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ST美晨:追溯调整后2014年至2023年度财务报表

深圳证券交易所 10-31 00:00 查看全文

ST美晨 --%

1、合并资产负债表

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

2014年12月31日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金261170062.53218472269.85结算备付金拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产

应收票据78738726.20179307433.06

应收账款401455580.31124632245.71

预付款项10922156.2719717737.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

应收利息344012.50616824.85应收股利

其他应收款61942878.21371150.79买入返售金融资产

存货1012518996.77110913265.11划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产187022263.60

其他流动资产5135200.90

流动资产合计2019249877.29654030926.40

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产45000000.0045000000.00持有至到期投资

长期应收款22449344.08

长期股权投资-

投资性房地产39743731.031155835.91

固定资产327232958.05237554133.86

在建工程1048852.448841246.83工程物资固定资产清理生产性生物资产

公益性生物资产-油气资产

无形资产31704485.4425631141.54开发支出

商誉346109437.98

长期待摊费用-

递延所得税资产14783452.847220738.06

其他非流动资产8636177.22非流动资产合计836708439.08325403096.20

资产总计2855958316.37979434022.60

流动负债：-

短期借款460900000.00128000000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债

应付票据83467041.63114988169.84

应付账款875553163.90107679941.02

预收款项7537883.472222384.33卖出回购金融资产款应付手续费及佣金

应付职工薪酬15618196.689689952.49

应交税费72356225.41-1008841.31

应付利息1945216.101203516.66应付股利

其他应付款82411307.111451186.45应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债11449219.802528100.00

其他流动负债-

流动负债合计1611238254.10366754409.48

非流动负债：

长期借款22505700.0012501900.00应付债券

其中：优先股永续债

长期应付款-长期应付职工薪酬专项应付款

预计负债2599443.196976167.10

递延收益12116937.6111528810.54

递延所得税负债9799365.98其他非流动负债

非流动负债合计47021446.7831006877.64

负债合计1658259700.88397761287.12

所有者权益：

股本130343486.0057000000.00其他权益工具

其中：优先股

永续债资本公积817088813.89345432315.72

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积29561354.0123821547.27一般风险准备

未分配利润223882022.34156186376.60

归属于母公司所有者权益合计1200875676.24582440239.59

少数股东权益-3177060.75-767504.11

所有者权益合计1197698615.49581672735.48

负债和所有者权益总计2855958316.37979434022.60

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金105316813.73161039819.54以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产

应收票据78138726.20179307433.06

应收账款194898921.62121867070.87

预付款项4253447.2017087834.69

应收利息344012.50616824.85应收股利

其他应收款46067840.19216092.45

存货70915846.60105932862.50划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产776232.34

其他流动资产115978.04

流动资产合计500827818.42586067937.96

非流动资产：

可供出售金融资产45000000.0045000000.00

持有至到期投资30000000.00

长期应收款1579465.55

长期股权投资842200000.0063200000.00

投资性房地产10137635.5510682754.63

固定资产213937855.39213170549.31

在建工程793642.25686472.21工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产

无形资产24827432.0525483594.74开发支出商誉

长期待摊费用递延所得税资产9436768.839124633.16

其他非流动资产1526177.22

非流动资产合计1149438976.84397348004.05

资产总计1650266795.26983415942.01

流动负债：

短期借款207900000.00128000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债

应付票据83467041.63114988169.84

应付账款124591662.1099673899.60

预收款项5440418.422142748.65

应付职工薪酬10037431.429142449.35

应交税费766647.422075166.79

应付利息380316.671203516.66应付股利

其他应付款932923.171246023.70划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债6449219.802528100.00其他流动负债

流动负债合计439965660.63361000074.59

非流动负债：

长期借款7505700.0012501900.00应付债券

其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款

预计负债1329296.165887726.48

递延收益12116937.6111528810.54

递延所得税负债153718.87其他非流动负债

非流动负债合计21105652.6429918437.02

负债合计461071313.27390918511.61

所有者权益：

股本130343486.0057000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积816813044.25345156546.08

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积29561354.0123821547.27

未分配利润212477597.73166519337.05

所有者权益合计1189195481.99592497430.40负债和所有者权益总计1650266795.26983415942.01

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

3、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1125104754.11605614316.03

其中：营业收入1125104754.11605614316.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1012675484.38568602396.50

其中：营业成本769248691.63425774994.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用

营业税金及附加19406103.003842216.54

销售费用82126364.1857920107.77

管理费用121332445.6852848835.14

财务费用20561879.8912945417.40

资产减值损失14013720.7515270825.30

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）4245411.24

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）102660960.2237011919.53

加：营业外收入6012667.28873192.21

其中：非流动资产处置利得570453.1867952.87

减：营业外支出4793544.25854125.78

其中：非流动资产处置损失118942.45432918.19

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）103880083.2537030985.96

减：所得税费用27754187.417322909.85

五、净利润（净亏损以“－”号填列）76125895.8429708076.11

归属于母公司所有者的净利润79135452.4832118840.22

少数股东损益-3009556.64-2410764.11

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的

份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额76125895.8429708076.11

归属于母公司所有者的综合收益总额79135452.4832118840.22

归属于少数股东的综合收益总额-3009556.64-2410764.11

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.610.31

（二）稀释每股收益0.610.31

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

4、母公司利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业收入645284273.58605029928.02

减：营业成本426232188.39425822117.51

营业税金及附加5325226.723766143.27

销售费用59573028.3456837225.86

管理费用74323428.8544623991.45

财务费用10586899.8013225277.54

资产减值损失6712540.7116356350.09

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）319000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列）62530960.7744717822.30

加：营业外收入4816191.09671182.03

其中：非流动资产处置利得512735.4674252.22

减：营业外支出935144.14467403.90

其中：非流动资产处置损失54369.9898829.86

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）66412007.7244921600.43

减：所得税费用9013940.305191884.62

四、净利润（净亏损以“－”号填列）57398067.4239729715.81

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的

份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额57398067.4239729715.81

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

5、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期金额发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金920711599.14477992738.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金208893468.69115906775.22

经营活动现金流入小计1129605067.83593899514.10

购买商品、接受劳务支付的现金651468647.17295296519.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金72043487.2658556768.03

支付的各项税费91520665.4434144021.04

支付其他与经营活动有关的现金274249285.41159136707.16

经营活动现金流出小计1089282085.28547134016.11

经营活动产生的现金流量净额40322982.5546765497.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额469399.63141340.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计469399.63141340.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32471354.2934042489.96投资支付的现金

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额160375372.59支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计192846726.8834042489.96

投资活动产生的现金流量净额-192377327.25-33901149.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金195599989.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金600000.00

取得借款收到的现金313900000.00135000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计509499989.00135000000.00

偿还债务支付的现金277498100.00183000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金25112687.7413646885.07

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计302610787.74196646885.07

筹资活动产生的现金流量净额206889201.26-61646885.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3579.23-212891.47

五、现金及现金等价物净增加额54831277.33-48995428.51

加：期初现金及现金等价物余额144747048.29193742476.80

六、期末现金及现金等价物余额199578325.62144747048.29

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

6、母公司现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金681348627.43472877397.82收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金145061010.53115512341.31

经营活动现金流入小计826409637.96588389739.13

购买商品、接受劳务支付的现金372988002.92287542287.04

支付给职工以及为职工支付的现金57636464.3254340788.98

支付的各项税费57756802.2133362194.36

支付其他与经营活动有关的现金176037114.24154452479.27

经营活动现金流出小计664418383.69529697749.65

经营活动产生的现金流量净额161991254.2758691989.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金30000000.00

取得投资收益收到的现金319000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额361899.6351000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2777200.00

投资活动现金流入小计33139099.63370000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18002996.2618934172.70

投资支付的现金475000004.8384000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计493003001.09102934172.70

投资活动产生的现金流量净额-459863901.46-102564172.70

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金194999989.00

取得借款收到的现金217900000.00135000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计412899989.00135000000.00

偿还债务支付的现金140498100.00183000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金17117564.4213646885.07支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计157615664.42196646885.07

筹资活动产生的现金流量净额255284324.58-61646885.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1198.55-212891.47

五、现金及现金等价物净增加额-42589521.16-105731959.76

加：期初现金及现金等价物余额87314597.98193046557.74

六、期末现金及现金等价物余额44725076.8287314597.98

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷7、合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

2014年

归属于母公司所有者权益其他权益工具专

项目减：其他一般少数股东权项所有者权益合计股本资本公积库存综合盈余公积风险未分配利润小计益优永储其股收益准备先续备他股债

一、上年期末余额--345432315.7--23821547.2156186376.6582440239.59-767504.11581672735.48

57000000.00

270

加：会计政策

-----变更前期差

-----错更正同一控

--制下企业合并

其他--

二、本年期初余额---345432315.7---23821547.2-156186376.6582440239.59-767504.11581672735.48

57000000.00

270

三、本期增减变动

金额（减少以“-”---471656498.1----618435436.65-2409556.6616025880.01

73343486.005739806.7467695645.74号填列）74

（一）综合收

-79135452.48-3009556.676125895.84

益总额79135452.48

4

（二）所有者

---517256498.1------544999984.17600000.00545599984.17

投入和减少资本27743486.00

7

1、股东

517256498.1-544999984.17600000.00545599984.17

投入的普通股27743486.00

7

2、其他

权益工具持有者投---入资本

3、股份

支付计入所有者权---益的金额

4、其他---（三）利润分

----------11439806.7-5700000.00--5700000.00

配5739806.74

4

1、提取

--

盈余公积5739806.74-5739806.74

2、提取

--一般风险准备

3、对所有者（或股东）的分-5700000.00-5700000.00

-5700000.00配

4、其他--

（四）所有者

----45600000.0---------

权益内部结转45600000.00

0

1、资本公积转增资本（或股-45600000.0--

45600000.00

本）0

2、盈余公积转增资本（或股---本）

3、盈余

--公积弥补亏损

4、设定

受益计划变动额结--转留存收益

5、其他

综合收益结转留存--收益

6、其他---

（五）专项储

--------------备

1、本期

--提取

2、本期

--使用

（六）其他--

四、本期期末余额130343486.0---817088813.8---29561354.0-223882022.31200875676.2-3177060.71197698615.4

0914459

上期金额

单位：元项目2013年归属于母公司所有者权益其他权益工具专

减：其他一般少数股东权项所有者权益合计股本资本公积库存综合盈余公积风险未分配利润小计益优永储其股收益准备先续备他股债

一、上年期末余额--345432315.7--19848575.6131460507.9553741399.37555384659.37

57000000.001643260.00

296

加：会计政策

-----变更前期差

-----错更正同一控

--制下企业合并

其他--

二、本年期初余额---345432315.7---19848575.6-131460507.9553741399.37555384659.37

57000000.001643260.00

296

三、本期增减变动

金额（减少以“-”---------28698840.22-2410764.129708076.11

3972971.5824725868.64号填列）1

（一）综合收

-32118840.22-2410764.129708076.11

益总额32118840.22

（二）所有者

-------------投入和减少资本

1、股东

---投入的普通股

2、其他

权益工具持有者投---入资本

3、股份

支付计入所有者权---益的金额

4、其他---

（三）利润分

----------3420000.00--3420000.00

配3972971.58-7392971.58

1、提取

-

盈余公积3972971.58-3972971.58

2、提取

-

一般风险准备3、对所有者（或股东）的分-3420000.00--3420000.00

-3420000.00配

4、其他--

（四）所有者

-------------

权益内部结转45600000.00

1、资本公积转增资本（或股--

45600000.00

本）

2、盈余公积转增资本（或股---本）

3、盈余

--公积弥补亏损

4、设定

受益计划变动额结--转留存收益

5、其他

综合收益结转留存--收益

6、其他---

（五）专项储

--------------备

1、本期

--提取

2、本期

--使用

（六）其他--

四、本期期末余额---345432315.7---23821547.2-156186376.6582440239.59-767504.11581672735.48

57000000.00

270

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷8、母公司所有者权益变动表本期金额

单位：元本期其他权益工具项目其他综合收专项储所有者权益合

股本优先永续其资本公积减：库存股盈余公积未分配利润益备计股债他

57000000.00345156546.023821547.2166519337.0一、上年期末余额875592497430.40

加：会计政策变更前期差错更正其他

57000000.00345156546.023821547.2166519337.0二、本年期初余额875592497430.40

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）73343486.00471656498.175739806.7445958260.68596698051.59

（一）综合收益总额57398067.4257398067.42

（二）所有者投入和减少资本27743486.00517256498.17544999984.17

1517256498.1．股东投入的普通股27743486.007544999984.17

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配5739806.74-11439806.74-5700000.00

1．提取盈余公积5739806.74-5739806.74

2．对所有者（或股东）的分配-5700000.00-5700000.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转45600000.00-45600000.00

1．资本公积转增资本（或股本）45600000.00-45600000.00

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

130343486.0816813044.229561354.0212477597.71189195481.9

四、本期期末余额05139上期金额

单位：元项目上期其他权益工具其他综合收专项储所有者权益合

股本优先永续其资本公积减：库存股盈余公积未分配利润益备计股债他

57000000.00345156546.019848575.6134182592.8一、上年期末余额892556187714.59

加：会计政策变更前期差错更正其他

57000000.00345156546.019848575.6134182592.8二、本年期初余额892556187714.59

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）3972971.5832336744.2336309715.81

（一）综合收益总额39729715.8139729715.81

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配3972971.58-7392971.58-3420000.00

1．提取盈余公积3972971.58-3972971.58

2．对所有者（或股东）的分配-3420000.00-3420000.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

57000000.00345156546.023821547.2166519337.0四、本期期末余额875592497430.40

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷1、合并资产负债表

编制单位：山东美晨生态环境股份有限公司

2015年12月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金889519138.80261170062.53结算备付金拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产135000000.00-衍生金融资产

应收票据102824956.3278738726.20

应收账款463424362.53401455580.31

预付款项26877711.7110922156.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

应收利息175111.12344012.50应收股利

其他应收款343616708.4061942878.21买入返售金融资产

存货1016657556.191012518996.77划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产122264218.00187022263.60

其他流动资产135000000.005135200.90

流动资产合计3235359763.072019249877.29

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产141200000.0045000000.00持有至到期投资

长期应收款10553517.7022449344.08

长期股权投资26940801.27-

投资性房地产37789173.0239743731.03

固定资产333258842.61327232958.05

在建工程3673088.101048852.44工程物资固定资产清理生产性生物资产

公益性生物资产--油气资产

无形资产30619773.9431704485.44开发支出

商誉346109437.98346109437.98

长期待摊费用--

递延所得税资产14856009.8314783452.84

其他非流动资产13836029.938636177.22非流动资产合计958836674.38836708439.08

资产总计4194196437.452855958316.37

流动负债：--

短期借款799900000.00460900000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债

应付票据94117273.3483467041.63

应付账款895366697.47875553163.90

预收款项1105143.657537883.47卖出回购金融资产款应付手续费及佣金

应付职工薪酬23716525.4715618196.68

应交税费94228561.0872356225.41

应付利息1945215.101945216.10应付股利

其他应付款55240697.5782411307.11应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债21780246.1211449219.80

其他流动负债--

流动负债合计1987400359.801611238254.10

非流动负债：

长期借款102509500.0022505700.00应付债券

其中：优先股永续债

长期应付款41130896.69-长期应付职工薪酬专项应付款

预计负债7805142.742599443.19

递延收益13397540.5912116937.61

递延所得税负债8645596.169799365.98其他非流动负债

非流动负债合计173488676.1847021446.78

负债合计2160889035.981658259700.88

所有者权益：

股本807262506.00130343486.00其他权益工具

其中：优先股

永续债资本公积944009990.47817088813.89

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积34685205.7729561354.01一般风险准备

未分配利润222869145.93223882022.34

归属于母公司所有者权益合计2008826848.171200875676.24

少数股东权益24480553.30-3177060.75

所有者权益合计2033307401.471197698615.49

负债和所有者权益总计4194196437.452855958316.37

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金616079460.07105316813.73

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产135000000.00衍生金融资产

应收票据61362567.2778138726.20

应收账款254960677.62194898921.62

预付款项2934370.294253447.20

应收利息425888.90344012.50应收股利

其他应收款218618950.7446067840.19

存货58762414.7270915846.60划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产776232.34

其他流动资产135000000.00115978.04

流动资产合计1483144329.61500827818.42

非流动资产：

可供出售金融资产91200000.0045000000.00持有至到期投资

长期应收款1579465.55

长期股权投资872940801.27842200000.00

投资性房地产11252361.0010137635.55

固定资产208810522.14213937855.39

在建工程1371088.10793642.25工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产

无形资产24740537.5624827432.05开发支出商誉

长期待摊费用递延所得税资产9369658.269436768.83

其他非流动资产9769329.931526177.22

非流动资产合计1229454298.261149438976.84

资产总计2712598627.871650266795.26

流动负债：

短期借款414900000.00207900000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债

应付票据94117273.3483467041.63

应付账款73427276.37124591662.10

预收款项2843829.925440418.42

应付职工薪酬13224188.6110037431.42

应交税费10744868.79766647.42

应付利息764061.34380316.67应付股利

其他应付款712079.41932923.17划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债6569719.806449219.80其他流动负债

流动负债合计617303297.58439965660.63

非流动负债：

长期借款2509500.007505700.00应付债券

其中：优先股永续债

长期应付款41130896.69长期应付职工薪酬专项应付款

预计负债8493743.431329296.16

递延收益11748417.7912116937.61

递延所得税负债67824.69153718.87其他非流动负债

非流动负债合计63950382.6021105652.64

负债合计681253680.18461071313.27

所有者权益：

股本807262506.00130343486.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积943839320.97816813044.25

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积34685205.7729561354.01

未分配利润245557914.95212477597.73

所有者权益合计2031344947.691189195481.99负债和所有者权益总计2712598627.871650266795.26

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

3、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1430551098.121125104754.11

其中：营业收入1430551098.121125104754.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1360926545.191012675484.38

其中：营业成本961423988.01769248691.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用

营业税金及附加38744299.0219406103.00

销售费用152186904.5582126364.18

管理费用158033721.53121332445.68

财务费用50537632.0820561879.89

资产减值损失19098333.6714013720.75

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）-3446392.414245411.24

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）47079826.85102660960.22

加：营业外收入18474087.366012667.28

其中：非流动资产处置利得660889.07570453.18

减：营业外支出8260885.504793544.25

其中：非流动资产处置损失118942.45

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）57293028.71103880083.25

减：所得税费用42325624.0627754187.41

五、净利润（净亏损以“－”号填列）14967404.6576125895.84

归属于母公司所有者的净利润17145323.9579135452.48

少数股东损益-2177919.30-3009556.64

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的

份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额14967404.6576125895.84

归属于母公司所有者的综合收益总额17145323.9579135452.48

归属于少数股东的综合收益总额-2177919.30-3009556.64

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.020.61

（二）稀释每股收益0.020.61

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

4、母公司利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业收入579442734.12645284273.58

