证券代码：300241证券简称：瑞丰光电公告编号：2026-058

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可〔2020〕3232号）同意深圳市瑞丰光电子股

份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）134458230股，每股发行价格人民币5.20元，募集资金总额为人民币699182796.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币

9859131.23元，实际募集资金净额为人民币689323664.77元。上述募集资金到

位情况已于2021年4月29日全部到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月29日出具的《验资报告》（致同验字〔2021〕第441C000225号）。

（二）本报告期募集资金使用情况及结余情况

截至2026年6月30日，公司本报告期募集资金使用金额情况为：

单位：人民币元项目金额

募集资金实际到账金额690890968.04

其中：募集资金净额689323664.77

发行费用（已扣除承销费用）1567303.27

减：投入募集资金投资项目的金额273832911.21

减：补充流动资金413861037.08

加：利息收入6469356.9

减：手续费支出12524.57

募集资金专户余额8086548.81

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注：补充流动资金413861037.08元中含永久补充流动资金148861037.08元，临时补充流动资金265000000.00元。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司及实施募投项目的子公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行及保荐机构平安证

券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额中国民生银行股份有限公

171276235募集资金专户--

司深圳分行平安银行股份有限公司深

15882542900074募集资金专户2976843.48

圳分行中国银行股份有限公司深

760174956057募集资金专户5109705.33

圳南头支行

合计8086548.81

注：全彩表面贴装发光二极管（全彩 LED）封装扩产项目已终止，银行账户已销户。

三、募集资金的实际使用情况

报告期内，募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2021年6月18日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及调整募投项目实施期限并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，将募投项目的实施主体由浙江瑞丰光电有限公司变更为全资子公司湖北瑞华光电有限公司，同时将实施地点由浙江省义乌市工业园区的现有厂房变更为湖北省鄂州市葛店经济技术开发区新建厂房。

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公司于2023年10月24日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，2023年11月13日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，公司拟终止部分募集资金投资项目，将原计划用于“全彩表面贴装发光二极管（全彩 LED）封装扩产项目”的剩余募集资金14885.25万元（包含银行利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。截止2024年6月30日，公司已使用14886.10万元永久补充流动资金。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2021年5月24日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金15000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。2021年7月8日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金15000万元归还至募集资金专项账户，

使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。

公司于2021年7月12日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金50000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。截至2022年6月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金50000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。

公司于2022年6月7日公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金

50000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过

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12个月有效。公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金50000万元全部归还

至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。

公司于2023年5月10日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金

50000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到

期将归还至募集资金专户。2023年6月29日已归还500万元，2023年11月15日已归还

14500万元。剩余35000万元未归还，归还到期日期为2024年5月9日，2024年5月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金50000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

公司于2024年5月9日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金35000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，

到期将归还至募集资金专户。公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金

35000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

公司于2025年4月23日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金33000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，

到期将归还至募集资金专户。公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金

33000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

公司于2026年4月27日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金26500万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2026年6月30日，公司已使用26500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。附件：募集资金使用情况对照表深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会

2026年8月18日

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附件：募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募注1

募集资金总额68932.373720.99集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额14886.1027383.29集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例21.60%项目可行承诺投资项目是否已变更截至期末投资项目达到预定本年度是否达募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计性是否发

和超募资金投项目（含部进度（%）(3)可使用状态日实现的到预计

投资总额额（1）金额投入金额（2）生重大变向分变更）＝(2)/(1)期效益效益化承诺投资项目

1.全彩表面贴

装发光二极管

是27469.1127469.1113024.5747.42%已终止不适用不适用是（全彩 LED）封装扩产项目

2.次毫米发光否35979.5435979.543720.9914357.3539.90%2026年12月279.7否否

6证券代码：300241证券简称：瑞丰光电公告编号：2026-058二极管（MiniLED）背光封装生产项目

3.微型发光二

极管（Micro否5483.725483.7201.370.02%2026年12月不适用不适用否LED）技术研发中心项目承诺投资

68932.3768932.373720.9927383.2939.72%

项目小计超募资金不适用投向

未达到计公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但在实际投入过程中受市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素划进度或预计的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。公司根据募投项目当前的实际建设进度，综合考虑行业发展情收益的情况和 况及公司整体战略规划，对“次毫米发光二极管（Mini LED）背光封装生产项目”和“微型发光二极管（Micro LED）技术研 发中原因（分具体 心项目”两个募投项目的投资进度进行了适当调整，公司决定将“次毫米发光二极管（Mini LED）背光封装生产项目”和“微 型发项目） 光二极管（Micro LED）技术研发中心项目”两个募投项目的建设期限延长至 2026 年 12 月 31 日。

项目可行公司于2023年10月24日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，2023年11月13日召开的公司2023年性发生重大变第二次临时股东大会审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资

7证券代码：300241证券简称：瑞丰光电公告编号：2026-058

化的情况说明金使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，公司拟终止部分募集资金投资项目，将原计划用于“全彩表面贴装发光二极管（全彩 LED）封装扩产项目”的剩余募集资金 14885.25 万元（包含银行利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。截止2024年6月30日，公司已使用14886.10万元永久补充流动资金。

超募资金的金

额、用途及使不适用用进展情况公司于2021年6月18日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及调整募投项募集资金投资目实施期限并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求、更好地利用湖项目实施地点北省鄂州市葛店经济技术开发区的产业优势及信息资源、强化公司竞争优势，提升协同效应，降低运输成本，公司将募投项目的实变更情况施主体由浙江瑞丰光电有限公司变更为全资子公司湖北瑞华光电有限公司，同时将实施地点由浙江省义乌市工业园区的现有厂房变更为湖北省鄂州市葛店经济技术开发区新建厂房。

募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况

8证券代码：300241证券简称：瑞丰光电公告编号：2026-058公司于2021年5月24日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金15000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。截至2021年6月30日，公司已使用15000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，截至2021年7月8日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金15000万元归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。

公司于2021年7月12日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金50000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。

公司于2022年6月7日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资用闲置募集资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金50000金暂时补充流万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构平安证券股动资金情况份有限公司及保荐代表人。

2023年5月10日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金50000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。

公司于2024年5月9日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

9证券代码：300241证券简称：瑞丰光电公告编号：2026-058案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金35000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。

公司于2025年4月23日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金33000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金33000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

公司于2026年4月27日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金26500万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

截至2026年6月30日，公司已使用26500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及尚未使用的募集资金仍将用于募集资金投资项目以及进行现金管理。

去向募集资金使用公司于2021年6月18日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资

10证券代码：300241证券简称：瑞丰光电公告编号：2026-058及披露中存在金等额置换的议案》，为提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，公司在实施募集资金投资的问题或其他项目期间，拟根据实际情况使用银行承兑汇票支付（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）募集资金投资项目中涉及的应付工情况程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。本年度共使用承兑支付募集项目所需投入

2333.81万元，本年度使用募集资金进行置换3517.02万元，累计尚未从募集资金专户置换的募投项目投入4015.28万元，由

于“全彩表面贴装发光二极管（全彩 LED）封装扩产项目”已经永久补流，该项目使用承兑汇票支付的 587.43 万元无需再置换。截止2026年6月30日，累计尚有3427.85万元尚未从募集资金专户置换。

注1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额

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