构负责人：徐冲