减：营业成本372033465.51426232188.39

营业税金及附加5160787.995325226.72

销售费用56306838.2959573028.34

管理费用76224791.8274323428.85

财务费用13577208.7110586899.80

资产减值损失8683049.116712540.71

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）-59198.73

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-59198.73

二、营业利润（亏损以“－”号填列）47397393.9662530960.77

加：营业外收入11671667.574816191.09

其中：非流动资产处置利得487593.53512735.46

减：营业外支出1200335.17935144.14

其中：非流动资产处置损失1022823.1554369.98

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）57868726.3666412007.72

减：所得税费用6630208.789013940.30

四、净利润（净亏损以“－”号填列）51238517.5857398067.42

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的

份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额51238517.5857398067.42

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

5、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1091836152.27920711599.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

收到的税费返还9370.86

收到其他与经营活动有关的现金172290012.05208893468.69

经营活动现金流入小计1264135535.181129605067.83

购买商品、接受劳务支付的现金927494685.71651468647.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金105326508.9072043487.26

支付的各项税费102927009.3491520665.44

支付其他与经营活动有关的现金355092982.89274249285.41

经营活动现金流出小计1490841186.841089282085.28

经营活动产生的现金流量净额-226705651.6640322982.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金142828649.12取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额307108.14469399.63处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3205000.00

投资活动现金流入小计146340757.26469399.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59436089.5432471354.29

投资支付的现金468611173.06

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0160375372.59支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计528047262.60192846726.88

投资活动产生的现金流量净额-381706505.34-192377327.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金833945296.72195599989.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金30000000.00600000.00

取得借款收到的现金1007900000.00313900000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金50000000.00

筹资活动现金流入小计1891845296.72509499989.00

偿还债务支付的现金578896200.00277498100.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金55503992.5925112687.74

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金8869103.31

筹资活动现金流出小计643269295.90302610787.74

筹资活动产生的现金流量净额1248576000.82206889201.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响142217.34-3579.23

五、现金及现金等价物净增加额640306061.1654831277.33

加：期初现金及现金等价物余额199578325.62144747048.29

六、期末现金及现金等价物余额839884386.78199578325.62

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

6、母公司现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金530781169.76681348627.43收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金145596232.49145061010.53

经营活动现金流入小计676377402.25826409637.96

购买商品、接受劳务支付的现金338288593.21372988002.92

支付给职工以及为职工支付的现金65125221.3457636464.32

支付的各项税费43962972.8557756802.21

支付其他与经营活动有关的现金171906297.53176037114.24

经营活动现金流出小计619283084.93664418383.69

经营活动产生的现金流量净额57094317.32161991254.27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金185000000.0030000000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额215000.00361899.63处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金13495090.662777200.00

投资活动现金流入小计198710090.6633139099.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34365518.4718002996.26

投资支付的现金712700000.00475000004.83取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计747065518.47493003001.09

投资活动产生的现金流量净额-548355427.81-459863901.46

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金803945296.72194999989.00

取得借款收到的现金454900000.00217900000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金50000000.00

筹资活动现金流入小计1308845296.72412899989.00

偿还债务支付的现金252896200.00140498100.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金33224347.3417117564.42

支付其他与筹资活动有关的现金8869103.31

筹资活动现金流出小计294989650.65157615664.42

筹资活动产生的现金流量净额1013855646.07255284324.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响125095.65-1198.55

五、现金及现金等价物净增加额522719631.23-42589521.16

加：期初现金及现金等价物余额44725076.8287314597.98

六、期末现金及现金等价物余额567444708.0544725076.82

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷7、合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

2015年

归属于母公司所有者权益其他权益工具专

项目减：其他一般少数股东权项所有者权益合计股本资本公积库存综合盈余公积风险未分配利润小计益优永其储股收益准备先续他备股债

一、上年期末余额130343486.0-----29561354.0-223882022.31200875676.2-3177060.71197698615.4

-817088813.89

014459

加：会计政

-----策变更前期差

-----错更正同一控

--制下企业合并

其他--

二、本年期初余额130343486.0-----29561354.0-223882022.31200875676.2-3177060.71197698615.4

-817088813.89

014459

三、本期增减变动

金额（减少以“-”676919020.0------807951171.9327657614.0835608785.98-126921176.585123851.76-1012876.41号填列）05

（一）综合收

-17145323.95-2177919.314967404.65

益总额17145323.95

0

（二）所有者

155545076.0--------803840196.5829835533.3833675729.93

投入和减少资本-648295120.58

05

1、股东

155545076.0-803945296.7230000000.0833945296.72

投入的普通股648400220.72

00

2、其他

权益工具持有者投---入资本

3、股份

支付计入所有者权---益的金额

4、其他-105100.14-105100.14-164466.65-269566.79（三）利润分

---------18158200.3-13034348.60--13034348.60

配-5123851.76

6

1、提取

--

盈余公积5123851.76-5123851.76

2、提取

--一般风险准备

3、对所有者（或股东）的---分配

4、其他-13034348.6-13034348.60-13034348.60

0

（四）所有者

521373944.0---521373944.0---------

权益内部结转-

00

1、资本公积转增资本（或521373944.0-521373944.0--股本）00

2、盈余公积转增资本（或---股本）

3、盈余

--公积弥补亏损

4、设定

受益计划变动额结--转留存收益

5、其他

综合收益结转留存--收益

6、其他---

（五）专项储

-------------

备-

1、本期

--提取

2、本期

--使用

（六）其他--

四、本期期末余额807262506.0-----34685205.7-222869145.92008826848.124480553.32033307401.4

-944009990.47

073707

上期金额

单位：元2014年归属于母公司所有者权益其他权益工具专

项目减：其他一般少数股东权项所有者权益合计股本资本公积库存综合盈余公积风险未分配利润小计益优永其储股收益准备先续他备股债

一、上年期末余额----23821547.2156186376.6582440239.59-767504.11581672735.48

57000000.00345432315.72

70

加：会计政

-----策变更前期差

-----错更正同一控

--制下企业合并

其他--

二、本年期初余额-----23821547.2-156186376.6582440239.59-767504.11581672735.48

57000000.00-345432315.72

70

三、本期增减变动

金额（减少以“-”------618435436.65-2409556.6616025880.01

73343486.00-471656498.175739806.7467695645.74号填列）4

（一）综合收

-79135452.48-3009556.676125895.84

益总额79135452.48

4

（二）所有者

--------544999984.17600000.00545599984.17

投入和减少资本27743486.00-517256498.17

1、股东

-544999984.17600000.00545599984.17

投入的普通股27743486.00517256498.17

2、其他

权益工具持有者投---入资本

3、股份

支付计入所有者权---益的金额

4、其他---

（三）利润分

---------11439806.7-5700000.00--5700000.00

配-5739806.74

4

1、提取

--

盈余公积5739806.74-5739806.742、提取

--一般风险准备

3、对所有者（或股东）的-5700000.00-5700000.00

-5700000.00分配

4、其他--

（四）所有者

-----------

权益内部结转45600000.00--45600000.00

1、资本公积转增资本（或--

45600000.00-45600000.00

股本）

2、盈余公积转增资本（或---股本）

3、盈余

--公积弥补亏损

4、设定

受益计划变动额结--转留存收益

5、其他

综合收益结转留存--收益

6、其他---

（五）专项储

-------------

备-

1、本期

--提取

2、本期

--使用

（六）其他--

四、本期期末余额130343486.0-----29561354.0-223882022.31200875676.2-3177060.71197698615.4

-817088813.89

014459

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷8、母公司所有者权益变动表本期金额

单位：元本期其他权益工具项目其他综合收专项储所有者权益合

股本优先永续其资本公积减：库存股盈余公积未分配利润益备计股债他

130343486.0

一、上年期末余额0816813044.25

29561354.0212477597.71189195481.9

139

加：会计政策变更前期差错更正其他

130343486.0816813044.2529561354.0212477597.71189195481.9二、本年期初余额0139三、本期增减变动金额（减少以“－”号填676919020.0

0127026276.725123851.7633080317.22842149465.70列）

（一）综合收益总额51238517.5851238517.58

155545076.0

（二）所有者投入和减少资本0648400220.72803945296.72

1155545076.0．股东投入的普通股0648400220.72803945296.72

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配5123851.76-18158200.36-13034348.60

1．提取盈余公积5123851.76-5123851.76

2．对所有者（或股东）的分配-13034348.60-13034348.60

3．其他

521373944.0-521373944.0

（四）所有者权益内部结转00

1521373944.0-521373944.0．资本公积转增资本（或股本）00

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

807262506.0

四、本期期末余额0943839320.97

34685205.7245557914.92031344947.6

759

上期金额单位：元上期其他权益工具项目其他综合收专项储所有者权益合

股本优先永续其资本公积减：库存股盈余公积未分配利润益备计股债他

57000000.00345156546.0823821547.2166519337.0一、上年期末余额75592497430.40

加：会计政策变更前期差错更正其他

23821547.2166519337.0

二、本年期初余额57000000.00345156546.0875592497430.40三、本期增减变动金额（减少以“－”号填73343486.00471656498.175739806.7445958260.68596698051.59列）

（一）综合收益总额57398067.4257398067.42

（二）所有者投入和减少资本27743486.00517256498.17544999984.17

1．股东投入的普通股27743486.00517256498.17544999984.17

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配5739806.74-11439806.74-5700000.00

1．提取盈余公积5739806.74-5739806.74

2．对所有者（或股东）的分配-5700000.00-5700000.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转45600000.00-45600000.00

1．资本公积转增资本（或股本）45600000.00-45600000.00

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

130343486.029561354.0212477597.71189195481.9

四、本期期末余额0816813044.25139

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷1、合并资产负债表

编制单位：山东美晨生态环境股份有限公司

2016年12月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金607381051.36889519138.80结算备付金拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-135000000.00衍生金融资产

应收票据192008425.42102824956.32

应收账款675200969.22463424362.53

预付款项10802894.6626877711.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

应收利息152633.48175111.12应收股利

其他应收款604726785.80343616708.40买入返售金融资产

存货1495009219.851016657556.19划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产79252875.77122264218.00

其他流动资产55409273.80135000000.00

流动资产合计3719944129.363235359763.07

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产141950000.00141200000.00持有至到期投资

长期应收款235931694.8410553517.70

长期股权投资317958748.8726940801.27

投资性房地产39778861.8437789173.02

固定资产296664807.11333258842.61

在建工程28688460.483673088.10工程物资固定资产清理生产性生物资产

公益性生物资产7715013.18-油气资产

无形资产52585660.7230619773.94开发支出

商誉346109437.98346109437.98

长期待摊费用120000.00-

递延所得税资产25490162.2614856009.83

其他非流动资产57108813.6413836029.93非流动资产合计1550101660.92958836674.38

资产总计5270045790.284194196437.45

流动负债：

短期借款770400000.00799900000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债

应付票据113918964.3394117273.34

应付账款1352834894.62895366697.47

预收款项5744573.651105143.65卖出回购金融资产款应付手续费及佣金

应付职工薪酬50218962.7123716525.47

应交税费84878311.8094228561.08

应付利息1945214.101945215.10应付股利

其他应付款63641238.2355240697.57应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债98600546.1221780246.12

其他流动负债29695811.78-

流动负债合计2571878517.341987400359.80

非流动负债：

长期借款365500000.00102509500.00应付债券

其中：优先股永续债

长期应付款105593000.0041130896.69长期应付职工薪酬专项应付款

预计负债15129367.337805142.74

递延收益11613494.4613397540.59

递延所得税负债7603886.288645596.16其他非流动负债

非流动负债合计505439748.07173488676.18

负债合计3077318265.412160889035.98

所有者权益：

股本807262506.00807262506.00其他权益工具

其中：优先股

永续债资本公积938879049.34944009990.47

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积44998304.2434685205.77一般风险准备

未分配利润363547780.02222869145.93

归属于母公司所有者权益合计2154687639.602008826848.17

少数股东权益38039885.2724480553.30

所有者权益合计2192727524.872033307401.47

负债和所有者权益总计5270045790.284194196437.45

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金103075359.76616079460.07

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产135000000.00衍生金融资产

应收票据125472277.0261362567.27

应收账款436496992.96254960677.62

预付款项4584114.192934370.29

应收利息1536800.15425888.90应收股利

其他应收款757725706.64218618950.74

存货94546595.3058762414.72划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产55000000.00135000000.00

流动资产合计1578437846.021483144329.61

非流动资产：

可供出售金融资产91200000.0091200000.00持有至到期投资长期应收款

长期股权投资909171841.25872940801.27

投资性房地产16311333.2311252361.00

固定资产166231938.07208810522.14

在建工程130000.001371088.10工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产

无形资产25563584.5924740537.56开发支出商誉

长期待摊费用递延所得税资产19073211.479369658.26

其他非流动资产4253347.339769329.93

非流动资产合计1231935255.941229454298.26

资产总计2810373101.962712598627.87

流动负债：

短期借款353400000.00414900000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债

应付票据113918964.3394117273.34

应付账款139605084.4873427276.37

预收款项8915619.822843829.92

应付职工薪酬11627925.7813224188.61

应交税费32010660.8810744868.79

应付利息513782.74764061.34应付股利

其他应付款567846.24712079.41划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债4083019.806569719.80其他流动负债

流动负债合计664642904.07617303297.58

非流动负债：

长期借款2509500.00应付债券

其中：优先股永续债

长期应付款41130896.69长期应付职工薪酬专项应付款

预计负债25269657.228493743.43

递延收益10174897.9811748417.79

递延所得税负债27044.3167824.69其他非流动负债

非流动负债合计35471599.5163950382.60

负债合计700114503.58681253680.18

所有者权益：

股本807262506.00807262506.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积943839320.97943839320.97

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积44998304.2434685205.77

未分配利润314158467.17245557914.95

所有者权益合计2110258598.382031344947.69负债和所有者权益总计2810373101.962712598627.87

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

3、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2224541569.451430551098.12

其中：营业收入2224541569.451430551098.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1928700335.421360926545.19

其中：营业成本1477473023.77961423988.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9758768.0138744299.02

销售费用144772535.83152186904.55

管理费用229997786.43158033721.53

财务费用66698221.3850537632.08

资产减值损失55634970.0319098333.67

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）17586332.56-3446392.41

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）257792596.5647079826.85

加：营业外收入8207757.0418474087.36

其中：非流动资产处置利得353228.53660889.07

减：营业外支出16006575.098260885.50

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）249993778.5157293028.71

减：所得税费用76356320.1242325624.06

五、净利润（净亏损以“－”号填列）173637458.3914967404.65

归属于母公司所有者的净利润175209066.5517145323.95

少数股东损益-1571608.16-2177919.30

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份

额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额173637458.3914967404.65

归属于母公司所有者的综合收益总额175209066.5517145323.95

归属于少数股东的综合收益总额-1571608.16-2177919.30

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.220.02

（二）稀释每股收益0.220.02

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

4、母公司利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业收入792519197.60579442734.12

减：营业成本497737068.76372033465.51

税金及附加9316740.675160787.99

销售费用46165127.1856306838.29

管理费用73130060.1176224791.82

财务费用-11246749.8113577208.71

资产减值损失55441028.628683049.11

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）4318081.71-59198.73

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列）126294003.7847397393.96

加：营业外收入3323056.7511671667.57

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出11294396.641200335.17

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）118322663.8957868726.36

减：所得税费用15191679.216630208.78

四、净利润（净亏损以“－”号填列）103130984.6851238517.58

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份

额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的

份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额103130984.6851238517.58

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

5、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1351247862.551091836152.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

收到的税费返还315810.819370.86

收到其他与经营活动有关的现金263836701.20172290012.05

经营活动现金流入小计1615400374.561264135535.18

购买商品、接受劳务支付的现金1336695393.72927494685.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金135847391.04105326508.90

支付的各项税费139735894.93102927009.34

支付其他与经营活动有关的现金381184808.03355092982.89

经营活动现金流出小计1993463487.721490841186.84

经营活动产生的现金流量净额-378063113.16-226705651.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1281605547.97142828649.12

取得投资收益收到的现金8147926.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4783155.57307108.14处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3700000.003205000.00

投资活动现金流入小计1298236630.35146340757.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金114424573.5459436089.54

投资支付的现金1369007781.39468611173.06

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额269567.790支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1483701922.72528047262.60

投资活动产生的现金流量净额-185465292.37-381706505.34

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金10000000.00833945296.72

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10000000.00

取得借款收到的现金1409337408.341007900000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金144000000.0050000000.00

筹资活动现金流入小计1563337408.341891845296.72

偿还债务支付的现金1158896200.00578896200.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金84711586.4855503992.59

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金46256100.008869103.31

筹资活动现金流出小计1289863886.48643269295.90

筹资活动产生的现金流量净额273473521.861248576000.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响151055.11142217.34

五、现金及现金等价物净增加额-289903828.56640306061.16

加：期初现金及现金等价物余额839884386.78199578325.62

六、期末现金及现金等价物余额549980558.22839884386.78

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

6、母公司现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金544343633.48530781169.76收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金135862564.14145596232.49

经营活动现金流入小计680206197.62676377402.25

购买商品、接受劳务支付的现金375197264.42338288593.21

支付给职工以及为职工支付的现金73874305.8965125221.34

支付的各项税费66681439.0743962972.85

支付其他与经营活动有关的现金171541250.63171906297.53

经营活动现金流出小计687294260.01619283084.93

经营活动产生的现金流量净额-7088062.3957094317.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1216500000.00185000000.00

取得投资收益收到的现金6397926.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20537697.06215000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金31744665.6113495090.66

投资活动现金流入小计1275180289.48198710090.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9805728.5234365518.47

投资支付的现金1620000001.00712700000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金2707479.25

投资活动现金流出小计1632513208.77747065518.47

投资活动产生的现金流量净额-357332919.29-548355427.81

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金803945296.72

取得借款收到的现金453400000.00454900000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金50000000.00

筹资活动现金流入小计453400000.001308845296.72

偿还债务支付的现金519896200.00252896200.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金44116400.3733224347.34

支付其他与筹资活动有关的现金46250100.008869103.31

筹资活动现金流出小计610262700.37294989650.65

筹资活动产生的现金流量净额-156862700.371013855646.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13840.62125095.65

五、现金及现金等价物净增加额-521269841.43522719631.23

加：期初现金及现金等价物余额567444708.0544725076.82

六、期末现金及现金等价物余额46174866.62567444708.05

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷7、合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

2016年

归属于母公司所有者权益其他权益工具专

项目减：其他一般少数股东权项所有者权益合计股本资本公积库存综合盈余公积风险未分配利润小计益优永其储股收益准备先续他备股债

一、上年期末余额807262506.0-----34685205.7-222869145.92008826848.124480553.32033307401.4

-944009990.47

073707

加：会计政

-----策变更前期差

-----错更正同一控

--制下企业合并

其他--

二、本年期初余额807262506.0-----34685205.7-222869145.92008826848.124480553.32033307401.4

-944009990.47

073707

三、本期增减变动

金额（减少以“-”----5130941.13---10313098.4-140678634.0145860791.4313559331.9159420123.40-号填列）797

