浙江开尔新材料股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300234证券简称：开尔新材公告编号：2025-014

浙江开尔新材料股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）51955541.3571303996.33-27.14%归属于上市公司股东的净利

13025173.0211097838.6117.37%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润8762894.109571378.21-8.45%

（元）经营活动产生的现金流量净

40069400.6449223330.49-18.60%额（元）

基本每股收益（元/股）0.02590.022117.19%

稀释每股收益（元/股）0.02590.022117.19%

加权平均净资产收益率1.14%0.98%0.16%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1359479101.181347334484.200.90%归属于上市公司股东的所有

1153366093.991140261912.641.15%

者权益（元）

1浙江开尔新材料股份有限公司2025年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-121421.29资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

754734.38

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动13707.07损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益1769600.36单独进行减值测试的应收款项减值准

2837608.78

备转回除上述各项之外的其他营业外收入和

-541.93支出

减：所得税影响额841408.45

少数股东权益影响额（税后）150000.00

合计4262278.92--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

资产负债表重大变动项目说明：单位：万元资产负债表重大变动项目期末余额期初余额增减额增减比例指标变动分析

交易性金融资产9536.656116.543420.1155.92%主要系报告期内理财产品投资增加所致。

应收款项融资1211.46879.89331.5737.68%主要系报告期末持有的银行承兑汇票增加所致。

预付款项1396.95715.11681.8495.35%主要系报告期末预付材料款增加所致。

短期借款4052.57194.003858.571988.95%主要系报告期内取得的短期借款增加所致。

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应付票据506.48249.20257.28103.24%主要系报告期内开具的银行承兑汇票增加所致。

预收款项363.17278.7784.4030.28%主要系报告期末预收房屋租赁款增加所致。

应付职工薪酬744.391761.20-1016.81-57.73%主要系报告期初的奖金在报告期内发放所致。

应交税费482.311215.90-733.59-60.33%主要系报告期初的税款在报告期内缴纳所致。

其他流动负债200.95120.3680.5966.96%主要系报告期末增值税待转销项税增加所致。

主要系报告期末租赁负债将于一年内到期，重分租赁负债45.9582.92-36.97-44.59%类至一年内到期的非流动负债所致。

主要系报告期内租赁事项确认的递延所得税负债

递延所得税负债0.070.39-0.32-82.05%减少所致。

少数股东权益-17.60-115.4397.8384.75%主要系报告期末少数股东权益增加所致。

利润表重大变动项目说明：单位：万元利润表重大变动项目本期发生额上期发生额增减额增减比例指标变动分析

营业收入5195.557130.40-1934.85-27.14%营业收入同比下降，营业利润、利润总额、归营业成本3698.604814.98-1116.38-23.19%属于上市公司股东的净利润等利润指标同比增

营业利润1669.231324.89344.3425.99%长的原因主要系：1、受市场需求放缓与项目现

利润总额1656.721319.14337.5825.59%场进度拉长的影响，本期结算收入下降；2、期末应收款项及合同资产等金额下降，冲回的应归属于上市公司股东的净

1302.521109.78192.7417.37%收款项、合同资产减值准备同比大幅增加；3、利润本期计提的股份支付费用同比减少所致。

税金及附加93.81147.23-53.42-36.28%主要系报告期内收入下降所致。

主要系报告期内计提的股份支付费用及研发人

研发费用238.58404.99-166.41-41.09%工材料投入减少所致。

其他收益74.63121.87-47.24-38.76%主要系报告期内取得的政府补助减少所致。

投资收益175.8789.9685.9195.50%主要系报告期内理财产品收益同比增加所致。

主要系报告期内持有的金融资产公允价值变动

公允价值变动收益2.46-28.9531.41108.50%损益。

主要系报告期内冲回的应收款项坏账准备同比

信用减值损失1033.25604.93428.3270.80%增加所致。

主要系报告期内冲回的合同资产减值准备同比

资产减值损失325.81157.37168.44107.03%增加所致。

资产处置收益1.050.001.05100.00%主要系报告期内处置非流动资产产生的损益。

主要系公司偶发性经济业务引起指标变动所

营业外收入1.000.001.00100.00%致。

主要系公司偶发性经济业务引起指标变动所

营业外支出13.505.767.74134.38%致。

现金流量表重大变动项目说明：单位：万元现金流量表重大变动项目本期发生额上期发生额增减额增减比例指标变动分析经营活动产生的现金流量净额较上年同期

减少915.39万元，下降18.60%。主要系报告期内公司营业收入、产量同比下降，购经营活动产生的现金流量净额4006.944922.33-915.39-18.60%

