山东金城医药集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2026-036

山东金城医药集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1山东金城医药集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）750421565.86721919205.163.95%归属于上市公司股东的净利润

57794502.7635054760.3364.87%

（元）归属于上市公司股东的扣除非经

53315937.4332952569.7361.80%

常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

87501997.14-8565391.951121.58%

（元）

基本每股收益（元/股）0.150.0966.67%

稀释每股收益（元/股）0.150.0966.67%

加权平均净资产收益率1.57%0.93%0.64%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）5210966217.985190891672.080.39%归属于上市公司股东的所有者权

3722521275.503663385616.501.61%益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备

381668.35的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享4876032.07有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

746207.03

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1023803.65

减：所得税影响额418842.06

少数股东权益影响额（税后）82696.41

合计4478565.33--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2山东金城医药集团股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目变动情况：

单位：元序号项目2026年3月31日2025年12月31日变动率主要原因主要系报告期购买结构性

1交易性金融资产180000000.0070000000.00157.14%存款增加所致。

主要系报告期收到的银行

2应收款项融资165655892.10125520101.1831.98%

承兑汇票增加所致。

主要系报告期在建工程增

3在建工程8994262.353362026.35167.53%加所致。

主要系报告期归还短期借

4短期借款70045130.55120076880.56-41.67%款所致。

主要系报告期预收货款增

5合同负债107514448.4640779189.04163.65%加所致。

主要系报告期重分类一年一年内到期的非

6244791292.54170436860.1943.63%内到期的长期借款增加所

流动负债致。

主要系报告期预收货款形

7其他流动负债4267695.781801067.26136.95%

成待转销项税增加所致。

主要系报告期长期借款重

8长期借款17477780.0085522784.31-79.56%分类到一年内到期的非流动负债所致。

2、利润表项目变动情况：

单位：元序号项目本期金额上期金额变动率主要原因主要系报告期汇兑损益变动

1财务费用4233722.31-155824.072816.99%所致。

主要系上期金额因部分其他

应收款收回，冲回坏账准信用减值损失（损失

2-869904.837015544.06-112.40%备；本期金额因应收账款增以“－”号填列）加，计提坏账准备增加所致。

资产减值损失（损失主要系报告期存货计提资产

3-4944348.92-2760402.18-79.12%以“-”号填列）减值损失增加所致。

3、现金流量表项目变动情况：

单位：元序号项目本期金额上期金额变动率主要原因主要系报告期购买原材料及经营活动产生的现

187501997.14-8565391.951121.58%支付职工薪酬等现金支出减

金流量净额少所致。

投资活动产生的现主要系报告期购买结构性存

2-91760863.40-9522160.56-863.66%

金流量净额款增加所致。

筹资活动产生的现主要系上年同期支付现金股

3-45051169.53-65461298.3331.18%

金流量净额利所致。

3山东金城医药集团股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数28811报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量淄博金城实业投资境内非国有

20.46%785521540质押17588900

股份有限公司法人

赵叶青境内自然人1.88%72275007227500不适用0

赵鸿富境内自然人1.74%66765000不适用0

傅苗青境内自然人1.40%53646324172199不适用0

国泰基金－上海银

行－国泰基金格物2

其他1.13%43459000不适用0号集合资产管理计划青岛富和投资有限境内非国有

0.90%34600000不适用0

公司法人国泰佳泰股票专项

型养老金产品－招

其他0.79%30221820不适用0商银行股份有限公司香港中央结算有限

境外法人0.72%27536740不适用0公司

国泰基金－北京银

行－国泰基金瑞吉1

其他0.58%22191000不适用0号集合资产管理计划国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品

其他0.55%21000000不适用0

－中国建设银行股份有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量淄博金城实业投资股份有限公司78552154人民币普通股78552154赵鸿富6676500人民币普通股6676500

国泰基金－上海银行－国泰基金格

4345900人民币普通股4345900

物2号集合资产管理计划青岛富和投资有限公司3460000人民币普通股3460000

国泰佳泰股票专项型养老金产品－

3022182人民币普通股3022182

招商银行股份有限公司香港中央结算有限公司2753674人民币普通股2753674

国泰基金－北京银行－国泰基金瑞

2219100人民币普通股2219100

吉1号集合资产管理计划国泰佳泰价值平衡股票型养老金产

2100000人民币普通股2100000

品－中国建设银行股份有限公司

中国银行股份有限公司－大成景恒

2031300人民币普通股2031300

混合型证券投资基金张学波1920700人民币普通股1920700

上述股东关联关系或一致行动的说淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富、赵叶青为公司实际控明制人。公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

东情况说明（如有）户持有公司3460000股股票，合计持有3460000股。

4山东金城医药集团股份有限公司2026年第一季度报告

截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份4543000股，占公司总股本的1.18%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东金城医药集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金776238222.72825798100.60结算备付金拆出资金

交易性金融资产180000000.0070000000.00

衍生金融资产20987.16

应收票据23910206.4931392062.71

应收账款544083572.79534886544.24

应收款项融资165655892.10125520101.18

预付款项28272985.6623930814.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3680311.793472578.54