（一）综合收

-175209066.5175209066.55-1571608.1173637458.39益总额

56

（二）所有者

----5130941.13-------5130941.1315130940.19999999.00

投入和减少资本-

3

1、股东

----10000000.010000000.00投入的普通股

0

2、其他

权益工具持有者投---入资本

3、股份

支付计入所有者权---益的金额

4、其他-5130941.13-5130941.13-1.005130940.13

（三）利润分

-------10313098.4--34530432.4-24217333.99--24217333.99

配-

76

1、提取

10313098.4-10313098.4--

盈余公积

77

2、提取

--一般风险准备

3、对所有者（或股东）的---分配

4、其他-24217333.9-24217333.99-24217333.99

9

（四）所有者

-------------

权益内部结转-

1、资本公积转增资本（或----股本）

2、盈余公积转增资本（或---股本）

3、盈余

--公积弥补亏损

4、设定

受益计划变动额结--转留存收益

5、其他

综合收益结转留存--收益

6、其他---

（五）专项储

-------------

备-

1、本期

--提取

2、本期

--使用

（六）其他--

四、本期期末余额807262506.0-----44998304.2-363547780.02154687639.638039885.22192727524.8

-938879049.34

042077

上期金额

单位：元2015年归属于母公司所有者权益其他权益工具专

项目减：其他一般少数股东权项所有者权益合计股本资本公积库存综合盈余公积风险未分配利润小计益优永其储股收益准备先续他备股债

一、上年期末余额130343486.0-----29561354.0-223882022.31200875676.2-3177060.71197698615.4

-817088813.89

014459

加：会计政

-----策变更前期差

-----错更正同一控

--制下企业合并

其他--

二、本年期初余额130343486.0-----29561354.0-223882022.31200875676.2-3177060.71197698615.4

-817088813.89

014459

三、本期增减变动

金额（减少以“-”676919020.0------807951171.9327657614.0835608785.98-126921176.585123851.76-1012876.41号填列）05

（一）综合收

-17145323.95-2177919.314967404.65

益总额17145323.95

0

（二）所有者

155545076.0--------803840196.5829835533.3833675729.93

投入和减少资本-648295120.58

05

1、股东

155545076.0-803945296.7230000000.0833945296.72

投入的普通股648400220.72

00

2、其他

权益工具持有者投---入资本

3、股份

支付计入所有者权---益的金额

4、其他-105100.14-105100.14-164466.65-269566.79

（三）利润分

---------18158200.3-13034348.60--13034348.60

配-5123851.76

61、提取

--

盈余公积5123851.76-5123851.76

2、提取

--一般风险准备

3、对所有者（或股东）的---分配

4、其他-13034348.6-13034348.60-13034348.60

0

（四）所有者

521373944.0---521373944.0---------

权益内部结转-

00

1、资本公积转增资本（或521373944.0-521373944.0--股本）00

2、盈余公积转增资本（或---股本）

3、盈余

--公积弥补亏损

4、设定

受益计划变动额结--转留存收益

5、其他

综合收益结转留存--收益

6、其他---

（五）专项储

-------------

备-

1、本期

--提取

2、本期

--使用

（六）其他--

四、本期期末余额807262506.0-----34685205.7-222869145.92008826848.124480553.32033307401.4

-944009990.47

073707

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷8、母公司所有者权益变动表本期金额

单位：元本期其他权益工具项目其他综合收专项储所有者权益合

股本优先永续其资本公积减：库存股盈余公积未分配利润益备计股债他

807262506.0943839320.9734685205.7245557914.92031344947.6一、上年期末余额0759

加：会计政策变更前期差错更正其他

807262506.034685205.7245557914.92031344947.6

二、本年期初余额0943839320.97759三、本期增减变动金额（减少以“－”号填10313098.4

768600552.2278913650.69列）

103130984.6

（一）综合收益总额8103130984.68

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

10313098.4

（三）利润分配7-34530432.46-24217333.99

110313098.4．提取盈余公积7-10313098.470

2．对所有者（或股东）的分配-24217333.99-24217333.99

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

807262506.044998304.2314158467.12110258598.3

四、本期期末余额0943839320.97478上期金额

单位：元上期其他权益工具项目其他综合收专项储所有者权益合

股本优先永续其资本公积减：库存股盈余公积未分配利润益备计股债他

130343486.0816813044.2529561354.0212477597.71189195481.9一、上年期末余额0139

加：会计政策变更前期差错更正其他

130343486.0816813044.2529561354.0212477597.71189195481.9二、本年期初余额0139三、本期增减变动金额（减少以“－”号填676919020.0

0127026276.725123851.7633080317.22842149465.70列）

（一）综合收益总额51238517.5851238517.58

155545076.0

（二）所有者投入和减少资本0648400220.72803945296.72

1155545076.0．股东投入的普通股0648400220.72803945296.72

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配5123851.76-18158200.36-13034348.60

1．提取盈余公积5123851.76-5123851.760

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

521373944.0-521373944.0

（四）所有者权益内部结转00

1521373944.0-521373944.0．资本公积转增资本（或股本）00

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

807262506.0943839320.9734685205.7245557914.92031344947.6四、本期期末余额0759

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷1、合并资产负债表

编制单位：山东美晨生态环境股份有限公司

2017年12月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金629096180.38607381051.36结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产

应收票据271550927.71192008425.42

应收账款688583300.92675200969.22

预付款项22543423.0510802894.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

应收利息318620.16152633.48

应收股利4657868.03-

其他应收款577947414.22604726785.80买入返售金融资产

存货3107543285.901495009219.85

持有待售的资产33756848.61-

一年内到期的非流动资产48756360.2879252875.77

其他流动资产59027974.2455409273.80

流动资产合计5443782203.503719944129.36

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产68562364.40141950000.00持有至到期投资

长期应收款214651400.94235931694.84

长期股权投资314901017.53317958748.87

投资性房地产55841176.9239778861.84

固定资产308134204.73296664807.11

在建工程195683257.3428688460.48工程物资固定资产清理生产性生物资产

公益性生物资产7715013.187715013.18油气资产

无形资产75090054.6052585660.72开发支出

商誉409571709.04346109437.98

长期待摊费用2140326.05120000.00

递延所得税资产29821958.2025490162.26

其他非流动资产59669434.5857108813.64非流动资产合计1741781917.511550101660.92

资产总计7185564121.015270045790.28

流动负债：--

短期借款1005020000.00770400000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债

应付票据284241556.56113918964.33

应付账款1749540772.621352834894.62

预收款项2111171.175744573.65卖出回购金融资产款应付手续费及佣金

应付职工薪酬59399391.0550218962.71

应交税费103278202.5584878311.80

应付利息12284375.6012284376.60应付股利

其他应付款118514369.0053302075.73应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债

一年内到期的非流动负债289932673.4098600546.12

其他流动负债30545140.3929695811.78

流动负债合计3654867652.342571878517.34

非流动负债：

长期借款306652801.16365500000.00

应付债券396289453.18-

其中：优先股永续债

长期应付款156445201.92105593000.00长期应付职工薪酬专项应付款

预计负债25510621.3315129367.33

递延收益11613494.4611613494.46

递延所得税负债12845163.757603886.28

其他非流动负债641403.35-

非流动负债合计909998139.15505439748.07

负债合计4564865791.493077318265.41

所有者权益：

股本807262506.00807262506.00其他权益工具

其中：优先股

永续债资本公积938515027.32938879049.34

减：库存股

其他综合收益-64819.85-专项储备

盈余公积60253926.2344998304.24一般风险准备

未分配利润668475030.07363547780.02

归属于母公司所有者权益合计2474441669.772154687639.60

少数股东权益146256659.7538039885.27

所有者权益合计2620698329.522192727524.87

负债和所有者权益总计7185564121.015270045790.28

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金125491631.20103075359.76以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产

应收票据77696034.82125472277.02

应收账款300510220.29436496992.96

预付款项4828490.794584114.19

应收利息2219786.821536800.15

应收股利4657868.03

其他应收款963069850.04757725706.64

存货97556713.7194546595.30

持有待售的资产33756848.61一年内到期的非流动资产

其他流动资产1927988.9355000000.00

流动资产合计1611715433.241578437846.02

非流动资产：

可供出售金融资产42812364.4091200000.00持有至到期投资长期应收款

长期股权投资1399906781.28909171841.25

投资性房地产20094478.8116311333.23

固定资产116430285.09166231938.07

在建工程8590009.42130000.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产

无形资产9978392.9725563584.59开发支出商誉

长期待摊费用递延所得税资产20344121.7219073211.47

其他非流动资产4121784.004253347.33

非流动资产合计1622278217.691231935255.94

资产总计3233993650.932810373101.96

流动负债：

短期借款167000000.00353400000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债

应付票据281174623.56113918964.33

应付账款76488454.72139605084.48

预收款项1094479.698915619.82

应付职工薪酬11065238.0211627925.78

应交税费17379281.9832010660.88

应付利息9891620.99513782.74应付股利

其他应付款1478255.97567846.24持有待售的负债

一年内到期的非流动负债4083019.80其他流动负债

流动负债合计565571954.93664642904.07

非流动负债：

长期借款

应付债券396289453.18

其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款

预计负债47578276.9025269657.22

递延收益10174897.9810174897.98

递延所得税负债27044.31其他非流动负债

非流动负债合计454042628.0635471599.51

负债合计1019614582.99700114503.58

所有者权益：

股本807262506.00807262506.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积943839320.97943839320.97

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积60253926.2344998304.24

未分配利润403023314.74314158467.17

所有者权益合计2214379067.942110258598.38负债和所有者权益总计3233993650.932810373101.96

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

3、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3673327665.432224541569.45

其中：营业收入3673327665.432224541569.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3051430097.911928700335.42

其中：营业成本2455362040.441477473023.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加19529104.289758768.01

销售费用165035246.28144772535.83

管理费用287253171.61229997786.43

财务费用124250535.3066698221.38

资产减值损失163441155.1355634970.03

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）45261242.3617586332.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益9257949.629438405.75

汇兑收益（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-657512.64-

其他收益5096891.05-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）508157033.16257792596.56

加：营业外收入4672047.428207757.04

减：营业外支出2666571.8416006575.09

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）510162508.74249993778.51

减：所得税费用139696480.1376356320.12

五、净利润（净亏损以“－”号填列）370466028.61173637458.39

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）370466028.61173637458.39

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

归属于母公司所有者的净利润368618622.40175209066.55

少数股东损益1847406.21-1571608.16

六、其他综合收益的税后净额-81024.81

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-64819.85

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的

份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-64819.85

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额-64819.85

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-16204.96

七、综合收益总额370385003.80173637458.39

归属于母公司所有者的综合收益总额368553802.55175209066.55

归属于少数股东的综合收益总额1831201.25-1571608.16

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.460.22

（二）稀释每股收益0.460.22

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

4、母公司利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业收入736988352.94792519197.60

减：营业成本476899889.23497737068.76

税金及附加8438505.349316740.67

销售费用41047033.2846165127.18

管理费用69367928.8173130060.11

财务费用-20642097.60-11246749.81

资产减值损失-2649624.1155441028.62

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）8793161.064318081.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3119605.92-2079845.10

资产处置收益（损失以“-”号填列）360153.29-122910.05

其他收益1573519.80

二、营业利润（亏损以“－”号填列）175253552.14126171093.73

加：营业外收入2321310.712681617.60

减：营业外支出1586206.2010530047.44

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）175988656.65118322663.89

减：所得税费用23432436.7315191679.21

四、净利润（净亏损以“－”号填列）152556219.92103130984.68

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）152556219.92103130984.68

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的

份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额152556219.92103130984.68

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

5、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2118617904.101351247862.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

收到的税费返还19630.01315810.81

收到其他与经营活动有关的现金370491132.91263836701.20

经营活动现金流入小计2489128667.021615400374.56

购买商品、接受劳务支付的现金1749533747.211336695393.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金198302252.01135847391.04

支付的各项税费236287011.28139735894.93

支付其他与经营活动有关的现金483082958.84381184808.03

经营活动现金流出小计2667205969.341993463487.72

经营活动产生的现金流量净额-178077302.32-378063113.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金344320171.371281605547.97

取得投资收益收到的现金23000088.198147926.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额345905.724783155.57处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金7423681.643700000.00投资活动现金流入小计375089846.921298236630.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金192155187.00114424573.54

投资支付的现金424073032.881369007781.39质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额362888084.49269567.79

支付其他与投资活动有关的现金1339600.00

投资活动现金流出小计980455904.371483701922.72

投资活动产生的现金流量净额-605366057.45-185465292.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金90490613.0610000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金90490613.0610000000.00

取得借款收到的现金1647934000.001409337408.34

发行债券收到的现金395760000.00

收到其他与筹资活动有关的现金30270000.00144000000.00

筹资活动现金流入小计2164454613.061563337408.34

偿还债务支付的现金1266722114.151158896200.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金143274855.1284711586.48

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金12336000.0046256100.00

筹资活动现金流出小计1422332969.271289863886.48

筹资活动产生的现金流量净额742121643.79273473521.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-244912.93151055.11

五、现金及现金等价物净增加额-41566628.91-289903828.56

加：期初现金及现金等价物余额549980558.22839884386.78

六、期末现金及现金等价物余额508413929.31549980558.22

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

6、母公司现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金978034809.47544343633.48收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金199935264.17135862564.14

经营活动现金流入小计1177970073.64680206197.62

购买商品、接受劳务支付的现金346371827.39375197264.42

支付给职工以及为职工支付的现金67420336.6673874305.89

支付的各项税费94678674.2366681439.07

支付其他与经营活动有关的现金284280818.97171541250.63

经营活动现金流出小计792751657.25687294260.01

经营活动产生的现金流量净额385218416.39-7088062.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金561114385.751216500000.00

取得投资收益收到的现金353280.826397926.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额93008.8020537697.06处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金56892934.9431744665.61投资活动现金流入小计618453610.311275180289.48

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10528586.599805728.52

投资支付的现金1157000000.001620000001.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2707479.25

投资活动现金流出小计1167528586.591632513208.77

投资活动产生的现金流量净额-549074976.28-357332919.29

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金473154000.00453400000.00

发行债券收到的现金395760000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计868914000.00453400000.00

偿还债务支付的现金662063500.00519896200.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金65930030.8344116400.37

支付其他与筹资活动有关的现金3200000.0046250100.00

筹资活动现金流出小计731193530.83610262700.37

筹资活动产生的现金流量净额137720469.17-156862700.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22818.0413840.62

五、现金及现金等价物净增加额-26158908.76-521269841.43

加：期初现金及现金等价物余额46174866.62567444708.05

六、期末现金及现金等价物余额20015957.8646174866.62

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷7、合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

2017年

归属于母公司所有者权益其他权益工项具专一

减：少数股东权所有者权益合目其他综合项般风股本资本公积库存盈余公积未分配利润小计益计优永其收益储险准股先续他备备股债

一、上年期末余

807262506.--938879049.---44998304.2-363547780.2154687639.38039885.22192727524.

额-

003440260787

加：会计政

-----策变更前期

-----差错更正同一

--控制下企业合并

其他--

二、本年期初余

807262506.--938879049.---44998304.2-363547780.2154687639.38039885.22192727524.

额-

003440260787

三、本期增减变动金额（减少以----364022.02--64819.8-15255621.9-304927250.108216774.-319754030.17427970804.65“-”号填列）590548

（一）综合

-64819.8368618622.收益总额368553802.551831201.25370385003.80

540

（二）所有

者投入和减少资----364022.02-------364022.02106385573.-106021551.21本23

1、股

----106021551.东投入的普通股106021551.21

21

2、其

他权益工具持有---者投入资本

3、股

份支付计入所有---者权益的金额

4、其-364022.02-364022.02364022.02-他

（三）利润

-------15255621.9--63691372.-

分配--48435750.36-48435750.36

935

1、提

15255621.9-15255621.--

取盈余公积

999

2、提

--取一般风险准备

3、对

所有者（或股东）-48435750.-48435750.36-48435750.36的分配36

4、其

--他

（四）所有

-------------

者权益内部结转-

1、资

本公积转增资本----（或股本）

2、盈

余公积转增资本---（或股本）

3、盈

--余公积弥补亏损

4、设

定受益计划变动--额结转留存收益

5、其

他综合收益结转--留存收益

6、其

---他

（五）专项

-------------

储备-

1、本

--期提取

2、本

--期使用

（六）其他--

四、本期期末余

807262506.--938515027.--64819.8-60253926.2-668475030.2474441669.146256659.2620698329.

额-

00325307777552

上期金额

单位：元2016年归属于母公司所有者权益其他权益工项具专一

减：少数股东权所有者权益合目其他综合项般风股本资本公积库存盈余公积未分配利润小计益计优永其收益储险准股先续他备备股债

一、上年期末余

807262506.--944009990.---34685205.7-222869145.2008826848.24480553.32033307401.

额-

004779317047

加：会计政

-----策变更前期

-----差错更正同一

--控制下企业合并

其他--

二、本年期初余

807262506.--944009990.---34685205.7-222869145.2008826848.24480553.32033307401.

额-

004779317047

三、本期增减变动金额（减少以----5130941.1---10313098.4-140678634.13559331.9-145860791.43159420123.40“-”号填列）37097

（一）综合

-175209066.-1571608.1

收益总额175209066.55173637458.39

556

（二）所有

者投入和减少资----5130941.1-------5130941.1315130940.19999999.00

-本33

1、股

----10000000.010000000.00东投入的普通股

0

2、其

他权益工具持有---者投入资本

3、股

份支付计入所有---者权益的金额

4、其

-5130941.1-5130941.13-1.00

他5130940.13

3

（三）利润

---------

分配-10313098.4-34530432.-24217333.99-24217333.99746

1、提

10313098.4-10313098.--

取盈余公积

747

2、提

--取一般风险准备

3、对

所有者（或股东）---的分配

4、其

-24217333.他-24217333.99-24217333.99

99

（四）所有

-------------

者权益内部结转-

1、资

本公积转增资本----（或股本）

2、盈

余公积转增资本---（或股本）

3、盈

--余公积弥补亏损

4、设

定受益计划变动--额结转留存收益

5、其

他综合收益结转--留存收益

6、其

---他

（五）专项

-------------

储备-

1、本

--期提取

2、本

--期使用

（六）其他--

四、本期期末余

807262506.--938879049.---44998304.2-363547780.2154687639.38039885.22192727524.