买商品、接受劳务支付的现金同比减少

2809.91万元，下降32.36%；支付的各项

税费同比减少1632.26万元，下降

3浙江开尔新材料股份有限公司2025年第一季度报告

75.54%，同时销售商品、提供劳务收到的

现金同比减少6155.76万元，下降

32.60%，现金流入减少的绝对值较现金流出更大所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少

4718.65万元，下降144.73%。主要系报告

期内公司使用闲置资金进行现金管理，收投资活动产生的现金流量净额-7979.04-3260.39-4718.65-144.73%

回投资收到的现金同比增加2968.81万元，增长95.11%；投资支付的现金增加

7858.31万元，增长128.60%所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加

1408.42万元，增长66.77%。主要系取得

筹资活动产生的现金流量净额3517.642109.221408.4266.77%借款收到的现金同比减少840.46万元，下降17.13%；偿还债务支付的现金同比减少

2034.60万元，下降81.38%所致。

汇率变动对现金及现金等价物

-11.6512.22-23.87-195.34%主要系报告期内汇率波动所致。

的影响

主要系报告期内公司上述经营活动、筹资

现金及现金等价物净增加额-466.123783.39-4249.51-112.32%活动及投资活动现金流量变动综合影响所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数23442报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

邢翰学境内自然人22.42%112787412.0084590559.00质押26800000.00

吴剑鸣境内自然人9.89%49763906.0037322929.00质押23000000.00

邢翰科境内自然人9.26%46572225.0034929169.00不适用0.00

李胜军境内自然人1.11%5586802.000.00不适用0.00

李光宇境内自然人1.04%5221230.000.00不适用0.00

曾泽斌境内自然人0.99%5000000.000.00不适用0.00

宗群境内自然人0.81%4060000.000.00不适用0.00

周军浩境内自然人0.80%4014726.000.00不适用0.00浙江开尔新材料股份有限公

其他0.79%3960600.000.00不适用0.00

司-第二期员工持股计划

熊国成境内自然人0.74%3716062.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

4浙江开尔新材料股份有限公司2025年第一季度报告

股份种类数量

邢翰学28196853.00人民币普通股28196853.00

吴剑鸣12440977.00人民币普通股12440977.00

邢翰科11643056.00人民币普通股11643056.00

李胜军5586802.00人民币普通股5586802.00

李光宇5221230.00人民币普通股5221230.00

曾泽斌5000000.00人民币普通股5000000.00

宗群4060000.00人民币普通股4060000.00

周军浩4014726.00人民币普通股4014726.00

浙江开尔新材料股份有限公司-

3960600.00人民币普通股3960600.00

第二期员工持股计划

熊国成3716062.00人民币普通股3716062.00

1、邢翰学、吴剑鸣、邢翰科是本公司的控股股东，其中邢翰学与

吴剑鸣系夫妻关系，邢翰学与邢翰科系兄弟关系；2、除邢翰学、上述股东关联关系或一致行动的说明

吴剑鸣、邢翰科为近亲属关系外，公司未知前十大股东中的其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

1、公司股东李胜军通过普通证券账户持有5536802股，通过开源

证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有50000股，实际前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如合计持有5586802股；有）2、公司股东宗群通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4060000股，实际合计持有4060000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金170473675.56176106786.75结算备付金拆出资金

交易性金融资产95366535.0861165370.68衍生金融资产

应收票据8027632.8510933658.08

应收账款219876665.84256160472.76

应收款项融资12114639.558798931.58

预付款项13969513.127151100.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款10926127.228992563.69

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货129325933.99127372437.62

其中：数据资源

合同资产64871408.1392613109.92持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4303952.415747182.59

流动资产合计729256083.75755041614.43

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1352979.851363863.70其他权益工具投资

其他非流动金融资产90574421.8285574421.82

投资性房地产1737764.881749728.94

固定资产235902218.38243213999.44在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1612777.691839297.46

无形资产43398189.8843750290.19

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用41098.7252307.37

6浙江开尔新材料股份有限公司2025年第一季度报告

递延所得税资产15666297.8418223711.86

其他非流动资产239937268.37196525248.99

非流动资产合计630223017.43592292869.77

资产总计1359479101.181347334484.20

流动负债：

短期借款40525666.681940000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据5064788.172492000.00