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货446540224.09464607381.98

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

5山东金城医药集团股份有限公司2026年第一季度报告

其他流动资产6374111.676205853.56

流动资产合计2174755527.312085834424.30

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资18328931.2918400459.40

其他权益工具投资163441261.60163441261.60其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2079085828.652137608115.56

在建工程8994262.353362026.35生产性生物资产油气资产

使用权资产6597663.287126048.96

无形资产542975551.52545609701.21

其中：数据资源

开发支出132320264.09138861588.64

其中：数据资源商誉

长期待摊费用8557931.929119615.18

递延所得税资产41866968.9147602189.36

其他非流动资产34042027.0633926241.52

非流动资产合计3036210690.673105057247.78

资产总计5210966217.985190891672.08

流动负债：

短期借款70045130.55120076880.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债128103.96

应付票据155280241.63154154513.42

应付账款314300426.54344032982.27预收款项

合同负债107514448.4640779189.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬157690426.30185543719.97

应交税费41497965.7334569111.05

其他应付款159602373.43170694612.62

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债244791292.54170436860.19

其他流动负债4267695.781801067.26

流动负债合计1255118104.921222088936.38

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款17477780.0085522784.31应付债券

其中：优先股

6山东金城医药集团股份有限公司2026年第一季度报告

永续债

租赁负债4061461.853400065.08长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益43187776.1045235415.90

递延所得税负债106803934.12110678705.01其他非流动负债

非流动负债合计171530952.07244836970.30

负债合计1426649056.991466925906.68

所有者权益：

股本383874587.00383874587.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2330377334.252330377334.25

减：库存股55009170.0055009170.00

其他综合收益51650262.8751650262.87

专项储备10453578.769112422.52

盈余公积165120502.47165120502.47一般风险准备

未分配利润836054180.15778259677.39

归属于母公司所有者权益合计3722521275.503663385616.50

少数股东权益61795885.4960580148.90

所有者权益合计3784317160.993723965765.40

负债和所有者权益总计5210966217.985190891672.08

法定代表人：李家全主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：徐冲

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入750421565.86721919205.16

其中：营业收入750421565.86721919205.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本675692157.80682091200.85

其中：营业成本490685836.34475205404.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加11243099.249250592.83

销售费用53093892.4174794902.94

管理费用78517198.9290172148.26

研发费用37918408.5832823976.17

财务费用4233722.31-155824.07

7山东金城医药集团股份有限公司2026年第一季度报告

其中：利息费用1990244.333364620.19

利息收入999017.422394201.07

加：其他收益7172893.225588626.32投资收益（损失以“－”号填

859653.08817894.85

列）

其中：对联营企业和合营

-71528.11414216.94企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-149091.12-714.83“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-869904.837015544.06

填列）资产减值损失（损失以“-”号-4944348.92-2760402.18

填列）资产处置收益（损失以“-”号

201732.88-396165.76

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

77000342.3750092786.77

列）

加：营业外收入308794.4138759.75

减：营业外支出1152662.59331563.68四、利润总额（亏损总额以“－”号

76156474.1949799982.84

填列）

减：所得税费用17146234.8513501079.18五、净利润（净亏损以“－”号填

59010239.3436298903.66

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

59010239.3436298903.66“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润57794502.7635054760.33

2.少数股东损益1215736.581244143.33

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

8山东金城医药集团股份有限公司2026年第一季度报告

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额59010239.3436298903.66归属于母公司所有者的综合收益总

57794502.7635054760.33

额

归属于少数股东的综合收益总额1215736.581244143.33

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.150.09

（二）稀释每股收益0.150.09

法定代表人：李家全主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：徐冲

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金585641780.02578120274.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还936341.952878811.42

收到其他与经营活动有关的现金7615216.7117515968.49

经营活动现金流入小计594193338.68598515054.41

购买商品、接受劳务支付的现金200902843.86247293732.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金174769301.62208150990.12

支付的各项税费54098500.9449828338.00

支付其他与经营活动有关的现金76920695.12101807386.13

经营活动现金流出小计506691341.54607080446.36

经营活动产生的现金流量净额87501997.14-8565391.95

9山东金城医药集团股份有限公司2026年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

35276750.007550887.60

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金563175953.61280488060.62

投资活动现金流入小计598452703.61288038948.22

购建固定资产、无形资产和其他长

28113567.0117561108.78

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金662100000.00280000000.00

投资活动现金流出小计690213567.01297561108.78

投资活动产生的现金流量净额-91760863.40-9522160.56

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金60000000.00108000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计60000000.00108000000.00

偿还债务支付的现金102500000.00112273663.89

分配股利、利润或偿付利息支付的

1962169.5360229300.44

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金589000.00958334.00

筹资活动现金流出小计105051169.53173461298.33

筹资活动产生的现金流量净额-45051169.53-65461298.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-860202.481463585.00影响

五、现金及现金等价物净增加额-50170238.27-82085265.84

加：期初现金及现金等价物余额745312799.46878484110.40

六、期末现金及现金等价物余额695142561.19796398844.56

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

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