额-

003440260787

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷8、母公司所有者权益变动表本期金额

单位：元本期其他权益工具项目其他综合收专项储所有者权益合

股本优先永续其资本公积减：库存股盈余公积未分配利润益备计股债他

807262506.0943839320.944998304.2314158467.12110258598.3

一、上年期末余额07478

加：会计政策变更前期差错更正其他

807262506.0943839320.944998304.2314158467.12110258598.3

二、本年期初余额07478

15255621.9

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）988864847.57104120469.56

152556219.9

（一）综合收益总额2152556219.92

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

15255621.9

（三）利润分配9-63691372.35-48435750.36

115255621.9．提取盈余公积9-15255621.99

2．对所有者（或股东）的分配-48435750.36-48435750.36

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

807262506.0943839320.960253926.2403023314.72214379067.9

四、本期期末余额07344上期金额

单位：元上期其他权益工具项目其他综合收专项储所有者权益合

股本优先永续其资本公积减：库存股盈余公积未分配利润益备计股债他

807262506.0943839320.934685205.7245557914.92031344947.6

一、上年期末余额07759

加：会计政策变更前期差错更正其他

807262506.0943839320.934685205.7245557914.92031344947.6

二、本年期初余额07759

10313098.4

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）768600552.2278913650.69

103130984.6

（一）综合收益总额8103130984.68

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

10313098.4

（三）利润分配7-34530432.46-24217333.99

110313098.4．提取盈余公积7-10313098.47

2．对所有者（或股东）的分配-24217333.99-24217333.99

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

807262506.0943839320.944998304.2314158467.12110258598.3

四、本期期末余额07478

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷1、合并资产负债表

编制单位：山东美晨生态环境股份有限公司

2018年12月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金723722382.86629096180.38结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产

应收票据及应收账款1122849034.68960134228.63

其中：应收票据124670077.81271550927.71

应收账款998178956.87688583300.92

预付款项15082854.0422543423.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款599670500.62582923902.41

其中：应收利息1600702.79318620.16

应收股利4657868.03买入返售金融资产

存货3743592563.653107543285.90

持有待售资产17367898.6133756848.61

一年内到期的非流动资产72040942.9448756360.28

其他流动资产88173212.4859027974.24

流动资产合计6382499389.885443782203.50

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产63014353.1868562364.40持有至到期投资

长期应收款49622164.15214651400.94

长期股权投资286599324.64314901017.53

投资性房地产43942363.4355841176.92

固定资产347569234.32308134204.73

在建工程508917719.32195683257.34生产性生物资产

公益性生物资产7715013.187715013.18油气资产

无形资产90754217.6575090054.60开发支出

商誉162059778.13409571709.04

长期待摊费用2544764.912140326.05

递延所得税资产36578951.7329821958.20

其他非流动资产143708611.7359669434.58

非流动资产合计1743026496.371741781917.51资产总计8125525886.257185564121.01

流动负债：

短期借款1142896000.001005020000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债

应付票据及应付账款2834612109.552033782329.18

预收款项4203204.442111171.17卖出回购金融资产款应付手续费及佣金

应付职工薪酬71980943.2759399391.05

应交税费18332652.08103278202.55

其他应付款157323766.68130798744.60

其中：应付利息12114964.2612284375.60应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债

一年内到期的非流动负债414792845.41289932673.40

其他流动负债51401118.8830545140.39

流动负债合计4695542640.313654867652.34

非流动负债：

长期借款172796973.67306652801.16

应付债券397014376.02396289453.18

其中：优先股永续债

长期应付款157461554.37156445201.92长期应付职工薪酬

预计负债31220362.9625510621.33

递延收益9829448.2211613494.46

递延所得税负债28566042.6112845163.75

其他非流动负债3233303.35641403.35

非流动负债合计800122061.20909998139.15

负债合计5495664701.514564865791.49

所有者权益：

股本1453072510.00807262506.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积292429253.68938515027.32

减：库存股

其他综合收益-164766.60-64819.85专项储备

盈余公积77508254.1460253926.23一般风险准备

未分配利润652762927.14668475030.07

归属于母公司所有者权益合计2475608178.362474441669.77

少数股东权益154253006.38146256659.75

所有者权益合计2629861184.742620698329.52

负债和所有者权益总计8125525886.257185564121.01

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金472298462.71125491631.20以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产

应收票据及应收账款452156267.94378206255.11

其中：应收票据35022484.1277696034.82

应收账款417133783.82300510220.29

预付款项5411724.514828490.79

其他应收款1511435213.48969947504.89

其中：应收利息4776522.242219786.82

应收股利4657868.03

存货70722774.3597556713.71

持有待售资产17367898.6133756848.61一年内到期的非流动资产

其他流动资产1761006.291927988.93

流动资产合计2531153347.891611715433.24

非流动资产：

可供出售金融资产37264353.1842812364.40持有至到期投资长期应收款

长期股权投资1373256791.181399906781.28

投资性房地产11629773.6920094478.81

固定资产130875769.18116430285.09

在建工程10564534.038590009.42生产性生物资产油气资产

无形资产9476323.129978392.97开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产21713386.7720344121.72

其他非流动资产1575558.434121784.00

非流动资产合计1596356489.581622278217.69

资产总计4127509837.473233993650.93流动负债：

短期借款359396000.00167000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债

应付票据及应付账款945950008.22357663078.28

预收款项509612.861094479.69

应付职工薪酬11474501.4411065238.02

应交税费9247916.8517379281.98

其他应付款12288258.3511369876.96

其中：应付利息10073631.929891620.99应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计1338866297.72565571954.93

非流动负债：

长期借款

应付债券397014376.02396289453.18

其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债59738585.6247578276.90

递延收益8601378.0610174897.98

递延所得税负债947853.48其他非流动负债

非流动负债合计466302193.18454042628.06

负债合计1805168490.901019614582.99

所有者权益：

股本1453072510.00807262506.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积298029316.97943839320.97

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积77508254.1460253926.23

未分配利润493731265.46403023314.74

所有者权益合计2322341346.572214379067.94

负债和所有者权益总计4127509837.473233993650.93

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

3、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3389859577.273673327665.43其中：营业收入3389859577.273673327665.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3104417427.053051430097.91

其中：营业成本2349303709.552455362040.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加19507696.6419529104.28

销售费用177217523.66165035246.28

管理费用200441375.72287253171.61

研发费用170085241.91-

财务费用187861879.57124250535.30

其中：利息费用184476644.72122059110.20

利息收入5766620.052757676.24

资产减值损失296725419.19163441155.13

加：其他收益11233059.045096891.05

投资收益（损失以“－”号填列）73778397.3445261242.36

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1182378.649257949.62

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）67657672.47-657512.64

三、营业利润（亏损以“－”号填列）141385859.88508157033.16

加：营业外收入3596785.044672047.42

减：营业外支出4663897.452666571.84

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）140318747.47510162508.74

减：所得税费用66965830.27139696480.13

五、净利润（净亏损以“－”号填列）73352917.20370466028.61

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）73352917.20370466028.61

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

归属于母公司所有者的净利润66123225.46368618622.40

少数股东损益7229691.741847406.21

六、其他综合收益的税后净额-124933.44-81024.81

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-99946.75-64819.85

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综合收益-99946.75-64819.85

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额-99946.75-64819.85

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-24986.69-16204.96

七、综合收益总额73227983.76370385003.80

归属于母公司所有者的综合收益总额66023278.71368553802.55

归属于少数股东的综合收益总额7204705.051831201.25

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.050.46

（二）稀释每股收益0.050.46

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

4、母公司利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业收入674747324.07736988352.94

减：营业成本451442058.16476899889.23

税金及附加7302360.918438505.34

销售费用34916244.2041047033.28

管理费用35716472.7335939341.33

研发费用35285046.9133428587.48

财务费用-20607132.92-20642097.60

其中：利息费用47332233.6032542921.14

利息收入74734795.0055780149.31

资产减值损失9919941.37-2649624.11

加：其他收益2785674.821573519.80

投资收益（损失以“－”号填列）5267760.448793161.06

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-907579.42-3119605.92

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）68256012.65360153.29

二、营业利润（亏损以“－”号填列）197081780.62175253552.14

加：营业外收入900017.732321310.71

减：营业外支出186192.301586206.20

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）197795606.05175988656.65

减：所得税费用25252326.9423432436.73

四、净利润（净亏损以“－”号填列）172543279.11152556219.92

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）172543279.11152556219.92

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额172543279.11152556219.92

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

5、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2205680590.222118617904.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

收到的税费返还4521074.3819630.01

收到其他与经营活动有关的现金539021732.16370491132.91

经营活动现金流入小计2749223396.762489128667.02

购买商品、接受劳务支付的现金1765286112.221749533747.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金274802384.49198302252.01

支付的各项税费241317871.01236287011.28

支付其他与经营活动有关的现金590323761.65483082958.84

经营活动现金流出小计2871730129.372667205969.34

经营活动产生的现金流量净额-122506732.61-178077302.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金217337189.89344320171.37

取得投资收益收到的现金14649733.0023000088.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额85825149.72345905.72处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金4396258.757423681.64

投资活动现金流入小计322208331.36375089846.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金207107513.29192155187.00

投资支付的现金477398022.39424073032.88

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额399621.70362888084.49

支付其他与投资活动有关的现金1982761.351339600.00

投资活动现金流出小计686887918.73980455904.37

投资活动产生的现金流量净额-364679587.37-605366057.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金90490613.06

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金90490613.06

取得借款收到的现金1905396000.001647934000.00

发行债券收到的现金395760000.00

收到其他与筹资活动有关的现金612536726.1630270000.00

筹资活动现金流入小计2517932726.162164454613.06

偿还债务支付的现金1789101253.231266722114.15

分配股利、利润或偿付利息支付的现金210450530.79143274855.12

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金320200815.5812336000.00

筹资活动现金流出小计2319752599.601422332969.27

筹资活动产生的现金流量净额198180126.56742121643.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19954.04-244912.93

五、现金及现金等价物净增加额-289026147.46-41566628.91

加：期初现金及现金等价物余额508413929.31549980558.22

六、期末现金及现金等价物余额219387781.85508413929.31

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

6、母公司现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1006174506.27978034809.47收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金315407751.35199935264.17

经营活动现金流入小计1321582257.621177970073.64

购买商品、接受劳务支付的现金191491657.91346371827.39

支付给职工以及为职工支付的现金65168930.4867420336.66

支付的各项税费83611710.1794678674.23

支付其他与经营活动有关的现金708013616.66284280818.97

经营活动现金流出小计1048285915.22792751657.25

经营活动产生的现金流量净额273296342.40385218416.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金387400000.00561114385.75

取得投资收益收到的现金353280.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额84974973.2293008.80处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金205339740.5556892934.94

投资活动现金流入小计677714713.77618453610.31

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15482920.7110528586.59

投资支付的现金897500000.001157000000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金134264232.62

投资活动现金流出小计1047247153.331167528586.59

投资活动产生的现金流量净额-369532439.56-549074976.28

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金409396000.00473154000.00

发行债券收到的现金395760000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计409396000.00868914000.00

偿还债务支付的现金217000000.00662063500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金102611312.1765930030.83

支付其他与筹资活动有关的现金3018867.943200000.00

筹资活动现金流出小计322630180.11731193530.83

筹资活动产生的现金流量净额86765819.89137720469.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8591.18-22818.04

五、现金及现金等价物净增加额-9461686.09-26158908.76

加：期初现金及现金等价物余额20015957.8646174866.62

六、期末现金及现金等价物余额10554271.7720015957.86

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷7、合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

2018年

归属于母公司所有者权益其他权益工项具专一

减：少数股东权所有者权益合目其他综合项般风股本资本公积库盈余公积未分配利润小计益计优永其收益储险准存先续他备备股股债

一、上年期末余

--938515027.3--60253926.-668475030.2474441669.146256659.2620698329.额807262506.00--64819.85

22307777552

加：会计

-----政策变更前期

-----差错更正同一

--控制下企业合并

其他--

二、本年期初余

--938515027.3--60253926.-668475030.2474441669.146256659.2620698329.额807262506.00--64819.85

22307777552

三、本期增减变动金额（减少以---646085773.--17254327.--15712102.1166508.599162855.22

645810004.00--99946.757996346.63“-”号填列）649193

（一）综合

66123225.466023278.7173227983.76

收益总额-99946.757204705.05

6

（二）所有

者投入和减少资-----------791641.58791641.58

-本

1、股

----791641.58791641.58东投入的普通股

2、其

他权益工具持有---者投入资本

3、股

份支付计入所有---者权益的金额

4、其

----

他（三）利润

-------17254327.--81835328.-

分配--64581000.48-64581000.48

9139

1、提

17254327.-17254327.--

取盈余公积

9191

2、提

--取一般风险准备

3、对

所有者（或股东）---的分配

4、其

-64581000.他-64581000.48-64581000.48

48

（四）所有

---646085773.-------275769.64--275769.64

者权益内部结转645810004.00-

64

1、资

本公积转增资本-646085773.-275769.64-275769.64

645810004.00（或股本）64

2、盈

余公积转增资本---（或股本）

3、盈

--余公积弥补亏损

4、设

定受益计划变动--额结转留存收益

5、其

他综合收益结转--留存收益

6、其

---他

（五）专项

-------------

储备-

1、本

--期提取

2、本

--期使用

（六）其他--

四、本期期末余

1453072510.--292429253.6--164766.6-77508254.-652762927.2475608178.154253006.2629861184.

额-

00801414363874

上期金额单位：元

2017年

归属于母公司所有者权益其他权益工项具专一

减：少数股东权所有者权益合目其他综合项般风股本资本公积库盈余公积未分配利润小计益计优永其收益储险准存先续他备备股股债

一、上年期末余

--938879049.3---44998304.-363547780.2154687639.38039885.22192727524.额807262506.00-

4240260787

加：会计

-----政策变更前期

-----差错更正同一

--控制下企业合并

其他--

二、本年期初余

--938879049.3---44998304.-363547780.2154687639.38039885.22192727524.额807262506.00-

4240260787

三、本期增减变动金额（减少以----364022.02--15255621.-304927250.108216774.--64819.85319754030.17427970804.65“-”号填列）990548

（一）综合

368618622.

收益总额-64819.85368553802.551831201.25370385003.80

40

（二）所有

者投入和减少资----364022.02-------364022.02106385573.-106021551.21本23

1、股

----106021551.东投入的普通股106021551.21

21

2、其

他权益工具持有---者投入资本

3、股

份支付计入所有---者权益的金额

4、其

-364022.02-364022.02364022.02-他

（三）利润

---------

分配-15255621.-63691372.-48435750.36-48435750.369935

1、提

15255621.-15255621.--

取盈余公积

9999

2、提

--取一般风险准备

3、对

所有者（或股东）-48435750.-48435750.36-48435750.36的分配36

4、其

--他

（四）所有

-------------

者权益内部结转-

1、资

本公积转增资本----（或股本）

2、盈

余公积转增资本---（或股本）

3、盈

--余公积弥补亏损

4、设

定受益计划变动--额结转留存收益

5、其

他综合收益结转--留存收益

6、其

---他

（五）专项

-------------

储备-

1、本

--期提取

2、本

--期使用

（六）其他--

四、本期期末余

--938515027.3--60253926.-668475030.2474441669.146256659.2620698329.额807262506.00--64819.85

22307777552

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷8、母公司所有者权益变动表本期金额

单位：元本期其他权益工具项目其他综合收专项储所有者权益合

股本优先永续其资本公积减：库存股盈余公积未分配利润益备计股债他

一、上年期末余额807262506.00943839320.9760253926.2403023314.72214379067.9344

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额807262506.00943839320.9760253926.2403023314.72214379067.9344

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填645810004.00-645810004.017254327.90190707950.72107962278.63列）

172543279.1

（一）综合收益总额1172543279.11

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

17254327.9

（三）利润分配1-81835328.39-64581000.48

117254327.9．提取盈余公积1-17254327.91

2．对所有者（或股东）的分配-64581000.48-64581000.48

3．其他

645810004.00-645810004.0（四）所有者权益内部结转0

1645810004.00-645810004.0．资本公积转增资本（或股本）0

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

1453072510.0

四、本期期末余额0298029316.97

77508254.1493731265.42322341346.5

467上期金额

单位：元上期其他权益工具项目其他综合收专项储所有者权益合

股本优先永续其资本公积减：库存股盈余公积未分配利润益备计股债他

一、上年期末余额807262506.00943839320.9744998304.2314158467.12110258598.3478

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额807262506.00943839320.9744998304.2314158467.12110258598.3478三、本期增减变动金额（减少以“－”号填15255621.9

988864847.57104120469.56列）

152556219.9

（一）综合收益总额2152556219.92

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

15255621.9

（三）利润分配9-63691372.35-48435750.36

115255621.9．提取盈余公积9-15255621.99

2．对所有者（或股东）的分配-48435750.36-48435750.36

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额807262506.00943839320.9760253926.2403023314.72214379067.9344

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷1、合并资产负债表

编制单位：山东美晨生态环境股份有限公司

2019年12月31日

单位：元项目2019年12月31日2018年12月31日

流动资产：

货币资金1150534019.36723722382.86结算备付金拆出资金

交易性金融资产--衍生金融资产

应收票据11655550.56124670077.81

应收账款1150980484.97998178956.87

应收款项融资134529791.33-

预付款项13252863.3215082854.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款714380245.94599670500.62

其中：应收利息1639684.911600702.79应收股利买入返售金融资产

存货4461838213.603743592563.65

其中：数据资源

合同资产--

持有待售资产17367898.61

一年内到期的非流动资产80038463.5272040942.94

其他流动资产191746508.3388173212.48

流动资产合计7908956140.936382499389.88

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款6490639.8649622164.15

长期股权投资49755455.89286599324.64

其他权益工具投资57750000.0063014353.18

其他非流动金融资产--

投资性房地产37750616.6743942363.43

固定资产678644781.02347569234.32

在建工程345657802.15508917719.32生产性生物资产

公益性生物资产7715013.187715013.18油气资产

使用权资产--

无形资产138976804.9890754217.65

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉142797479.84162059778.13

长期待摊费用14061020.882544764.91

递延所得税资产39092457.3636578951.73

其他非流动资产37664374.79143708611.73

非流动资产合计1556356446.621743026496.37

资产总计9465312587.558125525886.25

流动负债：

短期借款1350320000.001142896000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1139877286.91904162842.55

应付账款2174499353.101930449267.00

预收款项24493121.154203204.44

合同负债--卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬72612601.2971980943.27

应交税费20289989.6718332652.08

其他应付款198261387.46157323766.68

其中：应付利息26381484.8912114964.26应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债225828103.53414792845.41

其他流动负债120661625.2651401118.88

流动负债合计5326843468.374695542640.31

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款231534767.36172796973.67

应付债券1088621418.82397014376.02

其中：优先股永续债

租赁负债--

长期应付款17124403.60157461554.37长期应付职工薪酬

预计负债38411519.7031220362.96

递延收益7027858.149829448.22

递延所得税负债50020729.5728566042.61

其他非流动负债17410780.143233303.35非流动负债合计1450151477.33800122061.20

负债合计6776994945.705495664701.51

所有者权益：

股本1453072510.001453072510.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积292429253.68292429253.68

减：库存股42989038.10-

其他综合收益-7407029.46-164766.60专项储备

盈余公积86642112.0777508254.14一般风险准备

未分配利润726629147.07652762927.14

归属于母公司所有者权益合计2508376955.262475608178.36

少数股东权益179940686.59154253006.38

所有者权益合计2688317641.852629861184.74

负债和所有者权益总计9465312587.558125525886.25

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

2、母公司资产负债表

单位：元项目2019年12月31日2018年12月31日

流动资产：

货币资金892222637.88472298462.71交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产

应收票据2533577.6835022484.12

应收账款553747770.78417133783.82

应收款项融资35291514.72

预付款项1673149.885411724.51

其他应收款1596231219.301511435213.48

其中：应收利息8835865.114776522.24应收股利

存货62639749.0870722774.35合同资产

持有待售资产17367898.61一年内到期的非流动资产

其他流动资产4420899.611761006.29

流动资产合计3148760518.932531153347.89

非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产37264353.18其他债权投资持有至到期投资

长期应收款长期股权投资1804250106.101373256791.18

其他权益工具投资30000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产14948638.1811629773.69