应付账款70236915.3498312347.88

预收款项3631733.722787671.81

合同负债42212396.2336602870.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7443913.9717612007.42

应交税费4823089.4012159028.92

其他应付款13382945.0516815859.00

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债849753.47721578.82

其他流动负债2009462.331203636.21

流动负债合计190180664.36190647001.02

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债459519.35829244.49长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益15648131.8516746699.99

递延所得税负债677.403895.61其他非流动负债

非流动负债合计16108328.6017579840.09

负债合计206288992.96208226841.11

所有者权益：

股本503171090.00503171090.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积103474021.34103474021.34

减：库存股

其他综合收益-1250456.30-1329464.63专项储备

盈余公积68883296.1668883296.16一般风险准备

未分配利润479088142.79466062969.77

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归属于母公司所有者权益合计1153366093.991140261912.64

少数股东权益-175985.77-1154269.55

所有者权益合计1153190108.221139107643.09

负债和所有者权益总计1359479101.181347334484.20

法定代表人：邢翰学主管会计工作负责人：马丽芬会计机构负责人：俞铖耀

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入51955541.3571303996.33

其中：营业收入51955541.3571303996.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本51394113.9567506936.08

其中：营业成本36986005.4948149848.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加938126.691472326.91

销售费用3559332.753222842.87

管理费用8439489.1511451318.25

研发费用2385816.514049915.22

财务费用-914656.64-839315.75

其中：利息费用318496.45459270.64

利息收入1554366.731603343.77

加：其他收益746329.771218738.44投资收益（损失以“－”号填1758716.52899594.64列）

其中：对联营企业和合营

-10883.85-18508.98企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以24590.92-289511.73“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号10332527.116049320.21填列）资产减值损失（损失以“-”号3258131.341573721.75填列）资产处置收益（损失以“-”号10533.41

8浙江开尔新材料股份有限公司2025年第一季度报告

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

16692256.4713248923.56

列）

加：营业外收入10015.30

减：营业外支出135044.7057565.20四、利润总额（亏损总额以“－”号

16567227.0713191358.36

填列）

减：所得税费用2597630.982310792.72五、净利润（净亏损以“－”号填13969596.0910880565.64列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

13969596.0910880565.64“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润13025173.0211097838.61

2.少数股东损益944423.07-217272.97

六、其他综合收益的税后净额112869.04-11594.64归属母公司所有者的其他综合收益

79008.33-8116.25

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综79008.33-8116.25合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额79008.33-8116.25

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

33860.71-3478.39

税后净额

七、综合收益总额14082465.1310868971.00归属于母公司所有者的综合收益总

13104181.3511089722.36

额

归属于少数股东的综合收益总额978283.78-220751.36

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.02590.0221

（二）稀释每股收益0.02590.0221

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：邢翰学主管会计工作负责人：马丽芬会计机构负责人：俞铖耀

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3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金127249578.43188807143.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5268887.589622200.22

经营活动现金流入小计132518466.01198429344.17

购买商品、接受劳务支付的现金58728019.9886827122.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金21430438.6128144836.86

支付的各项税费5284121.1321606694.99

支付其他与经营活动有关的现金7006485.6512627359.08

经营活动现金流出小计92449065.37149206013.68

经营活动产生的现金流量净额40069400.6449223330.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金60901259.7731213134.31取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

23500.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

1000000.00

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计61924759.7731213134.31

购建固定资产、无形资产和其他长

2025194.732710130.74

期资产支付的现金

投资支付的现金139690000.0061106863.08质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计141715194.7363816993.82

投资活动产生的现金流量净额-79790434.96-32603859.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

10浙江开尔新材料股份有限公司2025年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金40653997.9649058647.51收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计40653997.9649058647.51

偿还债务支付的现金4653997.9625000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的226006.22372892.88现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金597612.582593506.98

筹资活动现金流出小计5477616.7627966399.86

筹资活动产生的现金流量净额35176381.2021092247.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-116509.01122155.26影响

五、现金及现金等价物净增加额-4661162.1337833873.89

加：期初现金及现金等价物余额172720508.94235561924.36

六、期末现金及现金等价物余额168059346.81273395798.25

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

2025年04月25日

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