固定资产124539848.25130875769.18

在建工程360653.5010564534.03生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产8815201.439476323.12开发支出商誉

长期待摊费用1761006.29

递延所得税资产21645850.1721713386.77

其他非流动资产3343590.321575558.43

非流动资产合计2009664894.241596356489.58

资产总计5158425413.174127509837.47

流动负债：

短期借款370000000.00359396000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债

应付票据1160997915.18864968420.50

应付账款63598225.5380981587.72

预收款项4532.73509612.86合同负债

应付职工薪酬7362711.3411474501.44

应交税费3234720.529247916.85

其他应付款24653293.5712288258.35

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计1629851398.871338866297.72

非流动负债：

长期借款

应付债券1088621418.82397014376.02

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债67042127.7559738585.62

递延收益7027858.148601378.06

递延所得税负债2456074.97947853.48其他非流动负债

非流动负债合计1165147479.68466302193.18

负债合计2794998878.551805168490.90

所有者权益：

股本1453072510.001453072510.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积298029316.97298029316.97

减：库存股42989038.10

其他综合收益-7264353.18专项储备

盈余公积86642112.0777508254.14

未分配利润575935986.86493731265.46

所有者权益合计2363426534.622322341346.57

负债和所有者权益总计5158425413.174127509837.47

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

3、合并利润表

单位：元项目2019年度2018年度

一、营业总收入2954595368.973389859577.27

其中：营业收入2954595368.973389859577.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2871496943.973104417427.05

其中：营业成本2143858320.292349303709.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加14786195.0919507696.64

销售费用162447776.04177217523.66

管理费用195403095.89200441375.72

研发费用147187226.43170085241.91

财务费用207814330.23187861879.57

其中：利息费用206065641.71184476644.72

利息收入8005377.325766620.05

加：其他收益8951357.2611233059.04

投资收益（损失以“－”号填列）26889001.5873778397.34

其中：对联营企业和合营企业的投资收益8853564.541182378.64以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-33446111.07-

资产减值损失（损失以“-”号填列）-34176235.45-296725419.19

资产处置收益（损失以“-”号填列）79670271.7567657672.47

三、营业利润（亏损以“－”号填列）130986709.07141385859.88

加：营业外收入5195599.683596785.04

减：营业外支出3735719.314663897.45

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）132446589.44140318747.47

减：所得税费用49282453.9566965830.27

五、净利润（净亏损以“－”号填列）83164135.4973352917.20

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）83164135.4973352917.20

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润83000077.8666123225.46

2.少数股东损益164057.637229691.74

六、其他综合收益的税后净额-7236740.28-124933.44

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7242262.86-99946.75

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-7264353.18-

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-7264353.18-

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益22090.32-99946.75

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额22090.32-99946.75

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额5522.58-24986.69

七、综合收益总额75927395.2173227983.76

归属于母公司所有者的综合收益总额75757815.0066023278.71

归属于少数股东的综合收益总额169580.217204705.05

八、每股收益

（一）基本每股收益0.060.05

（二）稀释每股收益0.060.05

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

4、母公司利润表

单位：元项目2019年度2018年度

一、营业收入512058011.48674747324.07

减：营业成本426669707.69451442058.16税金及附加3807793.457302360.91

销售费用23962947.7934916244.20

管理费用22998248.8835716472.73

研发费用36672686.8235285046.91

财务费用-31278089.90-20607132.92

其中：利息费用利息收入

加：其他收益2570241.762785674.82

投资收益（损失以“－”号填列）31857.395267760.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）3762896.43

资产减值损失（损失以“-”号填列）-10406213.58-9919941.37

资产处置收益（损失以“-”号填列）80001659.4468256012.65

二、营业利润（亏损以“－”号填列）105185158.19197081780.62

加：营业外收入434594.55900017.73

减：营业外支出334521.70186192.30

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）105285231.04197795606.05

减：所得税费用13946651.7125252326.94

四、净利润（净亏损以“－”号填列）91338579.33172543279.11

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）91338579.33172543279.11

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-7264353.18

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-7264353.18

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-7264353.18

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额84074226.15172543279.11

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷5、合并现金流量表

单位：元项目2019年度2018年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2135713275.602205680590.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还16119360.924521074.38

收到其他与经营活动有关的现金586111564.17539021732.16

经营活动现金流入小计2737944200.692749223396.76

购买商品、接受劳务支付的现金1698832179.221765286112.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金311672353.71274802384.49

支付的各项税费117932057.23241317871.01

支付其他与经营活动有关的现金546755684.49590323761.65

经营活动现金流出小计2675192274.652871730129.37

经营活动产生的现金流量净额62751926.04-122506732.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金185273800.00217337189.89

取得投资收益收到的现金37500.0014649733.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额98317640.9785825149.72

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额958301.59

收到其他与投资活动有关的现金4396258.75

投资活动现金流入小计284587242.56322208331.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金89988237.62207107513.29

投资支付的现金270735048.62477398022.39质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额399621.70

支付其他与投资活动有关的现金500000.001982761.35

投资活动现金流出小计361223286.24686887918.73

投资活动产生的现金流量净额-76636043.68-364679587.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金22926200.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金3387725000.001905396000.00

收到其他与筹资活动有关的现金276148408.94612536726.16

筹资活动现金流入小计3686799608.942517932726.16

偿还债务支付的现金2749982428.961789101253.23

分配股利、利润或偿付利息支付的现金173689056.69210450530.79

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金649238939.04320200815.58

筹资活动现金流出小计3572910424.692319752599.60

筹资活动产生的现金流量净额113889184.25198180126.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-170882.23-19954.04

五、现金及现金等价物净增加额99834184.38-289026147.46

加：期初现金及现金等价物余额219387781.85508413929.31

六、期末现金及现金等价物余额319221966.23219387781.85

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

6、母公司现金流量表

单位：元项目2019年度2018年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金612654156.321006174506.27

收到的税费返还3887517.71

收到其他与经营活动有关的现金9467640.38315407751.35

经营活动现金流入小计626009314.411321582257.62

购买商品、接受劳务支付的现金473607949.41191491657.91

支付给职工以及为职工支付的现金64786740.7065168930.48

支付的各项税费48924337.9383611710.17

支付其他与经营活动有关的现金21297265.33708013616.66

经营活动现金流出小计608616293.371048285915.22

经营活动产生的现金流量净额17393021.04273296342.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金659213800.00387400000.00

取得投资收益收到的现金646285.04

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额97983932.9584974973.22处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金97222402.28205339740.55

投资活动现金流入小计855066420.27677714713.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7238528.9515482920.71

投资支付的现金1178842722.19897500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金134264232.62

投资活动现金流出小计1186081251.141047247153.33

投资活动产生的现金流量净额-331014830.87-369532439.56

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1605800000.00409396000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1226019155.54筹资活动现金流入小计2831819155.54409396000.00

偿还债务支付的现金899396000.00217000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金51285384.21102611312.17

支付其他与筹资活动有关的现金1484112417.103018867.94

筹资活动现金流出小计2434793801.31322630180.11

筹资活动产生的现金流量净额397025354.2386765819.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.798591.18

五、现金及现金等价物净增加额83403562.19-9461686.09

加：期初现金及现金等价物余额10554271.7720015957.86

六、期末现金及现金等价物余额93957833.9610554271.77

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷7、合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

2019年

归属于母公司所有者权益其他权益一工具项般专少数股东权所有者权益合目其他综合收风

股本优永资本公积减：库存股项盈余公积未分配利润小计益计其益险先续储他准股债备备

一、上年期末

1453072510292429253.6--77508254.-652762927.2475608178154253006.2629861184

余额----164766.60.0081414.3638.74

加：会

-----计政策变更前

-----期差错更正同

一控制下企业--合并其

--他

二、本年期初

1453072510292429253.6--77508254.-652762927.2475608178154253006.2629861184

余额----164766.60.0081414.3638.74

三、本期增减变动金额（减--42989038.-7242262.-9133857.9-73866219.925687680.2

少以“-”号填---32768776.9058456457.11

1086331

列）

（一）综

-7242262.83000077.8169580.21

合收益总额75757815.0075927395.21

866

（二）所

有者投入和减--42989038.------42989038.125518100.0-17470938.1

---少资本10000

1、股东投入的普----25518100.0

25518100.00

通股0

2、其他权益工具---持有者投入资本

3、股份支付计入

---所有者权益的金额

4、-42989038.-42989038.1--42989038.1其他

1000

（三）利

-----9133857.9--9133857.9---

润分配---

33

1、

9133857.9-9133857.9--

提取盈余公积

33

2、提取一般风险--准备

3、对所有者（或---股东）的分配

4、---其他

（四）所

有者权益内部-----------

---结转

1、资本公积转增----资本（或股本）

2、盈余公积转增---资本（或股本）

3、盈余公积弥补--亏损

4、设定受益计划

--变动额结转留存收益

5、其他综合收益--结转留存收益

6、---其他

（五）专-----------项储备---

1、--本期提取

2、--本期使用

（六）其

--他

四、本期期末

1453072510292429253.642989038.-7407029.-86642112.-726629147.2508376955179940686.2688317641

余额---.00810460707.2659.85上期金额

单位：元

2018年

归属于母公司所有者权益其他权益一工具项般专少数股东权所有者权益合目其他综合收风

股本优永资本公积减：库存股项盈余公积未分配利润小计益计其益险先续储他准股债备备

一、上年期末

807262506.0938515027.3--64819.85-60253926.-668475030.2474441669146256659.2620698329

余额---

022307.7775.52

加：会

-----计政策变更前

-----期差错更正同

一控制下企业--合并其

--他

二、本年期初

807262506.0938515027.3--64819.85-60253926.-668475030.2474441669146256659.2620698329

余额---

022307.7775.52

三、本期增减变动金额（减

645810004.0-646085773.--99946.75-17254327.--15712102.1166508.599162855.22

少以“-”号填---7996346.63

0649193

列）

（一）综

-99946.7566123225.4

合收益总额66023278.717204705.0573227983.76

6（二）所

有者投入和减---------791641.58791641.58

---少资本

1、股东投入的普----791641.58791641.58通股

2、其他权益工具

---持有者投入资本

3、股份支付计入

---所有者权益的金额

4、----其他

（三）利

-----17254327.--81835328.-64581000.4--64581000.4

润分配---

913988

1、

17254327.-17254327.--

提取盈余公积

9191

2、提取一般风险--准备

3、对所有者（或---股东）的分配

4、-64581000.-64581000.4-64581000.4其他

4888

（四）所

有者权益内部645810004.0-646085773.-------275769.64--275769.64

---结转064

1、资本公积转增645810004.0-646085773.-275769.64-275769.64资本（或股本）064

2、盈余公积转增---资本（或股本）

3、盈余公积弥补--亏损

4、--设定受益计划

变动额结转留存收益

5、其他综合收益--结转留存收益

6、---其他

（五）专

-----------

项储备---

1、--本期提取

2、--本期使用

（六）其

--他

四、本期期末

1453072510292429253.6--77508254.-652762927.2475608178154253006.2629861184

余额----164766.60.0081414.3638.74

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2019年度

其他权益工具项目其他综合收专项储其所有者权益合

股本优先永续其资本公积减：库存股盈余公积未分配利润益备他计股债他

1453072510.0298029316.9777508254.1493731265.42322341346.5一、上年期末余额0467

加：会计政策变更前期差错更正其他

1453072510.077508254.1493731265.42322341346.5

二、本年期初余额0298029316.97467三、本期增减变动金额（减少以“－”42989038.1-7264353.1

089133857.9382204721.4041085188.05号填列）

-7264353.1

（一）综合收益总额891338579.3384074226.15

42989038.1

（二）所有者投入和减少资本0-42989038.10

1．所有者投入的普通股2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

442989038.1．其他0-42989038.10

（三）利润分配9133857.93-9133857.93

1．提取盈余公积9133857.93-9133857.93

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

1453072510.0298029316.9742989038.1-7264353.186642112.0575935986.82363426534.6四、本期期末余额008762

上期金额

单位：元

2018年年度

其他权益工具项目其他综合收专项储其所有者权益合

股本优先永续其资本公积减：库存股盈余公积未分配利润益备他计股债他

807262506.00943839320.9760253926.2403023314.72214379067.9一、上年期末余额344

加：会计政策变更前期差错更正其他

807262506.00943839320.9760253926.2403023314.72214379067.9二、本年期初余额344

三、本期增减变动金额（减少以“－”645810004.00-645810004.017254327.90190707950.72107962278.63号填列）

172543279.1

（一）综合收益总额1172543279.11

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额4．其他

17254327.9

（三）利润分配1-81835328.39-64581000.48

117254327.9．提取盈余公积1-17254327.91

2．对所有者（或股东）的分配-64581000.48-64581000.48

3．其他

（四）所有者权益内部结转645810004.00-645810004.00

1645810004.00-645810004.0．资本公积转增资本（或股本）0

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

1453072510.077508254.1493731265.42322341346.5

四、本期期末余额0298029316.97467

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷1、合并资产负债表

编制单位：山东美晨生态环境股份有限公司

2020年12月31日

单位：元项目2020年12月31日2019年12月31日

流动资产：

货币资金1023650322.361150534019.36结算备付金拆出资金

交易性金融资产1714049.92-衍生金融资产

应收票据57941821.0911655550.56

应收账款1104650234.991150980484.97

应收款项融资243601934.52134529791.33

预付款项29118265.3813252863.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款513356199.96714380245.94

其中：应收利息8460472.621639684.91应收股利买入返售金融资产

存货379618363.184461838213.60

其中：数据资源

合同资产4639178110.920.00持有待售资产

一年内到期的非流动资产50061309.6680038463.52

其他流动资产212822087.00191746508.33

流动资产合计8255712698.987908956140.93

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款114696920.366490639.86

长期股权投资129239608.0249755455.89

其他权益工具投资55750000.0057750000.00

其他非流动金融资产--

投资性房地产66153269.0037750616.67

固定资产721404889.29678644781.02

在建工程304058128.51345657802.15生产性生物资产

公益性生物资产7715013.187715013.18油气资产

使用权资产--

无形资产163858024.07138976804.98

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉129703008.35142797479.84

长期待摊费用36489374.2714061020.88

递延所得税资产117020904.4139092457.36

其他非流动资产27618425.4737664374.79

非流动资产合计1873707564.931556356446.62

资产总计10129420263.919465312587.55

流动负债：

短期借款1318794809.521350320000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据838108880.511139877286.91

应付账款2202242755.672174499353.10

预收款项523310.1224493121.15

合同负债110364932.210.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬66716342.2772612601.29

应交税费39529678.5320289989.67

其他应付款189648177.80198261387.46

其中：应付利息26583251.3026381484.89应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债194664696.33225828103.53

其他流动负债138693000.31120661625.26

流动负债合计5099286583.275326843468.37

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1360651751.99231534767.36

应付债券1092554034.671088621418.82

其中：优先股永续债

租赁负债0.000.00

长期应付款0.0017124403.60长期应付职工薪酬

预计负债64276429.1038411519.70

递延收益5445527.687027858.14

递延所得税负债62911350.0850020729.57

其他非流动负债24837500.0017410780.14非流动负债合计2610676593.521450151477.33

负债合计7709963176.796776994945.70

所有者权益：

股本1453072510.001453072510.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积292429253.68292429253.68

减：库存股42989038.1042989038.10

其他综合收益-9357885.12-7407029.46专项储备

盈余公积86642112.0786642112.07一般风险准备

未分配利润477883390.54726629147.07

归属于母公司所有者权益合计2257680343.072508376955.26

少数股东权益161776744.05179940686.59

所有者权益合计2419457087.122688317641.85

负债和所有者权益总计10129420263.919465312587.55

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

2、母公司资产负债表

单位：元项目2020年12月31日2019年12月31日

流动资产：

货币资金611302410.27892222637.88交易性金融资产衍生金融资产

应收票据13330245.122533577.68

应收账款15803649.97553747770.78

应收款项融资55514764.9035291514.72

预付款项814820.211673149.88

其他应收款2323333175.281596231219.30

其中：应收利息48941670.098835865.11应收股利

存货11155593.6562639749.08合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2952747.474420899.61

流动资产合计3034207406.873148760518.93

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2653216050.901804250106.10

其他权益工具投资30000000.0030000000.00

其他非流动金融资产投资性房地产17403770.9914948638.18

固定资产50019436.84124539848.25

在建工程261538.46360653.50生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产8513799.028815201.43开发支出商誉

长期待摊费用15700791.031761006.29

递延所得税资产20280099.5521645850.17

其他非流动资产23500.003343590.32

非流动资产合计2795418986.792009664894.24

资产总计5829626393.665158425413.17

流动负债：

短期借款499523809.52370000000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据806160226.911160997915.18

应付账款20402616.7263598225.53

预收款项412667.874532.73

合同负债173465963.42

应付职工薪酬1899418.877362711.34

应交税费766939.743234720.52

其他应付款23564223.5924653293.57

其中：应付利息22909605.2222318209.36应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债73916299.52

其他流动负债22550575.24

流动负债合计1622662741.401629851398.87

非流动负债：

长期借款687514057.64

应付债券1092554034.671088621418.82

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债67571294.4567042127.75

递延收益5445527.687027858.14

递延所得税负债201862.802456074.97其他非流动负债

非流动负债合计1853286777.241165147479.68

负债合计3475949518.642794998878.55

所有者权益：股本1453072510.001453072510.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积298029316.97298029316.97

减：库存股42989038.1042989038.10

其他综合收益-7264353.18-7264353.18专项储备

盈余公积86642112.0786642112.07

未分配利润566186327.26575935986.86

所有者权益合计2353676875.022363426534.62

负债和所有者权益总计5829626393.665158425413.17

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

3、合并利润表

单位：元项目2020年度2019年度

一、营业总收入3065911479.952954595368.97

其中：营业收入3065911479.952954595368.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2953834183.582871496943.97

其中：营业成本2252281327.582143858320.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加15586566.7714786195.09

销售费用136279387.47162447776.04

管理费用179101223.82195403095.89

研发费用126812969.23147187226.43

财务费用243772708.71207814330.23

其中：利息费用246068645.27206065641.71

利息收入21744111.728005377.32

加：其他收益13067195.358951357.26

投资收益（损失以“－”号填列）33718343.5726889001.58

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3025847.878853564.54以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-30219212.04-33446111.07

资产减值损失（损失以“-”号填列）-82682436.48-34176235.45资产处置收益（损失以“-”号填列）-3205780.7679670271.75

三、营业利润（亏损以“－”号填列）42755406.01130986709.07

加：营业外收入978605.135195599.68

减：营业外支出3001311.583735719.31

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）40732699.56132446589.44

减：所得税费用24385174.0749282453.95

五、净利润（净亏损以“－”号填列）16347525.4983164135.49

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）16347525.4983164135.49

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润34523754.1283000077.86

2.少数股东损益-18176228.63164057.63

六、其他综合收益的税后净额-1938569.57-7236740.28

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1950855.66-7242262.86

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-2000000.00-7264353.18

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-2000000.00-7264353.18

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益49144.3422090.32

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额49144.3422090.32

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额12286.095522.58

七、综合收益总额14408955.9275927395.21

归属于母公司所有者的综合收益总额32572898.4675757815.00

归属于少数股东的综合收益总额-18163942.54169580.21

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.020.06

（二）稀释每股收益0.020.06

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

4、母公司利润表

单位：元项目2020年度2019年度

一、营业收入316478822.91512058011.48

减：营业成本298396839.19426669707.69

税金及附加3535025.833807793.45

销售费用3536661.6323962947.79

管理费用28372786.4322998248.88

研发费用9749424.5136672686.82财务费用-11276656.24-31278089.90

其中：利息费用119885443.8565531268.90

利息收入140645904.16103674505.16

加：其他收益5556221.272570241.76

投资收益（损失以“－”号填列）-2936755.2031857.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2936755.20-614427.65

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）4120643.543762896.43

资产减值损失（损失以“-”号填列）-838759.37-10406213.58

资产处置收益（损失以“-”号填列）-581014.8280001659.44

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-10514923.02105185158.19

加：营业外收入37175.35434594.55

减：营业外支出509806.92334521.70

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-10987554.59105285231.04

减：所得税费用-1237894.9913946651.71

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-9749659.6091338579.33

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-9749659.6091338579.33

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-7264353.18

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-7264353.18

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-7264353.18

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-9749659.6084074226.15

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

5、合并现金流量表

单位：元项目2020年度2019年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1941556269.862135713275.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还9482899.7316119360.92

收到其他与经营活动有关的现金496195732.55586111564.17

经营活动现金流入小计2447234902.142737944200.69

购买商品、接受劳务支付的现金1640068990.511698832179.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金282381419.00311672353.71

支付的各项税费90960921.22117932057.23

支付其他与经营活动有关的现金661201921.66546755684.49

经营活动现金流出小计2674613252.392675192274.65

经营活动产生的现金流量净额-227378350.2562751926.04

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金177900000.00185273800.00

取得投资收益收到的现金1800000.0037500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20033705.4698317640.97

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额958301.59

收到其他与投资活动有关的现金13439237.13

投资活动现金流入小计213172942.59284587242.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69795517.6789988237.62

投资支付的现金413956717.62270735048.62质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金714049.92500000.00

投资活动现金流出小计484466285.21361223286.24

投资活动产生的现金流量净额-271293342.62-76636043.68

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金7670000.0022926200.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金7670000.0022926200.00

取得借款收到的现金3185378359.523387725000.00

收到其他与筹资活动有关的现金783033994.12276148408.94

筹资活动现金流入小计3976082353.643686799608.94

偿还债务支付的现金2058157725.632749982428.96

分配股利、利润或偿付利息支付的现金293466838.66173689056.69其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1134354144.54649238939.04

筹资活动现金流出小计3485978708.833572910424.69

筹资活动产生的现金流量净额490103644.81113889184.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-752260.06-170882.23

五、现金及现金等价物净增加额-9320308.1299834184.38

加：期初现金及现金等价物余额319221966.23219387781.85

六、期末现金及现金等价物余额309901658.11319221966.23

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

6、母公司现金流量表

单位：元项目2020年度2019年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金460104626.24612654156.32

收到的税费返还4770333.053887517.71

收到其他与经营活动有关的现金19305635.579467640.38

经营活动现金流入小计484180594.86626009314.41

购买商品、接受劳务支付的现金401872874.56473607949.41

支付给职工以及为职工支付的现金22235422.8664786740.70

支付的各项税费21805793.0448924337.93

支付其他与经营活动有关的现金35822487.3621297265.33

经营活动现金流出小计481736577.82608616293.37

经营活动产生的现金流量净额2444017.0417393021.04

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1295872091.65659213800.00

取得投资收益收到的现金646285.04

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额62772908.9697983932.95处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金92551612.1097222402.28

投资活动现金流入小计1451196612.71855066420.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2884002.927238528.95

投资支付的现金2821474791.651178842722.19取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2824358794.571186081251.14

投资活动产生的现金流量净额-1373162181.86-331014830.87

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1454523809.521605800000.00

收到其他与筹资活动有关的现金2126717379.441226019155.54

筹资活动现金流入小计3581241188.962831819155.54

偿还债务支付的现金564085024.32899396000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金115796662.1051285384.21

支付其他与筹资活动有关的现金1558039792.331484112417.10

筹资活动现金流出小计2237921478.752434793801.31

筹资活动产生的现金流量净额1343319710.21397025354.23四、汇率变动对现金及现金等价物的影响73.0417.79

五、现金及现金等价物净增加额-27398381.5783403562.19

加：期初现金及现金等价物余额93957833.9610554271.77

六、期末现金及现金等价物余额66559452.3993957833.96

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷7、合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

2020年

归属于母公司所有者权益其他权益一工具项般专少数股东权所有者权益合目其他综合收风

股本优永资本公积减：库存股项盈余公积未分配利润小计益计其益险先续储他准股债备备

一、上年期末

1453072510292429253.42989038.-7407029.-86642112.-726629147.02508376955179940686.2688317641

余额---.00681046077.2659.85

加：会

---390927495.-390927495.--390927495.计政策变更

555555

前

--107657984.9107657984.9-107657984.9期差错更正

000

同

一控制下企业--合并其

--他

二、本年期初

1453072510292429253.42989038.-7407029.-86642112.-443359636.42225107444179940686.2405048131

余额---.00681046072.6159.20

三、本期增减变动金额（减----1950855.----18163942.少以“-”号填---34523754.1232572898.4614408955.92

6654

列）

（一）综

-1950855.-18163942.合收益总额34523754.1232572898.4614408955.92

6654

（二）所

有者投入和减-----------

---少资本

1、股东投入的普------通股

2、---其他权益工具

持有者投入资本

3、股份支付计入

---所有者权益的金额

4、----其他

（三）利

-----------

润分配---

1、----提取盈余公积

2、提取一般风险--准备

3、对所有者（或---股东）的分配

4、---其他

（四）所

有者权益内部-----------

---结转

1、资本公积转增----资本（或股本）

2、盈余公积转增---资本（或股本）

3、盈余公积弥补--亏损

4、设定受益计划

--变动额结转留存收益

5、其他综合收益--结转留存收益

6、---其他

（五）专

-----------

项储备---1、

--本期提取

2、--本期使用

（六）其

--他

四、本期期末

1453072510292429253.42989038.-9357885.-86642112.-477883390.52257680343161776744.2419457087

余额---.00681012074.0705.12上期金额

单位：元

2019年

归属于母公司所有者权益其他权益一工具项般专少数股东权所有者权益合目其他综合收风

股本优永资本公积减：库存股项盈余公积未分配利润小计益计其益险先续储他准股债备备

一、上年期末

1453072510292429253.--77508254.-652762927.12475608178154253006.2629861184

余额----164766.60.0068144.3638.74

加：会

-----计政策变更前

-----期差错更正同

一控制下企业--合并其

--他

二、本年期初

1453072510292429253.--77508254.-652762927.12475608178154253006.2629861184

余额----164766.60.0068144.3638.74

三、本期增减变动金额（减--42989038.-7242262.-9133857.9-25687680.2

少以“-”号填---73866219.9332768776.9058456457.11

108631

列）

（一）综

-7242262.169580.21

合收益总额83000077.8675757815.0075927395.21

86

（二）所

-------

有者投入和减---42989038.-42989038.125518100.0-17470938.1少资本10000

1、股东投入的普----25518100.0

25518100.00

通股0

2、其他权益工具

---持有者投入资本

3、股份支付计入

---所有者权益的金额

4、-42989038.-42989038.1--42989038.1其他

1000

（三）利

-----9133857.9----

润分配----9133857.93

3

1、

9133857.9--

提取盈余公积-9133857.93

3

2、提取一般风险--准备

3、对所有者（或---股东）的分配

4、---其他

（四）所

有者权益内部-----------

---结转

1、资本公积转增----资本（或股本）

2、盈余公积转增---资本（或股本）

3、盈余公积弥补--亏损

4、设定受益计划--变动额结转留存收益

5、其他综合收益--结转留存收益

6、---其他

（五）专

-----------

项储备---

1、--本期提取

2、--本期使用

（六）其

--他

四、本期期末

1453072510292429253.42989038.-7407029.-86642112.-726629147.02508376955179940686.2688317641

余额---.00681046077.2659.85

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2020年度

其他权益工具项目其他综合收专项储其所有者权益合

股本优先永续其资本公积减：库存股盈余公积未分配利润益备他计股债他

1453072510.0298029316.942989038.1-7264353.186642112.0575935986.82363426534.6

一、上年期末余额0708762

加：会计政策变更前期差错更正其他

1453072510.0298029316.942989038.1-7264353.186642112.0575935986.82363426534.6

二、本年期初余额0708762三、本期增减变动金额（减少以“－”-9749659.60-9749659.60号填列）

（一）综合收益总额-9749659.60-9749659.60

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

1453072510.0298029316.942989038.1-7264353.186642112.0566186327.22353676875.0

四、本期期末余额0708762上期金额

单位：元

2019年年度

其他权益工具项目其他综合收专项储其所有者权益合

股本优先永续其资本公积减：库存股盈余公积未分配利润益备他计股债他

1453072510.0298029316.977508254.1493731265.42322341346.5

一、上年期末余额07467

加：会计政策变更前期差错更正其他

1453072510.0298029316.977508254.1493731265.42322341346.5

二、本年期初余额07467三、本期增减变动金额（减少以“－”42989038.1-7264353.1

089133857.9382204721.4041085188.05号填列）

-7264353.1

（一）综合收益总额891338579.3384074226.15

42989038.1

（二）所有者投入和减少资本0-42989038.10

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

442989038.1．其他0-42989038.10

（三）利润分配9133857.93-9133857.93

1．提取盈余公积9133857.93-9133857.932．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

1453072510.0298029316.942989038.1-7264353.186642112.0575935986.82363426534.6

四、本期期末余额0708762

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷1、合并资产负债表

编制单位：山东美晨生态环境股份有限公司

2021年12月31日

单位：元项目2021年12月31日2020年12月31日

流动资产：

货币资金765067979.121023650322.36结算备付金拆出资金

交易性金融资产10000.001714049.92衍生金融资产

应收票据38560724.1657941821.09

应收账款1216112281.531104650234.99

应收款项融资46168095.52243601934.52

预付款项68015544.5129118265.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款398799731.13513356199.96

其中：应收利息8460472.62应收股利买入返售金融资产

存货401407150.71379618363.18

其中：数据资源

合同资产3897839439.874639178110.92持有待售资产

一年内到期的非流动资产45633508.7750061309.66

其他流动资产139808264.31212822087.00

流动资产合计7017422719.638255712698.98

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款629601928.48114696920.36

长期股权投资53041184.34129239608.02

其他权益工具投资55243884.2155750000.00

其他非流动金融资产--

投资性房地产139426255.2566153269.00

固定资产1062299956.92721404889.29

在建工程224713763.90304058128.51生产性生物资产

公益性生物资产7715013.187715013.18油气资产

使用权资产5781937.66-

无形资产173058112.01163858024.07

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉145421341.71129703008.35

长期待摊费用48268658.8536489374.27

递延所得税资产119258375.42117020904.41

其他非流动资产120118027.2527618425.47

非流动资产合计2783948439.181873707564.93

资产总计9801371158.8110129420263.91

流动负债：

短期借款1204680000.001318794809.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据571284700.00838108880.51

应付账款1923939305.492202242755.67

预收款项392415.32523310.12

合同负债78817904.60110364932.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬36627641.4566716342.27

应交税费42086835.2739529678.53

其他应付款191006908.47189648177.80

其中：应付利息26583251.30应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1915460915.91194664696.33

其他流动负债81368438.57138693000.31

流动负债合计6045665065.085099286583.27

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1472305443.831360651751.99

应付债券1092554034.67

其中：优先股永续债

租赁负债5122964.330.00

长期应付款0.000.00长期应付职工薪酬

预计负债65671365.0764276429.10

递延收益8327352.205445527.68

递延所得税负债76912106.2262911350.08

其他非流动负债29243200.0024837500.00非流动负债合计1657582431.652610676593.52

负债合计7703247496.737709963176.79

所有者权益：

股本1453072510.001453072510.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积406324899.48292429253.68

减：库存股42989038.1042989038.10

其他综合收益-9497379.77-9357885.12专项储备

盈余公积86642112.0786642112.07一般风险准备

未分配利润14636099.63477883390.54

归属于母公司所有者权益合计1908189203.312257680343.07

少数股东权益189934458.77161776744.05

所有者权益合计2098123662.082419457087.12

负债和所有者权益总计9801371158.8110129420263.91

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

2、母公司资产负债表

单位：元项目2021年12月31日2020年12月31日

流动资产：

货币资金245853139.34611302410.27

交易性金融资产10000.00衍生金融资产

应收票据13330245.12

应收账款15991630.1315803649.97

应收款项融资10366191.6555514764.90

预付款项3237551.82814820.21

其他应收款2406200415.052323333175.28

其中：应收利息48941670.09应收股利

存货11805659.0411155593.65合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产205450794.882952747.47

流动资产合计2898915381.913034207406.87

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2638719948.112653216050.90

其他权益工具投资30000000.0030000000.00

其他非流动金融资产投资性房地产18475266.5317403770.99

固定资产42331355.4550019436.84

在建工程9911504.43261538.46生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产8955448.618513799.02开发支出商誉

长期待摊费用7127659.8315700791.03

递延所得税资产12178003.8220280099.55

其他非流动资产23500.00

非流动资产合计2767699186.782795418986.79

资产总计5666614568.695829626393.66

流动负债：

短期借款530000000.00499523809.52交易性金融负债衍生金融负债

应付票据398000000.00806160226.91

应付账款125394460.9820402616.72

预收款项259081.98412667.87

合同负债355685767.80173465963.42

应付职工薪酬946116.921899418.87

应交税费606024.76766939.74

其他应付款9310844.5423564223.59

其中：应付利息22909605.22应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1760089627.3673916299.52

其他流动负债67940616.5922550575.24

流动负债合计3248232540.931622662741.40

非流动负债：

长期借款27130008.01687514057.64

应付债券1092554034.67

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债66326843.6567571294.45

递延收益3902007.765445527.68

递延所得税负债167885.60201862.80其他非流动负债

非流动负债合计97526745.021853286777.24

负债合计3345759285.953475949518.64

所有者权益：股本1453072510.001453072510.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积298029316.97298029316.97

减：库存股42989038.1042989038.10

其他综合收益-7264353.18-7264353.18专项储备

盈余公积86642112.0786642112.07

未分配利润533364734.98566186327.26

所有者权益合计2320855282.742353676875.02

负债和所有者权益总计5666614568.695829626393.66

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

3、合并利润表

单位：元项目2021年度2020年度

一、营业总收入2075544445.903065911479.95

其中：营业收入2075544445.903065911479.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2476170496.382953834183.58

其中：营业成本1723694033.002252281327.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加16949715.9715586566.77

销售费用166914921.65136279387.47

管理费用187750729.03179101223.82

研发费用113605116.28126812969.23

财务费用267255980.45243772708.71

其中：利息费用298230418.81246068645.27

利息收入58535723.8821744111.72

加：其他收益35622743.6613067195.35

投资收益（损失以“－”号填列）7220762.6733718343.57

其中：对联营企业和合营企业的投资收益--3025847.87以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-118084580.86-30219212.04

资产减值损失（损失以“-”号填列）-497170.50-82682436.48资产处置收益（损失以“-”号填列）-641165.79-3205780.76

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-477005461.3042755406.01

加：营业外收入12409233.39978605.13

减：营业外支出5877756.183001311.58

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-470473984.0940732699.56

减：所得税费用3600079.0324385174.07

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-474074063.1216347525.49

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-474074063.1216347525.49

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润-454595801.3334523754.12

2.少数股东损益-19478261.79-18176228.63

六、其他综合收益的税后净额-174368.31-1938569.57

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-139494.65-1950855.66

（一）不能重分类进损益的其他综合收益--2000000.00

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动--2000000.00

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-139494.6549144.34

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-139494.6549144.34

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-34873.6612286.09

七、综合收益总额-474248431.4314408955.92

归属于母公司所有者的综合收益总额-454735295.9832572898.46

归属于少数股东的综合收益总额-19513135.45-18163942.54

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.310.02

（二）稀释每股收益-0.310.02

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

4、母公司利润表

单位：元项目2021年度2020年度

一、营业收入187131253.91316478822.91

减：营业成本184406120.24298396839.19

税金及附加1509455.223535025.83

销售费用2525753.143536661.63

管理费用24287230.9128372786.43

研发费用9749424.51财务费用-23897722.19-11276656.24

其中：利息费用142498724.78119885443.85

利息收入174641724.04140645904.16

加：其他收益3147766.235556221.27

投资收益（损失以“－”号填列）-17144698.31-2936755.20

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2936755.20

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1236539.884120643.54

资产减值损失（损失以“-”号填列）838759.37-838759.37

资产处置收益（损失以“-”号填列）-581014.82

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-16094296.00-10514923.02

加：营业外收入3958.8737175.35

减：营业外支出11647.04509806.92

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-16101984.17-10987554.59

减：所得税费用8068118.53-1237894.99

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-24170102.70-9749659.60

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-24170102.70-9749659.60

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-24170102.70-9749659.60

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

5、合并现金流量表

单位：元项目2021年度2020年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1673157979.941941556269.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还13843519.869482899.73

收到其他与经营活动有关的现金364416126.85496195732.55

经营活动现金流入小计2051417626.652447234902.14

购买商品、接受劳务支付的现金1278470343.081640068990.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金355373622.73282381419.00

支付的各项税费79495154.6490960921.22

支付其他与经营活动有关的现金302899460.99661201921.66

经营活动现金流出小计2016238581.442674613252.39

经营活动产生的现金流量净额35179045.21-227378350.25

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金112005825.71177900000.00

取得投资收益收到的现金154019.331800000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5917098.2920033705.46处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金13439237.13

投资活动现金流入小计118076943.33213172942.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金148087322.7469795517.67

投资支付的现金292591086.28413956717.62质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额43666479.42

支付其他与投资活动有关的现金714049.92

投资活动现金流出小计484344888.44484466285.21

投资活动产生的现金流量净额-366267945.11-271293342.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金10880700.007670000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10880700.007670000.00

取得借款收到的现金2425890284.723185378359.52

收到其他与筹资活动有关的现金860023698.85783033994.12

筹资活动现金流入小计3296794683.573976082353.64

偿还债务支付的现金1823538234.992058157725.63

分配股利、利润或偿付利息支付的现金252749441.42293466838.66其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金886277099.981134354144.54

筹资活动现金流出小计2962564776.393485978708.83

筹资活动产生的现金流量净额334229907.18490103644.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-199550.11-752260.06

五、现金及现金等价物净增加额2941457.17-9320308.12

加：期初现金及现金等价物余额309901658.11319221966.23

六、期末现金及现金等价物余额312843115.28309901658.11

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

6、母公司现金流量表

单位：元项目2021年度2020年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金100738693.28460104626.24

收到的税费返还4770333.05

收到其他与经营活动有关的现金13214805.6619305635.57

经营活动现金流入小计113953498.94484180594.86

购买商品、接受劳务支付的现金94004921.41401872874.56

支付给职工以及为职工支付的现金6682406.2622235422.86

支付的各项税费3318722.8321805793.04

支付其他与经营活动有关的现金7849385.2235822487.36

经营活动现金流出小计111855435.72481736577.82

经营活动产生的现金流量净额2098063.222444017.04

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金766356072.891295872091.65取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额62772908.96处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1389178.9792551612.10

投资活动现金流入小计767745251.861451196612.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金963042.822884002.92

投资支付的现金753456256.422821474791.65

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额46439686.00支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计800858985.242824358794.57

投资活动产生的现金流量净额-33113733.38-1373162181.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金670000000.001454523809.52

收到其他与筹资活动有关的现金1724479841.382126717379.44

筹资活动现金流入小计2394479841.383581241188.96

偿还债务支付的现金710509895.17564085024.32

分配股利、利润或偿付利息支付的现金148768514.48115796662.10

支付其他与筹资活动有关的现金1523194657.001558039792.33

筹资活动现金流出小计2382473066.652237921478.75

筹资活动产生的现金流量净额12006774.731343319710.21四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.8473.04

五、现金及现金等价物净增加额-19008899.27-27398381.57

加：期初现金及现金等价物余额66559452.3993957833.96

六、期末现金及现金等价物余额47550553.1266559452.39

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷7、合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

2021年

归属于母公司所有者权益其他权益一工具项般专少数股东权所有者权益合目其他综合收风

股本优永资本公积减：库存股项盈余公积未分配利润小计益计其益险先续储他准股债备备

一、上年期末

1453072510292429253.42989038.-9357885.-86642112.-477883390.52257680343161776744.2419457087

余额---.00681012074.0705.12

加：会

-----计政策变更前

-----期差错更正同

一控制下企业--合并其

--他

二、本年期初

1453072510292429253.42989038.-9357885.-86642112.-477883390.52257680343161776744.2419457087

余额---.00681012074.0705.12

三、本期增减变动金额（减-113895645.-----463247290.-349491139.28157714.7-321333425.少以“-”号填----139494.65

809176204

列）

（一）综

-454595801.-454735295.-19513135.-474248431.合收益总额-139494.65

33984543

（二）所

有者投入和减-113895645.------113895645.847670850.1161566495.9

---少资本80077

1、股东投入的普---1580000.00

1580000.00

通股

2、其他权益工具---持有者投入资本

3、股份支付计入

---所有者权益的金额

4、

113895645.113895645.846090850.1159986495.9

其他

80077

（三）利

--------

润分配----8651489.58-8651489.58-8651489.58

1、----提取盈余公积

2、提取一般风险--准备

3、对所有者（或---股东）的分配

4、其他-8651489.58-8651489.58-8651489.58

（四）所

有者权益内部-----------

---结转

1、资本公积转增----资本（或股本）

2、盈余公积转增---资本（或股本）

3、盈余公积弥补--亏损

4、设定受益计划

--变动额结转留存收益

5、其他综合收益--结转留存收益

6、---其他

（五）专

-----------

项储备---

1、--本期提取

2、--本期使用

（六）其

--他

四、本期期末

1453072510406324899.42989038.-9497379.-86642112.-1908189203189934458.2098123662

余额---14636099.63.0048107707.3177.08上期金额

单位：元

2020年

归属于母公司所有者权益其他权益一工具项般专少数股东权所有者权益合目其他综合收风

股本优永资本公积减：库存股项盈余公积未分配利润小计益计其益险先续储他准股债备备

一、上年期末

1453072510292429253.42989038.-7407029.-86642112.-726629147.02508376955179940686.2688317641

余额---.00681046077.2659.85

加：会

---390927495.-390927495.--390927495.计政策变更

555555

前

--107657984.9107657984.9-107657984.9期差错更正

000

同

一控制下企业--合并其

--他

二、本年期初

1453072510292429253.42989038.-7407029.-86642112.-443359636.42225107444179940686.2405048131

余额---.00681046072.6159.20

三、本期增减变动金额（减----1950855.----18163942.少以“-”号填---34523754.1232572898.4614408955.92

6654

列）

（一）综

-1950855.-18163942.合收益总额34523754.1232572898.4614408955.92

6654

（二）所-----------有者投入和减---少资本

1、股东投入的普------通股

2、其他权益工具

---持有者投入资本

3、股份支付计入

---所有者权益的金额

4、----其他

（三）利

-----------

润分配---

1、----提取盈余公积

2、提取一般风险--准备

3、对所有者（或---股东）的分配

4、---其他

（四）所

有者权益内部-----------

---结转

1、资本公积转增----资本（或股本）

2、盈余公积转增---资本（或股本）

3、盈余公积弥补--亏损

4、设定受益计划

--变动额结转留存收益

5、--其他综合收益

结转留存收益

6、---其他

（五）专

-----------

项储备---

1、--本期提取

2、--本期使用

（六）其

--他

四、本期期末

1453072510292429253.42989038.-9357885.-86642112.-477883390.52257680343161776744.2419457087

余额---.00681012074.0705.12

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2021年度

其他权益工具项目其他综合收专项储其所有者权益合

股本优先永续其资本公积减：库存股盈余公积未分配利润益备他计股债他

1453072510.0298029316.942989038.1-7264353.186642112.0566186327.22353676875.0

一、上年期末余额0708762

加：会计政策变更前期差错更正其他

1453072510.0298029316.942989038.1-7264353.186642112.0566186327.22353676875.0

二、本年期初余额0708762三、本期增减变动金额（减少以“－”-32821592.28-32821592.28号填列）

（一）综合收益总额-24170102.70-24170102.70

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配-8651489.58-8651489.58

1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配-8651489.58-8651489.58

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

1453072510.0298029316.942989038.1-7264353.186642112.0533364734.92320855282.7

四、本期期末余额0708784上期金额

单位：元

2020年年度

其他权益工具项目其他综合收专项储其所有者权益合

股本优先永续其资本公积减：库存股盈余公积未分配利润益备他计股债他

1453072510.0298029316.942989038.1-7264353.186642112.0575935986.82363426534.6

一、上年期末余额0708762

加：会计政策变更前期差错更正其他

1453072510.0298029316.942989038.1-7264353.186642112.0575935986.82363426534.6

二、本年期初余额0708762三、本期增减变动金额（减少以“－”-9749659.60-9749659.60号填列）

（一）综合收益总额-9749659.60-9749659.60

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

1453072510.0298029316.942989038.1-7264353.186642112.0566186327.22353676875.0

四、本期期末余额0708762

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷1、合并资产负债表

编制单位：山东美晨生态环境股份有限公司

2022年12月31日

单位：元项目2022年12月31日2022年1月1日

流动资产：

货币资金520237013.24765067979.12结算备付金拆出资金

交易性金融资产20000.0010000.00衍生金融资产

应收票据92633738.1938560724.16

应收账款1177011523.951216112281.53

应收款项融资14946677.7946168095.52

预付款项52080075.5468015544.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款476941704.27398799731.13

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货341807699.85401407150.71

其中：数据资源

合同资产3438479785.033897839439.87持有待售资产

一年内到期的非流动资产13925826.9145633508.77

其他流动资产168016609.60139808264.31

流动资产合计6296100654.377017422719.63

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款602747072.00629601928.48

长期股权投资48327055.5153041184.34

其他权益工具投资51165115.4655243884.21

其他非流动金融资产--

投资性房地产150953511.24139426255.25

固定资产1003014057.281062299956.92

在建工程342495289.20224713763.90生产性生物资产

公益性生物资产7715013.187715013.18油气资产

使用权资产4764522.555781937.66

无形资产160726432.40173058112.01

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1945690.84145421341.71

长期待摊费用41423498.4648268658.85

递延所得税资产265714525.04119258375.42

其他非流动资产37046051.59120118027.25

非流动资产合计2718037834.752783948439.18

资产总计9014138489.129801371158.81

流动负债：

短期借款2161950000.001204680000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据318445000.00571284700.00

应付账款1975290420.001923939305.49

预收款项335997.25392415.32

合同负债101677477.5778817904.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬43957561.1536627641.45

应交税费21428405.6042086835.27

其他应付款201052791.94191006908.47

其中：应付利息10904432.80应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1190765630.761915460915.91

其他流动负债405791054.4281368438.57

流动负债合计6420694338.696045665065.08

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1488383523.191472305443.83应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4231382.655122964.33

长期应付款155289162.690.00长期应付职工薪酬

预计负债62360678.0065671365.07

递延收益6439411.018327352.20

递延所得税负债81889830.1776912106.22

其他非流动负债35513500.0029243200.00非流动负债合计1834107487.711657582431.65

负债合计8254801826.407703247496.73

所有者权益：

股本1441914930.001453072510.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积402542937.02406324899.48

减：库存股-42989038.10

其他综合收益-6658405.94-9497379.77专项储备

盈余公积86642112.0786642112.07一般风险准备

未分配利润-1327044826.0914636099.63

归属于母公司所有者权益合计597396747.061908189203.31

少数股东权益161939915.66189934458.77

所有者权益合计759336662.722098123662.08

负债和所有者权益总计9014138489.129801371158.81

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

2、母公司资产负债表

单位：元项目2022年12月31日2022年1月1日

流动资产：

货币资金21098008.69245853139.34

交易性金融资产10000.00衍生金融资产

应收票据138904297.93

应收账款7310318.1115991630.13

应收款项融资4946951.5310366191.65

预付款项3994521.923237551.82

其他应收款2183555919.052406200415.05

其中：应收利息应收股利

存货11805659.04合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产402378719.75205450794.88

流动资产合计2762188736.982898915381.91

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2638112552.252638719948.11

其他权益工具投资27790111.7330000000.00

其他非流动金融资产投资性房地产16303615.1018475266.53

固定资产45689606.2042331355.45

在建工程9911504.43生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产8481769.778955448.61开发支出商誉

长期待摊费用400000.007127659.83

递延所得税资产23212625.1412178003.82其他非流动资产

非流动资产合计2759990280.192767699186.78

资产总计5522179017.175666614568.69

流动负债：

短期借款1464750000.00530000000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据20000000.00398000000.00

应付账款280413804.67125394460.98

预收款项102596.43259081.98

合同负债206020610.66355685767.80

应付职工薪酬420646.22946116.92

应交税费685301.04606024.76

其他应付款6241844.549310844.54

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债965280013.831760089627.36

其他流动负债230895497.5767940616.59

流动负债合计3174810314.963248232540.93

非流动负债：

长期借款27130008.01应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债64388237.2466326843.65

递延收益2520666.263902007.76

递延所得税负债199342.51167885.60其他非流动负债

非流动负债合计67108246.0197526745.02

负债合计3241918560.973345759285.95

所有者权益：股本1441914930.001453072510.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积266197858.87298029316.97

减：库存股42989038.10

其他综合收益-5171769.38-7264353.18专项储备

盈余公积86642112.0786642112.07

未分配利润490677324.64533364734.98

所有者权益合计2280260456.202320855282.74

负债和所有者权益总计5522179017.175666614568.69

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

3、合并利润表

单位：元项目2022年度2021年度

一、营业总收入1366867043.812075544445.90

其中：营业收入1366867043.812075544445.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2078738120.062476170496.38

其中：营业成本1337595442.271723694033.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加16127665.0216949715.97

销售费用122577935.38166914921.65

管理费用174300445.19187750729.03

研发费用95414526.32113605116.28

财务费用332722105.88267255980.45

其中：利息费用293797889.53298230418.81

利息收入26415261.9858535723.88

加：其他收益7365577.9535622743.66

投资收益（损失以“－”号填列）23163970.797220762.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4714128.830.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-303984824.40-118084580.86

资产减值损失（损失以“-”号填列）-516257840.76-497170.50资产处置收益（损失以“-”号填列）1882482.57-641165.79

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-1499701710.10-477005461.30

加：营业外收入5333668.2712409233.39

减：营业外支出3837387.945877756.18

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-1498205429.77-470473984.09

减：所得税费用-134812386.633600079.03

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1363393043.14-474074063.12

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1363393043.14-474074063.12

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润-1335390809.42-454595801.33

2.少数股东损益-28002233.72-19478261.79

六、其他综合收益的税后净额2846664.44-174368.31

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2838973.83-139494.65

（一）不能重分类进损益的其他综合收益2808211.39-

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动2808211.39-

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益30762.44-139494.65

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额30762.44-139494.65

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额7690.61-34873.66

七、综合收益总额-1360546378.70-474248431.43

归属于母公司所有者的综合收益总额-1332551835.59-454735295.98

归属于少数股东的综合收益总额-27994543.11-19513135.45

八、每股收益

（一）基本每股收益-0.93-0.31

（二）稀释每股收益-0.93-0.31

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

4、母公司利润表

单位：元项目2022年度2021年度

一、营业收入561488151.55187131253.91

减：营业成本559607995.64184406120.24

税金及附加1649470.121509455.22

销售费用1269441.202525753.14

管理费用13980905.1524287230.91

研发费用财务费用22357705.24-23897722.19

其中：利息费用147563532.57142498724.78

利息收入173026818.45174641724.04

加：其他收益1905962.313147766.23

投资收益（损失以“－”号填列）-8610911.49-17144698.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-607395.86-14209380.54

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-5231761.70-1236539.88

资产减值损失（损失以“-”号填列）838759.37

资产处置收益（损失以“-”号填列）1693.24

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-49312383.44-16094296.00

加：营业外收入862693.953958.87

减：营业外支出938413.1911647.04

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-49388102.68-16101984.17

减：所得税费用-6700692.348068118.53

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-42687410.34-24170102.70

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-42687410.34-24170102.70

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额2092583.80

（一）不能重分类进损益的其他综合收益2092583.80

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动2092583.80

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-40594826.54-24170102.70

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

5、合并现金流量表

单位：元项目2022年度2021年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1356660031.031673157979.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还20416473.1113843519.86

收到其他与经营活动有关的现金195802177.91364416126.85

经营活动现金流入小计1572878682.052051417626.65

购买商品、接受劳务支付的现金986635944.611278470343.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金289664851.95355373622.73

支付的各项税费69796740.1279495154.64

支付其他与经营活动有关的现金222147240.10302899460.99

经营活动现金流出小计1568244776.782016238581.44

经营活动产生的现金流量净额4633905.2735179045.21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金33626124.10112005825.71

取得投资收益收到的现金308095.72154019.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6245295.725917098.29

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额358004.44

收到其他与投资活动有关的现金200000.00

投资活动现金流入小计40737519.98118076943.33

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金123866915.14148087322.74

投资支付的现金144758353.16292591086.28质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额43666479.42

支付其他与投资活动有关的现金220000.00

投资活动现金流出小计268845268.30484344888.44

投资活动产生的现金流量净额-228107748.32-366267945.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金6270300.0010880700.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金6270300.007670000.00

取得借款收到的现金4741894013.702425890284.72

收到其他与筹资活动有关的现金611932118.41860023698.85

筹资活动现金流入小计5360096432.113296794683.57

偿还债务支付的现金4240175208.991823538234.99

分配股利、利润或偿付利息支付的现金337329701.88252749441.42其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金802690196.54886277099.98

筹资活动现金流出小计5380195107.412962564776.39

筹资活动产生的现金流量净额-20098675.30334229907.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-245321.14-199550.11

五、现金及现金等价物净增加额-243817839.492941457.17

加：期初现金及现金等价物余额312843115.28309901658.11

六、期末现金及现金等价物余额69025275.79312843115.28

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

6、母公司现金流量表

单位：元项目2022年度2021年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金299694666.07100738693.28收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金11501015.5413214805.66

经营活动现金流入小计311195681.61113953498.94

购买商品、接受劳务支付的现金258530692.4594004921.41

支付给职工以及为职工支付的现金4347309.456682406.26

支付的各项税费1898056.953318722.83

支付其他与经营活动有关的现金17504513.997849385.22

经营活动现金流出小计282280572.84111855435.72

经营活动产生的现金流量净额28915108.772098063.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金286600000.00766356072.89

取得投资收益收到的现金153846.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2496159.21处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1389178.97

投资活动现金流入小计289250005.21767745251.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金241545.64963042.82

投资支付的现金7000000.00753456256.42

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额46439686.00支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计7241545.64800858985.24

投资活动产生的现金流量净额282008459.57-33113733.38

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金3103554013.70670000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金2250418680.051724479841.38

筹资活动现金流入小计5353972693.752394479841.38

偿还债务支付的现金2994314263.50710509895.17

分配股利、利润或偿付利息支付的现金201227580.35148768514.48

支付其他与筹资活动有关的现金2516162417.051523194657.00

筹资活动现金流出小计5711704260.902382473066.65

筹资活动产生的现金流量净额-357731567.1512006774.73四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.16-3.84

五、现金及现金等价物净增加额-46807997.65-19008899.27

加：期初现金及现金等价物余额47550553.1266559452.39

六、期末现金及现金等价物余额742555.4747550553.12

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷7、合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

2022年

归属于母公司所有者权益其他权益一工具项般专少数股东权所有者权益合目其他综合收风

股本优永资本公积减：库存股项盈余公积未分配利润小计益计其益险先续储他准股债备备

一、上年期

1453072510406324899.42989038.1-9497379.-86642112.-14636099.631908189203.189934458.2098123662.

末余额---.004807707317708

加：

会计政策变-----更

前期差错更---6290116.30-6290116.30--6290116.30正

同一控制下--企业合并

--其他

二、本年期

1453072510406324899.42989038.1-9497379.-86642112.-8345983.331901899087.189934458.2091833545.

初余额---.004807707017778

三、本期增减变动金额

（减少以-11157580.0-3781962.4-42989038.2838973.8----1335390809-1304502339-27994543.-1332496883---

“-”号填06103.42.9511.06

列）

（一）

综合收益总2838973.8-1335390809-1332551835-27994543.-1360546378

额3.42.5911.70

（二）

所有者投入-11157580.0-3781962.4-42989038.-----28049495.64-28049495.64

---和减少资本0610

1、股东投入-11157580.0-31831458.-42989038.---

的普通股010102、其他权益

---工具持有者投入资本

3、股份支付

---计入所有者权益的金额

28049495.628049495.64-28049495.64

4、其他

4

（三）

-----------

利润分配---

1、提取盈余----

公积

2、提取一般--

风险准备

3、对所有者

---（或股东）的分配

---

4、其他

（四）

所有者权益-----------

---内部结转

1、资本公积

----转增资本（或股本）

2、盈余公积

---转增资本（或股本）

3、盈余公积--

弥补亏损

4、设定受益

计划变动额--结转留存收

益5、其他综合

--收益结转留存收益

---

6、其他

（五）

-----------

专项储备---

--

1、本期提取

--

2、本期使用

（六）

--其他

四、本期期

1441914930402542937.--6658405.-86642112.--1327044826161939915.

末余额---597396747.06759336662.72.00029407.0966上期金额

单位：元

2021年

归属于母公司所有者权益其他权益一工具项般专少数股东权所有者权益合目其他综合收风

股本优永资本公积减：库存股项盈余公积未分配利润小计益计其益险先续储他准股债备备

一、上年期

1453072510292429253.42989038.1-9357885.-86642112.-2257680343.161776744.2419457087.

末余额---477883390.54.006801207070512

加：

会计政策变-----更

前期差错更-----正

同一控制下--企业合并

--其他

二、本年期

--

初余额1453072510---292429253.42989038.1-9357885.86642112.477883390.542257680343.161776744.2419457087..006801207070512

三、本期增减变动金额

（减少以-113895645.-----463247290.9-349491139.728157714.7-321333425.0----139494.65

“-”号填801624

列）

（一）

综合收益总-454595801.3-454735295.9-19513135.-474248431.4

-139494.65额38453

（二）

所有者投入-113895645.------47670850.1

---113895645.80161566495.97和减少资本807

1、股东投入-109080005.-

109080005.001580000.00110660005.00

的普通股00

2、其他权益

---工具持有者投入资本

3、股份支付

---计入所有者权益的金额

4815640.8046090850.150906490.97

4、其他4815640.80

7

（三）

--------8651489.58-8651489.58--8651489.58

利润分配---

1、提取盈余----

公积

2、提取一般--

风险准备

3、对所有者

---（或股东）的分配

-8651489.58-8651489.58-8651489.58

4、其他

（四）

所有者权益-----------

---内部结转

----1、资本公积转增资本（或股本）

2、盈余公积

---转增资本（或股本）

3、盈余公积--

弥补亏损

4、设定受益

计划变动额--结转留存收益

5、其他综合

--收益结转留存收益

---

6、其他

（五）

-----------

专项储备---

--

1、本期提取

--

2、本期使用

（六）

--其他

四、本期期

1453072510406324899.42989038.1-9497379.-86642112.-14636099.631908189203.189934458.2098123662.

末余额---.004807707317708

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷8、母公司所有者权益变动表本期金额

单位：元

2022年度

其他权益工具项目专项其

股本优先永续其资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计储备他股债他

1453072510.0298029316.9-7264353.186642112.0533364734.92320855282.7

一、上年期末余额42989038.10

078784

加：会计政策变更前期差错更正其他

1453072510.0298029316.9-7264353.186642112.0533364734.92320855282.7

二、本年期初余额42989038.10

078784三、本期增减变动金额（减少以-31831458.1-42989038.1-42687410.3-11157580.002092583.80-40594826.54“－”号填列）004

-42687410.3

（一）综合收益总额2092583.80-40594826.54

4

-31831458.1-42989038.1

（二）所有者投入和减少资本-11157580.00

00

-31831458.1

1．所有者投入的普通股-11157580.00-42989038.10

0

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金

额

-42989038.1

4．其他42989038.10

0

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存

收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

1441914930.0266197858.8-5171769.386642112.0490677324.62280260456.2

四、本期期末余额

078740

上期金额

单位：元

2021年度

其他权益工具项目专项其

股本优先永续其资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计储备他股债他

1453072510.0298029316.9-7264353.186642112.0566186327.22353676875.0

一、上年期末余额42989038.10

078762

加：会计政策变更前期差错更正其他

1453072510.0298029316.9-7264353.186642112.0566186327.22353676875.0

二、本年期初余额42989038.10

078762三、本期增减变动金额（减少以-32821592.2-32821592.28“－”号填列）8

-24170102.7

（一）综合收益总额-24170102.70

0

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金

额

4．其他

（三）利润分配-8651489.58-8651489.58

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配-8651489.58-8651489.58

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存

收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

1453072510.0298029316.9-7264353.186642112.0533364734.92320855282.7

四、本期期末余额42989038.10

078784

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷1、合并资产负债表

编制单位：山东美晨生态环境股份有限公司

2023年12月31日

单位：元项目2023年12月31日2023年1月1日

流动资产：

货币资金406816136.82520237013.24结算备付金拆出资金

交易性金融资产-20000.00衍生金融资产

应收票据105631540.1192633738.19

应收账款1322606895.671177011523.95

应收款项融资25122512.2014946677.79

预付款项44013114.7152080075.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款305509148.33476941704.27

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货331086954.42341807699.85

其中：数据资源

合同资产2851516733.783438479785.03持有待售资产

一年内到期的非流动资产12286729.7713925826.91

其他流动资产187675376.58168016609.60

流动资产合计5592265142.396296100654.37

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款541628537.00602747072.00

长期股权投资28945878.9348327055.51

其他权益工具投资28996343.8351165115.46

其他非流动金融资产13108900.41-

投资性房地产145383845.50150953511.24

固定资产1189424982.081003014057.28

在建工程144865684.18342495289.20生产性生物资产

公益性生物资产7715013.187715013.18油气资产

使用权资产3748418.474764522.55

无形资产161616558.62160726432.40

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1945690.841945690.84

长期待摊费用32967587.8041423498.46

递延所得税资产19721906.91265714525.04

其他非流动资产20951156.7737046051.59

非流动资产合计2341020504.522718037834.75

资产总计7933285646.919014138489.12

流动负债：

短期借款2235480945.302161950000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据318445000.00

应付账款2078563269.471975290420.00

预收款项378406.85335997.25

合同负债162531579.54101677477.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬72606132.6443957561.15

应交税费37960389.6821428405.60

其他应付款188855664.52201052791.94

其中：应付利息10904432.8010904432.80应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1152017112.051190765630.76

其他流动负债723691587.01405791054.42

流动负债合计6652085087.066420694338.69

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款821000000.001488383523.19应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2982962.934231382.65

长期应付款82022638.58155289162.69长期应付职工薪酬

预计负债78241861.8062360678.00

递延收益9391582.876439411.01

递延所得税负债74075557.9881889830.17

其他非流动负债40003250.0035513500.00非流动负债合计1107717854.161834107487.71

负债合计7759802941.228254801826.40

所有者权益：

股本1441914930.001441914930.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1203778030.84402542937.02

减：库存股-

其他综合收益-10943563.30-6658405.94专项储备

盈余公积86642112.0786642112.07一般风险准备

未分配利润-2707070334.92-1327044826.09

归属于母公司所有者权益合计14321174.69597396747.06

少数股东权益159161531.00161939915.66

所有者权益合计173482705.69759336662.72

负债和所有者权益总计7933285646.919014138489.12

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

2、母公司资产负债表

单位：元项目2023年12月31日2023年1月1日

流动资产：

货币资金855711.4321098008.69交易性金融资产衍生金融资产

应收票据401206318.48138904297.93

应收账款244833098.027310318.11

应收款项融资400000.004946951.53

预付款项984194.573994521.92

其他应收款2506999199.932183555919.05

其中：应收利息510568733.09应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产40298673.70402378719.75

流动资产合计3195577196.132762188736.98

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资733468048.672638112552.25

其他权益工具投资27790111.7327790111.73其他非流动金融资产

投资性房地产16167500.4616303615.10

固定资产86798585.3345689606.20在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产6765146.748481769.77开发支出商誉

长期待摊费用452830.24400000.00

递延所得税资产23212625.14其他非流动资产

非流动资产合计871442223.172759990280.19

资产总计4067019419.305522179017.17

流动负债：

短期借款1545555820.301464750000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据20000000.00

应付账款326734168.82280413804.67

预收款项112329.40102596.43

合同负债206020610.66

应付职工薪酬823036.48420646.22

应交税费537929.27685301.04

其他应付款13619723.846241844.54

其中：应付利息10189223.82应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债939761042.04965280013.83

其他流动负债515568673.98230895497.57

流动负债合计3342712724.133174810314.96

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债62530352.7364388237.24

递延收益1255166.182520666.26

递延所得税负债199342.51其他非流动负债

非流动负债合计63785518.9167108246.01

负债合计3406498243.043241918560.97所有者权益：

股本1441914930.001441914930.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1066197858.87266197858.87

减：库存股

其他综合收益-9474241.45-5171769.38专项储备

盈余公积86642112.0786642112.07

未分配利润-1924759483.23490677324.64

所有者权益合计660521176.262280260456.20

负债和所有者权益总计4067019419.305522179017.17

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

3、合并利润表

单位：元项目2023年度2022年度

一、营业总收入1684002826.311366867043.81

其中：营业收入1684002826.311366867043.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2400156457.232078738120.06

其中：营业成本1586979464.971337595442.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加18351920.7816127665.02

销售费用118172041.26122577935.38

管理费用196071885.15174300445.19

研发费用84223168.3695414526.32

财务费用396357976.71332722105.88

其中：利息费用339894472.20293797889.53

利息收入25482816.3426415261.98

加：其他收益10211192.087365577.95

投资收益（损失以“－”号填列）17460029.6823163970.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4120938.31-4714128.83以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-81308783.79-303984824.40资产减值损失（损失以“-”号填列）-390344224.26-516257840.76

资产处置收益（损失以“-”号填列）-2213193.131882482.57

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-1162348610.34-1499701710.10

加：营业外收入13436138.275333668.27

减：营业外支出8692101.323837387.94

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-1157604573.39-1498205429.77

减：所得税费用236448730.61-134812386.63

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1394053304.00-1363393043.14

（一）按经营持续性分类--

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1394053304.00-1363393043.14

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类--

1.归属于母公司股东的净利润-1380025508.83-1335390809.42

2.少数股东损益-14027795.17-28002233.72

六、其他综合收益的税后净额-4272643.302846664.44

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4285157.362838973.83

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-4335213.612808211.39

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-4335213.612808211.39

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益50056.2530762.44

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额50056.2530762.44

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额12514.067690.61

七、综合收益总额-1398325947.30-1360546378.70

归属于母公司所有者的综合收益总额-1384310666.19-1332551835.59

归属于少数股东的综合收益总额-14015281.11-27994543.11

八、每股收益

（一）基本每股收益-0.96-0.93

（二）稀释每股收益-0.96-0.93

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

4、母公司利润表

单位：元项目2023年度2022年度

一、营业收入673231048.14561488151.55

减：营业成本668195462.99559607995.64

税金及附加1763323.941649470.12

销售费用568424.531269441.20

管理费用13753574.9413980905.15研发费用

财务费用62702035.8422357705.24

其中：利息费用179768807.63147563532.57

利息收入200043411.34173026818.45

加：其他收益1363205.661905962.31

投资收益（损失以“－”号填列）-4695514.71-8610911.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-414348.75-554901.15

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-416347026.38-5231761.70

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1904230154.83

资产处置收益（损失以“-”号填列）-698902.081693.24

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-2398360166.44-49312383.44

加：营业外收入1693849.83862693.95

减：营业外支出59680.70938413.19

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-2396725997.31-49388102.68

减：所得税费用18710810.56-6700692.34

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-2415436807.87-42687410.34

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-2415436807.87-42687410.34

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-2415436807.87-42687410.34

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

5、合并现金流量表

单位：元项目2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1636800517.501356660031.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还594509.0120416473.11

收到其他与经营活动有关的现金161318532.71195802177.91

经营活动现金流入小计1798713559.221572878682.05

购买商品、接受劳务支付的现金1119771532.27986635944.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金281413941.52289664851.95

支付的各项税费58115687.3869796740.12

支付其他与经营活动有关的现金289078981.56222147240.10

经营活动现金流出小计1748380142.731568244776.78

经营活动产生的现金流量净额50333416.494633905.27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金140372048.8733626124.10

取得投资收益收到的现金154071.16308095.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17517844.836245295.72

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额358004.44

收到其他与投资活动有关的现金10000.00200000.00

投资活动现金流入小计158053964.8640737519.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金90438035.92123866915.14

投资支付的现金10998446.36144758353.16质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金115000.00220000.00

投资活动现金流出小计101551482.28268845268.30

投资活动产生的现金流量净额56502482.58-228107748.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金33544895.106270300.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金6270300.00

取得借款收到的现金4880819325.174741894013.70

收到其他与筹资活动有关的现金1326881384.95611932118.41

筹资活动现金流入小计6241245605.225360096432.11

偿还债务支付的现金4827673028.184240175208.99分配股利、利润或偿付利息支付的现金257815421.37337329701.88

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1289864791.08802690196.54

筹资活动现金流出小计6375353240.635380195107.41

筹资活动产生的现金流量净额-134107635.41-20098675.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-289471.98-245321.14

五、现金及现金等价物净增加额-27561208.32-243817839.49

加：期初现金及现金等价物余额69025275.79312843115.28

六、期末现金及现金等价物余额41464067.4769025275.79

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

6、母公司现金流量表

单位：元项目2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金382496384.18299694666.07收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金3523600.6011501015.54

经营活动现金流入小计386019984.78311195681.61

购买商品、接受劳务支付的现金379536443.85258530692.45

支付给职工以及为职工支付的现金3576237.934347309.45

支付的各项税费2227749.051898056.95

支付其他与经营活动有关的现金17229221.1617504513.99

经营活动现金流出小计402569651.99282280572.84

经营活动产生的现金流量净额-16549667.2128915108.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金293914000.00286600000.00

取得投资收益收到的现金153846.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4750438.392496159.21处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计298664438.39289250005.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2495069.22241545.64

投资支付的现金7138888.877000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计9633958.097241545.64

投资活动产生的现金流量净额289030480.30282008459.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金3126050000.003103554013.70

收到其他与筹资活动有关的现金1673588554.672250418680.05

筹资活动现金流入小计4799638554.675353972693.75

偿还债务支付的现金2352293541.342994314263.50

分配股利、利润或偿付利息支付的现金99342224.73201227580.35

支付其他与筹资活动有关的现金2620440265.992516162417.05

筹资活动现金流出小计5072076032.065711704260.90筹资活动产生的现金流量净额-272437477.39-357731567.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.351.16

五、现金及现金等价物净增加额43337.05-46807997.65

加：期初现金及现金等价物余额742555.4747550553.12

六、期末现金及现金等价物余额785892.52742555.47

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷7、合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

2023年

归属于母公司所有者权益其他权益一工具项般专少数股东权所有者权益合

目减：库存其他综合收风股本优永资本公积项盈余公积未分配利润小计益计其股益险先续储他准股债备备

一、上年期

1441914930402542937.0--6658405.9-86642112.--1327044826161939915.

末余额---597396747.06759336662.72.002407.0966

加：

会计政策变-----更

前期差错更-----正

同一控制下--企业合并

--其他

二、本年期

1441914930402542937.0--6658405.9-86642112.--1327044826161939915.

初余额---597396747.06759336662.72.002407.0966

三、本期增减变动金额

（减少以-801235093.8--4285157.3----1380025508-583075572.3-2778384.6-585853957.0---

“-”号填26.83763

列）

（一）

综合收益总-4285157.3-1380025508-1384310666-14015281.-1398325947

额6.83.1911.30

（二）

所有者投入-801235093.8------11236896.4

---801235093.82812471990.27和减少资本25

1、股东投入-1235093.82-1235093.8212471990.213707084.09

的普通股72、其他权益

---工具持有者投入资本

3、股份支付

---计入所有者权益的金额

800000000.0-1235093.8

4、其他800000000.00798764906.18

02

（三）

-----------

利润分配---

1、提取盈余----

公积

2、提取一般--

风险准备

3、对所有者

---（或股东）的分配

---

4、其他

（四）

所有者权益-----------

---内部结转

1、资本公积

----转增资本（或股本）

2、盈余公积

---转增资本（或股本）

3、盈余公积--

弥补亏损

4、设定受益

计划变动额--结转留存收

益5、其他综合

--收益结转留存收益

---

6、其他

（五）

-----------

专项储备---

--

1、本期提取

--

2、本期使用

（六）

--其他

四、本期期

14419149301203778030--10943563.-86642112.--270707033414321174.69159161531.

末余额---173482705.69.00.843007.9200上期金额

2022年

归属于母公司所有者权益其他权益工具一项专般少数股东权所有者权益合目其他综合收项

股本优永资本公积减：库存股盈余公积风未分配利润小计益计其益储先续险他备股债准备

一、上年

1453072510.406324899.42989038.1-9497379.86642112.-14636099.631908189203.189934458.2098123662.

期末余额----

004807707317708

加：会计-----政策变更

前期差错---6290116.30-6290116.30--6290116.30更正同一控制

--下企业合并

--其他

二、本年-8345983.33期初余额1453072510.---406324899.42989038.1-9497379.-86642112.1901899087.189934458.2091833545.

004807707017778

三、本期增减变动

金额（减-3781962.4-42989038.2838973.8---1335390809.-1304502339-27994543.-1332496883-11157580.00----

少以“-”610342.9511.06号填列）

（一）综

2838973.8-1335390809.-1332551835-27994543.-1360546378

合收益总

342.5911.70

额

（二）所

有者投入-3781962.4-42989038.----28049495.64-28049495.64

-11157580.00----和减少资610本

1、股东投

-31831458.-42989038.---

入的普通-11157580.00

1010

股

2、其他权

益工具持---有者投入资本

3、股份支

付计入所---有者权益的金额

28049495.628049495.64-28049495.64

4、其他

4

（三）利----------

----润分配

1、提取盈----

余公积

2、提取一

--般风险准备

---3、对所有

者（或股东）的分配

---

4、其他

（四）所

----------

有者权益----内部结转

1、资本公

积转增资----

本（或股本）

2、盈余公

积转增资---

本（或股本）

3、盈余公

--积弥补亏损

4、设定受

益计划变--动额结转留存收益

5、其他综

合收益结--转留存收益

---

6、其他

（五）专----------

----项储备

1、本期提--

取

--

2、本期使用

（六）其--他

四、本期

1441914930.402542937.--6658405.86642112.--1327044826.161939915.

期末余额----597396747.06759336662.72

000294070966

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2023年度

其他权益工具项目优永专项其

股本其资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计先续储备他他股债

1441914930.0-5171769.386642112.0

一、上年期末余额266197858.87490677324.642280260456.20

087

加：会计政策变更前期差错更正其他

1441914930.0-5171769.386642112.0

二、本年期初余额266197858.87490677324.642280260456.20

087三、本期增减变动金额（减-4302472.0-2415436807.8-1619739279.9

800000000.00少以“－”号填列）774

-2415436807.8-2415436807.8

（一）综合收益总额

77

（二）所有者投入和减少资-4302472.0

800000000.00795697527.93

本7

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

-4302472.0

4．其他800000000.00795697527.93

7

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分

配3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转

留存收益

5．其他综合收益结转留存收

益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

1441914930.01066197858.8-9474241.486642112.0-1924759483.2

四、本期期末余额660521176.26

07573

上期金额

单位：元

2022年度

其他权益工具项目优永专项其

股本其资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计先续储备他他股债

1453072510.0-7264353.186642112.0

一、上年期末余额298029316.9742989038.10533364734.982320855282.74

087

加：会计政策变更前期差错更正其他

1453072510.0-7264353.186642112.0

二、本年期初余额298029316.9742989038.10533364734.982320855282.74

087三、本期增减变动金额（减-42989038.1-11157580.00-31831458.102092583.80-42687410.34-40594826.54少以“－”号填列）0

（一）综合收益总额2092583.80-42687410.34-40594826.54

（二）所有者投入和减少资-42989038.1

-11157580.00-31831458.10本0

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额-42989038.1

4．其他-11157580.00-31831458.10

0

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分

配

3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转

留存收益

5．其他综合收益结转留存收

益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

1441914930.0-5171769.386642112.0

四、本期期末余额266197858.87490677324.642280260456.20

087

法定代表人：周建华主管会计工作负责人：刘增伟会计机构负责人：卢会婷

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